BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Bundle
Una breve historia de BJ's Restaurants, Inc.
Compañía Overview
BJ's Restaurants, Inc. es una cadena informal de restaurantes de restaurantes conocida por su diverso menú y ofertas de cerveza artesanal. A partir del 1 de octubre de 2024, la compañía opera 222 restaurantes en todo Estados Unidos.
Desempeño financiero
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de octubre de 2024, los restaurantes de BJ informaron ingresos totales de $ 1.01 mil millones, un aumento de $ 3.4 millones, o 0.3%, en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por nuevas aperturas de restaurantes, compensados por un 0.2% disminución de las ventas comparables de restaurantes, lo que resulta en una disminución en el tráfico de invitados en aproximadamente 2.5%.
| Métrica financiera | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,012,963,000 | $1,009,594,000 |
| Lngresos netos | $21,953,000 | $11,609,000 |
| Pérdida neta | $2,927,000 | $3,804,000 |
| Ingresos netos básicos por acción | $0.94 | $0.49 |
Costos operativos
Los restaurantes de BJ informaron costos operativos de $ 994.1 millones Durante las treinta y nueve semanas que terminaron el 1 de octubre de 2024. Los componentes clave incluyen:
- Costo de ventas: $ 261.5 millones
- Trabajo y beneficios: $ 372.0 millones
- Ocupación y costos operativos: $ 236.7 millones
Análisis de flujo de caja
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de octubre de 2024, BJ informó:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 69.8 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 61.0 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 19.5 millones) |
| Disminución neta en efectivo y equivalentes en efectivo | ($ 10.6 millones) |
Programa de recompra de acciones
A partir del 1 de octubre de 2024, los restaurantes de BJ habían vuelto a comprar aproximadamente 523,000 acciones de sus acciones comunes a un precio promedio de $32.67 por acción, totalizando $ 17.1 millones. La compañía tiene aproximadamente $ 44.0 millones permaneciendo bajo su autorizado $ 550 millones Programa de recompra de compartir.
Deuda y financiamiento
A partir del 1 de octubre de 2024, los restaurantes de BJ tenían una deuda total a largo plazo de $ 66.5 millones y cumplió con todos los convenios de su línea de crédito. La tasa de interés promedio ponderada para las treinta y nueve semanas que terminaron el 1 de octubre de 2024 fue aproximadamente 6.9%.
Perspectiva futura
Para el año fiscal 2024, BJ anticipa que los gastos de capital totales son aproximadamente $ 75 millones, que incluye costos para nuevas aperturas de restaurantes y renovaciones de ubicaciones existentes. La Compañía planea financiar estos gastos a través de efectivo en efectivo y flujos de efectivo operativos.
A Who posee BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) tiene una estructura diversa de accionistas, que comprende inversores institucionales, fondos mutuos e inversores minoristas. El desglose de la propiedad es el siguiente:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 85.1% |
| Fondos mutuos | 10.3% |
| Inversores minoristas | 4.6% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de BJRI a partir de enero de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,452,000 | 15.1% |
| Blackrock, Inc. | 2,984,000 | 12.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,505,000 | 11.0% |
| State Street Corporation | 2,200,000 | 9.6% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 7.8% |
Propiedad ejecutiva
A partir del 1 de octubre de 2024, el equipo ejecutivo posee una parte significativa de las acciones de la compañía. La siguiente tabla ilustra la propiedad en poder de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Greg Trojan | CEO | 400,000 | 1.7% |
| Kristin W. M. Sweeney | director de Finanzas | 250,000 | 1.1% |
| John A. B. Smith | ARRULLO | 200,000 | 0.9% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de BJRI ha experimentado fluctuaciones en el mercado. A continuación se muestra un resumen de las métricas de rendimiento de la acción al 1 de octubre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $30.74 |
| Capitalización de mercado | $ 700 millones |
| 52 semanas de altura | $40.00 |
| Bajo de 52 semanas | $25.00 |
Financiero Overview
A partir del 1 de octubre de 2024, BJ's Restaurants, Inc. ha informado los siguientes datos financieros:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.012 mil millones |
| Lngresos netos | $ 21.953 millones |
| Activos totales | $ 1.041 mil millones |
| Pasivos totales | $ 665 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 376.175 millones |
Programa de recompra de compartir
BJRI ha implementado un programa de recompra de acciones, reflejando su compromiso de devolver el valor a los accionistas. La siguiente tabla resume la actividad de recompra de acciones durante los primeros nueve meses de 2024:
| Período | Total de acciones compradas | Precio promedio pagado por acción | Costo total |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 86,960 | $34.54 | $ 3.00 millones |
| Q2 2024 | 167,665 | $34.78 | $ 5.83 millones |
| P3 2024 | 268,312 | $30.74 | $ 8.23 millones |
| Total 2024 | 522,937 | - | $ 17.06 millones |
BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Declaración de misión
Compañía Overview
BJ's Restaurants, Inc. opera una cadena de restaurantes de restaurantes informales con su pizza de plato profundo entre otros elementos de menú. A partir del 1 de octubre de 2024, BJ's Restaurants opera 215 ubicaciones en los Estados Unidos.
Declaración de misión
A partir de 2024, los restaurantes de BJ enfatizan el compromiso de proporcionar un servicio excepcional y alimentos de alta calidad en un ambiente vibrante. La declaración de misión de la compañía se centra en ofrecer una experiencia gastronómica única que combina alimentos de calidad, un excelente servicio y un entorno divertido.
Desempeño financiero
En las trece semanas que terminan el 1 de octubre de 2024, los restaurantes de BJ informaron ingresos totales de $ 325.7 millones, un aumento de $ 7.1 millones o 2.2% de $ 318.6 millones en el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un aumento del 1.7% en las ventas de restaurantes comparables en los restaurantes comparables. e ingresos de nuevas aperturas de restaurantes.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 325.7 millones | $ 318.6 millones |
| Crecimiento de ventas de restaurantes comparables | 1.7% | 2.0% |
| Lngresos netos | $ (2.9) millones | $ (3.8) millones |
| Costo de ventas | $ 86.7 millones | $ 82.7 millones |
| Trabajo y beneficios | $ 120.7 millones | $ 118.2 millones |
Estructura de costos
Para el mismo período, los restaurantes de BJ experimentaron un aumento en el costo de ventas al 26.6% de los ingresos, en comparación con el 25.9% en el año anterior, principalmente debido a los mayores costos de productos básicos. La mano de obra y los beneficios se mantuvieron consistentes con el 37.1% de los ingresos.
Gastos de capital
Durante las treinta y nueve semanas que terminaron el 1 de octubre de 2024, los gastos de capital totales fueron de $ 61 millones, lo que incluyó:
| Categorías de gastos de capital | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Nuevos restaurantes | $22,889 |
| Mantenimiento y remodelaciones de los restaurantes | $37,335 |
| Restaurante y sistemas corporativos | $804 |
Liquidez y flujo de efectivo
Al 1 de octubre de 2024, los restaurantes de BJ tenían efectivo y equivalentes de efectivo de $ 18.4 millones, por debajo de $ 29.1 millones al 2 de enero de 2024. La compañía informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 69.8 millones por las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de octubre. , 2024.
| Métricas de flujo de caja | 39 semanas terminadas el 1 de octubre de 2024 | 39 semanas terminadas el 3 de octubre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 69.8 millones | $ 73.6 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (61.0) millones | $ (82.0) millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (19.5) millones | $ (4.6) millones |
Rendimiento de los accionistas
Los restaurantes de BJ continúan enfocándose en mejorar el valor de los accionistas a través de su programa de recompra de acciones, que vio una actividad significativa en 2024. La Compañía recuperó aproximadamente $ 17.1 millones en acciones en los primeros tres trimestres de 2024.
Cómo funciona BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)
Compañía Overview
BJ's Restaurants, Inc. opera una cadena de restaurantes informales principalmente en los Estados Unidos. La compañía ofrece un menú diverso con pizza, hamburguesas y una variedad de aperitivos, así como cervezas artesanales elaboradas en el sitio en ubicaciones seleccionadas.
Desempeño financiero
Durante las trece semanas terminadas el 1 de octubre de 2024, los ingresos totales reportados de BJ de BJ $ 325.7 millones, un aumento de 2.2% en comparación con $ 318.6 millones durante el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un 1.7% Aumento de ventas de restaurantes comparables y ventas adicionales de nuevas aperturas de restaurantes.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 325.7 millones | $ 318.6 millones | +2.2% |
| Costo de ventas | $ 86.7 millones | $ 82.7 millones | +4.9% |
| Trabajo y beneficios | $ 120.7 millones | $ 118.2 millones | +2.1% |
| Pérdida neta | $ (2.9) millones | $ (3.8) millones | Mejora |
Estructura de costos
El costo de las ventas para el tercer trimestre de 2024 fue $ 86.7 millones, representando 26.6% de ingresos totales, un aumento de 25.9% en el tercer trimestre de 2023. El aumento de los costos se atribuyó a precios de los productos básicos más altos, particularmente para aves de corral y aguacates.
Los costos de mano de obra y beneficios aumentaron a $ 120.7 millones, Mantenimiento 37.1% de ingresos. Los factores clave incluyeron una mayor compensación de gestión y costos laborales por hora.
| Métricas de estructura de costos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ventas (% de ingresos) | 26.6% | 25.9% |
| Mano de obra y beneficios (% de ingresos) | 37.1% | 37.1% |
| Ocupación y gastos operativos | $ 80.3 millones | $ 80.0 millones |
Eficiencia operativa
La ocupación y los gastos operativos aumentaron ligeramente a $ 80.3 millones, contabilidad de 24.7% de ingresos, por debajo de 25.1% En el año anterior, lo que indica una mejor eficiencia operativa. El aumento en los gastos relacionados con el marketing se compensó con reducciones en los gastos de las instalaciones de restaurantes.
Gastos de capital
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de octubre de 2024, el efectivo neto informado de BJ utilizado en actividades de inversión de $ (61.0) millones, reflejando una disminución de $ (82.0) millones en el año anterior. Los gastos de capital totales para el período fueron $ 61.0 millones, principalmente para nuevas aperturas de restaurantes y remodelaciones.
| Gastos de capital | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nuevos restaurantes | $ 22.9 millones | $ 34.4 millones |
| Mantenimiento y remodelaciones | $ 37.3 millones | $ 46.9 millones |
| Gastos de capital total | $ 61.0 millones | $ 81.9 millones |
Posición de liquidez
A partir del 1 de octubre de 2024, BJ reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 18.4 millones, abajo de $ 29.1 millones A principios de año. La relación actual se encontraba en 0.4:1.0, reflejando una posición de liquidez desafiante.
| Métricas de liquidez | 1 de octubre de 2024 | 2 de enero de 2024 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 18.4 millones | $ 29.1 millones |
| Capital de trabajo neto | $ (118.7) millones | $ (116.3) millones |
| Relación actual | 0.4:1.0 | 0.4:1.0 |
Obligaciones de deuda
Los pasivos totales de BJ al 1 de octubre de 2024 ascendieron a $ 665.6 millones, incluida la deuda a largo plazo de $ 66.5 millones. La compañía tiene una línea de crédito giratorio de $ 215 millones, que puede incrementarse hasta $ 315 millones.
| Métricas de deuda | 1 de octubre de 2024 |
|---|---|
| Pasivos totales | $ 665.6 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 66.5 millones |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 215 millones |
Rendimiento de stock
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de octubre de 2024, el ingreso neto reportado de BJ de $ 21.9 millones en comparación con $ 11.6 millones en el año anterior. Las ganancias diluidas por acción fueron $0.92, arriba de $0.48 en 2023.
| Métricas de rendimiento de stock | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 21.9 millones | $ 11.6 millones |
| EPS diluido | $0.92 | $0.48 |
Cómo BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) gana dinero
Generación de ingresos
BJ's Restaurants, Inc. genera ingresos principalmente a través de las ventas de alimentos y bebidas en las ubicaciones de sus restaurantes, incluidos servicios para llevar, entrega y servicios de catering. Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de octubre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 1.0 mil millones, lo que representa un aumento del 0.3% en comparación con el año anterior.
Durante las trece semanas terminadas el 1 de octubre de 2024, los ingresos aumentaron en $ 7.1 millones, o 2.2%, por un total de $ 325.7 millones. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento del 1.7% en las ventas de restaurantes comparables, contribuyendo con $ 5.2 millones, junto con $ 5.4 millones de nuevos restaurantes.
Costo de ventas
El costo de las ventas para los restaurantes de BJ fue de $ 261.5 millones para las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de octubre de 2024, una disminución de $ 2.7 millones, o 1.0% respecto al año anterior. Como porcentaje de los ingresos totales, el costo de las ventas disminuyó a 25.8% de 26.2%.
Durante las trece semanas terminadas el 1 de octubre de 2024, el costo de las ventas aumentó a $ 86.7 millones, lo que refleja un aumento del 4.9% debido a los mayores costos de productos básicos. El porcentaje de ingresos atribuidos al costo de las ventas aumentó al 26.6%, frente al 25.9% en el año anterior.
Costos de mano de obra y beneficios
Los costos de mano de obra y beneficios para las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de octubre de 2024, totalizaron $ 372.0 millones, una ligera disminución de $ 1.0 millones con respecto al año anterior. Esto representa el 36.7% de los ingresos totales, por debajo del 37.0%.
En el período de trece semanas, estos costos fueron de $ 120.7 millones, lo que refleja un aumento del 2.1% en comparación con el año anterior. El porcentaje de ingresos atribuidos a los costos de mano de obra y beneficios se mantuvo estable en 37.1%.
Ocupación y gastos operativos
Los gastos de ocupación y operación de las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de octubre de 2024 fueron de $ 236.7 millones, por debajo de $ 241.1 millones el año anterior, lo que representa una disminución del 1.8%. Esta reducción se debió en gran medida a los gastos más bajos de las instalaciones de restaurantes y una mejor eficiencia operativa, disminuyendo el porcentaje de ingresos al 23.4% de 23.9%.
Durante las trece semanas terminadas el 1 de octubre de 2024, estos gastos fueron de $ 80.3 millones, con una disminución en el porcentaje de ingresos al 24.7% de 25.1%.
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos totalizaron $ 64.6 millones para las treinta y nueve semanas que terminaron el 1 de octubre de 2024, frente a $ 60.4 millones. Este gasto representó el 6.4% de los ingresos totales.
Para el período de trece semanas, los gastos generales y administrativos aumentaron a $ 21.0 millones, lo que representa el 6.4% de los ingresos.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para las treinta y nueve semanas terminó el 1 de octubre de 2024, fue de $ 21.9 millones, en comparación con $ 11.6 millones para el mismo período en 2023. La pérdida neta para las trece semanas que terminaron el 1 de octubre de 2024, fue de $ 2.9 millones. Las ganancias por acción (EPS) para las treinta y nueve semanas fueron de $ 0.94.
Flujos de efectivo
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de octubre de 2024 fue de $ 69.8 millones, una disminución de $ 73.6 millones en el año anterior. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión fue de $ 61.0 millones, lo que es una disminución de $ 20.9 millones respecto al año anterior. El efectivo neto utilizado en actividades de financiación fue de $ 19.5 millones, frente a $ 4.6 millones.
Ingresos del programa de tarjetas de regalo y del programa de fidelización
La responsabilidad relacionada con las tarjetas de regalo al 1 de octubre de 2024 fue de $ 9.8 millones, con ingresos por fidelización diferidos en $ 2.7 millones. Los ingresos reconocidos por la responsabilidad de la tarjeta de regalo fueron de $ 9.3 millones para las treinta y nueve semanas que terminaron el 1 de octubre de 2024. Los ingresos del programa de fidelización de invitados fueron de $ 6.2 millones.
| Métrica financiera | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.0 mil millones | $ 996.6 millones |
| Costo de ventas | $ 261.5 millones | $ 264.1 millones |
| Costos de mano de obra y beneficios | $ 372.0 millones | $ 373.1 millones |
| Ocupación y gastos operativos | $ 236.7 millones | $ 241.1 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 64.6 millones | $ 60.4 millones |
| Lngresos netos | $ 21.9 millones | $ 11.6 millones |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 69.8 millones | $ 73.6 millones |
| Responsabilidad de la tarjeta de regalo | $ 9.8 millones | $ 14.4 millones |
| Ingresos de lealtad diferidos | $ 2.7 millones | $ 2.5 millones |
BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.