Breaking NVE Corporation (NVEC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der NVE Corporation (NVEC) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen der NVE Corporation

Der Gesamtumsatz für die sechs Monate am 30. September 2024 war $13,541,934eine Abnahme von Abnahme von 15.2% im Vergleich zu $15,964,690 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang war in erster Linie auf a zurückzuführen 20% Rückgang des Produktumsatzes, der sich auf $12,720,292 im Jahr 2024 von unten von $15,817,214 im Jahr 2023.

Im Gegensatz dazu zeigten Vertragsforschungs- und Entwicklungseinnahmen ein signifikantes Wachstum und erreichten $821,642 im Jahr 2024 eine bemerkenswerte Zunahme von 457.1% aus $147,476 Im Jahr 2023 wurde dieser Anstieg auf einen großen Forschungs- und Entwicklungsvertrag zurückgeführt, der im Quartal abgeschlossen wurde.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahresvergleich zeigt die folgenden Trends:

• Gesamtumsatz verringerte sich um 15.2% von 2023 bis 2024.
• Der Produktumsatz ging um ab um 19.6% Jahr-über-Jahr.
• Die Einnahmen aus Vertragsforschungen und -entwicklungen erhöht sich um um 457.1%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der bemerkenswerte Rückgang des Produktumsatzes kann auf reduzierte Einkäufe durch bestehende Kunden zurückgeführt werden. Dieser Rückgang wurde teilweise durch den erheblichen Anstieg der Einnahmen aus Vertragsforschung und -entwicklung ausgeglichen, was den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung seiner F & E -Fähigkeiten und die Sicherung größerer Verträge widerspiegelte.

Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, war der Gesamtumsatz der Gesamtumsatz $6,758,690, A 5% Abnahme im Vergleich zu $7,133,276 Im selben Quartal 2023. Dieser Rückgang wurde durch a angetrieben 14% Rückgang des Produktumsatzes, während Vertragsforschung und -entwicklungseinnahmen auf stiegen $654,257, A 3,950% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.

Umsatzbaus nach Quartal

Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse für die NVE Corporation eine Verschiebung der Umsatzzusammensetzung mit zunehmendem Wert auf Vertragsforschung und -entwicklung, während die Produktverkäufe vor Herausforderungen stehen. Die hier vorgestellten finanziellen Metriken bieten einen umfassenden Überblick über die Umsatzgesundheit des Unternehmens ab 2024.

Ein tiefes Eintauchen in die NVE Corporation (NVEC) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der NVE Corporation

Bruttogewinnmarge: Für die sechs Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnspanne 86%, hoch von 77% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurde dieser Anstieg auf einen profitableren Produktmix und einen größeren Anteil an Direktverkäufen zurückgeführt.

Betriebsgewinnmarge: Einkommen aus den Geschäftstätigkeiten für die sechs Monate am 30. September 2024, vertreten 64.9% des Gesamtumsatzes im Vergleich zu 62.6% Für das Vorjahr.

Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 war $8,123,732, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 60%, unten von 57.2% im gleichen Zeitraum des vorherigen Geschäftsjahres.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In der folgenden Tabelle werden wichtige Rentabilitätsmetriken für die NVE Corporation über die letzten Geschäftsjahre festgelegt:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Während die spezifische Branchen -Durchschnittswerte variieren können, ist die Bruttogewinnspanne der NVE Corporation 86% Übersteigt die typische Halbleiterindustrie erheblich, die herum schweben 50-60%. In ähnlicher Weise die Betriebsspanne von 64.9% und eine Nettospanne von 60% sind im Vergleich zu Branchennormen auch robust.

Analyse der Betriebseffizienz

Das Unternehmen erlebte a 15% Rückgang des Gesamtumsatzes im Jahresvergleich, vor allem aufgrund von a 20% Produktverkäufe sinken, obwohl dies teilweise durch a ausgeglichen wurde 457% Erhöhung der Einnahmen aus Vertragsforschungen und Entwicklungen. Die Gesamtkosten erhöhten sich um um 23%, angetrieben von a 25% Anstieg der Forschung und Entwicklung und a 22% Erhöhung der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten.

Der Bruttomarge -Prozentsatz in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 verbesserte sich auf 86% aus 77% im Vorjahr, was auf eine verbesserte Betriebseffizienz hinweist. Die folgende Tabelle fasst die Kosten als Prozentsatz des Umsatzes zusammen:

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die NVE Corporation (NVEC) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die NVE Corporation sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus: Ab dem 30. September 2024 meldete die NVE Corporation insgesamt Verbindlichkeiten von $1,020,161, einschließlich der aktuellen Verbindlichkeiten von $931,510 und langfristige Betriebsleasingverbindlichkeiten von $88,651. Das Unternehmen hat in seiner Bilanz keine wesentlichen langfristigen Schulden verzeichnet.

Verschuldungsquote: Verschuldung: Die Verschuldungsquote wird als Gesamtverbindlichkeiten geteilt durch das Eigenkapital der Aktionäre berechnet. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre insgesamt $64,857,640. Daher beträgt die Verschuldungsquote ungefähr 0.016, was auf eine geringe Abhängigkeit von Schulden im Vergleich zum Eigenkapital hinweist. Dieses Verhältnis liegt signifikant unter dem Branchendurchschnitt von rund um das Verhältnis 0.5 Für Technologieunternehmen.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings: Die NVE Corporation hat 2024 keine neuen Schulden ausgestellt. Das Unternehmen stützt sich hauptsächlich auf Bargeldreserven und marktfähige Wertpapiere für die Finanzierungsbedürfnisse. Zum 30. September 2024 hielt das Unternehmen marktfähige Wertpapiere im Wert $50,771,653, einschließlich Unternehmensanleihen im Wert von im Wert $48,118,096 und Geldmarktfonds im Wert $2,653,557. Die Kreditqualität dieser Wertpapiere ist hoch, wobei ein signifikanter Teil zwischen den Aa Und AAA.

Ausgleich von Fremdfinanzierungen und Eigenkapitalfinanzierungen: Die NVE Corporation unterhält einen konservativen Ansatz zur Finanzierung. Das Unternehmen hat Bargeld -Dividenden von bezahlt $2.00 pro Aktie im Jahr 2024, insgesamt $9,667,381 In Bargeld, die in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 gezahlt wurden. Dies deutet auf einen starken Fokus auf den Rückkehrwert an den Aktionären hin, während die Kapitalstruktur vorsichtig verwaltet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die finanzielle Strategie der NVE Corporation einen konservativen Ansatz zur Nutzung und das Engagement für die Aufrechterhaltung einer starken Bilanz spiegelt, wobei der Schwerpunkt auf den Renditen der Aktionäre inmitten eines geringen Schuldenumfelds liegt.

Bewertung der Liquidität der NVE Corporation (NVEC)

Bewertung der Liquidität der NVE Corporation

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für die NVE Corporation zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Umlaufvermögen: $33,835,747

Aktuelle Verbindlichkeiten: $ 6.116.244 (geschätzt aus Gesamtverbindlichkeiten von 50.771.653 USD)

Stromverhältnis: 5.53

Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, lautet:

Schnelle Vermögenswerte: $ 26.418.136 (aktuelle Vermögenswerte - Inventare)

Schnellverhältnis: 4.32

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 ist das Betriebskapital der NVE Corporation:

Betriebskapital: 27.719.503 USD (aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten)

Dies spiegelt eine stabile Liquiditätsposition wider, obwohl ein Rückgang gegenüber dem Betriebskapital der Vorperiode um 28.077.852 USD zum 31. März 2024.

Cashflow -Statements Overview

Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die sechs Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war:

Nettogeld von Betriebsaktivitäten: $7,985,587

Investitionstätigkeiten konsumierten in erster Linie Bargeld aufgrund:

• Einkäufe marktfähiger Wertpapiere: 6.580.140 USD
• Anlagevermögen Einkäufe: 1.125.437 USD

Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: ($5,505,577)

Finanzierungsaktivitäten umfassten:

• Dividenden bezahlt: 9.667.352 USD
• Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: (9.667.381 USD)

Gesamtwechsel in Bargeld und Bargeldäquivalenten: (7.187.371 USD), was zum 30. September 2024 zu einem Barguthaben von 3.096.179 USD führte.

Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz eines Rückgangs von Bargeld und Bargeldäquivalenten von 10.283.550 USD zum 31. März 2024 auf 3.096.179 USD deuten die aktuellen und schnellen Verhältnisse des Unternehmens auf eine robuste Liquiditätsposition hin. Das Betriebskapital bleibt positiv, obwohl der anhaltende Rückgang des Produktumsatzes in Zukunft potenzielle Liquiditätsprobleme darstellen könnte.

Ist die NVE Corporation (NVEC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu bewerten, werden wir wichtige Bewertungsmetriken, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist 11.6, berechnet aus den nachfolgenden zwölf Monaten (TTM) Nettoeinkommen von $8,123,732 und das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) von $1.68 .

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 3.2, mit dem Buchwert pro Aktie bei $5.25 und der Marktpreis pro Aktie bei ungefähr $16.80 zum jüngsten Handelssitzen.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet 9.0Einbeziehung eines Unternehmenswerts von ungefähr $61,000,000 und Ebitda von $6,800,000 In den letzten 12 Monaten.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

• Vor 12 Monaten: $20.50
• Vor 6 Monaten: $18.00
• Aktueller Preis: $16.80

Dies zeigt einen Rückgang von ungefähr 18.3% im vergangenen Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat eine Gelddividende von erklärt $2.00 pro Aktie, was zu einer Dividendenrendite von führt 11.9% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von $16.80 . Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 119%, berechnet unter Verwendung der jährlichen Dividendenzahlung gegen das Nettoergebnis.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der aktuelle Analystenkonsens wird wie folgt bewertet:

• Kaufen: 3 Analysten
• Halten: 2 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Dieser Konsens zeigt einen allgemein positiven Ausblick an, obwohl bei Analysten gemischte Gefühle vorhanden sind.

Hauptrisiken für die NVE Corporation (NVEC)

Wichtige Risiken für die NVE Corporation

Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit der NVE Corporation ist es wichtig, die verschiedenen Risikofaktoren zu verstehen, die sich auf die Leistung auswirken könnten. Diese Risiken können in interne und externe Faktoren eingeteilt werden, einschließlich Branchenwettbewerb, regulatorischen Veränderungen und Verschiebungsmarktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Der Spintronics -Markt zeichnet sich durch schnelle technologische Fortschritte und einen bedeutenden Wettbewerb aus. NVE steht dem Wettbewerb etablierter Spieler und aufstrebender Startups aus, was die Preisgestaltung und den Marktanteil unter Druck setzen könnte. Ab dem 30. September 2024 machte der Produktumsatz aus 93.9% der Gesamteinnahmen, die a widerspiegeln a 19.6% Rücknahme im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang kann auf abnehmende Einkäufe von bestehenden Kunden in einem Wettbewerbsumfeld zurückgeführt werden.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften in Bezug auf Technologie und Fertigung können den Betrieb erheblich beeinflussen. Die Einhaltung der Umwelt- und Sicherheitsvorschriften kann die Betriebskosten erhöhen. Ab dem 30. September 2024 erhöhten sich die Gesamtkosten um um 23% im Vergleich zum Vorjahr, vor allem aufgrund von a 25% Anstieg der Forschungs- und Entwicklungskosten. Diese Kosten könnten weiter eskalieren, wenn neue Vorschriften eingeführt werden.

Marktbedingungen

Die Leistung des Unternehmens ist empfindlich für die allgemeinen Marktbedingungen. Wirtschaftliche Verlangsamungen können zu einer verringerten Nachfrage nach seinen Produkten führen. Zum Beispiel nahm der Gesamtumsatz für die sechs Monate am 30. September 2024 um 15% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, angetrieben von a 20% Produktverkäufe sinken. Solche Marktschwankungen können sich auf den Cashflow und die Rentabilität auswirken.

Betriebsrisiken

Die operativen Risiken von NVE beinhalten die Abhängigkeit von einem begrenzten Kundenstamm und das Potenzial für Störungen der Lieferkette. Das Unternehmen ist auf mehrere große Kunden für einen erheblichen Teil seines Umsatzes angewiesen, was es für kundenspezifische Abschwünge anfällig macht. In den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, verringerten sich die Forderungen durch die Forderungen um $192,402 aufgrund reduzierter Einnahmen. Dies unterstreicht das mit der Kundenkonzentration verbundene Risiko.

Finanzielle Risiken

Finanziell ist NVE Risiken im Zusammenhang mit Zinsschwankungen und Kreditverlusten ausgesetzt. Zinserträge für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 nahmen um 9% Aufgrund niedrigerer Erträge für kürzlich gekaufte marktfähige Wertpapiere. Darüber hinaus blieb die Zulage für Kreditverluste bei $15,000 Zum 30. September 2024, was potenzielle Risiken in Forderungen anzeigt.

Strategische Risiken

Strategisch kann die Pläne von NVE, seine Produktlinie zu erweitern und die Produktionskapazität zu steigern, auf Herausforderungen stoßen. Das Unternehmen plant, die Einkäufe von Anlagevermögen im Geschäftsjahr 2025 und 2026 erheblich zu erhöhen. Diese Investitionen bilden jedoch Risiken im Zusammenhang mit Ausführung und Marktakzeptanz neuer Produkte.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, hat die NVE Corporation verschiedene Strategien durchgeführt, darunter die Diversifizierung des Kundenstamms, die Erhöhung der Forschungs- und Entwicklungsausgaben und die Verbesserung der operativen Effizienz. Das Unternehmen meldete a 457% Erhöhung der Einnahmen aus Vertragsforschungen und -entwicklungen, die dazu beitragen können, den Produktumsatzrückgang auszugleichen. Darüber hinaus konzentriert sich das Management auf die Aufrechterhaltung einer starken Bilanz mit Bargeld- und Bargeldäquivalenten bei $3,096,179 Zum 30. September 2024.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die NVE Corporation (NVEC)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die NVE Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, von denen erwartet wird, dass sie seine Marktposition verbessern. Insbesondere liegt ein erheblicher Schwerpunkt auf Produktinnovationen, insbesondere im Bereich spintronischer Geräte. Das Geschäftsjahr 2024 hat a gesehen 457% steigen In Vertragsforschungs- und Entwicklungseinnahmen, was auf eine Verschiebung in Richtung hochmargener Projekte hinweist.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Der Gesamtumsatz für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2025 wurde bei gemeldet $13,541,934, eine Abnahme von 15.2% im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang wird weitgehend auf a zurückgeführt 20% sinken Im Produktumsatz, ausgeglichen durch das erhebliche Wachstum der Vertragsforschung. Analysten projizieren eine Erholung des Produktumsatzes mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 10% bis 15% In den nächsten fünf Jahren sind die Marktbedingungen und erfolgreiche Produkteinführungen abhängig.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den strategischen Initiativen gehören Pläne zur Erhöhung der Einkäufe von Anlagevermögen mit einer Anzahlung von $1,125,437 auf neuen Produktionsanlagen hergestellt. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Produktionskapazität zu verbessern und die Entwicklung neuer Produkte zu beschleunigen und auf eine breitere Marktreichweite abzielt. Darüber hinaus zielen die laufenden Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen auf Innovationen in der Spintronic -Technologie ab und führen möglicherweise zu neuen Produktlinien und Anwendungen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Mit einem groben Rand von 86% In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 profitiert das Unternehmen von einem profitablen Produktmix und einer Direktvertriebsstrategie. Der Fokus auf Hochmargenforschungs- und Entwicklungsprojekte positioniert das Unternehmen günstig gegen Wettbewerber, zumal die Nachfrage nach fortschrittlichen Technologielösungen zunimmt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kombination aus strategischen Initiativen, Wettbewerbsvorteilen und der Fokus auf Hochmarkenprojekte das Unternehmen in den kommenden Jahren für potenzielles Wachstum positioniert.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• NVE Corporation (NVEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of NVE Corporation (NVEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View NVE Corporation (NVEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.