Mustang Bio, Inc. (MBIO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Mustang Bio, Inc. (MBIO)
Entendendo os fluxos de receita da Mustang Bio, Inc.
Em 30 de setembro de 2024, a Mustang Bio, Inc. relatou uma perda líquida de US $ 14,8 milhões comparado a uma perda líquida de US $ 42,9 milhões Pelo mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição significativa nas perdas ano a ano.
RECENDER fontes de discussão
A receita da Mustang Bio decorre principalmente de financiamento de ações e vendas de ativos, pois a empresa ainda está nos estágios clínicos de seu desenvolvimento de produtos, sem vendas significativas de produtos a partir de agora.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro total usado nas atividades operacionais foi US $ 9,4 milhões, uma diminuição significativa de US $ 42,2 milhões no mesmo período de 2023, representando um aproximado Redução de 78% em saídas de caixa relacionadas às operações.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A empresa não gerou receita com as vendas de produtos. As principais atividades financeiras incluem:
- Receitas líquidas das ofertas de ações em maio e junho de 2024, totalizando aproximadamente US $ 5,3 milhões.
- Fluxo de caixa das atividades de financiamento de US $ 6,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Outra renda de US $ 0,3 milhão de várias fontes.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A mudança mais notável nos fluxos de receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 inclui:
- Uma diminuição nas despesas de pesquisa e desenvolvimento para US $ 8,2 milhões de US $ 34,4 milhões No ano anterior, indicando uma mudança no foco operacional.
- Acusações de comprometimento de ativos de US $ 2,6 milhões foram registrados, impactando a saúde financeira geral.
- Rescisão de vários acordos de licença, que podem afetar os recursos futuros de geração de receita.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 14,8 milhões | US $ 42,9 milhões | US $ 28,1 milhões | 66% |
| Dinheiro usado em atividades operacionais | US $ 9,4 milhões | US $ 42,2 milhões | US $ 32,8 milhões | 78% |
| O financiamento de ações prossegue | US $ 5,3 milhões | N / D | N / D | N / D |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 8,2 milhões | US $ 34,4 milhões | US $ 26,2 milhões | 76% |
| Acusações de comprometimento de ativos | US $ 2,6 milhões | $0 | US $ 2,6 milhões | 100% |
Um mergulho profundo na lucratividade do Mustang Bio, Inc. (MBIO)
Um mergulho profundo na Mustang Bio, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta não é diretamente aplicável, pois a empresa não gerou nenhuma receita. Portanto, o lucro bruto é de US $ 0.
Margem de lucro operacional: A perda das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $(15,228) mil, comparado a $(40,519) mil para o mesmo período em 2023.
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $(14,800) mil, enquanto para 2023 foi $(42,986) mil.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Lucro bruto | $0 | $0 |
| Perda operacional | $ (15.228) mil | $ (40.519) mil |
| Perda líquida | $ (14.800) mil | $ (42.986) mil |
Tendências na lucratividade: A empresa mostrou uma redução significativa nas perdas líquidas de $(42,986) mil em 2023 para $(14,800) Mil em 2024, indicando melhorar a saúde financeira.
Comparação com as médias do setor: A margem de lucro líquido médio na indústria biofarmacêutica normalmente varia de -30% para -50%. As métricas atuais sugerem que a empresa está com melhor desempenho do que as margens médias de perdas da indústria.
Eficiência operacional: As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $15,228 mil, de baixo de $40,519 Mil em 2023, refletindo melhor gerenciamento de custos.
| Categoria de despesa operacional | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 8.221 mil | US $ 34.363 mil |
| Geral e Administrativo | US $ 4.358 mil | US $ 7.507 mil |
| Comprometimento do ativo | US $ 2.649 mil | $0 |
| Despesas operacionais totais | US $ 15.228 mil | US $ 40.519 mil |
A diminuição significativa das despesas de pesquisa e desenvolvimento de $34,363 mil em 2023 para $8,221 Mil em 2024 destaca uma mudança estratégica no foco operacional e no gerenciamento de custos.
Dívida vs. Equidade: Como Mustang Bio, Inc. (MBIO) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como o Mustang Bio, Inc. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma dívida total de aproximadamente US $ 30,4 milhões, que foi composto inteiramente do valor da recompensa relacionado ao empréstimo a prazo que foi rescindido em 11 de abril de 2023. A Companhia não possui dívida de longo prazo em circulação no momento, como evidenciado pelo reembolso completo do empréstimo a prazo.
Relação dívida / patrimônio
A taxa de dívida / patrimônio atual está em -3.5, indicando uma posição de patrimônio negativo devido a um déficit acumulado de US $ 395,8 milhões. Essa proporção está significativamente abaixo da média da indústria de aproximadamente 0.5 Para empresas de biotecnologia, refletindo a dependência da empresa no financiamento de ações sobre o financiamento da dívida para sustentar suas operações.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Não houve novas emissões de dívida desde o término do empréstimo a prazo. A empresa manteve uma despesa de juros baixos, registrando apenas $4,000 Nas despesas totais de juros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Anteriormente, a despesa de juros foi significativamente maior em US $ 4,1 milhões Pelo mesmo período em 2023. A empresa atualmente não possui uma classificação de crédito devido à ausência de obrigações de dívida em circulação.
Atividades de financiamento de ações
A empresa financiou predominantemente suas operações por meio de ofertas de ações. Em 2024, concluiu duas ofertas significativas de ações, levantando aproximadamente US $ 5,3 milhões. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total foi relatado em $ 8,7 milhões), indicando uma diminuição em relação ao ano anterior.
Estrutura de patrimônio Overview
| Tipo de segurança | Valor emitido | Valor |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 36.827.671 ações | $3 |
| Classe A Preferencial Stock | 250.000 ações | $0 |
| Capital adicional pago | N / D | $387,112 |
| Déficit acumulado | N / D | $(395,771) |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um total de 36,827,671 ações ordinárias em circulação e 250,000 ações preferenciais. A confiança no financiamento de ações é evidente, pois a empresa utilizou consistentemente ofertas de ações para gerenciar seu fluxo de caixa e apoiar suas necessidades operacionais.
Equilibrando o financiamento da dívida e patrimônio líquido
A Mustang Bio, Inc. optou estrategicamente pelo financiamento de ações para minimizar os riscos associados à dívida, especialmente considerando suas perdas operacionais substanciais. A Companhia pretende continuar alavancando as ofertas de ações como fonte de financiamento primário, com planos de utilizar recursos para fins de capital de giro e corporativo geral.
Avaliando a liquidez do Mustang Bio, Inc. (MBIO)
Avaliando a liquidez da Mustang Bio, Inc.
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual da Mustang Bio, Inc. em 30 de setembro de 2024, é de 0,29, calculada como ativo circulante de US $ 3,5 milhões dividido por passivos circulantes de US $ 12,1 milhões. A proporção rápida é semelhante, uma vez que não há inventários significativos, portanto também aproximadamente 0,29.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, a Mustang Bio, Inc. relatou um capital de giro negativo de US $ 8,6 milhões. Isso reflete os passivos atuais da empresa que excedem seus ativos circulantes, indicando possíveis desafios de liquidez no futuro.
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $(9,413) | $(42,223) |
| Atividades de investimento | $0 | $5,916 |
| Atividades de financiamento | $6,329 | $(30,037) |
| Mudança líquida em dinheiro | $(3,084) | $(66,344) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro usado nas atividades operacionais totalizou US $ 9,4 milhões, uma redução significativa de US $ 42,2 milhões no mesmo período de 2023. Essa redução na queima de caixa reflete uma mudança estratégica nas operações.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a Mustang Bio, Inc. tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro totalizando US $ 3,5 milhões. Além disso, a empresa tem um déficit acumulado de US $ 395,8 milhões, levantando dúvidas substanciais sobre sua capacidade de continuar como uma preocupação nos próximos doze meses. A recente redução da força de trabalho de aproximadamente 81% e o término de vários acordos de licenciamento foram movimentos estratégicos destinados a preservar o capital em um ambiente desafiador de captação de recursos.
O Mustang Bio, Inc. (MBIO) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
O Mustang Bio, Inc. está supervalorizado ou subvalorizado?
A avaliação da Mustang Bio, Inc. pode ser avaliada por meio de vários índices financeiros e métricas que fornecem informações sobre sua saúde financeira. Abaixo estão as principais métricas:
Relação preço-lucro (P/E)
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a empresa não gerou receita e continua a relatar perdas significativas. Consequentemente, a relação P/E não é aplicável.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil atual por ação é de aproximadamente US $ 0,11, com patrimônio total de US $ 387,1 milhões em 30 de setembro de 2024.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Dadas as perdas operacionais da empresa, o EBITDA é negativo, tornando a relação EV/EBITDA também não aplicável.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, as ações sofreram volatilidade significativa, com uma faixa de preço de aproximadamente US $ 0,05 a US $ 0,30. As ações fecharam em US $ 0,12 em 30 de setembro de 2024.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A Mustang Bio, Inc. não paga nenhum dividendos, refletindo seu foco em reinvestir o capital disponível para pesquisa e desenvolvimento.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Taxas atuais de consenso do analista Bio como retenção. O preço -alvo médio é estimado em US $ 0,15, indicando um ligeiro potencial de vantagem com base nos níveis atuais de negociação.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N / D |
| Proporção P/B. | $0.11 |
| Razão EV/EBITDA | N / D |
| Preço das ações (a partir de 30 de setembro de 2024) | $0.12 |
| Faixa de preço de 12 meses | $0.05 - $0.30 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
| Preço -alvo médio | $0.15 |
Riscos -chave enfrentados pelo Mustang Bio, Inc. (MBIO)
Riscos -chave enfrentados pelo Mustang Bio, Inc. (MBIO)
Investir na Mustang Bio, Inc. envolve vários riscos internos e externos que podem impactar significativamente a viabilidade operacional e a viabilidade operacional da empresa.
Overview de riscos internos e externos
A empresa enfrenta concorrência substancial na indústria de biotecnologia, particularmente no desenvolvimento de terapias de células T de carros. Em 30 de setembro de 2024, Mustang relatou um déficit acumulado de US $ 395,8 milhões, refletindo a tensão financeira dos esforços de pesquisa e desenvolvimento em andamento. O ambiente regulatório representa outro risco significativo, pois a empresa ainda não recebeu aprovação para nenhum de seus candidatos a produtos, o que prejudica sua capacidade de gerar receita.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem um histórico operacional limitado desde a sua criação em março de 2015, o que complica a avaliação das perspectivas da Companhia. A empresa sofreu perdas de US $ 14,8 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 43,0 milhões Pelo mesmo período em 2023. Essa tendência indica desafios financeiros contínuos que podem afetar as decisões operacionais.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros são sublinhados pela dependência da empresa no financiamento de ações. Mustang aumentou aproximadamente US $ 5,3 milhões Através de várias ofertas em 2024. No entanto, há dúvidas substanciais sobre sua capacidade de continuar como uma preocupação sem financiamento adicional. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro da empresa estavam em US $ 3,5 milhões Em 30 de setembro de 2024, o que levanta preocupações sobre liquidez e sustentabilidade operacional.
Condições de mercado
As condições de mercado também apresentam riscos, pois o setor de biotecnologia é altamente volátil, influenciado por mudanças no sentimento do investidor e na dinâmica do mercado. O desempenho das ações da empresa pode ser afetado por condições mais amplas de mercado, incluindo taxas de juros e fatores econômicos que afetam a disponibilidade de capital.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, o Mustang Bio está buscando ativamente financiamento adicional por meio de parcerias corporativas e mercados de capitais. A administração da empresa também adotou medidas significativas de corte de custos, incluindo uma redução da força de trabalho de aproximadamente 81% em abril de 2024 para preservar o capital. Esse pivô estratégico visa otimizar as operações e concentrar recursos nos principais candidatos a produtos.
| Categoria de risco | Descrição | Impacto financeiro | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|---|
| Financeiro | Déficit acumulado de US $ 395,8 milhões | Alto | Buscando financiamento adicional |
| Operacional | Perda líquida de US $ 14,8 milhões em 2024 | Alto | Medidas de corte de custos |
| Regulatório | Aprovações pendentes para candidatos a produtos | Alto | Concentre -se nos principais candidatos ao produto |
| Mercado | Volatilidade no setor de biotecnologia | Médio | Diversificando fontes de financiamento |
Esses riscos são cruciais para os investidores considerarem ao avaliar a saúde financeira e as perspectivas futuras da Mustang Bio, Inc.
Perspectivas de crescimento futuro da Mustang Bio, Inc. (MBIO)
Perspectivas de crescimento futuro para Mustang Bio, Inc.
A Mustang Bio, Inc. está posicionada para um potencial crescimento impulsionado por vários fatores -chave, incluindo inovações de produtos, parcerias estratégicas e expansões de mercado.
Análise dos principais fatores de crescimento
- Inovações de produtos: A empresa está avançando em suas terapias de células T de receptor de antígeno quimérico (CAR), projetadas para tratar vários tipos de câncer. Recursos significativos foram alocados à pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D totalizando US $ 8,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um declínio acentuado de US $ 34,4 milhões Para o mesmo período em 2023, indicando um reorientador estratégico nos principais programas.
- Expansões de mercado: A empresa planeja alavancar sua tecnologia proprietária para penetrar em novos mercados, particularmente em oncologia. Em 30 de setembro de 2024, o Mustang Bio tinha um déficit acumulado de US $ 395,8 milhões, enfatizando a necessidade de comercialização bem -sucedida de seus produtos.
- Aquisições: A aquisição estratégica de ativos da Ubrigene em junho de 2024 para aproximadamente US $ 3,2 milhões posiciona o Mustang Bio para aprimorar seu pipeline de produtos e recursos operacionais.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
As projeções futuras de receita permanecem incertas, pois a empresa ainda não gerou receita significativa a partir de seus candidatos a produtos. No entanto, o desenvolvimento e a aprovação bem-sucedidos de seu candidato a produtos principais, MB-106, poderiam potencialmente impulsionar as receitas. A empresa antecipa que seus equivalentes em dinheiro e caixa US $ 3,5 milhões Em 30 de setembro de 2024, será suficiente para financiar operações até o primeiro semestre de 2025.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
O Mustang Bio se envolveu em colaborações que poderiam facilitar sua trajetória de crescimento. Notavelmente, a empresa firmou um acordo de oferta patrimonial, que levantou aproximadamente US $ 6,3 milhões Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, fornecendo capital essencial para projetos em andamento. Além disso, a empresa está explorando outras parcerias para reforçar seus esforços de desenvolvimento e alcance do mercado.
Vantagens competitivas
As vantagens competitivas da empresa incluem sua tecnologia proprietária de carros e um pipeline robusto de candidatos a produtos. Em 30 de setembro de 2024, a Mustang Bio encerrou vários acordos não essenciais, permitindo que ele concentre recursos em suas terapias mais promissoras. A redução de pivô estratégica e custos, incluindo uma redução da força de trabalho de aproximadamente 81% Em abril de 2024, deve aumentar a eficiência operacional.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 14,8 milhões | US $ 42,99 milhões | -66% |
| Despesas de P&D | US $ 8,2 milhões | US $ 34,4 milhões | -76% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 3,5 milhões | US $ 3,0 milhões | +16.67% |
| Déficit acumulado | US $ 395,8 milhões | US $ 380,9 milhões | +3.5% |
Através dessas iniciativas estratégicas e uma abordagem focada em seu pipeline de produtos, a empresa pretende navegar em seus desafios financeiros e capitalizar oportunidades de crescimento futuras.
Mustang Bio, Inc. (MBIO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mustang Bio, Inc. (MBIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mustang Bio, Inc. (MBIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mustang Bio, Inc. (MBIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.