AbbVie Inc. (ABBV) Bundle
Uma breve história da Abbvie Inc.
A Abbvie Inc., uma empresa biofarmacêutica global, foi fundada em 2013 como um spin-off dos laboratórios Abbott. A empresa se concentra em terapias avançadas para doenças complexas, incluindo imunologia, oncologia e neurociência. Até 2024, a Abbvie estabeleceu uma presença significativa na indústria farmacêutica com um portfólio diversificado de produtos e um forte compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a AbbVie registrou ganhos líquidos atribuíveis à Companhia de US $ 4,3 bilhões, em comparação com US $ 4,0 bilhões no mesmo período do ano anterior. Os ganhos por ação (EPS) foram de US $ 2,41 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,27 para o mesmo período em 2023.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos (em milhões) | $4,300 | $4,041 |
| EPS básico | $2.41 | $2.27 |
| Atividades operacionais Fluxo de caixa (em milhões) | $11,758 | $18,086 |
| Fluxo de caixa de atividades de investimento (em milhões) | ($18,946) | ($1,209) |
| Atividades de financiamento Fluxo de caixa (em milhões) | $1,650 | ($12,773) |
Principais aquisições
Em 2024, a AbbVie concluiu várias aquisições significativas, incluindo:
- Aquisição da Cerevel Therapeutics em 1º de agosto de 2024, por US $ 8,7 bilhões.
- Anúncio da proposta de aquisição da Aliada Therapeutics em 28 de outubro de 2024, com um pagamento em dinheiro de aproximadamente US $ 1,4 bilhão.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
A AbbVie investiu consistentemente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D no valor de US $ 6,0 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 5,7 bilhões em 2023. Isso reflete um compromisso em aprimorar seu pipeline de terapias inovadoras.
| Despesas de P&D (em milhões) | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Despesas totais de P&D | $6,017 | $5,748 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a AbbVie registrou um passivo total de US $ 143,4 bilhões, com o patrimônio líquido total de US $ 6,1 bilhões. A dívida de longo prazo da empresa foi de US $ 58,5 bilhões, refletindo sua estratégia para financiar aquisições e operações por meio de instrumentos de dívida.
| Métricas de dívida | 2024 |
|---|---|
| Passivo total (em bilhões) | $143.4 |
| Dívida de longo prazo (em bilhões) | $58.5 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da AbbVie reflete sua trajetória de crescimento, com um aumento no preço das ações de aproximadamente 5,8% após o anúncio de seu último aumento trimestral de dividendos para US $ 1,64 por ação, a partir de 14 de fevereiro de 2025.
| Métricas de desempenho de ações | Valor |
|---|---|
| Aumento recente do preço das ações (%) | 5.8% |
| Dividendo trimestral por ação | $1.64 |
Conclusão
A AbbVie continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas, investimentos robustos de P&D e gestão financeira eficaz. O foco da empresa em inovação e crescimento é evidente em seu desempenho financeiro e compromisso com o avanço das soluções de saúde.
Um dono da Abbvie Inc. (ABBV)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Abbvie Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e insiders. A tabela a seguir resume os principais acionistas da AbbVie Inc.:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 223 | 12.6% |
| BlackRock, Inc. | 215 | 12.1% |
| State Street Corporation | 133 | 7.5% |
| Fidelity Investments | 107 | 6.0% |
| Invesco Ltd. | 86 | 4.8% |
| Outras instituições | 600 | 33.7% |
| Insiders | 11 | 0.6% |
| Flutuação pública | 546 | 30.9% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da AbbVie, refletindo a confiança na estratégia de crescimento e no desempenho financeiro da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional era de aproximadamente 67% do total de ações em circulação.
Propriedade interna
Os insiders da AbbVie, incluindo executivos e membros do conselho, possuem aproximadamente 0,6% das ações da empresa. Isso inclui opções de ações e unidades de estoque restritas. A tabela a seguir ilustra os principais executivos e suas respectivas participações:
| Nome executivo | Posição | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Richard A. Gonzalez | Presidente e CEO | 2.3 |
| Holly A. B. Garrison | Diretor financeiro | 0.5 |
| Michael Severino | Presidente | 0.8 |
| Outros executivos | - | 7.4 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 28 de outubro de 2024, a capitalização de mercado da AbbVie era de aproximadamente US $ 250 bilhões, com negociações de ações a cerca de US $ 141,19 por ação. O estoque mostrou resiliência, com um aumento de desempenho de 15%no ano.
Aquisições recentes que afetam a propriedade
Em agosto de 2024, a AbbVie concluiu a aquisição da Cerevel Therapeutics por aproximadamente US $ 8,7 bilhões, o que influenciou seu desempenho em ações e percepção do mercado. Essa aquisição estratégica visa aprimorar o portfólio de neurociência da Abbvie.
Dividendos e devoluções de acionistas
Abbvie tem uma forte história de capital que retorna aos acionistas por meio de dividendos. O dividendo trimestral foi aumentado para US $ 1,64 por ação, refletindo um aumento de 5,8% em relação ao trimestre anterior. Os pagamentos de dividendos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram aproximadamente US $ 8,3 bilhões.
| Trimestre | Dividendo declarado | Data de pagamento |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $1.55 | 15 de maio de 2024 |
| Q2 2024 | $1.55 | 15 de agosto de 2024 |
| Q3 2024 | $1.55 | 15 de novembro de 2024 |
| Q4 2024 | $1.64 | 14 de fevereiro de 2025 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A propriedade da Abbvie Inc. é caracterizada por participação institucional significativa, uma modesta propriedade privilegiada e um forte compromisso com os retornos dos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. As aquisições estratégicas da empresa e o sólido desempenho financeiro continuam a atrair interesse dos investidores.
Declaração de missão Abbvie Inc. (ABBV)
Missão Overview
A AbbVie Inc. visa descobrir e desenvolver medicamentos e produtos inovadores que abordam sérios problemas de saúde hoje e enfrentam os desafios médicos de amanhã, ao mesmo tempo em que alcançam o desempenho financeiro de primeira linha por meio de excelente execução. A empresa se concentra em maximizar os benefícios de uma base de receita diversificada com vários fatores de crescimento a longo prazo.
Objetivos estratégicos
- Aproveite a força comercial e a infraestrutura internacional da AbbVie em áreas terapêuticas.
- Garanta uma forte execução comercial de lançamentos de novos produtos.
- Invista e expanda seu oleoduto em imunologia, oncologia, estética, neurociência e cuidado.
- Gere fluxos de caixa operacionais substanciais para apoiar pesquisas e desenvolvimento inovadores.
- Retorne dinheiro aos acionistas por meio de um dividendo forte e crescente, continuando a pagar dívidas.
Desempenho financeiro (2024)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Abbvie informou:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receitas líquidas em todo o mundo | $41,232 |
| Ganhos operacionais | $10,627 |
| Ganhos diluídos por ação | $2.41 |
| Fluxos de caixa das operações | $11,758 |
Recutação de receita
As receitas líquidas de AbbVie nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, por linha de produto:
| Produto | Vendas dos EUA (em milhões) | Vendas internacionais (em milhões) | Vendas totais (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Humira | $1,765 | $462 | $2,227 |
| Skyrizi | $2,778 | $427 | $3,205 |
| Rinvoq | $1,170 | $444 | $1,614 |
| Imbuvica | $618 | $210 | $828 |
| Venclexta | $340 | $337 | $677 |
| Botox Cosmetic | $414 | $257 | $671 |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
O pipeline da AbbVie inclui aproximadamente 90 compostos, dispositivos ou indicações em vários estágios de desenvolvimento. As principais áreas de foco incluem:
- Imunologia
- Oncologia
- Estética
- Neurociência
- Cuidados com os olhos
Aquisições e investimentos recentes
A AbbVie fez aquisições significativas para aprimorar seu portfólio:
- Aquisição de imunogênio por US $ 17,5 bilhões.
- Aquisição da Cerevel Therapeutics por US $ 8,7 bilhões.
- Aquisição da Celsius Therapeutics por US $ 250 milhões.
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos do AbbVie foi avaliado em US $ 143,4 bilhões, com dívida de longo prazo, totalizando US $ 58,5 bilhões.
Como funciona a AbbVie Inc. (ABBV)
Modelo de negócios
A AbbVie Inc. opera como uma empresa biofarmacêutica global, com foco na descoberta, desenvolvimento, fabricação e marketing de terapias avançadas. A empresa está estruturada em várias áreas terapêuticas, incluindo imunologia, oncologia, estética, neurociência e atendimento ocular.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Abbvie relatou receitas líquidas em todo o mundo de US $ 41,2 bilhões, representando a Aumento de 3% comparado ao mesmo período em 2023. Os ganhos operacionais alcançaram US $ 10,6 bilhõese o lucro diluído por ação (EPS) estava em $2.41.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 41,2 bilhões | US $ 40,0 bilhões |
| Ganhos operacionais | US $ 10,6 bilhões | US $ 9,6 bilhões |
| EPS diluído | $2.41 | $2.27 |
| Fluxos de caixa das operações | US $ 11,8 bilhões | US $ 18,1 bilhões |
Partida de receita por produto
As fontes de receita da AbbVie são diversificadas em vários produtos importantes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram relatados os seguintes números de receita:
| Produto | Receita dos EUA (terceiro trimestre de 2024) | Receita Internacional (terceiro trimestre 2024) | Receita total (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|---|
| Humira | US $ 1,8 bilhão | US $ 462 milhões | US $ 2,2 bilhões |
| Skyrizi | US $ 2,8 bilhões | US $ 427 milhões | US $ 3,2 bilhões |
| Rinvoq | US $ 1,2 bilhão | US $ 444 milhões | US $ 1,6 bilhão |
| Imbuvica | US $ 618 milhões | US $ 210 milhões | US $ 828 milhões |
| Venclexta | US $ 340 milhões | N / D | US $ 340 milhões |
Pesquisa e desenvolvimento
Abbvie investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento (P&D), com foco em terapias inovadoras. A empresa tem por perto 90 compostos em seu oleoduto, com aproximadamente 50 em desenvolvimento de estágio médio e tardio.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Abbvie relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 58,5 bilhões, que inclui uma emissão recente de US $ 15 bilhões em notas seniores para financiar aquisições. A despesa de juros da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1,6 bilhão.
| Emissão de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Notas sênior (2027) | $2,250 |
| Notas sênior (2029) | $2,500 |
| Notas sênior (2031) | $2,000 |
| Notas sênior (2034) | $3,000 |
| Notas sênior (2044) | $750 |
| Notas sênior (2054) | $3,000 |
| Notas sênior (2064) | $1,500 |
| Dívida total emitida | $15,000 |
Desempenho de ações e dividendos
Abbvie tem um histórico de valor de retorno aos acionistas por meio de dividendos. A empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de $1.55 por ação no terceiro trimestre de 2024, com um aumento para $1.64 por ação anunciada para o primeiro trimestre de 2025.
| Declaração de dividendos | Data de pagamento | Dividendo por ação |
|---|---|---|
| 30 de outubro de 2024 | 14 de fevereiro de 2025 | $1.64 |
| 6 de setembro de 2024 | 15 de novembro de 2024 | $1.55 |
| 21 de junho de 2024 | 15 de agosto de 2024 | $1.55 |
| 15 de fevereiro de 2024 | 15 de maio de 2024 | $1.55 |
Aquisições recentes
Em 2024, AbbVie concluiu a aquisição da Cerevel Therapeutics para aproximadamente US $ 8,7 bilhões e firmou um acordo para adquirir a Aliada Therapeutics para sobre US $ 1,4 bilhão.
Como a AbbVie Inc. (ABBV) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Abbvie Inc. gera receita principalmente através da venda de produtos farmacêuticos em várias áreas terapêuticas, incluindo imunologia, oncologia, estética e neurociência. A empresa relatou receitas líquidas em todo o mundo de US $ 41,2 bilhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um Aumento de 3% ano a ano a taxas de moeda reais.
| Área terapêutica | Nome do produto | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Imunologia | Humira | $2,227 | $3,547 | (37.2) |
| Imunologia | Skyrizi | $3,205 | $2,126 | 50.8 |
| Imunologia | Rinvoq | $1,614 | $1,110 | 45.3 |
| Oncologia | Imbuvica | $828 | $908 | (8.8) |
| Oncologia | Venclexta | $677 | $590 | 14.7 |
| Estética | Botox Cosmetic | $671 | $620 | 8.2 |
| Neurociência | Vraylar | $875 | $751 | 16.5 |
Desempenho do produto
O principal produto, Humira, teve um declínio significativo nas vendas devido à competição biossimilar, com as receitas dos EUA aparecendo 41.6% No terceiro trimestre de 2024, comparado ao terceiro trimestre de 2023. Em contraste, produtos mais recentes como Skyrizi e Rinvoq demonstraram um forte crescimento, com as vendas dos EUA da Skyrizi aumentando por 48.3%.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Abbvie investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para sustentar seu pipeline, que atualmente inclui aproximadamente 90 compostos em vários estágios de desenvolvimento. As despesas de P&D nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1,2 bilhão.
Estrutura de custos
Os custos operacionais e despesas operacionais da AbbVie nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 30,6 bilhões, levando a ganhos operacionais de US $ 10,6 bilhões. A margem bruta da empresa melhorou para 71% No terceiro trimestre de 2024, em comparação com 53% No terceiro trimestre de 2023, refletindo melhores estratégias de mix de produtos e preços.
Aquisições e colaborações
A AbbVie buscou aquisições estratégicas para reforçar seu portfólio. Em 2024, AbbVie concluiu a aquisição da Cerevel Therapeutics para aproximadamente US $ 8,7 bilhões. Além disso, firmou um acordo definitivo para adquirir a Aliada Therapeutics para US $ 1,4 bilhão, focando nos tratamentos de doença de Alzheimer.
Fluxo de caixa e dividendos
AbbVie relatou fluxos de caixa de operações de US $ 11,8 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia manteve uma forte política de dividendos, declarando dividendos totais de caixa de US $ 8,3 bilhões durante o mesmo período. O dividendo trimestral foi recentemente aumentado para $1.64 por ação.
Posição de mercado e perspectiva futura
O foco estratégico da AbbVie em diversificar sua base de receita e avançar em seu oleoduto a posiciona bem para o crescimento futuro. A empresa antecipa contribuições significativas de suas terapias mais recentes, que devem mitigar o impacto do declínio das vendas de Humira.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AbbVie Inc. (ABBV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AbbVie Inc. (ABBV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AbbVie Inc. (ABBV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.