JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) Bundle
Entender Jakks Pacific, Inc. (JAKK) Fluxos de receita
Entendendo os fluxos de receita da Jakks Pacific, Inc.
A partir de 2024, a Jakks Pacific, Inc. relatou vários fluxos de receita que contribuem para o seu desempenho financeiro geral. Abaixo está um detalhamento detalhado dessas fontes de receita, juntamente com as taxas de crescimento ano após ano e as contribuições do segmento.
Repartição de fontes de receita primária
As principais fontes de receita do Jakks Pacific incluem:
- Brinquedos/produtos de consumo
- Trajes
No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas por divisão foram as seguintes:
| Divisão | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Brinquedos/produtos de consumo | $264,306 | $246,004 | 7.4% |
| Trajes | $57,300 | $63,740 | -10.1% |
| Vendas líquidas totais | $321,606 | $309,744 | 3.8% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
As vendas líquidas no ano a data em 30 de setembro de 2024 são relatadas como:
| Período | 2024 vendas líquidas (em milhares) | 2023 vendas líquidas (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| No acumulado do ano | $560,301 | $584,161 | -4.1% |
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A contribuição de diferentes segmentos de negócios está resumida da seguinte forma:
| Segmento | 2024 vendas líquidas no ano (em milhares) | 2023 vendas líquidas no ano (em milhares) | Mudança de contribuição (%) |
|---|---|---|---|
| Brinquedos/produtos de consumo | $451,786 | $461,831 | -2.2% |
| Trajes | $108,515 | $122,330 | -11.3% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Em 2024, o segmento de brinquedos/produtos de consumo sofreu um crescimento nas vendas líquidas, particularmente em categorias como bonecas e dramatização/vestuário, que viram um aumento de 5.5% para US $ 146,9 milhões e ação de ação e colecionáveis, que aumentaram por 5.4% para US $ 98,8 milhões. No entanto, o segmento de figurinos refletiu um declínio devido à diminuição da demanda do consumidor, resultando em uma diminuição do ano a data de 11.3%.
O lucro bruto geral para o período do ano a data foi relatado em US $ 177,5 milhões, abaixo 6% de US $ 189,6 milhões em 2023. A margem bruta também diminuiu para 33.8%, uma gota de 70 pontos base comparado ao ano anterior.
Um mergulho profundo na Jakks Pacific, Inc. (JAKK) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Jakks Pacific, Inc.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 321,6 milhões | US $ 309,7 milhões | US $ 560,3 milhões | US $ 584,2 milhões |
| Custo das vendas | US $ 212,8 milhões | US $ 202,8 milhões | US $ 382,8 milhões | US $ 394,5 milhões |
| Lucro bruto | US $ 108,8 milhões | US $ 107,0 milhões | US $ 177,5 milhões | US $ 189,6 milhões |
| Margem bruta | 33.8% | 34.5% | 31.7% | 32.5% |
| Receita operacional | US $ 68,1 milhões | US $ 62,4 milhões | US $ 54,4 milhões | US $ 74,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 52,3 milhões | US $ 47,8 milhões | US $ 43,3 milhões | US $ 48,0 milhões |
| Margem de lucro líquido | 16.3% | 15.5% | 7.7% | 8.4% |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou um lucro bruto de US $ 108,8 milhões, refletindo a 2% aumento de US $ 107,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. No entanto, o lucro bruto no ano diminuiu por 6% comparado ao ano anterior. Recurso operacional melhorado para US $ 68,1 milhões, de cima de US $ 62,4 milhões No terceiro trimestre de 2023, indicando uma tendência positiva na lucratividade operacional.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
| Razão | Jakks Pacific | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 33.8% | 35.0% |
| Margem operacional | 21.2% | 18.5% |
| Margem de lucro líquido | 16.3% | 10.0% |
Análise da eficiência operacional
A empresa mostrou uma forte margem operacional de 21.2% No terceiro trimestre de 2024, em comparação com 20.1% No terceiro trimestre de 2023, impulsionado por estratégias efetivas de gerenciamento de custos. As despesas de venda direta diminuíram por 29% ano a ano, destacando melhorias na eficiência operacional.
Apesar de uma queda no ano do ano no lucro bruto e nas margens, a empresa continua a gerenciar as despesas gerais e administrativas de maneira eficaz, o que aumentou apenas por 9% ano a ano. O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 74,4 milhões, de cima de US $ 67,1 milhões No terceiro trimestre de 2023, indicando maior eficiência operacional.
Dívida vs. Equidade: como Jakks Pacific, Inc. (JAKK) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como Jakks Pacific, Inc. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Jakks Pacific, Inc. relatou passivos totais de US $ 273,8 milhões. Isso inclui passivos circulantes de US $ 253,9 milhões e passivos de longo prazo de US $ 19,9 milhões. Os ativos atuais da empresa estavam em US $ 384,3 milhões, indicando um buffer de liquidez significativo contra suas obrigações de curto prazo.
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio para Jakks Pacific, Inc. é aproximadamente 1.10 Em 30 de setembro de 2024. Em comparação, a taxa média de dívida / patrimônio da indústria para fabricantes de brinquedos está por perto 0.80, indicando que Jakks depende mais do financiamento da dívida do que de seus pares no setor.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Nos últimos meses, a Jakks Pacific, Inc. se envolveu em atividades de refinanciamento para gerenciar sua carga de dívida. A empresa relatou despesas de juros de US $ 1,6 milhão pelos doze meses à direita. A empresa atualmente possui uma classificação de crédito de B+ da S&P, refletindo uma perspectiva estável, apesar dos níveis elevados de dívida.
Financiamento de ações
A Jakks Pacific, Inc. utilizou financiamento de ações para reforçar sua estrutura de capital, com o patrimônio líquido total relatado em US $ 250,1 milhões em 30 de setembro de 2024. Isso inclui capital adicional pago de US $ 295,4 milhões. A empresa também viu uma redução em seu déficit acumulado, agora em (US $ 30,6 milhões).
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Passivos totais | $273.8 |
| Passivos circulantes | $253.9 |
| Passivos de longo prazo | $19.9 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.10 |
| Classificação de crédito | B+ |
| Equidade total dos acionistas | $250.1 |
| Capital adicional pago | $295.4 |
| Déficit acumulado | ($30.6) |
Equilibrando o financiamento da dívida e patrimônio líquido
A Jakks Pacific, Inc. equilibra efetivamente suas estratégias de financiamento de dívidas e patrimônio para apoiar suas iniciativas de crescimento. A estratégia da empresa inclui otimizar sua estrutura de capital para minimizar o custo de capital, mantendo a flexibilidade operacional. Espera -se que o foco contínuo no gerenciamento de custos e na melhoria da eficiência operacional aumente a lucratividade e o fluxo de caixa, apoiando ainda mais suas capacidades de serviços de dívida.
Avaliando a liquidez da Jakks Pacific, Inc. (JAKK)
Avaliando a liquidez da Jakks Pacific, Inc.
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual da Jakks Pacific, Inc. em 30 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:
Ativos circulantes: US $ 384,3 milhões
Passivo circulante: US $ 253,9 milhões
Assim, a proporção atual é:
Razão atual = ativos circulantes / passivos circulantes = 384.3 / 253.9 = 1,51
A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é:
Ativos rápidos = ativos circulantes - inventário = 384,3 - 63,5 = 320,8 milhões
Razão rápida = ativos rápidos / passivo circulante = 320,8 / 253.9 = 1,26
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro é definido como ativos circulantes menos passivos circulantes:
Capital de giro = ativos circulantes - passivos circulantes = 384,3 - 253,9 = $ 130,4 milhões
Isso representa uma posição saudável de capital de giro, fornecendo um buffer para as necessidades operacionais.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostra:
- Atividades operacionais: Os fluxos de caixa usados totalizaram (US $ 15,2 milhões)
- Atividades de investimento: Os fluxos de caixa usados totalizaram (US $ 9,0 milhões)
- Atividades de financiamento: Os fluxos de caixa usados totalizaram (US $ 26,1 milhões)
- Alteração total do fluxo de caixa: (US $ 50,3 milhões)
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa totalizaram US $ 22,3 milhões, uma diminuição significativa de US $ 96,4 milhões um ano antes. Esse declínio indica potenciais preocupações de liquidez se a tendência continuar.
Além disso, os dias de contas a receber de contas pendentes (DSO) aumentaram para 83 dias, comparado com 61 dias No ano anterior, sugerindo períodos de cobrança mais longos e possíveis problemas de fluxo de caixa.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ativos circulantes | US $ 384,3 milhões | US $ 378,8 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 253,9 milhões | US $ 255,3 milhões |
| Capital de giro | US $ 130,4 milhões | US $ 123,5 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | (US $ 15,2 milhões) | US $ 89,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 9,0 milhões) | (US $ 7,4 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 26,1 milhões) | (US $ 71,0 milhões) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 22,3 milhões | US $ 96,4 milhões |
| Contas a receber DSO | 83 dias | 61 dias |
A Jakks Pacific, Inc. (Jakk) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
O lucro por ação (EPS) é $4.64, levando a uma relação P/E de aproximadamente 8.9 com base em um preço atual das ações de $41.24.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor do livro por ação é $22.28, resultando em uma proporção P/B de aproximadamente 1.85.
Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda)
O valor da empresa é calculado como US $ 450 milhões com um EBITDA de US $ 58,5 milhões, dando uma proporção EV/EBITDA de 7.69.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou entre uma baixa de $25.00 e uma alta de $50.00. Atualmente, as ações estão sendo negociadas em $41.24.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%.
Consenso de analistas
A partir dos relatórios mais recentes, o consenso do analista sobre as ações é um segurar, com um preço -alvo em média $44.00.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 8.9 |
| Proporção P/B. | 1.85 |
| EV/EBITDA | 7.69 |
| TTM EPS | $4.64 |
| Valor contábil por ação | $22.28 |
| Preço atual das ações | $41.24 |
| 52 semanas baixo | $25.00 |
| 52 semanas de altura | $50.00 |
| Analista preço -alvo | $44.00 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Em resumo, os índices de avaliação e as tendências de ações fornecem informações sobre a saúde financeira e o posicionamento do mercado da Companhia para potenciais investidores.
Riscos -chave enfrentando o Jakks Pacific, Inc. (JAKK)
Riscos -chave enfrentando o Jakks Pacific, Inc. (JAKK)
A saúde financeira da Jakks Pacific, Inc. está sujeita a vários riscos internos e externos que podem afetar significativamente as operações e a lucratividade da empresa. Esta seção explora esses riscos em detalhes.
Concorrência da indústria
A indústria de brinquedos e produtos de consumo é altamente competitiva, com vários participantes que disputam participação de mercado. Em 2024, a empresa registrou uma queda líquida de vendas no ano, totalizando US $ 451,8 milhões em comparação com US $ 461,8 milhões em 2023. Essa competição pode levar a pressões de preços e margens reduzidas, especialmente porque os consumidores têm mais opções do que nunca.
Condições de mercado
As flutuações na demanda do consumidor afetam significativamente o desempenho financeiro da empresa. Por exemplo, o segmento de figurinos sofreu um declínio de 10% nas vendas líquidas, no valor de US $ 57,3 milhões no terceiro trimestre de 2024. Esse declínio é indicativo de mudança de preferências do consumidor, particularmente em categorias sazonais.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos sobre padrões de segurança e conformidade do produto podem representar riscos operacionais. A conformidade com esses regulamentos geralmente leva ao aumento dos custos e pode afetar a disponibilidade do produto. A empresa deve monitorar continuamente paisagens regulatórias em suas regiões operacionais para mitigar esses riscos.
Riscos operacionais
Os desafios operacionais, incluindo as interrupções da cadeia de suprimentos, podem afetar adversamente a disponibilidade e os custos do produto. Em 30 de setembro de 2024, o inventário da empresa foi avaliado em US $ 63,5 milhões, abaixo dos US $ 68,8 milhões no ano anterior. Essa redução pode refletir os esforços para gerenciar o excesso de inventário em meio à demanda flutuante, mas também destaca o risco de ações durante os períodos de pico de vendas.
Riscos financeiros
A saúde financeira também está em risco devido ao aumento das taxas de juros e aos possíveis aumentos nos custos de empréstimos. A Companhia relatou despesas de juros de US $ 539.000 no terceiro trimestre de 2024, uma queda significativa de US $ 1,4 milhão no terceiro trimestre de 2023. Embora essa redução seja favorável, incertezas econômicas em andamento podem levar a flutuações nas taxas de juros, impactando os custos futuros de financiamento.
Riscos estratégicos
As decisões estratégicas da empresa, incluindo lançamentos de novos produtos e expansões de mercado, apresentam riscos inerentes. O EBITDA ajustado de doze meses atrás caiu para US $ 58,5 milhões, representando 8,5% das vendas líquidas, abaixo de US $ 74,5 milhões ou 10,4% das vendas líquidas no ano anterior. Esse declínio sugere desafios para atingir metas de crescimento projetadas e manter a lucratividade em meio a mudanças estratégicas.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a empresa implementou várias estratégias de mitigação:
- Melhorando a resiliência da cadeia de suprimentos por meio de fornecimento diversificado para minimizar as interrupções.
- Investir em pesquisas de mercado para entender melhor as tendências dos consumidores e ajustar as ofertas de produtos de acordo.
- Manter uma estrutura de conformidade robusta para se adaptar às mudanças regulatórias imediatamente.
| Fator de risco | Status atual | Impacto nas finanças |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Diminuição de vendas líquidas de 2% | Pressão sobre as margens |
| Condições de mercado | 10% declínio no segmento de figurinos | Potencial reduzido de receita |
| Mudanças regulatórias | Requisitos de conformidade em andamento | Aumento dos custos operacionais |
| Riscos operacionais | Inventário em US $ 63,5 milhões | Risco de desocupação |
| Riscos financeiros | Despesas de juros até US $ 539.000 | Custos futuros flutuantes |
| Riscos estratégicos | EBITDA ajustado para US $ 58,5 milhões | Desafios nas metas de crescimento |
Perspectivas de crescimento futuro para Jakks Pacific, Inc. (JAKK)
Perspectivas de crescimento futuro para Jakks Pacific, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa identificou vários fatores de crescimento importantes nos próximos anos:
- Inovações de produtos: Espera-se que novas linhas de produtos aprimorem o portfólio geral, particularmente no segmento de brinquedos/produtos de consumo, que obteve um aumento ano a ano de 7% No terceiro trimestre de 2024, alcançando US $ 264,3 milhões em vendas líquidas.
- Expansões de mercado: O crescimento internacional de vendas foi notável, com um 11.5% Aumento das vendas internacionais em comparação com o ano anterior. Isso indica um forte potencial para uma maior penetração no mercado fora dos EUA
- Aquisições: As aquisições estratégicas estão sendo consideradas para reforçar a presença do mercado e diversificar as ofertas. A empresa pretende aproveitar as sinergias de qualquer aquisição futura para aprimorar sua linha de produtos e eficiência operacional.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Os analistas projetam uma modesta trajetória de crescimento para a empresa, com a receita de se estabilizar nos próximos trimestres. Para 2024, as vendas líquidas devem ser aproximadamente US $ 560,3 milhões, refletindo a 4% diminuir ano a ano. O EBITDA ajustado é estimado em US $ 74,4 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, de US $ 67,1 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A empresa está buscando ativamente parcerias com os principais varejistas para aprimorar os canais de distribuição. Isso inclui colaborações destinadas a aumentar o espaço da prateleira para lançamentos de novos produtos, bem como promoções sazonais. Além disso, espera-se que o foco nos canais de vendas direta ao consumidor produza margens mais altas e melhore o envolvimento do cliente.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A Jakks Pacific, Inc. se beneficia de várias vantagens competitivas:
- Reconhecimento da marca: As marcas estabelecidas no setor de brinquedos/produtos de consumo continuam a ressoar com os consumidores, impulsionando o desempenho consistente das vendas.
- Portfólio diversificado de produtos: A empresa oferece uma ampla gama de categorias de produtos, incluindo bonecas, itens de dramatização e brinquedos ao ar livre, que atendem a vários segmentos e preferências de consumidores.
- Eficiência operacional: Melhorias recentes no gerenciamento de custos levaram a uma margem bruta de 33.8% No terceiro trimestre de 2024, ligeiramente abaixo do ano anterior, mas indicativo de estratégias efetivas de controle de custos.
Desempenho de vendas por divisão
| Divisão | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Brinquedos/produtos de consumo | $264,306 | $246,004 | 7.4% |
| Trajes | $57,300 | $63,740 | -10.1% |
| Vendas líquidas totais | $321,606 | $309,744 | 3.8% |
No geral, espera -se que o foco estratégico da empresa em inovação, expansão do mercado e parcerias promova o crescimento em um cenário competitivo ao navegar em desafios em certos segmentos de produtos.
JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JAKKS Pacific, Inc. (JAKK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JAKKS Pacific, Inc. (JAKK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.