Avantor, Inc. (AVTR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Avantor, Inc.
شهدت شركة Avantor, Inc. تحولات كبيرة على مر السنين، وبلغت ذروتها في عملياتها الحالية اعتبارًا من عام 2024. تأسست الشركة في الأصل عام 1904، وقد تطورت الشركة من شركة مصنعة صغيرة لمستلزمات المختبرات إلى شركة رائدة عالميًا في توفير المنتجات والخدمات ذات المهام الحرجة للعملاء. العملاء في قطاعات الأدوية الحيوية والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة.
هيكل الشركة وتقسيمها
اعتبارًا من 1 يناير 2024، تعمل Avantor بهيكل إعداد تقارير منقح، وتنتقل من ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها إلى قسمين: الحلول المختبرية وإنتاج العلوم البيولوجية. ويعكس هذا التغيير استراتيجية الشركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والمواءمة مع متطلبات السوق.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | الدخل التشغيلي المعدل (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) |
|---|---|---|
| الحلول المخبرية | $1,171.5 | $151.5 |
| إنتاج العلوم البيولوجية | $542.9 | $138.1 |
| المجموع | $1,714.4 | $274.8 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أفانتور عن صافي مبيعات بقيمة 1,714.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف بنسبة 0.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 57.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 108.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث. 2023، مما يعكس التحديات التي يواجهها الطلب في السوق، لا سيما في قطاعي الأدوية الحيوية والرعاية الصحية.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024 302.5 مليون دولار أمريكي، مع هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17.6%، بانخفاض عن 18.5% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة نفقات التشغيل وانخفاض إجمالي هوامش الربح.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $57.8 | $108.4 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $302.5 | $317.8 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 17.6% | 18.5% |
ظروف السوق والتحديات
تأثرت عمليات Avantor بالعديد من ظروف السوق، بما في ذلك الضغوط التضخمية المستمرة وقيود سلسلة التوريد. شهدت الشركة تقلبات في الطلب، لا سيما في قطاع إنتاج العلوم البيولوجية، حيث انخفض صافي المبيعات بنسبة 4.5٪ في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
استجابة لهذه التحديات، أطلقت Avantor مبادرة لتحويل التكلفة تهدف إلى تحقيق وفورات في معدل التشغيل تبلغ حوالي 300 مليون دولار بحلول نهاية عام 2026. وتتضمن هذه المبادرة تدابير لتعزيز الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل عبر المؤسسة.
هيكل رأس المال وإدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Avantor 4,950.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 5,580.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتدير الشركة ديونها بنشاط، مع سداد أقساط كبيرة في العام الماضي. ويبلغ الجزء الحالي من الديون 229.7 مليون دولار، وغالبية الديون طويلة الأجل.
| مكونات الدين (بالملايين) | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $4,950.2 | $5,580.0 |
| الجزء الحالي | $229.7 | $259.9 |
| الدين، صافي الجزء الحالي | $4,691.4 | $5,276.7 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز Avantor على استقرار مكانتها في السوق من خلال الاستفادة من مبادرات تحويل التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتهدف الشركة إلى التغلب على تحديات السوق الحالية مع الاستمرار في الاستثمار في الابتكار وتطوير المنتجات لتلبية احتياجات العملاء بشكل فعال.
من يملك شركة Avantor, Inc. (AVTR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Avantor, Inc. (AVTR) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر أصحاب المصلحة في الشركة هم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 8.5% | 57.8 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.1% | 48.2 مليون |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 4.9% | 33.4 مليون |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.6% | 31.3 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.7% | 25.1 مليون |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية في Avantor ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك العديد من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة حصصًا كبيرة في الشركة. ويلخص الجدول التالي الممتلكات الداخلية:
| من الداخل | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| مايكل ستبلفيلد | الرئيس والمدير التنفيذي | 1.1% | 7.5 مليون |
| جيمس هـ. ماكافري | المدير المالي | 0.5% | 3.4 مليون |
| ليندا إم جي ماكجوان | عضو مجلس الإدارة | 0.3% | 2.0 مليون |
| ديفيد دبليو جونسون | عضو مجلس الإدارة | 0.2% | 1.4 مليون |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، يعكس أداء سهم Avantor اتجاهات السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالشركة. توفر المقاييس المالية التالية نظرة ثاقبة لأدائها:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| سعر السهم | $27.50 | $32.00 |
| القيمة السوقية | 18.5 مليار دولار | 21.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 57.8 مليون دولار | 108.4 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 302.5 مليون دولار | 317.8 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.5 | 1.8 |
التغييرات في الممتلكات المؤسسية
تشير التسجيلات الأخيرة إلى تغييرات في الممتلكات المؤسسية لشركة Avantor، مما يوضح المشهد المتطور لملكيتها:
| مؤسسة | التغيير في القابضة | نسبة الملكية الجديدة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | زيادة بنسبة 0.5% | 8.5% |
| بلاك روك | انخفض بنسبة 1.2% | 7.1% |
| إدارة ويلينغتون | ارتفع بنسبة 0.4% | 4.6% |
| إنفيسكو | انخفض بنسبة 0.3% | 3.7% |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية Avantor بحيازات مؤسسية كبيرة ونسبة متواضعة من الملكية الداخلية، مما يشير إلى مشهد استثماري مستقر ونشط.
بيان مهمة شركة Avantor, Inc. (AVTR).
تلتزم شركة Avantor, Inc. بتطوير قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة العالميين من خلال حلولها المبتكرة والشاملة. وتهدف الشركة إلى تعزيز نجاح العملاء من خلال توفير منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
القيم والمبادئ الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير في جميع التفاعلات.
- تعاون: العمل مع العملاء والشركاء لتحقيق النجاح المتبادل.
- ابتكار: التحسين المستمر وتوسيع عروض المنتجات للبقاء في المقدمة في السوق.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئيًا في جميع العمليات.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
يعكس الأداء المالي لشركة Avantor تفانيها في تحقيق التميز التشغيلي وخدمة العملاء. بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "أفانتور" عن دخل صافي قدره 57.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 108.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الدخل التشغيلي مدفوعًا بانخفاض حجم المبيعات والضغوط التضخمية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $57.8 | $108.4 | ($50.6) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $302.5 | $317.8 | ($15.3) |
| الدخل التشغيلي المعدل (بالملايين) | $274.8 | $295.0 | ($20.2) |
| صافي المبيعات (بالملايين) | $1,714.4 | $1,720.2 | ($5.8) |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 32.9% | 33.6% | (0.7%) |
قطاعات الأعمال والأداء
اعتبارًا من 1 يناير 2024، تعمل Avantor من خلال قطاعين رئيسيين: الحلول المعملية وإنتاج العلوم البيولوجية. وتهدف عملية إعادة الهيكلة هذه إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ومواءمة الموارد بشكل فعال.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الحلول المخبرية | $1,171.5 | $1,159.1 | $12.4 |
| إنتاج العلوم البيولوجية | $542.9 | $561.1 | ($18.2) |
الاستراتيجيات التشغيلية
تنفذ Avantor مبادرة عالمية لتحويل التكلفة تهدف إلى تحقيق وفورات في تكاليف معدل التشغيل تبلغ حوالي 300 مليون دولار بحلول نهاية عام 2026. وتتضمن هذه المبادرة تعزيز الإنتاجية وتحسين الهيكل التنظيمي.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت "أفانتور" عن سيولة إجمالية قدرها 1,351.6 مليون دولار أمريكي، تشمل 285.3 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، إلى جانب التسهيلات الائتمانية المتاحة. ويدعم وضع السيولة القوي هذا المبادرات الإستراتيجية وخطط النمو للشركة.
| مقياس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $285.3 |
| إجمالي التوفر غير المستخدم بموجب التسهيلات الائتمانية | $1,066.3 |
| إجمالي السيولة | $1,351.6 |
تحديات السوق
تواصل Avantor مواجهة التحديات التي تفرضها قيود سلسلة التوريد والضغوط التضخمية، والتي أثرت على مستويات المخزون وطلب العملاء. وتظل الشركة تركز على تنفيذ استراتيجيات التسعير وتدابير الإنتاجية للتخفيف من هذه الآثار.
خاتمة
يتضمن بيان مهمة Avantor التزامها بتعزيز نجاح العملاء من خلال النزاهة والتعاون والابتكار والاستدامة. يعكس الأداء المالي والمبادرات الإستراتيجية الموضحة أعلاه نهجًا قويًا لتحقيق هذه المهمة في بيئة السوق الديناميكية.
كيف تعمل شركة Avantor, Inc. (AVTR).
شركة Overview
تعمل شركة Avantor, Inc. في قطاعات علوم الحياة والتكنولوجيا المتقدمة، وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي مبيعات Avantor بمبلغ 1,714.4 مليون دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 0.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت أبرز الإنجازات المالية لشركة Avantor ما يلي:
- صافي الدخل: 57.8 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 302.5 مليون دولار
- الدخل التشغيلي المعدل: 274.8 مليون دولار
- إجمالي الربح: 564.4 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 124.6 مليون دولار
أداء القطاع
لدى Avantor قسمان رئيسيان يمكن إعداد التقارير عنهما: الحلول المعملية وإنتاج العلوم البيولوجية. يلخص الجدول أدناه الأداء المالي حسب القطاع لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي المعدل (بالملايين) |
|---|---|---|
| الحلول المخبرية | $1,171.5 | $151.5 |
| إنتاج العلوم البيولوجية | $542.9 | $138.1 |
| المجموع | $1,714.4 | $274.8 |
تحليل صافي المبيعات
ويعزى التغير في صافي المبيعات إلى عوامل مختلفة، مع انخفاض ملحوظ في قطاع إنتاج العلوم البيولوجية بسبب انخفاض طلب العملاء. فيما يلي تفاصيل نمو صافي المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|
| الحلول المخبرية | $1,171.5 | +$12.4 |
| إنتاج العلوم البيولوجية | $542.9 | -$18.2 |
| المجموع | $1,714.4 | -$5.8 |
مبادرات إدارة التكلفة
تسعى Avantor بنشاط إلى تنفيذ مبادرة عالمية لتحويل التكاليف تهدف إلى تحقيق وفورات في تكاليف معدل التشغيل تبلغ حوالي 300 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026. وتتضمن هذه المبادرة رسوم إعادة الهيكلة وإنهاء الخدمة، والتي بلغت 49.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Avantor 4,921.1 مليون دولار أمريكي، مع الجزء الحالي البالغ 229.7 مليون دولار أمريكي. وتمتلك الشركة سيولة كبيرة من خلال التسهيلات الائتمانية، مع توفر غير مستخدم يبلغ 1,066.3 مليون دولار.
اتجاهات السوق والتحديات
تواصل Avantor مواجهة التحديات مثل قيود سلسلة التوريد والضغوط التضخمية التي تؤثر على جميع فئات التكلفة. أبلغت الشركة عن تقلبات في مستويات المخزون وتقوم بتعديل الاستراتيجيات التشغيلية لتتماشى مع تطبيع الطلب بعد الوباء.
أداء المخزون
يعكس أداء سهم شركة Avantor, Inc. (AVTR) صحتها المالية ومكانتها في السوق. اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024، يجب مراقبة اتجاهات أسعار أسهم الشركة ومقاييس الأداء لاتخاذ قرارات الاستثمار.
خاتمة
تعمل شركة Avantor, Inc. مع التركيز على الكفاءة واستجابة السوق، وتسعى جاهدة لتلبية متطلبات قطاعاتها مع إدارة التكاليف والتغلب على التحديات الخارجية.
كيف تجني شركة Avantor, Inc. (AVTR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Avantor, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: الحلول المخبرية و إنتاج العلوم البيولوجية.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | صافي المبيعات (الربع الثالث من عام 2023، بالملايين) | يتغير (٪) | الدخل التشغيلي المعدل (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | الدخل التشغيلي المعدل (الربع الثالث من عام 2023، بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|
| الحلول المخبرية | $1,171.5 | $1,159.1 | 1.1% | $151.5 | $159.1 |
| إنتاج العلوم البيولوجية | $542.9 | $561.1 | -3.2% | $138.1 | $148.2 |
| المجموع | $1,714.4 | $1,720.2 | -0.3% | $274.8 | $295.0 |
قسم الحلول المخبرية
سجل قطاع حلول المختبرات صافي مبيعات بقيمة 1,171.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 12.4 مليون دولار أمريكي أو 1.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب في الأسواق النهائية للتعليم والتكنولوجيا المتقدمة. بلغ الدخل التشغيلي المعدل لهذا القطاع 151.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 159.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة نفقات التشغيل بشكل أساسي بسبب ارتفاع المستحقات المتعلقة بتعويضات الحوافز والضغوط التضخمية.
قطاع إنتاج العلوم البيولوجية
شهد قطاع إنتاج العلوم الحيوية انخفاضًا في صافي المبيعات قدره 18.2 مليون دولار أمريكي أو 3.2٪، بإجمالي 542.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض الطلب على السيليكون المملوك والحلول المصاغة في صناعات الرعاية الصحية وأشباه الموصلات. وانخفض الدخل التشغيلي المعدل أيضًا إلى 138.1 مليون دولار أمريكي من 148.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، متأثرًا بانخفاض حجم المبيعات ومزيج المنتجات غير المواتي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Avantor عن إجمالي صافي مبيعات قدره 5,097.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 2.8% من 5,244.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وشمل هذا الانخفاض تأثيرًا إيجابيًا للعملة الأجنبية قدره 12.5 مليون دولار. انخفضت المبيعات العضوية بمقدار 159.9 مليون دولار أو 3.0٪.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $57.8 | $108.4 | -46.8% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $302.5 | $317.8 | -4.8% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 17.6% | 18.5% | -90 نقطة أساس |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $124.6 | $210.2 | -40.7% |
مبادرات إدارة التكلفة
تنفذ Avantor حاليًا مبادرة لتحويل التكلفة تهدف إلى تحقيق وفورات في تكاليف معدل التشغيل تبلغ حوالي 300 مليون دولار بحلول نهاية عام 2026. وتتضمن هذه المبادرة زيادة الكفاءة التنظيمية وتحسين البصمة لمكافحة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف التشغيل.
تحديات السوق
تواجه الشركة تحديات مثل قيود سلسلة التوريد وتقلب طلب العملاء، مما أثر على كلا القطاعين. يستمر الانتقال من جائحة كوفيد-19 إلى تطبيع مستويات مخزون العملاء، مما يؤثر على أداء المبيعات.
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Avantor نقد وما يعادله بقيمة 285.3 مليون دولار أمريكي، بإجمالي سيولة قدرها 1,351.6 مليون دولار أمريكي. وحققت الشركة 667.5 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 618.4 مليون دولار في العام السابق.
| نشاط التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $667.5 | $618.4 |
| النفقات الرأسمالية | ($121.3) | ($95.8) |
| التدفق النقدي الحر | $546.2 | $522.6 |
تعتبر الاستراتيجيات التشغيلية لشركة Avantor وموقعها في السوق أمرًا بالغ الأهمية للتعامل مع المشهد الاقتصادي الحالي، حيث تهدف إلى تعزيز الربحية والحفاظ على الميزة التنافسية في قطاعي المختبرات والعلوم البيولوجية.
Avantor, Inc. (AVTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Avantor, Inc. (AVTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avantor, Inc. (AVTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avantor, Inc. (AVTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.