Avantor, Inc. (AVTR) Bundle
Uma breve história da Avantor, Inc.
A Avantor, Inc. passou por transformações significativas ao longo dos anos, culminando em suas operações atuais a partir de 2024. Originalmente fundado em 1904, a empresa evoluiu de um pequeno fabricante de suprimentos de laboratório para um líder global no fornecimento de produtos e serviços de missão crítica para Clientes nos setores de biofarma, saúde e tecnologia avançada.
Estrutura corporativa e segmentação
Em 1º de janeiro de 2024, a Avantor opera com uma estrutura de relatórios revisada, fazendo a transição de três segmentos relatáveis para dois: soluções de laboratório e produção de biociência. Essa mudança reflete a estratégia da Companhia para melhorar a eficiência operacional e se alinhar às demandas do mercado.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024, em milhões) | Receita operacional ajustada (terceiro trimestre 2024, em milhões) |
|---|---|---|
| Soluções de laboratório | $1,171.5 | $151.5 |
| Produção de biociência | $542.9 | $138.1 |
| Total | $1,714.4 | $274.8 |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Avantor registrou vendas líquidas de US $ 1.714,4 milhões, um ligeiro declínio de 0,3% em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de US $ 57,8 milhões, abaixo dos US $ 108,4 milhões no Q3 2023, refletindo desafios na demanda do mercado, particularmente nos setores de biofarma e saúde.
O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 302,5 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 17,6%, abaixo de 18,5% no ano anterior. Esse declínio foi impulsionado pelo aumento das despesas operacionais e menores margens de lucro bruto.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $57.8 | $108.4 |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $302.5 | $317.8 |
| Margem EBITDA ajustada | 17.6% | 18.5% |
Condições e desafios de mercado
As operações da Avantor foram impactadas por várias condições de mercado, incluindo pressões inflacionárias contínuas e restrições da cadeia de suprimentos. A empresa experimentou flutuações na demanda, particularmente dentro de seu segmento de produção de biociência, onde as vendas líquidas diminuíram 4,5% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior.
Em resposta a esses desafios, a Avantor iniciou uma iniciativa de transformação de custos que visa alcançar aproximadamente US $ 300 milhões em economia de taxa de execução até o final de 2026. Esta iniciativa inclui medidas para aumentar a produtividade e reduzir os custos operacionais em toda a organização.
Estrutura de capital e gerenciamento de dívidas
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Avantor era de US $ 4.950,2 milhões, abaixo dos US $ 5.580,0 milhões no final de 2023. A empresa vem gerenciando ativamente sua dívida, com pagamentos significativos feitos no ano passado. A parte atual da dívida é de US $ 229,7 milhões, com a maior parte da dívida sendo de longo prazo.
| Componentes de dívida (em milhões) | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | $4,950.2 | $5,580.0 |
| Parte atual | $229.7 | $259.9 |
| Dívida, líquido da parte atual | $4,691.4 | $5,276.7 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Avantor está focada em estabilizar sua posição de mercado, alavancando suas iniciativas de transformação de custos e aprimorando a eficiência operacional. A empresa pretende navegar pelos desafios atuais do mercado, continuando a investir em inovação e desenvolvimento de produtos para atender às necessidades dos clientes de maneira eficaz.
Um dono da Avantor, Inc. (AVTR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Avantor, Inc. (AVTR) possui uma base diversificada de acionistas que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. As maiores partes interessadas da empresa incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.5% | 57,8 milhões |
| BlackRock Inc. | 7.1% | 48,2 milhões |
| Conselheiros Globais da State Street | 4.9% | 33,4 milhões |
| Wellington Management Group LLP | 4.6% | 31,3 milhões |
| Invesco Ltd. | 3.7% | 25,1 milhões |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Avantor também é notável, com vários executivos e membros do conselho mantendo participações significativas na empresa. A tabela a seguir resume as participações privilegiadas:
| Insider | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Michael Stubblefield | Presidente e CEO | 1.1% | 7,5 milhões |
| James H. McCaffrey | Diretor Financeiro | 0.5% | 3,4 milhões |
| Linda M. G. McGowan | Membro do conselho | 0.3% | 2,0 milhões |
| David W. Johnson | Membro do conselho | 0.2% | 1,4 milhão |
Desempenho recente de ações
A partir do terceiro trimestre de 2024, o desempenho das ações da Avantor reflete tendências mais amplas do mercado e desenvolvimentos específicos da empresa. As seguintes métricas financeiras fornecem informações sobre seu desempenho:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Preço das ações | $27.50 | $32.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 18,5 bilhões | US $ 21,2 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 57,8 milhões | US $ 108,4 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 302,5 milhões | US $ 317,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.5 | 1.8 |
As participações institucionais mudam
Registros recentes indicam mudanças nas propriedades institucionais da Avantor, ilustrando o cenário em evolução de sua propriedade:
| Instituição | Mudança nas participações | Nova porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | Aumentou 0,5% | 8.5% |
| BlackRock | Diminuiu 1,2% | 7.1% |
| Wellington Management | Aumentou 0,4% | 4.6% |
| Invesco | Diminuiu 0,3% | 3.7% |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Avantor é caracterizada por participações institucionais significativas e uma porcentagem modesta de propriedade privilegiada, indicando um cenário de investimento estável, porém ativo.
Declaração de missão Avantor, Inc. (AVTR)
A Avantor, Inc. está comprometida em promover os setores globais de saúde e ciências da vida por meio de suas soluções inovadoras e abrangentes. A empresa pretende melhorar o sucesso do cliente, fornecendo produtos e serviços de alta qualidade que atendem às necessidades em evolução de seus clientes.
Valores e princípios centrais
- Integridade: Sustentando os mais altos padrões em todas as interações.
- Colaboração: Trabalhando em conjunto com clientes e parceiros para obter sucesso mútuo.
- Inovação: Melhorando e expandindo continuamente as ofertas de produtos para permanecer à frente no mercado.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente responsáveis em todas as operações.
Financeiro Overview a partir de 2024
O desempenho financeiro da Avantor reflete sua dedicação à excelência operacional e ao atendimento ao cliente. No terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a Avantor registrou um lucro líquido de US $ 57,8 milhões, em comparação com US $ 108,4 milhões no mesmo período em 2023. Esse declínio foi principalmente devido à menor renda operacional impulsionada pelo volume de vendas reduzido e pressões inflacionárias.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $57.8 | $108.4 | ($50.6) |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $302.5 | $317.8 | ($15.3) |
| Renda operacional ajustada (em milhões) | $274.8 | $295.0 | ($20.2) |
| Vendas líquidas (em milhões) | $1,714.4 | $1,720.2 | ($5.8) |
| Margem bruta (%) | 32.9% | 33.6% | (0.7%) |
Segmentos de negócios e desempenho
Em 1º de janeiro de 2024, a Avantor opera através de dois segmentos primários: soluções de laboratório e produção de biociência. Essa reestruturação visa melhorar a eficiência operacional e alinhar os recursos de maneira eficaz.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Soluções de laboratório | $1,171.5 | $1,159.1 | $12.4 |
| Produção de biociência | $542.9 | $561.1 | ($18.2) |
Estratégias operacionais
A Avantor está executando uma iniciativa de transformação de custo global que visa gerar aproximadamente US $ 300 milhões em economia de custos de taxa de execução até o final de 2026. Esta iniciativa inclui aumentar a produtividade e otimizar a estrutura organizacional.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Avantor registrou liquidez total de US $ 1.351,6 milhões, compreendendo US $ 285,3 milhões em equivalentes em dinheiro e caixa, juntamente com as linhas de crédito disponíveis. Essa forte posição de liquidez apóia as iniciativas estratégicas e os planos de crescimento da Companhia.
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $285.3 |
| Disponibilidade total não utilizada em linhas de crédito | $1,066.3 |
| Liquidez total | $1,351.6 |
Desafios de mercado
A Avantor continua a navegar pelos desafios apresentados por restrições da cadeia de suprimentos e pressões inflacionárias, que afetaram os níveis de inventário e a demanda de clientes. A empresa continua focada na implementação de estratégias de preços e medidas de produtividade para mitigar esses impactos.
Conclusão
A declaração de missão da Avantor encapsula seu compromisso de melhorar o sucesso do cliente por meio de integridade, colaboração, inovação e sustentabilidade. O desempenho financeiro e as iniciativas estratégicas descritas acima refletem uma abordagem robusta para alcançar essa missão em um ambiente de mercado dinâmico.
Como funciona como a Avantor, Inc. (AVTR)
Empresa Overview
A Avantor, Inc. opera nos setores de ciências da vida e tecnologia avançada, fornecendo uma ampla gama de produtos e serviços. Em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas da Avantor foram relatadas em US $ 1.714,4 milhões, uma pequena queda de 0,3% em comparação com o mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os destaques financeiros da Avantor incluíram:
- Lucro líquido: US $ 57,8 milhões
- Ebitda ajustada: US $ 302,5 milhões
- Receita operacional ajustada: US $ 274,8 milhões
- Lucro bruto: US $ 564,4 milhões
- Receita operacional: US $ 124,6 milhões
Desempenho do segmento
A Avantor possui dois segmentos primários relatáveis: soluções de laboratório e produção de biociência. O desempenho financeiro por segmento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido na tabela abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Renda operacional ajustada (em milhões) |
|---|---|---|
| Soluções de laboratório | $1,171.5 | $151.5 |
| Produção de biociência | $542.9 | $138.1 |
| Total | $1,714.4 | $274.8 |
Análise de vendas líquidas
A mudança nas vendas líquidas é atribuída a vários fatores, com um declínio notável no segmento de produção de biociência devido à diminuição da demanda do cliente. A repartição do crescimento líquido de vendas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Categoria | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|
| Soluções de laboratório | $1,171.5 | +$12.4 |
| Produção de biociência | $542.9 | -$18.2 |
| Total | $1,714.4 | -$5.8 |
Iniciativas de gerenciamento de custos
A Avantor está buscando ativamente uma iniciativa de transformação de custo global que visa alcançar aproximadamente US $ 300 milhões em economia de custos com taxa de execução até o final de 2026. Esta iniciativa inclui taxas de reestruturação e indenização, que totalizaram US $ 49,4 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Avantor era de US $ 4.921,1 milhões, com uma parte atual de US $ 229,7 milhões. A empresa possui liquidez significativa por meio de suas linhas de crédito, com disponibilidade não utilizada relatada em US $ 1.066,3 milhões.
Tendências e desafios de mercado
A Avantor continua a navegar por desafios, como restrições da cadeia de suprimentos e pressões inflacionárias que afetam todas as categorias de custos. A Companhia relatou flutuações nos níveis de inventário e está ajustando as estratégias operacionais para se alinhar com a normalização da demanda pós-pandêmica.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Avantor, Inc. (AVTR) reflete sua posição financeira e de mercado. No final de setembro de 2024, as tendências de preços das ações e as métricas de desempenho da empresa devem ser monitoradas para decisões de investimento.
Conclusão
A Avantor, Inc. opera com foco na eficiência e capacidade de resposta do mercado, esforçando -se para atender às demandas de seus setores, gerenciando custos e navegando em desafios externos.
Como Avantor, Inc. (AVTR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Avantor, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: Soluções de laboratório e Produção de biociência.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024, em milhões) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023, em milhões) | Mudar (%) | Receita operacional ajustada (terceiro trimestre 2024, em milhões) | Renda operacional ajustada (terceiro trimestre 2023, em milhões) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de laboratório | $1,171.5 | $1,159.1 | 1.1% | $151.5 | $159.1 |
| Produção de biociência | $542.9 | $561.1 | -3.2% | $138.1 | $148.2 |
| Total | $1,714.4 | $1,720.2 | -0.3% | $274.8 | $295.0 |
Segmento de soluções de laboratório
O segmento de soluções de laboratório registrou vendas líquidas de US $ 1.171,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024, representando um aumento de US $ 12,4 milhões ou 1,1% em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento foi atribuído ao aumento da demanda nos mercados de educação e tecnologia avançada. A receita operacional ajustada para esse segmento foi de US $ 151,5 milhões, abaixo dos US $ 159,1 milhões no ano anterior, refletindo o aumento das despesas operacionais principalmente devido a acréscimos mais altos relacionados a compensação de incentivo e pressões inflacionárias.
Segmento de produção de biociência
O segmento de produção de biociência sofreu um declínio nas vendas líquidas de US $ 18,2 milhões ou 3,2%, totalizando US $ 542,9 milhões no terceiro trimestre de 2024. Essa diminuição foi impulsionada principalmente pela demanda reduzida por silicones proprietários e soluções formuladas nas indústrias de saúde e semicondutores. A receita operacional ajustada também caiu para US $ 138,1 milhões, ante US $ 148,2 milhões no terceiro trimestre de 2023, impactado pelo menor volume de vendas e um mix de produtos desfavoráveis.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Avantor registrou vendas líquidas totais de US $ 5.097,0 milhões, queda de 2,8% em relação a US $ 5.244,4 milhões no ano anterior. Esse declínio incluiu um impacto de moeda estrangeira favorável de US $ 12,5 milhões. As vendas orgânicas caíram em US $ 159,9 milhões ou 3,0%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $57.8 | $108.4 | -46.8% |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $302.5 | $317.8 | -4.8% |
| Margem EBITDA ajustada | 17.6% | 18.5% | -90 bps |
| Renda operacional (em milhões) | $124.6 | $210.2 | -40.7% |
Iniciativas de gerenciamento de custos
Atualmente, a Avantor está implementando uma iniciativa de transformação de custos destinada a gerar aproximadamente US $ 300 milhões em economia de custos com taxa de execução até o final de 2026. Essa iniciativa inclui maior eficiência organizacional e otimização de pegadas para combater pressões inflacionárias e aumento dos custos operacionais.
Desafios de mercado
A empresa enfrenta desafios como restrições da cadeia de suprimentos e a demanda flutuante do cliente, que afetaram os dois segmentos. A transição da pandemia COVID-19 continua a normalizar os níveis de inventário de clientes, impactando o desempenho das vendas.
Liquidez e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a Avantor tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 285,3 milhões, com liquidez total de US $ 1.351,6 milhões. A empresa gerou US $ 667,5 milhões em dinheiro de atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 618,4 milhões no ano anterior.
| Atividade de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $667.5 | $618.4 |
| Despesas de capital | ($121.3) | ($95.8) |
| Fluxo de caixa livre | $546.2 | $522.6 |
As estratégias operacionais e o posicionamento do mercado da Avantor são fundamentais para a navegação no cenário econômico atual, pois pretendem aumentar a lucratividade e manter a vantagem competitiva nos setores de laboratório e biociência.
Avantor, Inc. (AVTR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Avantor, Inc. (AVTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avantor, Inc. (AVTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avantor, Inc. (AVTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.