Phunware, Inc. (PHUN) Bundle
UNBENHENCY PHUNWARE, INC. (PHUN) Fluxos de receita
UNBENHENDINDO PHUNWARE, Inc. Fluxos de receita
Os fluxos de receita da empresa podem ser categorizados principalmente em dois segmentos: assinaturas e serviços da plataforma e receitas de transações de aplicativos. Abaixo está um detalhamento detalhado dessas fontes de receita.
Repartição de fontes de receita primária
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Assinaturas de plataforma e serviços | $464 | $697 | (33.4)% |
| Transação de aplicação | $201 | $555 | (63.8)% |
| Receita total | $665 | $1,252 | (46.9)% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Assinaturas de plataforma e serviços | $1,434 | $2,439 | (41.2)% |
| Transação de aplicação | $1,163 | $1,453 | (20.0)% |
| Receita total | $2,597 | $3,892 | (33.3)% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano mostrou um declínio significativo:
- Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita diminuiu por $587,000 ou (46.9)% comparado ao mesmo período em 2023.
- Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita diminuiu por US $ 1,295 milhão ou (33.3)% comparado ao mesmo período em 2023.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral mudou:
- Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, assinaturas e serviços de plataforma representados 69.8% de receita total, enquanto as transações de aplicativos inventam 30.2%.
- Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, assinaturas e serviços da plataforma foram responsáveis por 55.2% de receita total, com transações de aplicativos em 44.8%.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Mudanças significativas nos fluxos de receita são atribuídas a vários fatores:
- Receita de assinaturas e serviços de plataforma diminuíram por US $ 1,005 milhão ou (41.2)% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido às terminações do contrato do cliente e uma diminuição na retenção de clientes.
- A receita de transação de aplicativo diminuiu por $290,000 ou (20.0)% Pelo mesmo período, influenciado por campanhas de publicidade reduzidas e mudanças no envolvimento do cliente.
Em 30 de setembro de 2024, sobre 99% das receitas líquidas da empresa foram derivadas dos Estados Unidos.
Um mergulho profundo na Phunware, Inc. (Phun) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Phunware, Inc.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $665,000, uma diminuição de 46.9% comparado com $1,252,000 no mesmo período em 2023. O lucro bruto total para o mesmo período foi $322,000, de baixo de $631,000 em 2023, resultando em uma margem bruta de 48.4% comparado com 50.4% no ano anterior. A perda operacional pelos três meses foi ($3,190,000).
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $2,597,000, uma diminuição de 33.3% de $3,892,000 em 2023. O lucro bruto aumentou para $1,316,000 de $1,241,000, levando a uma melhoria de margem bruta de 31.9% para 50.7%.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | $665,000 | $1,252,000 | (46.9%) | $2,597,000 | $3,892,000 | (33.3%) |
| Lucro bruto | $322,000 | $631,000 | (49.0%) | $1,316,000 | $1,241,000 | 6.0% |
| Margem bruta | 48.4% | 50.4% | (2.0%) | 50.7% | 31.9% | 18.8% |
| Perda operacional | ($3,190,000) | ($13,278,000) | — | ($8,998,000) | ($26,059,000) | — |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A tendência na lucratividade indica um declínio nas receitas líquidas e nas margens de lucro bruto em 2024 em comparação com 2023. A margem bruta para assinaturas e serviços da plataforma melhorou significativamente, a partir de 12% em 2023 para 40% em 2024.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em comparação com as médias da indústria, a margem bruta de 48.4% No terceiro trimestre de 2024 é competitivo; No entanto, o declínio geral da receita e a perda operacional destacam os desafios na manutenção da lucratividade.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional foi impactada por uma redução significativa nas despesas operacionais, que diminuíram para $3,512,000 No terceiro trimestre de 2024 de $13,909,000 No terceiro trimestre de 2023, representando uma redução de 74.8%. Essa redução decorre principalmente da diminuição das despesas de vendas e marketing, que caíram 26.2% No terceiro trimestre de 2024.
| Despesas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $619,000 | $839,000 | (26.2%) |
| Geral e Administrativo | $2,281,000 | $2,985,000 | (23.6%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $612,000 | $1,042,000 | (41.3%) |
A tendência da margem bruta indica uma melhor eficiência operacional, com o lucro bruto total aumentando por 6.0% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, apesar de um declínio da receita.
Dívida vs. Equidade: Como Phunware, Inc. (Phun) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Phunware, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Phunware, Inc. relatou passivos totais de aproximadamente US $ 11,4 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 29,1 milhões, refletindo uma dependência significativa do financiamento de ações em comparação com a dívida. A Companhia não possui dívida de longo prazo até essa data, mas mantém obrigações de curto prazo principalmente associadas às necessidades operacionais.
A relação dívida / patrimônio 0.39, que está abaixo da média da indústria de aproximadamente 0.5. Isso indica uma abordagem conservadora para alavancar a dívida em sua estrutura de capital, favorecendo o financiamento de ações para iniciativas de crescimento.
Nos últimos meses, Phunware se envolveu em várias atividades de financiamento de ações. Por exemplo, durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa vendeu um agregado de 3.611.187 ações de suas ações ordinárias em seu contrato de vendas de emissão de mercado, gerando receitas de dinheiro bruto de aproximadamente US $ 22,2 milhões . Além disso, em 1º de novembro de 2024, a empresa firmou um contrato de distribuição de ações alterado, permitindo que ela seja vendida até US $ 171,5 milhões valor de ações ordinárias.
A recente atividade de dívida de Phunware inclui a emenda de um 2022 Nota promissória Em 14 de agosto de 2023, estendendo sua data de maturidade a 31 de maio de 2024. A emenda exigiu pagamentos mensais de amortização de pelo menos $800 . Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia pago a nota promissória de 2022 por meio de conversões de ações ordinárias.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Passivos totais | US $ 11,4 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 29,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
| Índice de dívida / patrimônio da indústria | 0.5 |
| Ações vendidas (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | 3.611.187 ações |
| Receita em dinheiro bruto das vendas de ações | US $ 22,2 milhões |
| 2022 NOTA PROMISSÓRIA Requisito de pagamento mensal | $800 |
No geral, a estratégia da empresa enfatiza um equilíbrio entre financiamento de dívidas e patrimônio, com uma clara preferência pelo patrimônio líquido de apoiar seu crescimento e necessidades operacionais. Essa abordagem não apenas mitiga o risco financeiro, mas também posiciona a empresa favoravelmente no contexto do setor.
Avaliando a liquidez da Phunware, Inc. (Phun)
Avaliando a liquidez da Phunware, Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual foi calculada em 2.12, indicando uma forte posição de liquidez.
Proporção rápida: A proporção rápida ficou em 1.89, sugerindo que a empresa possa cobrir seus passivos atualizados sem depender do inventário.
Tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro foi relatado em US $ 25,5 milhões, comparado com US $ 15,7 milhões em 31 de dezembro de 2023. Isso representa uma tendência positiva em capital de giro.
| Período | Ativos circulantes (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Capital de giro (em milhares) |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $38,569 | $13,069 | $25,500 |
| 31 de dezembro de 2023 | $30,100 | $14,400 | $15,700 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Fluxo de caixa operacional: O dinheiro líquido usado em atividades operacionais foi $(10,590,000).
- Investindo fluxo de caixa: O dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento foi $0.
- Financiamento de fluxo de caixa: O caixa líquido fornecido por atividades de financiamento foi $42,193,000.
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $(10,590) | $(15,869) |
| Atividades de investimento | $0 | $15,383 |
| Atividades de financiamento | $42,193 | $1,379 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa detinha dinheiro total de US $ 35,5 milhões. Apesar de um histórico de perdas operacionais, a posição em dinheiro é forte, o que pode aliviar algumas preocupações com liquidez no futuro.
Os requisitos futuros de capital podem exigir financiamento adicional, pois a empresa antecipa as perdas operacionais em andamento. No entanto, a administração acredita que as reservas de caixa atuais são suficientes por pelo menos um ano após a data do relatório.
A Companhia também celebrou acordos de financiamento, permitindo a emissão de ações ordinárias, o que poderia reforçar ainda mais a liquidez, se necessário.
A Phunware, Inc. (Phun) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Ao avaliar a saúde financeira da empresa, utilizaremos índices de avaliação importantes, como preço-abeto (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor corporativo para EBITDA (EV/EBITDA ). Além disso, revisaremos as tendências dos preços das ações nos últimos 12 meses, rendimentos de dividendos e classificações de consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
O actual Razão P/E. é calculado com base no relatório de ganhos mais recente. Em 30 de setembro de 2024, a perda líquida de operações contínuas foi $2,760,000, com uma média ponderada de 11,104,174 ações em circulação, levando a uma perda diluída por ação de ($0.25). Dado que a empresa possui ganhos negativos, a relação P/E não pode ser calculada de maneira significativa.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação é derivado do patrimônio líquido total, que é $29,125,000 em 30 de setembro de 2024, dividido pelo número de ações em circulação 11,748,780, produzindo um valor contábil por ação de $2.48. Se o preço das ações estiver atualmente em $1.00, a proporção P/B é aproximadamente 0.40, indicando que o estoque pode ser subvalorizado em relação ao seu valor contábil.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Para calcular o Razão EV/EBITDA, primeiro determinamos o valor da empresa. Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais eram $11,748,780. O EBITDA nos últimos nove meses foi uma perda de ($7,308,000). Com o EBITDA negativo, a relação EV/EBITDA não é aplicável.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, as ações flutuaram da seguinte forma:
- 12 meses atrás: $1.50
- 6 meses atrás: $1.20
- Preço atual: $1.00
Isso representa um declínio de 33.3% ao longo do ano.
Taxa de rendimento e pagamento de dividendos
A empresa atualmente não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também é 0% devido à ausência de pagamentos de dividendos.
Consenso de analistas
As classificações de consenso de analistas indicam uma perspectiva mista, com a seguinte quebra:
- Comprar: 2 analistas
- Segurar: 3 analistas
- Vender: 1 analista
O consenso geral se inclina para um Segurar avaliação.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N/A (ganhos negativos) |
| Proporção P/B. | 0.40 |
| Razão EV/EBITDA | N/A (Ebitda negativa) |
| Preço atual das ações | $1.00 |
| Mudança de preço das ações de 12 meses | -33.3% |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Phunware, Inc. (Phun)
Os principais riscos enfrentados pela Phunware, Inc.
A Phunware, Inc. enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira e desempenho operacional. Esses riscos podem ser categorizados em várias áreas -chave:
Concorrência da indústria
O cenário competitivo no setor de tecnologia e aplicativos móveis é intenso. Phunware compete com uma variedade de empresas, incluindo players estabelecidos e novos participantes. Essa competição pode levar a pressões de preços e redução da participação de mercado. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas totais de $665,000, uma diminuição de 46.9% de $1,252,000 no mesmo período em 2023.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos sobre privacidade, segurança e publicidade de dados podem impor custos adicionais de conformidade ou limitar os recursos operacionais. À medida que os regulamentos evoluem, a empresa pode precisar investir significativamente para adaptar suas operações.
Condições de mercado
A volatilidade do mercado pode afetar adversamente o financiamento, os gastos do consumidor e a demanda geral pelos serviços da Phunware. O prejuízo líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 7,7 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 21,8 milhões no ano anterior.
Riscos operacionais
Desafios operacionais, incluindo a integração de novas tecnologias e a manutenção da qualidade do serviço, apresentam riscos para a satisfação e retenção do cliente. A empresa experimentou um 33.4% Descrições de assinaturas de plataforma e receita de serviços ano a ano.
Riscos financeiros
A saúde financeira de Phunware está em risco devido a perdas operacionais contínuas e fluxos de caixa negativos. Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro total foi relatado em US $ 35,5 milhões. O déficit acumulado da empresa alcançou US $ 310,7 milhões.
Riscos estratégicos
A dependência da empresa nos principais clientes para receita cria vulnerabilidade. Por exemplo, um cliente foi responsável por 12% das receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Estratégias de mitigação
A Phunware possui estratégias para mitigar esses riscos, incluindo a diversificação de sua base de clientes e o investimento em atualizações de conformidade e tecnologia. No entanto, a eficácia dessas estratégias ainda precisa ser vista no contexto dos desafios contínuos do mercado.
| Fator de risco | Descrição | Impacto (2024) |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa levando à pressão de preços | Receita baixa 46.9% |
| Mudanças regulatórias | Custos potenciais de conformidade e limites operacionais | Custos aumentados esperados |
| Condições de mercado | Volatilidade que afeta o financiamento e a demanda | Perda líquida de US $ 7,7 milhões |
| Riscos operacionais | Desafios na integração de tecnologia e na qualidade do serviço | Receita diminuição de 33.4% |
| Riscos financeiros | Perdas operacionais em andamento e fluxos de caixa negativos | Déficit acumulado de US $ 310,7 milhões |
| Riscos estratégicos | Confiar nos principais clientes para obter receita | Cliente contribuindo 12% de receita |
Perspectivas de crescimento futuro da Phunware, Inc. (Phun)
Perspectivas de crescimento futuro para Phunware, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
Os principais drivers de crescimento da empresa incluem:
- Inovações de produtos: O desenvolvimento contínuo de kits de desenvolvimento de software (SDKs) aprimora os recursos da plataforma, permitindo um melhor envolvimento do cliente.
- Expansões de mercado: A empresa está focada em expandir sua presença em mercados emergentes, direcionando setores como assistência médica e varejo.
- Aquisições estratégicas: Planeja adquirir tecnologias complementares para reforçar as ofertas de serviços e o alcance do mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Para o ano de 2024, a receita total projetada é estimada em US $ 2,6 milhões, uma diminuição de 33.3% comparado com US $ 3,9 milhões em 2023. O colapso é o seguinte:
| Tipo de receita | 2024 (estimado) | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Assinaturas e serviços de plataforma | US $ 1,4 milhão | US $ 2,4 milhões | (41.2%) |
| Transações de aplicativos | US $ 1,2 milhão | US $ 1,5 milhão | (20.0%) |
| Receita total | US $ 2,6 milhões | US $ 3,9 milhões | (33.3%) |
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A empresa firmou recentemente parcerias estratégicas destinadas a aprimorar suas ofertas de produtos. Iniciativas notáveis incluem:
- Contrato de distribuição de ações: Um acordo com a Genuidade Canaccord para até US $ 120 milhões Em prossegue, a Gross passa a financiar iniciativas de crescimento.
- Contrato de compra de ações ordinárias: Um contrato recente com o Lincoln Park para vender até US $ 30 milhões em ações para fornecer liquidez para as necessidades operacionais.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa possui várias vantagens competitivas, incluindo:
- Tecnologia inovadora: Tecnologia proprietária que diferencia suas ofertas de produtos em um mercado lotado.
- Equipe de gerenciamento experiente: Uma equipe de liderança experiente com vasta experiência no setor de tecnologia.
- Base robusta de clientes: Uma base de clientes diversificada que inclui grandes marcas em vários setores, fornecendo um fluxo de receita estável.
Phunware, Inc. (PHUN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Phunware, Inc. (PHUN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Phunware, Inc. (PHUN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Phunware, Inc. (PHUN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.