Array Technologies, Inc. (ARRY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Array Technologies, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Array Technologies, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول تتبع الطاقة الشمسية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال قطاعين: Array Legacy Operations وعمليات STI. وقد شهدت الشركة تغيرات كبيرة في أدائها المالي، خاصة في الأرباع الأخيرة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Array Technologies عن إيرادات إجمالية قدرها 231.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 119.0 مليون دولار أمريكي أو 34% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، عندما بلغت الإيرادات 350.4 مليون دولار أمريكي. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بالانخفاض الكبير في إيرادات عمليات Array Legacy وSTI.
| فترة | إيرادات العمليات القديمة للمصفوفة | إيرادات عمليات STI | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 160.3 مليون دولار | 71.1 مليون دولار | 231.4 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 244.9 مليون دولار | 105.6 مليون دولار | 350.4 مليون دولار |
| يتغير | (84.6 مليون دولار، -35%) | (34.4 مليون دولار، -33%) | (119.0 مليون دولار، -34%) |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 640.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 594.4 مليون دولار أمريكي أو 48% مقارنة بـ 1.2 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| فترة | إيرادات العمليات القديمة للمصفوفة | إيرادات عمليات STI | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| 9شهر 2024 | 459.8 مليون دولار | 180.8 مليون دولار | 640.6 مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | 895.3 مليون دولار | 339.6 مليون دولار | 1.2 مليار دولار |
| يتغير | (435.5 مليون دولار، -49%) | (158.8 مليون دولار، -47%) | (594.4 مليون دولار، -48%) |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 153.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 263.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 109.9 مليون دولار أمريكي أو 42٪. بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 78.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 9.1 مليون دولار أمريكي أو 10٪ من 87.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | تكلفة الإيرادات | إجمالي الربح |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 153.1 مليون دولار | 78.3 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 263.1 مليون دولار | 87.4 مليون دولار |
| يتغير | (109.9 مليون دولار، -42%) | (9.1 مليون دولار، -10%) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة Array Technologies عن خسارة صافية قدرها 141.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 23.1 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا كبيرًا قدره 164.5 مليون دولار أمريكي. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ صافي الخسارة 113.5 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل قدره 117.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) | ربحية السهم الأساسية |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | (141.4 مليون دولار) | ($1.02) |
| الربع الثالث 2023 | 23.1 مليون دولار | $0.07 |
| 9شهر 2024 | (113.5 مليون دولار) | ($1.02) |
| 9 أشهر 2023 | 117.9 مليون دولار | $0.52 |
انخفاض قيمة الشهرة
في الربع الثالث من عام 2024، اعترفت Array Technologies برسوم انخفاض قيمة الشهرة البالغة 162.0 مليون دولار أمريكي المتعلقة بقطاع عمليات STI الخاص بها بسبب مؤشرات انخفاض القيمة بعد انخفاض سعر السهم وتحديث التوقعات طويلة المدى. بلغ إجمالي رصيد الشهرة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 250.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 435.6 مليون دولار أمريكي في بداية العام.
| شريحة | رصيد الشهرة (30 سبتمبر 2024) | انخفاض قيمة الشهرة |
|---|---|---|
| العمليات القديمة للمصفوفة | 69.7 مليون دولار | $0 |
| عمليات STI | 181.1 مليون دولار | 162.0 مليون دولار |
| المجموع | 250.9 مليون دولار | 162.0 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Array Technologies رصيد نقدي قدره 332.4 مليون دولار أمريكي، مع صافي رأس مال عامل قدره 527.4 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة قروض مستحقة بقيمة 235.0 مليون دولار أمريكي بموجب تسهيلات القرض لأجل البالغة 575 مليون دولار أمريكي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| الرصيد النقدي | 332.4 مليون دولار |
| صافي رأس المال العامل | 527.4 مليون دولار |
| القروض المعلقة | 235.0 مليون دولار |
| تسهيلات القرض لأجل | 575 مليون دولار |
من يملك شركة Array Technologies, Inc. (ARRY)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Array Technologies, Inc. (NASDAQ: ARRY) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يلخص الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين في شركة Array Technologies, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 15,400,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.5% | 14,250,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 7.8% | 11,700,000 |
| من الداخل | جيم فوسارو (الرئيس التنفيذي) | 1.5% | 2,250,000 |
| من الداخل | المطلعين الآخرين | 1.2% | 1,800,000 |
| مستثمرو التجزئة | متنوع | 69.8% | 104,850,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من يناير 2024، يتم تداول أسهم Array Technologies بسعر 12.60 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي بناءً على إجمالي عدد الأسهم القائمة، والذي يبلغ حوالي 151 مليون سهم.
البيانات المالية الأخيرة
يوضح الجدول التالي مقاييس الأداء المالي الأخيرة لشركة Array Technologies:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 231.4 مليون دولار | 350.4 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (141.4 مليون دولار) | 23.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 78.3 مليون دولار | 87.4 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 34% | 25% |
| مصاريف التشغيل | 210.99 مليون دولار | 47.17 مليون دولار |
الديون والالتزامات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي ديون Array Technologies حوالي 693 مليون دولار أمريكي، ويتكون من:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | $235.0 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | $425.0 |
| ديون أخرى | $33.0 |
الشهرة والأصول غير الملموسة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Array Technologies عما يلي فيما يتعلق بالشهرة والأصول غير الملموسة:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| حسن النية | $250.9 |
| الأصول غير الملموسة الأخرى | $301.6 |
التطورات الأخيرة
وفي مايو 2024، أبرمت شركة Array Technologies عقد إيجار ثلاثي صافي لمنشأة تصنيع جديدة في نيو مكسيكو، بمدة إيجار تبلغ 13.5 عامًا، ومن المتوقع أن يعزز القدرة التشغيلية.
بيان مهمة Array Technologies, Inc. (ARRY).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Array Technologies, Inc. في توفير حلول تتبع الطاقة الشمسية الأكثر ابتكارًا وكفاءة، مما يعزز أداء وموثوقية توليد الطاقة الشمسية. وتهدف الشركة إلى الريادة في صناعة الطاقة الشمسية من خلال تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تمكن العملاء من تحقيق أقصى قدر من استثماراتهم في الطاقة المتجددة.
الأداء المالي والمقاييس
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Array Technologies عن إيرادات موحدة قدرها 640.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة، بانخفاض قدره 594.4 مليون دولار أمريكي، أو 48٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض حجم المبيعات ومتوسطها. أسعار البيع عبر قطاعاتها التشغيلية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 231.4 مليون دولار | 350.4 مليون دولار | 640.6 مليون دولار | 1,234.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 78.3 مليون دولار | 87.4 مليون دولار | 219.4 مليون دولار | 331.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (141.4 مليون دولار) | 23.1 مليون دولار | (113.5 مليون دولار) | 117.9 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 34% | 25% | 34% | 27% |
القطاعات التشغيلية
تعمل Array Technologies بشكل أساسي من خلال قسمين: Array Legacy Operations وعمليات STI. ويوضح الجدول التالي أداء كل شريحة:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| العمليات القديمة للمصفوفة | 160.3 مليون دولار | 244.9 مليون دولار | 459.8 مليون دولار | 895.3 مليون دولار |
| عمليات STI | 71.1 مليون دولار | 105.6 مليون دولار | 180.8 مليون دولار | 339.6 مليون دولار |
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
تركز Array Technologies على توسيع تواجدها في السوق من خلال عروض المنتجات المبتكرة، بما في ذلك تصميمات أجهزة التعقب ذات الصف المزدوج وقدرات التصنيع المحسنة. وتهدف الشركة إلى الاستحواذ على حصة أكبر من سوق الطاقة الشمسية العالمية، خاصة في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Array Technologies بشحن ما يقرب من 79.9 جيجاوات من أجهزة تتبع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم، مع 70% من الإيرادات مستمدة من عملاء الولايات المتحدة و30% المتبقية من الأسواق الدولية.
استثمارات البحث والتطوير
تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها والحفاظ على الميزة التنافسية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Array Technologies نفقات بحث وتطوير بقيمة 5.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 6.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مصاريف البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 1.6 مليون دولار | 2.0 مليون دولار | 5.3 مليون دولار | 6.4 مليون دولار |
اختتام الوضع المالي
في الختام، تلتزم شركة Array Technologies, Inc. بمهمتها المتمثلة في تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية أثناء التنقل في بيئة السوق الصعبة. يعد تركيز الشركة على الابتكار وتحديد موقعها الاستراتيجي في السوق واستثمارات البحث والتطوير مكونات مهمة في استراتيجيتها التشغيلية حيث تسعى إلى تعزيز حصتها في السوق وأدائها المالي للمضي قدمًا.
كيف تعمل شركة Array Technologies, Inc. (ARRY).
شركة Overview
Array Technologies, Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع وتوريد أنظمة تتبع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق. يقع المقر الرئيسي للشركة في ألبوكيرك، نيو مكسيكو، ولديها قوة عاملة تبلغ حوالي 961 موظفًا بدوام كامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Array Technologies عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 231.4 مليون دولار | 350.4 مليون دولار | 640.6 مليون دولار | 1.234 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 78.3 مليون دولار | 87.4 مليون دولار | 219.4 مليون دولار | 331.3 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (141.4) مليون دولار | 23.1 مليون دولار | (113.5) مليون دولار | 117.9 مليون دولار |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(1.02) | $0.07 | $(1.02) | $0.52 |
تقارير القطاع
تعمل Array Technologies من خلال قسمين: Array Legacy Operations وعمليات STI. الإيرادات وإجمالي الربح لهذه القطاعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| العمليات القديمة للمصفوفة | 160.3 مليون دولار | 65.7 مليون دولار |
| عمليات STI | 71.1 مليون دولار | 12.6 مليون دولار |
| المجموع | 231.4 مليون دولار | 78.3 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم إدراج إجمالي أصول ومطلوبات الشركة على النحو التالي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,563,104 |
| إجمالي الالتزامات | $1,106,025 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $64,487 |
التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Array Technologies عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $96,394 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $6,409 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(12,241) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $332,372 |
الهيكل التشغيلي وعروض المنتجات
تبيع شركة Array Technologies في المقام الأول أنظمة تتبع الطاقة الشمسية الخاصة بها لشركات الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) ومطوري الطاقة الشمسية الكبار والمرافق العامة. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تحقيق ما يقرب من 70% من الإيرادات من عملاء الولايات المتحدة، بينما جاءت نسبة 30% المتبقية من الأسواق الدولية.
البحث والتطوير
وفي الربع الثالث من عام 2024، تكبدت شركة Array Technologies 4.4 مليون دولار أمريكي من إجمالي النفقات الهندسية، منها 1.6 مليون دولار أمريكي مخصصة لأنشطة البحث والتطوير. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي النفقات الهندسية 12.7 مليون دولار، منها 5.3 مليون دولار مخصصة للبحث والتطوير.
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، أبرمت Array اتفاقية إيجار ثلاثية صافية لمنشأة تصنيع جديدة في نيو مكسيكو، والتي من المتوقع أن تعزز قدرتها التشغيلية بشكل كبير.
موقف السوق
قامت شركة Array Technologies بشحن ما يقرب من 79.9 جيجاوات من أجهزة تتبع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم، مما عزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الشمسية.
كيف تجني شركة Array Technologies, Inc. (ARRY) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Array Technologies, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من بيع أنظمة التتبع الشمسي وقطع الغيار والبرامج والخدمات. بلغت إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 640.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 48% مقارنة بـ 1.2 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $231.4 | -34% |
| الربع الثالث 2023 | $350.4 | - |
| 9شهر 2024 | $640.6 | -48% |
| 9 أشهر 2023 | $1,234.9 | - |
قطاعات الأعمال
تعمل Array من خلال قسمين رئيسيين: Array Legacy Operations وعمليات STI. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Array Legacy Operations 160.3 مليون دولار أمريكي، بينما ساهمت STI Operations بمبلغ 71.1 مليون دولار أمريكي.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| العمليات القديمة للمصفوفة | $160.3 | $244.9 | -35% |
| عمليات STI | $71.1 | $105.6 | -33% |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 421.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 53% من 903.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 219.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا بنسبة 34%.
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| 9شهر 2024 | $421.2 | $219.4 | 34% |
| 9 أشهر 2023 | $903.6 | $331.3 | 27% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 304.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 106% مقارنة بـ 147.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير برسوم انخفاض قيمة الشهرة البالغة 162.0 مليون دولار أمريكي المتعلقة بعمليات STI.
| فترة | نفقات التشغيل (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| 9شهر 2024 | $304.0 | 106% |
| 9 أشهر 2023 | $147.4 | - |
صافي الدخل والخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Array خسارة صافية قدرها 113.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 117.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| 9شهر 2024 | $(113.5) | - |
| 9 أشهر 2023 | $117.9 | - |
التدفقات النقدية
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 96.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 138.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| فترة | صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (بالملايين) |
|---|---|
| 9شهر 2024 | $96.4 |
| 9 أشهر 2023 | $138.0 |
استراتيجية السوق والمنتجات
تركز Array Technologies على توسيع حصتها في السوق في قطاع أجهزة تعقب الطاقة الشمسية. قامت الشركة بشحن ما يقرب من 79.9 جيجاوات من أجهزة التتبع على مستوى العالم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الحصول على 70% من الإيرادات من عملاء الولايات المتحدة، مع 30% المتبقية من الأسواق الدولية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أجهزة التتبع التي تم شحنها (جيجاواط) | 79.9 |
| الإيرادات حسب الجغرافيا | الولايات المتحدة (70%)، الدولية (30%) |
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 5.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 6.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1.6 |
| الربع الثالث 2023 | $2.0 |
| 9شهر 2024 | $5.3 |
| 9 أشهر 2023 | $6.4 |
Array Technologies, Inc. (ARRY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Array Technologies, Inc. (ARRY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Array Technologies, Inc. (ARRY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Array Technologies, Inc. (ARRY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.