NVE Corporation (NVEC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da NVE Corporation (NVEC)
Entendendo os fluxos de receita da NVE Corporation
A receita total nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $13,541,934, representando uma diminuição de 15.2% comparado com $15,964,690 pelo mesmo período em 2023. Esse declínio foi principalmente devido a um 20% diminuição das vendas de produtos, o que equivale a $12,720,292 em 2024, abaixo de $15,817,214 em 2023.
Por outro lado, a receita de pesquisa e desenvolvimento de contratos mostrou crescimento significativo, alcançando $821,642 em 2024, um aumento notável de 457.1% de $147,476 Em 2023. Esse aumento foi atribuído a um grande contrato de pesquisa e desenvolvimento concluído durante o trimestre.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano destaca as seguintes tendências:
- A receita total diminuiu por 15.2% de 2023 a 2024.
- As vendas de produtos diminuíram por 19.6% ano a ano.
- A receita de pesquisa e desenvolvimento de contratos aumentou por 457.1%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Porcentagem de receita total (2024) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | $12,720,292 | $15,817,214 | 93.9% | -19.6% |
| Pesquisa e desenvolvimento contratados | $821,642 | $147,476 | 6.1% | 457.1% |
| Receita total | $13,541,934 | $15,964,690 | 100% | -15.2% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A redução notável nas vendas de produtos pode ser atribuída a compras reduzidas pelos clientes existentes. Esse declínio foi parcialmente compensado pelo aumento substancial na pesquisa de contrato e receita de desenvolvimento, refletindo o foco estratégico da empresa em expandir seus recursos de P&D e garantir contratos maiores.
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $6,758,690, a 5% diminuir em comparação com $7,133,276 no mesmo trimestre de 2023. Essa diminuição foi impulsionada por um 14% declínio nas vendas de produtos, enquanto a receita de pesquisa e desenvolvimento de contratos subiu para $654,257, a 3,950% Aumentar ano a ano.
Partida de receita no trimestre
| Trimestre | Vendas de produtos | Contrato de P&D | Receita total |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | $6,101,657 | $654,257 | $6,758,690 |
| Q2 2023 | $7,114,000 | $16,154 | $7,133,276 |
No geral, a análise de receita da NVE Corporation indica uma mudança na composição da receita, com uma ênfase crescente na pesquisa e desenvolvimento de contratos, enquanto as vendas de produtos enfrentam desafios. As métricas financeiras apresentadas aqui fornecem uma visão abrangente da saúde da receita da empresa a partir de 2024.
Um profundo mergulho na lucratividade da NVE Corporation (NVEC)
Um mergulho profundo na lucratividade da NVE Corporation
Margem de lucro bruto: Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi 86%, de cima de 77% Pelo mesmo período em 2023. Esse aumento foi atribuído a um mix de produtos mais lucrativo e a uma proporção maior de vendas diretas.
Margem de lucro operacional: Renda das operações pelos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, representados 64.9% de receita total, em comparação com 62.6% para o ano anterior.
Margem de lucro líquido: O lucro líquido nos primeiros seis meses de 2025 fiscal foi $8,123,732, resultando em uma margem de lucro líquido de 60%, de baixo de 57.2% no mesmo período do ano fiscal anterior.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A tabela abaixo descreve as principais métricas de lucratividade para a NVE Corporation por períodos fiscais recentes:
| Período | Margem de lucro bruto | Margem de lucro operacional | Margem de lucro líquido | Resultado líquido |
|---|---|---|---|---|
| Seis meses terminados em 30/09/2024 | 86% | 64.9% | 60% | $8,123,732 |
| Seis meses terminados em 30/09/2023 | 77% | 62.6% | 57.2% | $9,127,296 |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Embora as médias específicas da indústria possam variar, a margem de lucro bruta da NVE Corporation de 86% excede significativamente as médias típicas da indústria de semicondutores, que passam por volta 50-60%. Da mesma forma, a margem operacional de 64.9% e uma margem líquida de 60% também são robustos em comparação com as normas da indústria.
Análise da eficiência operacional
A empresa experimentou um 15% diminuição da receita total ano a ano, principalmente devido a um 20% Drop nas vendas de produtos, embora isso tenha sido parcialmente compensado por um 457% Aumento da receita de pesquisa e desenvolvimento de contratos. As despesas totais aumentadas em 23%, dirigido por um 25% aumento da pesquisa e desenvolvimento e um 22% Aumento da venda, despesas gerais e administrativas.
A porcentagem de margem bruta nos primeiros seis meses de 2025 fiscal melhorou para 86% de 77% No ano anterior, indicando maior eficiência operacional. A tabela a seguir resume as despesas como uma porcentagem de receita:
| Tipo de despesa | Seis meses terminados em 30/09/2024 | Seis meses terminados em 30/09/2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 12.7% | 8.6% |
| Vendendo, geral e administrativo | 8.2% | 5.7% |
| Despesas totais | 20.9% | 14.4% |
Dívida vs. patrimônio: como a NVE Corporation (NVEC) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a NVE Corporation financia seu crescimento
Níveis de dívida: Em 30 de setembro de 2024, a NVE Corporation relatou passivos totais de $1,020,161, que inclui passivos circulantes de $931,510 e aluguel operacional de longo prazo, passivos de $88,651. A empresa não possui uma dívida significativa de longo prazo registrada em seu balanço patrimonial.
Relação dívida / patrimônio: O índice de dívida / patrimônio é calculado como passivo total dividido pelo patrimônio líquido total. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era $64,857,640. Portanto, a relação dívida / patrimônio é aproximadamente 0.016, indicando uma baixa dependência da dívida em comparação com o patrimônio líquido. Esta proporção está significativamente abaixo da média da indústria de cerca de 0.5 para empresas de tecnologia.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito: A NVE Corporation não emitiu nenhuma nova dívida em 2024. A Companhia depende principalmente de reservas de caixa e valores mobiliários comercializáveis para necessidades de financiamento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa realizou títulos comercializáveis avaliados em $50,771,653, que inclui títulos corporativos avaliados em $48,118,096 e fundos do mercado monetário avaliados em $2,653,557. A qualidade de crédito desses valores mobiliários é alta, com uma parcela significativa classificada entre Aa e Aaa.
Equilibrando o financiamento da dívida e o financiamento de ações: A NVE Corporation mantém uma abordagem conservadora em relação ao financiamento. A empresa pagou dividendos em dinheiro de $2.00 por ação em 2024, totalizando $9,667,381 Nos dividendos em dinheiro pagos durante a primeira metade do ano fiscal de 2025. Isso indica um forte foco no retorno do valor aos acionistas, gerenciando sua estrutura de capital com prudência.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Passivos totais | $1,020,161 |
| Passivos circulantes | $931,510 |
| Passivo de arrendamento operacional de longo prazo | $88,651 |
| Equidade total dos acionistas | $64,857,640 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.016 |
| Valor de valores mobiliários comercializável | $50,771,653 |
| Dividendos em dinheiro pagos (2024) | $9,667,381 |
Em resumo, a estratégia financeira da NVE Corporation reflete uma abordagem conservadora para alavancar e um compromisso de manter um forte balanço, com foco nos retornos dos acionistas em meio a um ambiente de dívida baixo.
Avaliando liquidez da NVE Corporation (NVEC)
Avaliando a liquidez da NVE Corporation
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual da NVE Corporation em 30 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:
Ativos circulantes: $33,835,747
Passivo circulante: US $ 6.116.244 (estimado a partir de passivos totais de US $ 50.771.653)
Proporção atual: 5.53
A proporção rápida, que exclui inventários dos ativos atuais, é:
Ativos rápidos: US $ 26.418.136 (Ativos atuais - inventários)
Proporção rápida: 4.32
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro da NVE Corporation é:
Capital de giro: US $ 27.719.503 (ativos circulantes - passivos circulantes)
Isso reflete uma posição de liquidez estável, embora uma diminuição em relação ao capital de giro do período anterior de US $ 28.077.852 em 31 de março de 2024.
Demoções de fluxo de caixa Overview
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
Caixa líquida de atividades operacionais: $7,985,587
As atividades de investimento consumiam dinheiro principalmente devido a:
- Compras de títulos comercializáveis: US $ 6.580.140
- Compras de ativos fixos: US $ 1.125.437
Caixa líquida usada em atividades de investimento: ($5,505,577)
Atividades de financiamento incluídas:
- Dividendos pagos: US $ 9.667.352
- Caixa líquida usada em atividades de financiamento: (US $ 9.667.381)
Mudança total em caixa e equivalentes de caixa: (US $ 7.187.371), resultando em um saldo de caixa de US $ 3.096.179 em 30 de setembro de 2024.
Preocupações ou pontos fortes de liquidez
Apesar de uma diminuição em dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 10.283.550 em 31 de março de 2024, para US $ 3.096.179, os índices atuais e rápidos da empresa indicam uma posição robusta de liquidez. O capital de giro permanece positivo, embora a diminuição contínua nas vendas de produtos possa apresentar possíveis desafios de liquidez no futuro.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ativos circulantes | $33,835,747 |
| Passivos circulantes | $6,116,244 |
| Proporção atual | 5.53 |
| Ativos rápidos | $26,418,136 |
| Proporção rápida | 4.32 |
| Capital de giro | $27,719,503 |
| Caixa líquido de atividades operacionais | $7,985,587 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($5,505,577) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($9,667,381) |
| Mudança total em caixa e equivalentes de caixa | ($7,187,371) |
| Saldo de caixa (30 de setembro de 2024) | $3,096,179 |
A NVE Corporation (NVEC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar a saúde financeira da empresa, analisaremos as principais métricas de avaliação, tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual é 11.6, calculado a partir dos doze meses (TTM) de receita líquida de $8,123,732 e o lucro diluído por ação (EPS) de $1.68 .
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B fica em 3.2, com o valor contábil por ação em $5.25 e o preço de mercado por ação aproximadamente $16.80 A partir da última sessão de negociação.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A relação EV/EBITDA é calculada em 9.0, incorporando um valor corporativo de aproximadamente $61,000,000 e Ebitda de $6,800,000 Nos últimos 12 meses.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações exibiu as seguintes tendências:
- 12 meses atrás: $20.50
- 6 meses atrás: $18.00
- Preço atual: $16.80
Isso indica um declínio de aproximadamente 18.3% no ano passado.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa declarou um dividendo em dinheiro de $2.00 por ação, resultando em um rendimento de dividendos de 11.9% com base no preço atual das ações de $16.80 . A taxa de pagamento é aproximadamente 119%, calculado usando o pagamento anual de dividendos em relação ao lucro líquido.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso atual do analista é classificado como seguinte:
- Comprar: 3 analistas
- Segurar: 2 analistas
- Vender: 1 analista
Esse consenso indica uma perspectiva geralmente positiva, embora existam sentimentos mistos entre os analistas.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 11.6 |
| Proporção P/B. | 3.2 |
| Razão EV/EBITDA | 9.0 |
| Preço atual das ações | $16.80 |
| Dividendo por ação | $2.00 |
| Rendimento de dividendos | 11.9% |
| Taxa de pagamento | 119% |
Riscos -chave enfrentados pela NVE Corporation (NVEC)
Riscos -chave enfrentados pela NVE Corporation
Ao avaliar a saúde financeira da NVE Corporation, é fundamental entender os vários fatores de risco que podem afetar seu desempenho. Esses riscos podem ser categorizados em fatores internos e externos, incluindo concorrência do setor, mudanças regulatórias e mudanças nas condições do mercado.
Concorrência da indústria
O mercado de Spintronics é caracterizado por rápidos avanços tecnológicos e concorrência significativa. A NVE enfrenta a concorrência de players estabelecidos e startups emergentes, que podem pressionar preços e participação de mercado. Em 30 de setembro de 2024, as vendas de produtos representaram 93.9% de receita total, refletindo um 19.6% diminuir em comparação com o ano anterior. Esse declínio pode ser atribuído à diminuição de compras de clientes existentes em um ambiente competitivo.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos sobre tecnologia e fabricação podem afetar significativamente as operações. A conformidade com os regulamentos ambientais e de segurança pode aumentar os custos operacionais. Em 30 de setembro de 2024, as despesas totais aumentaram em 23% comparado ao ano anterior, principalmente devido a um 25% aumento das despesas de pesquisa e desenvolvimento. Esses custos podem aumentar ainda mais se novos regulamentos forem introduzidos.
Condições de mercado
O desempenho da empresa é sensível às condições gerais do mercado. A desaceleração econômica pode levar a uma demanda reduzida por seus produtos. Por exemplo, a receita total nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuída por 15% comparado ao mesmo período em 2023, impulsionado por um 20% Drop nas vendas de produtos. Tais flutuações de mercado podem afetar o fluxo de caixa e a lucratividade.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais da NVE incluem a dependência de uma base de clientes limitada e o potencial de interrupções da cadeia de suprimentos. A empresa depende de vários grandes clientes para uma parcela significativa de sua receita, o que a torna vulnerável a desacelerações específicas do cliente. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as contas a receber diminuíram por $192,402 devido à redução da receita. Isso destaca o risco associado à concentração do cliente.
Riscos financeiros
Financeiramente, o NVE enfrenta riscos relacionados a flutuações da taxa de juros e perdas de crédito. Receita de juros para o segundo trimestre do ano fiscal 2025 diminuiu por 9% Devido a rendimentos mais baixos em títulos comercializáveis recentemente comprados. Além disso, o subsídio para perdas de crédito permaneceu em $15,000 em 30 de setembro de 2024, indicando riscos potenciais em recebíveis.
Riscos estratégicos
Estrategicamente, os planos da NVE de expandir sua linha de produtos e aumentar a capacidade de produção podem enfrentar desafios. A Companhia planeja aumentar significativamente as compras de ativos fixos no ano fiscal de 2025 e 2026. No entanto, esses investimentos carregam riscos relacionados à execução e aceitação do mercado de novos produtos.
Estratégias de mitigação
Para mitigar esses riscos, a NVE Corporation realizou várias estratégias, incluindo a diversificação de sua base de clientes, aumentando os gastos de pesquisa e desenvolvimento e aprimorando a eficiência operacional. A empresa relatou um 457% Aumento da receita de pesquisa e desenvolvimento de contratos, o que pode ajudar a compensar declínios nas vendas de produtos. Além disso, a gerência está focada em manter um balanço forte, com dinheiro e equivalentes de caixa relatados em $3,096,179 em 30 de setembro de 2024.
| Fator de risco | Descrição | Impacto nas finanças |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência no mercado de spintronics | As vendas de produtos diminuíram por 19.6% |
| Mudanças regulatórias | Conformidade com novos regulamentos | Aumento dos custos operacionais por 23% |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam a demanda | A receita total diminuiu por 15% |
| Riscos operacionais | Confiança em uma base de clientes limitada | As contas a receber diminuíram por $192,402 |
| Riscos financeiros | Flutuações de taxa de juros e perdas de crédito | A receita de juros diminuiu por 9% |
| Riscos estratégicos | Desafios na expansão da linha de produtos | Investimento em ativos fixos planejados para fiscal 2025 |
Perspectivas de crescimento futuro para a NVE Corporation (NVEC)
Perspectivas de crescimento futuro para a NVE Corporation
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está focada em vários principais fatores de crescimento que devem aumentar sua posição no mercado. Notavelmente, há uma ênfase significativa nas inovações de produtos, particularmente na área de dispositivos spintrônicos. O ano fiscal de 2024 viu um Aumento de 457% na receita de pesquisa e desenvolvimento de contratos, indicando uma mudança para projetos de alta margem.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
A receita total para a primeira metade do fiscal de 2025 foi relatada em $13,541,934, uma diminuição de 15.2% comparado ao ano anterior. Este declínio é amplamente atribuído a um 20% diminuição nas vendas de produtos, compensado pelo crescimento significativo da pesquisa contratada. Analistas projetam uma recuperação nas vendas de produtos com uma taxa de crescimento anual prevista de 10% a 15% Nos cinco anos seguintes, dependentes das condições do mercado e do lançamento bem -sucedido de produtos.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
Iniciativas estratégicas incluem planos para aumentar as compras de ativos fixos, com um adiantamento de $1,125,437 feito em novos equipamentos de produção. A empresa pretende melhorar a capacidade de produção e acelerar o desenvolvimento de novos produtos, visando um alcance mais amplo do mercado. Além disso, colaborações em andamento com instituições de pesquisa visam inovar em tecnologia spintrônica, levando potencialmente a novas linhas e aplicações de produtos.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
Com uma margem bruta de 86% Na primeira metade do fiscal de 2025, a empresa se beneficia de um mix lucrativo de produtos e de uma estratégia de vendas direta. O foco em projetos de pesquisa e desenvolvimento de alta margem posiciona a empresa favoravelmente contra concorrentes, especialmente quando a demanda por soluções de tecnologia avançada aumenta.
| Métricas financeiras | EF 2023 | EF 2024 | EF 2025 (projetado) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $15,964,690 | $13,541,934 | $14,500,000 |
| Resultado líquido | $9,127,296 | $8,123,732 | $8,500,000 |
| Margem bruta | 77% | 86% | 85% |
| Despesas de P&D | $1,379,200 | $1,726,131 | $2,000,000 |
| Dividendos em dinheiro por ação | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
Em resumo, a combinação de iniciativas estratégicas, vantagens competitivas e um foco em projeta de alta margem posiciona a empresa para um crescimento potencial nos próximos anos.
NVE Corporation (NVEC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NVE Corporation (NVEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of NVE Corporation (NVEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NVE Corporation (NVEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.