AbbVie Inc. (ABBV) Bundle
تاريخ موجز لشركة AbbVie Inc.
تأسست شركة AbbVie Inc.، وهي شركة عالمية للأدوية الحيوية، في عام 2013 كفرع من مختبرات أبوت. تركز الشركة على العلاجات المتقدمة للأمراض المعقدة، بما في ذلك علم المناعة والأورام وعلم الأعصاب. بحلول عام 2024، ستحقق AbbVie حضورًا كبيرًا في صناعة الأدوية من خلال مجموعة منتجات متنوعة والتزام قوي بالبحث والتطوير.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AbbVie عن صافي أرباح عائدة للشركة بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.0 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغت ربحية السهم (EPS) 2.41 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.27 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | $4,300 | $4,041 |
| ربحية السهم الأساسية | $2.41 | $2.27 |
| التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $11,758 | $18,086 |
| التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية (بالملايين) | ($18,946) | ($1,209) |
| التدفق النقدي للأنشطة التمويلية (بالملايين) | $1,650 | ($12,773) |
عمليات الاستحواذ الكبرى
في عام 2024، أكملت شركة AbbVie العديد من عمليات الاستحواذ المهمة، بما في ذلك:
- الاستحواذ على شركة Cerevel Therapeutics في 1 أغسطس 2024 مقابل 8.7 مليار دولار.
- الإعلان عن الاستحواذ المقترح على شركة Aliada Therapeutics في 28 أكتوبر 2024، بدفعة نقدية مقدمة تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي.
نفقات البحث والتطوير
لقد استثمرت شركة AbbVie باستمرار في البحث والتطوير، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير 6.0 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 5.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس هذا الالتزام بتعزيز خط إنتاجها من العلاجات المبتكرة.
| الإنفاق على البحث والتطوير (بالملايين) | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $6,017 | $5,748 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AbbVie عن إجمالي التزامات بقيمة 143.4 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي. وبلغت ديون الشركة طويلة الأجل 58.5 مليار دولار، مما يعكس استراتيجيتها لتمويل عمليات الاستحواذ والعمليات من خلال أدوات الدين.
| مقاييس الديون | 2024 |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات (بالمليارات) | $143.4 |
| الديون طويلة الأجل (بالمليارات) | $58.5 |
أداء المخزون
يعكس أداء أسهم AbbVie مسار نموها، مع زيادة في سعر السهم بنسبة 5.8% تقريبًا بعد الإعلان عن زيادة أرباحها الفصلية الأخيرة إلى 1.64 دولار للسهم الواحد، اعتبارًا من 14 فبراير 2025.
| مقاييس أداء الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الزيادة الأخيرة في أسعار الأسهم (%) | 5.8% |
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $1.64 |
خاتمة
تواصل AbbVie تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والاستثمارات القوية في البحث والتطوير والإدارة المالية الفعالة. ويتجلى تركيز الشركة على الابتكار والنمو في أدائها المالي والتزامها بتطوير حلول الرعاية الصحية.
من يملك شركة AbbVie Inc. (ABBV)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة AbbVie Inc. بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمطلعين. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة AbbVie Inc.:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 223 | 12.6% |
| شركة بلاك روك | 215 | 12.1% |
| شركة ستيت ستريت | 133 | 7.5% |
| استثمارات الإخلاص | 107 | 6.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 86 | 4.8% |
| مؤسسات أخرى | 600 | 33.7% |
| المطلعين | 11 | 0.6% |
| التعويم العام | 546 | 30.9% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم AbbVie، مما يعكس الثقة في استراتيجية النمو للشركة والأداء المالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الملكية المؤسسية حوالي 67% من إجمالي الأسهم القائمة.
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون على شركة AbbVie، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، حوالي 0.6% من أسهم الشركة. وهذا يشمل خيارات الأسهم ووحدات الأسهم المقيدة. ويوضح الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين وممتلكاتهم:
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| ريتشارد أ. جونزاليس | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 2.3 |
| هولي ايه بي جاريسون | المدير المالي | 0.5 |
| مايكل سيفيرينو | رئيس | 0.8 |
| التنفيذيين الآخرين | - | 7.4 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 28 أكتوبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة AbbVie حوالي 250 مليار دولار أمريكي، مع تداول الأسهم بحوالي 141.19 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. أظهر السهم مرونة، مع زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 15٪.
عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في أغسطس 2024، أكملت AbbVie عملية الاستحواذ على شركة Cerevel Therapeutics مقابل 8.7 مليار دولار تقريبًا، مما أثر على أداء أسهمها وتصورها للسوق. ويهدف هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى تعزيز محفظة علوم الأعصاب الخاصة بشركة AbbVie.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
تتمتع شركة AbbVie بتاريخ قوي في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. تمت زيادة الأرباح ربع السنوية إلى 1.64 دولارًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 5.8٪ عن الربع السابق. وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 8.3 مليار دولار أمريكي.
| ربع | تم إعلان الأرباح | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $1.55 | 15 مايو 2024 |
| الربع الثاني 2024 | $1.55 | 15 أغسطس 2024 |
| الربع الثالث 2024 | $1.55 | 15 نوفمبر 2024 |
| الربع الرابع 2024 | $1.64 | 14 فبراير 2025 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة AbbVie Inc. بممتلكات مؤسسية كبيرة، وملكية متواضعة من الداخل، والتزام قوي بعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. تستمر عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة والأداء المالي القوي في جذب اهتمام المستثمرين.
بيان مهمة شركة AbbVie Inc. (ABBV).
مهمة Overview
تهدف شركة AbbVie Inc. إلى اكتشاف وتطوير الأدوية والمنتجات المبتكرة التي تعالج المشكلات الصحية الخطيرة اليوم وتتعامل مع التحديات الطبية المستقبلية مع تحقيق أداء مالي عالي المستوى من خلال التنفيذ المتميز. تركز الشركة على تعظيم فوائد قاعدة الإيرادات المتنوعة مع العديد من محركات النمو على المدى الطويل.
الأهداف الاستراتيجية
- استفد من القوة التجارية لشركة AbbVie والبنية التحتية الدولية في المجالات العلاجية.
- ضمان التنفيذ التجاري القوي لإطلاق المنتجات الجديدة.
- الاستثمار في وتوسيع خط أنابيبها في علم المناعة والأورام وعلم الجمال وعلم الأعصاب والعناية بالعيون.
- توليد تدفقات نقدية تشغيلية كبيرة لدعم البحث والتطوير المبتكر.
- إعادة الأموال النقدية إلى المساهمين من خلال توزيعات أرباح قوية ومتنامية مع الاستمرار في سداد الديون.
الأداء المالي (2024)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة AbbVie ما يلي:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الإيرادات في جميع أنحاء العالم | $41,232 |
| أرباح التشغيل | $10,627 |
| ربحية السهم المخففة | $2.41 |
| التدفقات النقدية من العمليات | $11,758 |
توزيع الإيرادات
صافي إيرادات AbbVie للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حسب خط الإنتاج:
| منتج | مبيعات الولايات المتحدة (بالملايين) | المبيعات الدولية (بالملايين) | إجمالي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| حميرا | $1,765 | $462 | $2,227 |
| سكيريزي | $2,778 | $427 | $3,205 |
| رينفوق | $1,170 | $444 | $1,614 |
| إمبروفيكا | $618 | $210 | $828 |
| فينكليكستا | $340 | $337 | $677 |
| مستحضرات التجميل البوتوكس | $414 | $257 | $671 |
التركيز على البحث والتطوير
يتضمن خط أنابيب AbbVie ما يقرب من 90 مركبًا أو جهازًا أو مؤشرًا في مراحل مختلفة من التطوير. تشمل مجالات التركيز الرئيسية ما يلي:
- علم المناعة
- الأورام
- جماليات
- علم الأعصاب
- العناية بالعين
عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخيرة
قامت شركة AbbVie بعمليات استحواذ كبيرة لتعزيز محفظتها:
- الاستحواذ على شركة ImmunoGen مقابل 17.5 مليار دولار.
- الاستحواذ على شركة Cerevel Therapeutics مقابل 8.7 مليار دولار.
- الاستحواذ على شركة "Celsius Therapeutics" مقابل 250 مليون دولار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول AbbVie 143.4 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 58.5 مليار دولار أمريكي.
كيف تعمل شركة AbbVie Inc. (ABBV).
نموذج الأعمال
تعمل شركة AbbVie Inc. كشركة صيدلانية حيوية عالمية، مع التركيز على اكتشاف العلاجات المتقدمة وتطويرها وتصنيعها وتسويقها. تتمحور الشركة حول مجالات علاجية مختلفة، بما في ذلك علم المناعة والأورام والتجميل وعلم الأعصاب والعناية بالعيون.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AbbVie عن صافي إيرادات عالمية بلغت 41.2 مليار دولار، يمثل أ زيادة 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح التشغيلية 10.6 مليار دولار، وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) $2.41.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 41.2 مليار دولار | 40.0 مليار دولار |
| أرباح التشغيل | 10.6 مليار دولار | 9.6 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة | $2.41 | $2.27 |
| التدفقات النقدية من العمليات | 11.8 مليار دولار | 18.1 مليار دولار |
توزيع الإيرادات حسب المنتج
تتنوع مصادر إيرادات AbbVie عبر العديد من المنتجات الرئيسية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن أرقام الإيرادات التالية:
| منتج | الإيرادات الأمريكية (الربع الثالث 2024) | الإيرادات الدولية (الربع الثالث 2024) | إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| حميرا | 1.8 مليار دولار | 462 مليون دولار | 2.2 مليار دولار |
| سكيريزي | 2.8 مليار دولار | 427 مليون دولار | 3.2 مليار دولار |
| رينفوق | 1.2 مليار دولار | 444 مليون دولار | 1.6 مليار دولار |
| إمبروفيكا | 618 مليون دولار | 210 مليون دولار | 828 مليون دولار |
| فينكليكستا | 340 مليون دولار | لا يوجد | 340 مليون دولار |
البحث والتطوير
تستثمر شركة AbbVie بشكل كبير في البحث والتطوير، مع التركيز على العلاجات المبتكرة. الشركة لديها حول 90 مركبا في خط أنابيبها، مع ما يقرب من 50 في مرحلة التطوير المتوسطة والمتأخرة.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة AbbVie عن إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 58.5 مليار دولار، والذي يتضمن الإصدار الأخير من 15 مليار دولار في الملاحظات العليا لتمويل عمليات الاستحواذ. بلغت مصاريف الفوائد للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.6 مليار دولار.
| إصدار الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ملاحظات كبار (2027) | $2,250 |
| ملاحظات كبار (2029) | $2,500 |
| ملاحظات كبار (2031) | $2,000 |
| ملاحظات كبار (2034) | $3,000 |
| ملاحظات كبار (2044) | $750 |
| ملاحظات كبار (2054) | $3,000 |
| ملاحظات كبار (2064) | $1,500 |
| إجمالي الديون الصادرة | $15,000 |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
تتمتع شركة AbbVie بتاريخ حافل في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $1.55 للسهم الواحد عن الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها $1.64 للسهم المعلن للربع الأول من عام 2025.
| إعلان الأرباح | تاريخ الدفع | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|
| 30 أكتوبر 2024 | 14 فبراير 2025 | $1.64 |
| 6 سبتمبر 2024 | 15 نوفمبر 2024 | $1.55 |
| 21 يونيو 2024 | 15 أغسطس 2024 | $1.55 |
| 15 فبراير 2024 | 15 مايو 2024 | $1.55 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، أكملت AbbVie عملية الاستحواذ على شركة Cerevel Therapeutics مقابل ما يقرب من 8.7 مليار دولار وأبرمت اتفاقية للاستحواذ على Aliada Therapeutics مقابل حوالي 1.4 مليار دولار.
كيف تجني شركة AbbVie Inc. (ABBV) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة AbbVie إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع المنتجات الصيدلانية في مختلف المجالات العلاجية، بما في ذلك علم المناعة والأورام وعلم الجمال وعلم الأعصاب. أعلنت الشركة عن صافي إيراداتها في جميع أنحاء العالم 41.2 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل زيادة 3% على أساس سنوي بأسعار العملة الفعلية.
| المنطقة العلاجية | اسم المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| علم المناعة | حميرا | $2,227 | $3,547 | (37.2) |
| علم المناعة | سكيريزي | $3,205 | $2,126 | 50.8 |
| علم المناعة | رينفوق | $1,614 | $1,110 | 45.3 |
| الأورام | إمبروفيكا | $828 | $908 | (8.8) |
| الأورام | فينكليكستا | $677 | $590 | 14.7 |
| جماليات | مستحضرات التجميل البوتوكس | $671 | $620 | 8.2 |
| علم الأعصاب | فرايلار | $875 | $751 | 16.5 |
أداء المنتج
شهد المنتج الرئيسي، هوميرا، انخفاضًا كبيرًا في المبيعات بسبب منافسة البدائل الحيوية، مع انخفاض إيرادات الولايات المتحدة بنسبة 41.6% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وفي المقابل، أظهرت المنتجات الأحدث مثل Skyrizi وRinvoq نموًا قويًا، مع زيادة مبيعات Skyrizi في الولايات المتحدة بنسبة 48.3%.
استثمارات البحث والتطوير
تستثمر شركة AbbVie بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D) للحفاظ على خط إنتاجها، والذي يتضمن حاليًا ما يقرب من 90 مركبا في مراحل مختلفة من التطور. بلغت مصاريف البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.2 مليار دولار.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي تكاليف التشغيل والمصروفات لشركة AbbVie للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 30.6 مليار دولار، مما يؤدي إلى أرباح تشغيلية قدرها 10.6 مليار دولار. تحسن هامش الربح الإجمالي للشركة إلى 71% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 53% في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس مزيجًا أفضل من المنتجات واستراتيجيات التسعير.
عمليات الاستحواذ والتعاون
تابعت شركة AbbVie عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز محفظتها الاستثمارية. في عام 2024، أكملت AbbVie عملية الاستحواذ على شركة Cerevel Therapeutics مقابل ما يقرب من 8.7 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Aliada Therapeutics 1.4 مليار دولار، مع التركيز على علاجات مرض الزهايمر.
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
أبلغت شركة AbbVie عن التدفقات النقدية من عمليات 11.8 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح قوية، حيث أعلنت عن إجمالي توزيعات نقدية قدرها 8.3 مليار دولار خلال نفس الفترة. وقد تم مؤخرا زيادة الأرباح الربع سنوية إلى $1.64 لكل سهم.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
إن التركيز الاستراتيجي لشركة AbbVie على تنويع قاعدة إيراداتها وتطوير خطوط الأنابيب الخاصة بها يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي. وتتوقع الشركة مساهمات كبيرة من علاجاتها الأحدث، والتي من المتوقع أن تخفف من تأثير انخفاض مبيعات هوميرا.
AbbVie Inc. (ABBV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AbbVie Inc. (ABBV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AbbVie Inc. (ABBV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AbbVie Inc. (ABBV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.