Array Technologies, Inc. (ARRY) Bundle
Uma breve história da Array Technologies, Inc.
Empresa Overview
A Array Technologies, Inc. é um provedor líder de soluções de rastreamento solar. A partir de 2024, a empresa opera principalmente através de dois segmentos: operações do Array Legacy e operações de STI. A empresa passou por mudanças significativas em seu desempenho financeiro, particularmente nos recentes trimestres.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Array Technologies relatou uma receita total de US $ 231,4 milhões, uma redução de US $ 119,0 milhões ou 34% em comparação com o mesmo período em 2023, quando a receita foi de US $ 350,4 milhões. Esse declínio foi impulsionado por uma redução significativa nas receitas do Array Legacy e do STI Operations.
| Período | Receita de operações legadas de matriz | Receita de operações de STI | Receita total |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 160,3 milhões | US $ 71,1 milhões | US $ 231,4 milhões |
| Q3 2023 | US $ 244,9 milhões | US $ 105,6 milhões | US $ 350,4 milhões |
| Mudar | (US $ 84,6 milhões, -35%) | (US $ 34,4 milhões, -33%) | (US $ 119,0 milhões, -34%) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi relatada em US $ 640,6 milhões, representando uma queda de US $ 594,4 milhões ou 48% em comparação com US $ 1,2 bilhão no mesmo período em 2023.
| Período | Receita de operações legadas de matriz | Receita de operações de STI | Receita total |
|---|---|---|---|
| 9m 2024 | US $ 459,8 milhões | US $ 180,8 milhões | US $ 640,6 milhões |
| 9m 2023 | US $ 895,3 milhões | US $ 339,6 milhões | US $ 1,2 bilhão |
| Mudar | (US $ 435,5 milhões, -49%) | (US $ 158,8 milhões, -47%) | (US $ 594,4 milhões, -48%) |
Custo de receita e lucro bruto
O custo da receita para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 153,1 milhões, abaixo dos US $ 263,1 milhões no ano anterior, marcando uma queda de US $ 109,9 milhões ou 42%. O lucro bruto para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 78,3 milhões, o que é uma queda de US $ 9,1 milhões ou 10%, de US $ 87,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Custo da receita | Lucro bruto |
|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 153,1 milhões | US $ 78,3 milhões |
| Q3 2023 | US $ 263,1 milhões | US $ 87,4 milhões |
| Mudar | (US $ 109,9 milhões, -42%) | (US $ 9,1 milhões, -10%) |
Lucro líquido e ganhos por ação
A Array Technologies registrou um prejuízo líquido de US $ 141,4 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 23,1 milhões no mesmo trimestre de 2023. Isso representa um declínio significativo de US $ 164,5 milhões. Durante o período de nove meses, o prejuízo líquido foi de US $ 113,5 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 117,9 milhões no mesmo período em 2023.
| Período | Lucro líquido (perda) | EPS básico |
|---|---|---|
| Q3 2024 | (US $ 141,4 milhões) | ($1.02) |
| Q3 2023 | US $ 23,1 milhões | $0.07 |
| 9m 2024 | (US $ 113,5 milhões) | ($1.02) |
| 9m 2023 | US $ 117,9 milhões | $0.52 |
Dedução da boa vontade
No terceiro trimestre de 2024, a Array Technologies reconheceu uma taxa de redução ao valor recuperável de US $ 162,0 milhões relacionada ao seu segmento de operações de DST devido a indicadores de comprometimento após um declínio no preço das ações e projeções de longo prazo atualizadas. O equilíbrio total de boa vontade em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 250,9 milhões, abaixo dos US $ 435,6 milhões no início do ano.
| Segmento | Balanço de Goodwill (30 de setembro de 2024) | Dedução da boa vontade |
|---|---|---|
| Operações do Legacy da Array | US $ 69,7 milhões | $0 |
| Operações de STI | US $ 181,1 milhões | US $ 162,0 milhões |
| Total | US $ 250,9 milhões | US $ 162,0 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Array Technologies tinha um saldo de caixa de US $ 332,4 milhões, com capital de giro líquido de US $ 527,4 milhões. A empresa tinha empréstimos pendentes de US $ 235,0 milhões sob sua linha de empréstimo a prazo de US $ 575 milhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Saldo de caixa | US $ 332,4 milhões |
| Capital de giro líquido | US $ 527,4 milhões |
| Empréstimos excelentes | US $ 235,0 milhões |
| Linha de empréstimo a prazo | US $ 575 milhões |
A Who possui a Array Technologies, Inc. (Arry)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Array Technologies, Inc. (NASDAQ: ARRY) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que compreende investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa.
Principais acionistas
A tabela abaixo resume os principais acionistas da Array Technologies, Inc. a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 15,400,000 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.5% | 14,250,000 |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 7.8% | 11,700,000 |
| Insider | Jim Fusaro (CEO) | 1.5% | 2,250,000 |
| Insider | Outros insiders | 1.2% | 1,800,000 |
| Investidores de varejo | Vários | 69.8% | 104,850,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em janeiro de 2024, as ações da Array Technologies estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 12,60 por ação. A capitalização total de mercado é de aproximadamente US $ 1,9 bilhão com base no número total de ações em circulação, que é de cerca de 151 milhões.
Dados financeiros recentes
A tabela a seguir descreve as recentes métricas de desempenho financeiro da Array Technologies:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 231,4 milhões | US $ 350,4 milhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (141,4 milhões) | US $ 23,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 78,3 milhões | US $ 87,4 milhões |
| Margem bruta | 34% | 25% |
| Despesas operacionais | US $ 210,99 milhões | US $ 47,17 milhões |
Dívida e responsabilidades
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total das tecnologias de matriz é de aproximadamente US $ 693 milhões, consistindo em:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de empréstimo a prazo | $235.0 |
| Notas conversíveis | $425.0 |
| Outra dívida | $33.0 |
Boa vontade e ativos intangíveis
Em 30 de setembro de 2024, a Array Technologies relatou o seguinte para o ágio e ativos intangíveis:
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Boa vontade | $250.9 |
| Outros ativos intangíveis | $301.6 |
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a Array Technologies entrou em um contrato de arrendamento de rede tripla para uma nova instalação de fabricação no Novo México, com um prazo de arrendamento de 13,5 anos, que deve aumentar a capacidade operacional.
Declaração de Missão da Array Technologies, Inc. (ARRY)
Declaração de missão Overview
A missão da Array Technologies, Inc. é fornecer as soluções de rastreamento solar mais inovadoras e eficientes, aumentando o desempenho e a confiabilidade da geração de energia solar. A empresa pretende liderar a indústria solar, fornecendo produtos e serviços de alta qualidade que capacitam os clientes a maximizar seus investimentos em energia renovável.
Desempenho financeiro e métricas
Em 30 de setembro de 2024, a Array Technologies relatou uma receita consolidada de US $ 640,6 milhões nos nove meses, uma diminuição de US $ 594,4 milhões, ou 48%, em comparação com o mesmo período em 2023. Esse declínio foi principalmente devido ao volume de vendas reduzido e média vendendo preços em seus segmentos operacionais.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita consolidada | US $ 231,4 milhões | US $ 350,4 milhões | US $ 640,6 milhões | US $ 1.234,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 78,3 milhões | US $ 87,4 milhões | US $ 219,4 milhões | US $ 331,3 milhões |
| Perda líquida | (US $ 141,4 milhões) | US $ 23,1 milhões | (US $ 113,5 milhões) | US $ 117,9 milhões |
| Margem bruta | 34% | 25% | 34% | 27% |
Segmentos operacionais
A Array Technologies opera principalmente através de dois segmentos: operações legadas da matriz e operações de STI. A tabela a seguir destaca o desempenho de cada segmento:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | 9 meses 2024 receita | 9 meses 2023 receita |
|---|---|---|---|---|
| Operações do Legacy da Array | US $ 160,3 milhões | US $ 244,9 milhões | US $ 459,8 milhões | US $ 895,3 milhões |
| Operações de STI | US $ 71,1 milhões | US $ 105,6 milhões | US $ 180,8 milhões | US $ 339,6 milhões |
Posição de mercado e objetivos estratégicos
A Array Technologies se concentra em expandir sua presença no mercado por meio de ofertas inovadoras de produtos, incluindo projetos de rastreadores de dupla linha e recursos aprimorados de fabricação. A empresa pretende capturar uma parcela maior do mercado solar global, principalmente nos mercados dos EUA e emergentes.
Em 30 de setembro de 2024, a Array Technologies havia enviado aproximadamente 79,9 gigawatts de rastreadores solares em todo o mundo, com 70% das receitas derivadas dos clientes dos EUA e dos 30% restantes dos mercados internacionais.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A empresa investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos e manter vantagem competitiva. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as tecnologias da Array sofreram despesas de P&D de US $ 5,3 milhões, abaixo de US $ 6,4 milhões no mesmo período de 2023.
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Despesa de P&D | US $ 1,6 milhão | US $ 2,0 milhões | US $ 5,3 milhões | US $ 6,4 milhões |
Conclusão do status financeiro
Em conclusão, a Array Technologies, Inc. está comprometida com sua missão de avançar na tecnologia de energia solar enquanto navega em um ambiente de mercado desafiador. O foco da empresa na inovação, no posicionamento estratégico do mercado e nos investimentos em P&D são componentes críticos de sua estratégia operacional, pois busca aprimorar sua participação de mercado e desempenho financeiro no futuro.
Como funciona a Array Technologies, Inc. (Arry)
Empresa Overview
A Array Technologies, Inc. é um fabricante global líder e fornecedor de sistemas de rastreamento solar em escala de utilidade. A empresa está sediada em Albuquerque, Novo México, e possui uma força de trabalho de aproximadamente 961 funcionários em período integral em 30 de setembro de 2024.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Array Technologies relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 231,4 milhões | US $ 350,4 milhões | US $ 640,6 milhões | US $ 1,234 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 78,3 milhões | US $ 87,4 milhões | US $ 219,4 milhões | US $ 331,3 milhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (141,4) milhões | US $ 23,1 milhões | $ (113,5) milhões | US $ 117,9 milhões |
| Ganhos básicos (perda) por ação | $(1.02) | $0.07 | $(1.02) | $0.52 |
Relatórios de segmento
A Array Technologies opera através de dois segmentos: operações legadas da matriz e operações de STI. A receita e o lucro bruto para esses segmentos nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|
| Operações do Legacy da Array | US $ 160,3 milhões | US $ 65,7 milhões |
| Operações de STI | US $ 71,1 milhões | US $ 12,6 milhões |
| Total | US $ 231,4 milhões | US $ 78,3 milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos e passivos da empresa são relatados da seguinte forma:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $1,563,104 |
| Passivos totais | $1,106,025 |
| Equidade total dos acionistas | $64,487 |
Fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Array Technologies relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $96,394 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $6,409 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(12,241) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $332,372 |
Estrutura operacional e ofertas de produtos
A Array Technologies vende principalmente seus sistemas de rastreamento solar para empresas de engenharia, compras e construção (EPC), grandes desenvolvedores solares e serviços públicos. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 70% das receitas foram geradas por clientes dos EUA, com os 30% restantes dos mercados internacionais.
Pesquisa e desenvolvimento
No terceiro trimestre de 2024, as tecnologias da Array sofreram US $ 4,4 milhões em despesas totais de engenharia, com US $ 1,6 milhão alocados às atividades de pesquisa e desenvolvimento. Durante o período de nove meses, o total de despesas de engenharia foi de US $ 12,7 milhões, com US $ 5,3 milhões dedicados à P&D.
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a Array firmou um contrato de arrendamento líquido triplo para uma nova instalação de fabricação no Novo México, que deve aumentar significativamente sua capacidade operacional.
Posição de mercado
A Array Technologies enviou aproximadamente 79,9 gigawatts de rastreadores solares em todo o mundo, solidificando sua posição como um participante importante no mercado de energia solar.
Como a Array Technologies, Inc. (Arry) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Array Technologies, Inc. gera receita principalmente com a venda de sistemas de rastreamento solar, peças, software e serviços. A receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 640,6 milhões, uma diminuição de 48% em comparação com US $ 1,2 bilhão no mesmo período em 2023.
| Período | Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $231.4 | -34% |
| Q3 2023 | $350.4 | - |
| 9m 2024 | $640.6 | -48% |
| 9m 2023 | $1,234.9 | - |
Segmentos de negócios
A Array opera através de dois segmentos principais: operações legadas de matriz e operações de STI. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as operações legadas da Array geraram US $ 160,3 milhões, enquanto as operações da STI contribuíram com US $ 71,1 milhões.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Operações do Legacy da Array | $160.3 | $244.9 | -35% |
| Operações de STI | $71.1 | $105.6 | -33% |
Custo de receita e lucro bruto
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 421,2 milhões, uma redução de 53% de US $ 903,6 milhões em 2023. O lucro bruto pelo mesmo período foi de US $ 219,4 milhões, representando uma margem bruta de 34%.
| Período | Custo da receita (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| 9m 2024 | $421.2 | $219.4 | 34% |
| 9m 2023 | $903.6 | $331.3 | 27% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 304,0 milhões, um aumento de 106% em comparação com US $ 147,4 milhões em 2023. Esse aumento foi amplamente impulsionado por uma taxa de prejuízo de boa vontade de US $ 162,0 milhões relacionados às operações de IST.
| Período | Despesas operacionais (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $304.0 | 106% |
| 9m 2023 | $147.4 | - |
Lucro líquido e perda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Array registrou uma perda líquida de US $ 113,5 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 117,9 milhões no mesmo período em 2023.
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $(113.5) | - |
| 9m 2023 | $117.9 | - |
Fluxos de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 96,4 milhões, em comparação com US $ 138,0 milhões no mesmo período em 2023.
| Período | Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais (em milhões) |
|---|---|
| 9m 2024 | $96.4 |
| 9m 2023 | $138.0 |
Estratégia de mercado e produto
A Array Technologies se concentra em expandir sua participação de mercado no segmento de rastreador solar. A empresa enviou aproximadamente 79,9 gigawatts de rastreadores em todo o mundo em 30 de setembro de 2024. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, 70% das receitas foram derivadas de clientes dos EUA, com os 30% restantes dos mercados internacionais.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de rastreadores enviados (GW) | 79.9 |
| Receita por geografia | EUA (70%), internacional (30%) |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 1,6 milhão, abaixo dos US $ 2,0 milhões em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 5,3 milhões, em comparação com US $ 6,4 milhões em 2023.
| Período | Despesas de P&D (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $1.6 |
| Q3 2023 | $2.0 |
| 9m 2024 | $5.3 |
| 9m 2023 | $6.4 |
Array Technologies, Inc. (ARRY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Array Technologies, Inc. (ARRY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Array Technologies, Inc. (ARRY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Array Technologies, Inc. (ARRY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.