Apollo Strategic Growth Capital II (APGB): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Apollo Strategic Growth Capital II (APGB)

Formação e estrutura

O Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) foi formado como uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) em 2020. O objetivo da empresa é buscar oportunidades de investimento no setor de capital de crescimento.

Em 14 de abril de 2021, o APGB foi público, levantando aproximadamente US $ 300 milhões Através de sua oferta pública inicial (IPO), com ações precificadas em $10 cada.

Equipe de gerenciamento

A equipe de gerenciamento da APGB compreende profissionais experientes com vasta experiência em gerenciamento de investimentos e finanças corporativas. Os principais números incluem:

• David A. Gallo, Co-CEO
• Michael A. Mullen, Co-CEO
• Chad A. Reus, DIRETOR FINANCEIRO

Estratégia de investimento

O APGB tem como alvo as empresas em vários setores, com foco naqueles que exibem forte potencial de crescimento, mas podem precisar de orientação estratégica ou capital para escalar operações. A estratégia de investimento é voltada para identificar empresas com:

• Tecnologias disruptivas
• Equipes de gerenciamento robustas
• Forte posicionamento de mercado

Principais transações

A APGB concluiu com êxito sua primeira fusão com uma empresa notável no setor de tecnologia, que foi anunciado em Setembro de 2021. Esta fusão foi avaliada em aproximadamente US $ 1,4 bilhão.

Desempenho financeiro

No fim de 2022, APGB relatou um valor de ativo líquido (NAV) de cerca de US $ 320 milhões. As métricas de desempenho da empresa incluem:

Desenvolvimentos recentes

Em resposta às tendências macroeconômicas, a APGB mudou seu foco em relação às empresas que aproveitam a tecnologia para a eficiência operacional. O pivô estratégico foi evidenciado por investimentos feitos ao longo de 2023, alinhando -se com o aumento da demanda por transformação digital entre os setores.

Perspectivas futuras

As perspectivas futuras para o APGB permanecem otimistas, com a gerência enfatizando um pipeline de oportunidades de investimento que refletem a dinâmica atual do mercado. Os analistas prevêem que o APGB continuará buscando fusões e aquisições adicionais para aprimorar seu portfólio e valor dos acionistas.

A Who é dono da Apollo Strategic Growth Capital II (APGB)

Estrutura de propriedade

A partir dos dados mais recentes disponíveis, a Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por vários investidores institucionais, investidores de varejo e partes interessadas de private equity, que refletem a estratégia de crescimento e investimento da empresa.

Os principais acionistas

A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Apollo Strategic Growth Capital II (APGB), juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade.

Dados financeiros recentes

No último trimestre, a Apollo Strategic Capital II relatou números financeiros que ilustram seu desempenho operacional. Abaixo está um resumo dos principais indicadores financeiros:

Foco de investimento

A Apollo Strategic Growth Capital II investe principalmente em empresas orientadas para o crescimento em vários setores. Aqui estão os setores primários em que investiu:

• Tecnologia
• Assistência médica
• Serviços financeiros
• Produtos de consumo
• Energia

Perspectivas futuras

A estratégia de crescimento para o Apollo Strategic Growth Capital II continua a incluir um foco em empresas escaláveis ​​com fortes posições de mercado. A tabela a seguir destaca as tendências de investimento esperadas para os próximos anos:

Conclusão

A distribuição de propriedade e o desempenho financeiro do Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) revelam uma abordagem robusta e diversificada para o crescimento de capital, garantindo sua posição no mercado.

Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) Declaração de missão

Overview de declaração de missão

A missão da Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) concentra -se em identificar e investir em empresas inovadoras que exibem potencial para crescimento substancial e criação de valor. Esta missão está alinhada com os objetivos mais amplos de maximizar retornos para os investidores, contribuindo positivamente para a economia.

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento da APGB enfatiza:

• Setores -alvo: Tecnologia, saúde e serviços financeiros.
• Tamanho do investimento: Normalmente variando de US $ 100 milhões a US $ 500 milhões por investimento.
• Estrutura de investimento: Principalmente por meio de transações SPAC (Companhia de Aquisição de Propósitos Especiais).

Principais métricas financeiras

A partir dos relatórios mais recentes, a APGB estabeleceu as principais métricas financeiras para avaliar seu desempenho e alinhamento de missão:

Posição de mercado e vantagem competitiva

O APGB visa alavancar seus relacionamentos estratégicos e experiência do setor para garantir posições vantajosas no mercado. Os principais aspectos incluem:

• Parcerias: Colaboração com a Apollo Global Management para alavancar seu know-how de investimento.
• Insights únicos: Análise de mercado aprofundada impulsionada por dados e pesquisas proprietários.
• Diversificação do portfólio: Investimento em uma série de indústrias para mitigar os riscos.

Indicadores de desempenho

O APGB rastreia vários indicadores de desempenho para garantir o alinhamento com sua missão:

Objetivos futuros

Olhando para o futuro, o APGB delineou aspirações que refletem sua declaração de missão:

• Expanda o escopo de investimento: Aumente as capacidades de investimento para US $ 1 bilhão.
• Melhorar o engajamento das partes interessadas: Melhorar a comunicação e a transparência com os investidores.
• Iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG): Integrar fatores de ESG nos processos de tomada de decisão de investimento.

Como funciona o Apollo Strategic Capital II (APGB)

Overview

A Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) é uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) que se concentra em identificar e se fundir com uma empresa privada para facilitar sua listagem pública. A partir dos últimos dados financeiros disponíveis, a APGB levantou US $ 300 milhões em sua oferta pública inicial (IPO) em 29 de março de 2021, com um preço de oferta de US $ 10 por ação.

Estrutura de capital

A estrutura de capital do APGB normalmente inclui:

• Ações públicas: 30 milhões de ações vendidas no IPO.
• Gares de colocação privada: 6 milhões de mandados vendidos à Apollo Global Management a US $ 1,00 por mandado.
• Capital total levantado: Aproximadamente US $ 306 milhões, incluindo recursos de IPO e colocação privada.

Estratégia de investimento

O APGB tem como alvo setores com alto potencial de crescimento, concentrando -se principalmente em:

• Tecnologia
• Assistência médica
• Produtos de consumo
• Serviços financeiros

A equipe de gerenciamento aproveita sua extensa experiência em rede e setor para identificar metas de aquisição que mostram potencial significativo para criação de valor.

Desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2023, as finanças da APGB incluem:

Processo de aquisição

O processo de aquisição realizado pelo APGB geralmente segue estas etapas:

• Identificação de destino: Encontrando uma empresa privada adequada para fusão.
• Due diligence: Análise abrangente do modelo financeiro e de negócios da meta.
• Aprovação dos acionistas: Buscando a aprovação dos acionistas para finalizar a fusão.
• Fechando a fusão: Finalizando os requisitos legais e financeiros para concluir a transação.

Desenvolvimentos recentes

Em outubro de 2023, a APGB anunciou um contrato de fusão com uma empresa de tecnologia no valor de US $ 1,2 bilhão. O acordo deve fechar no primeiro trimestre de 2024, sujeito a aprovações regulatórias e votos dos acionistas.

Posição de mercado

O APGB está posicionado em um mercado competitivo de SPACs, que inclui:

• Número de concorrentes: 300+ SPACs ativos em 2023.
• Tamanho médio do SPAC IPO: Aproximadamente US $ 200 milhões.
• Fusões do SPAC no ano em 2023: 60 fusões concluídas.

Como Apollo Capital Strategic Capital II (APGB) ganha dinheiro

Estratégias de investimento

O Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) se concentra principalmente na aquisição de empresas no estágio de crescimento. A estratégia envolve a identificação de empresas com forte potencial para apreciação de capital. Os setores de interesse incluem tecnologia, assistência médica e serviços de consumo.

Fluxos de receita

• Taxas de gerenciamento
• Taxas de transação
• Taxas de desempenho

Taxas de gerenciamento

APGB cobra uma taxa de gerenciamento anual que normalmente está em torno 2% do capital total comprometido. A partir dos relatórios mais recentes, o capital total comprometido é aproximadamente US $ 500 milhões, levando a taxas de gerenciamento projetadas de cerca de US $ 10 milhões anualmente.

Taxas de transação

Para cada transação, o APGB coleta uma taxa, que tem uma média de 1% do tamanho do negócio. Em aquisições recentes, com um tamanho médio de negócio de US $ 200 milhões, APGB gerou taxas de transação totalizando em torno US $ 2 milhões por acordo.

Taxas de desempenho

As taxas de desempenho são cobradas com base nos lucros gerados. O APGB normalmente mantém 20% dos lucros acima de uma referência predefinida. Em 2022, o APGB alcançou um retorno total de 30%, que superou seu retorno de referência de 8%, levando a taxas de desempenho de aproximadamente US $ 6 milhões.

Empresas de portfólio

A APGB investiu em várias empresas de portfólio, contribuindo significativamente para sua receita. As principais empresas incluem:

Desempenho do mercado

O desempenho da APGB no mercado de ações é outra avenida geradora de receita. Em outubro de 2023, o preço das ações do APGB é aproximadamente $10.50, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 1 bilhão.

Dividendos

O APGB distribui periodicamente dividendos com base em seu lucro líquido. O último pagamento de dividendos foi $0.45 por ação, totalizando cerca de US $ 4,5 milhões distribuído aos acionistas.

Ganhos de capital

A venda de investimentos com lucro leva a ganhos de capital, o que contribui para a renda geral. Em 2023, o APGB registrou ganhos de capital de aproximadamente US $ 40 milhões de saídas bem -sucedidas.

Gerenciamento de riscos

As práticas de gerenciamento de riscos são vitais para a lucratividade. O APGB emprega um rigoroso processo de due diligence, mantendo uma taxa de inadimplência média nos investimentos abaixo 2%. Essa abordagem ajuda a garantir o fluxo constante da receita e minimiza as perdas.