BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Bundle
Uma breve história dos restaurantes do BJ, Inc.
Empresa Overview
A BJ's Restaurants, Inc. é uma cadeia de restaurantes casuais conhecida por seus diversos ofertas de menu e cerveja artesanal. Em 1º de outubro de 2024, a empresa opera 222 restaurantes nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro
Nas trinta e nove semanas encerradas em 1 de outubro de 2024, os restaurantes de BJ relataram receitas totais de US $ 1,01 bilhão, um aumento de US $ 3,4 milhões, ou 0.3%, comparado ao mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por novas aberturas de restaurantes, compensado por um 0.2% declínio nas vendas comparáveis de restaurantes, resultando em uma diminuição no tráfego de hóspedes por aproximadamente 2.5%.
| Métrica financeira | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) |
|---|---|---|
| Receita total | $1,012,963,000 | $1,009,594,000 |
| Resultado líquido | $21,953,000 | $11,609,000 |
| Perda líquida | $2,927,000 | $3,804,000 |
| Lucro líquido básico por ação | $0.94 | $0.49 |
Custos operacionais
Os restaurantes de BJ relataram custos operacionais de US $ 994,1 milhões Nas trinta e nove semanas encerradas em 1º de outubro de 2024. Os principais componentes incluídos:
- Custo das vendas: US $ 261,5 milhões
- Trabalho e benefícios: US $ 372,0 milhões
- Custos de ocupação e operação: US $ 236,7 milhões
Análise do fluxo de caixa
Durante as trinta e nove semanas encerradas em 1º de outubro de 2024, o BJ relatou:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 69,8 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 61,0 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 19,5 milhões) |
| Diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa | (US $ 10,6 milhões) |
Programa de recompra de ações
Em 1º de outubro de 2024, os restaurantes de BJ haviam recomprado aproximadamente 523.000 ações de suas ações ordinárias a um preço médio de $32.67 por ação, totalizando US $ 17,1 milhões. A empresa tem aproximadamente US $ 44,0 milhões permanecendo sob sua autorização US $ 550 milhões Compartilhe o programa de recompra.
Dívida e financiamento
Em 1º de outubro de 2024, os restaurantes de BJ tinham dívida total de longo prazo de US $ 66,5 milhões e estava em conformidade com todos os convênios de sua linha de crédito. A taxa de juros médio ponderada para as trinta e nove semanas findos em 1 de outubro de 2024, foi aproximadamente 6.9%.
Perspectivas futuras
Para o ano fiscal de 2024, o BJ antecipa as despesas totais de capital como aproximadamente US $ 75 milhões, que inclui custos para novas aberturas e reformas de restaurantes de locais existentes. A empresa planeja financiar essas despesas por dinheiro disponível e fluxos de caixa operacionais.
A Who é proprietário do BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)
Estrutura dos acionistas
A partir de 2024, a BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) possui uma estrutura diversificada de acionistas, compreendendo investidores institucionais, fundos mútuos e investidores de varejo. O colapso da propriedade é o seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 85.1% |
| Fundos mútuos | 10.3% |
| Investidores de varejo | 4.6% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da BJRI em janeiro de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,452,000 | 15.1% |
| BlackRock, Inc. | 2,984,000 | 12.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,505,000 | 11.0% |
| State Street Corporation | 2,200,000 | 9.6% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 7.8% |
Propriedade executiva
Em 1º de outubro de 2024, a equipe executiva detém uma parcela significativa das ações da empresa. A tabela a seguir ilustra a propriedade mantida pelos principais executivos:
| Executivo | Título | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Greg Trojan | CEO | 400,000 | 1.7% |
| Kristin W. M. Sweeney | Diretor Financeiro | 250,000 | 1.1% |
| John A. B. Smith | COO | 200,000 | 0.9% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da BJRI experimentou flutuações no mercado. Abaixo está um resumo das métricas de desempenho da ação em 1º de outubro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $30.74 |
| Capitalização de mercado | US $ 700 milhões |
| 52 semanas de altura | $40.00 |
| 52 semanas baixo | $25.00 |
Financeiro Overview
Em 1º de outubro de 2024, a BJ's Restaurants, Inc. relatou os seguintes dados financeiros:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 1,012 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 21,953 milhões |
| Total de ativos | US $ 1,041 bilhão |
| Passivos totais | US $ 665 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 376,175 milhões |
Compartilhe o programa de recompra
A BJRI implementou um programa de recompra de ações, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. A tabela a seguir resume a atividade de recompra de ações durante os primeiros nove meses de 2024:
| Período | Ações totais compradas | Preço médio pago por ação | Custo total |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 86,960 | $34.54 | US $ 3,00 milhões |
| Q2 2024 | 167,665 | $34.78 | US $ 5,83 milhões |
| Q3 2024 | 268,312 | $30.74 | US $ 8,23 milhões |
| Total 2024 | 522,937 | - | US $ 17,06 milhões |
Declaração de missão Restaurants, Inc. (BJRI)
Empresa Overview
A BJ's Restaurants, Inc. opera uma cadeia de restaurantes casuais com sua pizza de prato profundo, entre outros itens de menu. Em 1º de outubro de 2024, a BJ's Restaurants opera 215 locais nos Estados Unidos.
Declaração de missão
A partir de 2024, os restaurantes de BJ enfatizam o compromisso de fornecer serviço excepcional e comida de alta qualidade em uma atmosfera vibrante. A declaração de missão da empresa se concentra em oferecer uma experiência gastronômica única que combina comida de qualidade, excelente serviço e um ambiente divertido.
Desempenho financeiro
Nas treze semanas encerradas em 1º de outubro de 2024, os restaurantes da BJ reportaram receitas totais de US $ 325,7 milhões, um aumento de US $ 7,1 milhões ou 2,2%, ante US $ 318,6 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento de 1,7% nas vendas comparáveis de restaurantes e receitas de novas aberturas de restaurantes.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 325,7 milhões | US $ 318,6 milhões |
| Crescimento comparável de vendas de restaurantes | 1.7% | 2.0% |
| Resultado líquido | US $ 2,9 milhões | $ (3,8) milhões |
| Custo das vendas | US $ 86,7 milhões | US $ 82,7 milhões |
| Trabalho e benefícios | US $ 120,7 milhões | US $ 118,2 milhões |
Estrutura de custos
No mesmo período, os restaurantes de BJ sofreram um aumento no custo das vendas para 26,6% das receitas, acima dos 25,9% no ano anterior, principalmente devido a custos mais altos de commodities. O trabalho e os benefícios permaneceram consistentes em 37,1% das receitas.
Despesas de capital
Nas trinta e nove semanas encerradas em 1º de outubro de 2024, as despesas totais de capital foram de US $ 61 milhões, que incluíram:
| Categorias de despesas de capital | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Novos restaurantes | $22,889 |
| Manutenção de restaurantes e remodelos | $37,335 |
| Restaurante e sistemas corporativos | $804 |
Liquidez e fluxo de caixa
Em 1º de outubro de 2024, os restaurantes da BJ tinham dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 18,4 milhões, abaixo dos US $ 29,1 milhões em 2 de janeiro de 2024. A empresa relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 69,8 milhões para as trinta e nove semanas encerradas em 1º de outubro , 2024.
| Métricas de fluxo de caixa | 39 semanas findos em 1 de outubro de 2024 | 39 semanas findos em 3 de outubro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 69,8 milhões | US $ 73,6 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (61,0) milhões | $ (82,0) milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (19,5) milhões | US $ 4,6 milhões |
Retornos dos acionistas
Os restaurantes da BJ continuam a se concentrar em melhorar o valor dos acionistas por meio de seu programa de recompra de ações, que obteve uma atividade significativa em 2024. A empresa recompensou aproximadamente US $ 17,1 milhões em ações nos três primeiros trimestres de 2024.
Como funciona o BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)
Empresa Overview
A BJ's Restaurants, Inc. opera uma cadeia de restaurantes casuais principalmente nos Estados Unidos. A empresa oferece um menu diversificado com pizza, hambúrgueres e uma variedade de aperitivos, além de cervejas artesanais fabricadas no local em locais selecionados.
Desempenho financeiro
Nas treze semanas encerradas em 1 de outubro de 2024, o BJ relatou receitas totais de US $ 325,7 milhões, um aumento de 2.2% comparado com US $ 318,6 milhões durante o mesmo período em 2023. Este crescimento foi impulsionado por um 1.7% Aumento das vendas comparáveis de restaurantes e vendas adicionais de novas aberturas de restaurantes.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 325,7 milhões | US $ 318,6 milhões | +2.2% |
| Custo das vendas | US $ 86,7 milhões | US $ 82,7 milhões | +4.9% |
| Trabalho e benefícios | US $ 120,7 milhões | US $ 118,2 milhões | +2.1% |
| Perda líquida | US $ 2,9 milhões | $ (3,8) milhões | Melhoria |
Estrutura de custos
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 86,7 milhões, representando 26.6% das receitas totais, um aumento de 25.9% No terceiro trimestre de 2023. O aumento dos custos foi atribuído a preços mais altos de commodities, principalmente para aves e abacates.
Os custos de mão -de -obra e benefícios aumentaram para US $ 120,7 milhões, mantendo 37.1% de receita. Os principais fatores incluíram uma compensação de alta gerenciamento e custos de mão -de -obra por hora.
| Métricas da estrutura de custos | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas (% da receita) | 26.6% | 25.9% |
| Trabalho e benefícios (% da receita) | 37.1% | 37.1% |
| Despesas de ocupação e operação | US $ 80,3 milhões | US $ 80,0 milhões |
Eficiência operacional
As despesas de ocupação e operação aumentaram ligeiramente para US $ 80,3 milhões, contabilizando 24.7% de receita, abaixo de 25.1% No ano anterior, indicando maior eficiência operacional. O aumento das despesas relacionadas ao marketing foi compensado por reduções nas despesas das instalações de restaurantes.
Despesas de capital
Durante as trinta e nove semanas encerradas em 1 de outubro de 2024, o dinheiro líquido relatado por BJ usado em atividades de investimento de $ (61,0) milhões, refletindo uma diminuição de $ (82,0) milhões no ano anterior. Os gastos totais de capital para o período foram US $ 61,0 milhões, principalmente para novas aberturas e remodelos de restaurantes.
| Despesas de capital | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Novos restaurantes | US $ 22,9 milhões | US $ 34,4 milhões |
| Manutenção e remodelos | US $ 37,3 milhões | US $ 46,9 milhões |
| Gastos totais de capital | US $ 61,0 milhões | US $ 81,9 milhões |
Posição de liquidez
Em 1 de outubro de 2024, o BJ relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 18,4 milhões, de baixo de US $ 29,1 milhões no início do ano. A proporção atual ficou em 0.4:1.0, refletindo uma posição de liquidez desafiadora.
| Métricas de liquidez | 1 de outubro de 2024 | 2 de janeiro de 2024 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 18,4 milhões | US $ 29,1 milhões |
| Capital de giro líquido | $ (118,7) milhões | $ (116,3) milhões |
| Proporção atual | 0.4:1.0 | 0.4:1.0 |
Obrigações de dívida
Os passivos totais de BJ em 1 de outubro de 2024 foram US $ 665,6 milhões, incluindo dívida de longo prazo de US $ 66,5 milhões. A empresa tem uma linha de crédito giratória de US $ 215 milhões, que pode ser aumentado até US $ 315 milhões.
| Métricas de dívida | 1 de outubro de 2024 |
|---|---|
| Passivos totais | US $ 665,6 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 66,5 milhões |
| Linha de crédito rotativo | US $ 215 milhões |
Desempenho de ações
Durante as trinta e nove semanas findos em 1 de outubro de 2024, o lucro líquido relatado por BJ de US $ 21,9 milhões comparado com US $ 11,6 milhões no ano anterior. Os ganhos diluídos por ação foram $0.92, de cima de $0.48 em 2023.
| Métricas de desempenho de ações | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 21,9 milhões | US $ 11,6 milhões |
| EPS diluído | $0.92 | $0.48 |
Como o BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) ganha dinheiro
Geração de receita
A BJ's Restaurants, Inc. gera receita principalmente através de vendas de alimentos e bebidas em seus locais de restaurantes, incluindo serviços de viagem, entrega e catering. Durante as trinta e nove semanas encerradas em 1º de outubro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 1,0 bilhão, representando um aumento de 0,3% em comparação com o ano anterior.
Nas treze semanas encerradas em 1º de outubro de 2024, as receitas aumentaram US $ 7,1 milhões, ou 2,2%, totalizando US $ 325,7 milhões. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento de 1,7% nas vendas comparáveis de restaurantes, contribuindo com US $ 5,2 milhões, além de US $ 5,4 milhões em novos restaurantes.
Custo das vendas
O custo das vendas para os restaurantes do BJ foi de US $ 261,5 milhões nas trinta e nove semanas encerradas em 1º de outubro de 2024, uma queda de US $ 2,7 milhões, ou 1,0% em relação ao ano anterior. Como porcentagem do total de receitas, o custo das vendas diminuiu para 25,8%, ante 26,2%.
Durante as treze semanas encerradas em 1º de outubro de 2024, o custo das vendas aumentou para US $ 86,7 milhões, refletindo um aumento de 4,9% devido a custos mais altos de commodities. A porcentagem de receitas atribuídas ao custo das vendas aumentou para 26,6%, acima de 25,9% no ano anterior.
Custos de mão -de -obra e benefícios
Os custos de mão-de-obra e benefícios para as trinta e nove semanas encerrados em 1º de outubro de 2024, totalizaram US $ 372,0 milhões, uma pequena queda de US $ 1,0 milhão em relação ao ano anterior. Isso representa 36,7% da receita total, abaixo de 37,0%.
No período de treze semanas, esses custos foram de US $ 120,7 milhões, refletindo um aumento de 2,1% em comparação com o ano anterior. A porcentagem de receitas atribuídas aos custos de mão -de -obra e benefícios permaneceu estável em 37,1%.
Despesas de ocupação e operação
As despesas de ocupação e operação nas trinta e nove semanas encerradas em 1º de outubro de 2024 foram de US $ 236,7 milhões, abaixo de US $ 241,1 milhões no ano anterior, representando uma queda de 1,8%. Essa redução ocorreu em grande parte devido às despesas com mais baixas instalações de restaurantes e melhoria da eficiência operacional, diminuindo a porcentagem de receitas para 23,4%, de 23,9%.
Durante as treze semanas encerradas em 1º de outubro de 2024, essas despesas foram de US $ 80,3 milhões, com uma diminuição da porcentagem de receitas para 24,7%, de 25,1%.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas totalizaram US $ 64,6 milhões nas trinta e nove semanas encerradas em 1 de outubro de 2024, acima dos US $ 60,4 milhões. Essa despesa representou 6,4% da receita total.
Durante o período de treze semanas, as despesas gerais e administrativas aumentaram para US $ 21,0 milhões, representando 6,4% das receitas.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido das trinta e nove semanas encerrado em 1º de outubro de 2024 foi de US $ 21,9 milhões, em comparação com US $ 11,6 milhões no mesmo período em 2023. O prejuízo líquido pelas treze semanas findos em 1 de outubro de 2024 foi de US $ 2,9 milhões. O lucro por ação (EPS) nas trinta e nove semanas foi de US $ 0,94.
Fluxos de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nas trinta e nove semanas encerrado em 1º de outubro de 2024 foi de US $ 69,8 milhões, uma queda de US $ 73,6 milhões no ano anterior. O dinheiro líquido usado nas atividades de investimento foi de US $ 61,0 milhões, o que é uma queda de US $ 20,9 milhões em relação ao ano anterior. O dinheiro líquido usado nas atividades de financiamento foi de US $ 19,5 milhões, acima dos US $ 4,6 milhões.
Receita do programa de cartões -presente e fidelidade
O passivo relacionado aos cartões -presente em 1º de outubro de 2024 foi de US $ 9,8 milhões, com receita de lealdade diferida em US $ 2,7 milhões. A receita reconhecida da responsabilidade do cartão-presente foi de US $ 9,3 milhões nas trinta e nove semanas encerradas em 1º de outubro de 2024. A receita do programa de fidelidade convidada foi de US $ 6,2 milhões.
| Métrica financeira | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,0 bilhão | US $ 996,6 milhões |
| Custo das vendas | US $ 261,5 milhões | US $ 264,1 milhões |
| Custos de mão -de -obra e benefícios | US $ 372,0 milhões | US $ 373,1 milhões |
| Despesas de ocupação e operação | US $ 236,7 milhões | US $ 241,1 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 64,6 milhões | US $ 60,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 21,9 milhões | US $ 11,6 milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 69,8 milhões | US $ 73,6 milhões |
| Responsabilidade do cartão -presente | US $ 9,8 milhões | US $ 14,4 milhões |
| Receita de lealdade diferida | US $ 2,7 milhões | US $ 2,5 milhões |
BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.