BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Bundle
Eine kurze Geschichte der BJ's Restaurants, Inc.
Unternehmen Overview
BJ's Restaurants, Inc. ist eine lässige Restaurantkette, die für ihre vielfältigen Speisekarte und Craft -Beer -Angebote bekannt ist. Ab dem 1. Oktober 2024 betreibt das Unternehmen 222 Restaurants in den USA.
Finanzielle Leistung
Für die neununddreißig Wochen endete die Restaurants von BJ, die die Gesamteinnahmen von insgesamt gemeldet hatten 1,01 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 3,4 Millionen US -Dollar, oder 0.3%, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde von neuen Restaurantöffnungen getrieben, die durch a ausgeglichen wurden 0.2% Rückgang des vergleichbaren Umsatzes des Restaurants, was zu einem Rückgang des Gastverkehrs um ungefähr zurückgeführt wird 2.5%.
| Finanzmetrik | 2024 (39 Wochen) | 2023 (39 Wochen) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,012,963,000 | $1,009,594,000 |
| Nettoeinkommen | $21,953,000 | $11,609,000 |
| Nettoverlust | $2,927,000 | $3,804,000 |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.94 | $0.49 |
Betriebskosten
Die Restaurants von BJ berichteten über Betriebskosten von 994,1 Millionen US -Dollar Für die neununddreißig Wochen endete am 1. Oktober 2024. Die Schlüsselkomponenten waren:
- Umsatzkosten: 261,5 Millionen US -Dollar
- Arbeit und Vorteile: 372,0 Millionen US -Dollar
- Belegungs- und Betriebskosten: 236,7 Millionen US -Dollar
Cashflow -Analyse
Während der neununddreißig Wochen endete am 1. Oktober 2024, berichteten BJs:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 69,8 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (61,0 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (19,5 Millionen US -Dollar) |
| Nettoabnahme von Bargeld und Bargeldäquivalenten | (10,6 Millionen US -Dollar) |
Aktienrückkaufprogramm
Bis zum 1. Oktober 2024 hatten die Restaurants von BJ ungefähr ungefähr zurückgekauft 523.000 Aktien seiner Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von $32.67 pro Aktie, insgesamt herum 17,1 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat ungefähr 44,0 Millionen US -Dollar bleiben unter seinem autorisierten 550 Millionen US -Dollar Aktienrückkaufprogramm.
Schulden und Finanzierung
Ab dem 1. Oktober 2024 hatten die Restaurants von BJ eine totale langfristige Schulden von 66,5 Millionen US -Dollar und stimmte mit allen Bündnissen seiner Kreditfazilität ein. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für die neununddreißig Wochen endete am 1. Oktober 2024 ungefähr 6.9%.
Zukünftige Aussichten
Für das Geschäftsjahr 2024 antizipiert die Gesamtkapitalausgaben von BJ ungefähr ungefähr 75 Millionen Dollar, einschließlich Kosten für neue Restaurantöffnungen und Renovierungen bestehender Standorte. Das Unternehmen plant, diese Ausgaben über Bargeld und operative Cashflows zu finanzieren.
A Who gehört BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)
Aktionärsstruktur
Ab 2024 verfügt die BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) über eine vielfältige Aktionärsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und Einzelhandelsinvestoren umfasst. Der Zusammenbruch des Eigentums ist wie folgt:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85.1% |
| Investmentfonds | 10.3% |
| Einzelhandelsinvestoren | 4.6% |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre von BJRI ab Januar 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,452,000 | 15.1% |
| BlackRock, Inc. | 2,984,000 | 12.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,505,000 | 11.0% |
| State Street Corporation | 2,200,000 | 9.6% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 7.8% |
Executive Ownership
Zum 1. Oktober 2024 hält das Führungsteam einen bedeutenden Teil der Aktien des Unternehmens. Die folgende Tabelle zeigt den Eigentum der wichtigsten Führungskräfte:
| Executive | Titel | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Greg Trojan | CEO | 400,000 | 1.7% |
| Kristin W. M. Sweeney | CFO | 250,000 | 1.1% |
| John A. B. Smith | GURREN | 200,000 | 0.9% |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung von BJRI hat den Marktschwankungen erlebt. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Leistungsmetriken der Aktie zum 1. Oktober 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $30.74 |
| Marktkapitalisierung | 700 Millionen Dollar |
| 52 Wochen hoch | $40.00 |
| 52 Wochen niedrig | $25.00 |
Finanziell Overview
Bis zum 1. Oktober 2024 hat BJ's Restaurants, Inc. die folgenden Finanzdaten gemeldet:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 1,012 Milliarden |
| Nettoeinkommen | 21,953 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | $ 1,041 Milliarden |
| Gesamtverbindlichkeiten | 665 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 376,175 Millionen US -Dollar |
Aktienrückkaufprogramm
BJRI hat ein Aktienrückkaufprogramm implementiert, das sein Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt. Die folgende Tabelle fasst die Aktienrückkaufaktivität in den ersten neun Monaten des 2024 zusammen:
| Zeitraum | Gesamtaktien gekauft | Durchschnittspreis pro Aktie gezahlt | Gesamtkosten |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 86,960 | $34.54 | 3,00 Millionen Dollar |
| Q2 2024 | 167,665 | $34.78 | 5,83 Millionen US -Dollar |
| Q3 2024 | 268,312 | $30.74 | 8,23 Millionen US -Dollar |
| Gesamt 2024 | 522,937 | - | 17,06 Millionen US -Dollar |
BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Leitbild
Unternehmen Overview
BJ's Restaurants, Inc. betreibt unter anderem eine Kette von Freizeitrestaurants mit seiner typischen, tiefen Pizza. Zum 1. Oktober 2024 betreiben die Restaurants von BJ 215 Standorte in den USA.
Leitbild
Ab 2024 betont die Restaurants von BJ eine Verpflichtung, außergewöhnliche Service und qualitativ hochwertige Lebensmittel in einer lebendigen Atmosphäre zu bieten. Das Leitbild des Unternehmens konzentriert sich auf die Bereitstellung eines einzigartigen Essenserlebnisses, das qualitativ hochwertige Lebensmittel, hervorragende Service und eine unterhaltsame Umgebung kombiniert.
Finanzielle Leistung
In den dreizehn Wochen, die am 1. Oktober 2024 endete und Einnahmen aus neuen Restaurantöffnungen.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 325,7 Millionen US -Dollar | 318,6 Millionen US -Dollar |
| Vergleichbares Umsatzwachstum des Restaurants | 1.7% | 2.0% |
| Nettoeinkommen | $ (2,9) Millionen | $ (3,8) Millionen |
| Umsatzkosten | 86,7 Millionen US -Dollar | 82,7 Millionen US -Dollar |
| Arbeit und Leistungen | 120,7 Millionen US -Dollar | 118,2 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur
Im gleichen Zeitraum verzeichneten die Restaurants von BJ einen Umsatzkosten auf 26,6% der Einnahmen, gegenüber 25,9% im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund höherer Rohstoffkosten. Arbeit und Leistungen blieben mit 37,1% der Einnahmen konsistent.
Investitionsausgaben
In den neununddreißig Wochen endete am 1. Oktober 2024 61 Millionen US-Dollar, darunter:
| Investitionsausgabenkategorien | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Neue Restaurants | $22,889 |
| Wartung und Umbau des Restaurants | $37,335 |
| Restaurant- und Unternehmenssysteme | $804 |
Liquidität und Cashflow
Ab dem 1. Oktober 2024 hatten die Restaurants von BJ Bargeld und Bargeld für 18,4 Millionen US , 2024.
| Cashflow -Metriken | 39 Wochen endete am 1. Oktober 2024 | 39 Wochen endete am 3. Oktober 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 69,8 Millionen US -Dollar | 73,6 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (61,0) Millionen | $ (82,0) Millionen |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ (19,5) Millionen | $ (4,6) Millionen |
Aktionärsrenditen
Die Restaurants von BJ konzentrieren sich weiterhin darauf, den Aktionärswert durch sein Aktienrückkaufprogramm zu verbessern, das 2024 erhebliche Aktivitäten verzeichnete. Das Unternehmen hat in den ersten drei Quartalen von 2024 Aktien im Wert von rund 17,1 Mio. USD zurückgekauft.
Wie BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) funktioniert
Unternehmen Overview
BJ's Restaurants, Inc. betreibt eine Kette von Freizeitrestaurants in erster Linie in den USA. Das Unternehmen bietet ein vielfältiges Menü mit Pizza, Burgern und einer Vielzahl von Vorspeisen sowie Craft-Bieren, die an ausgewählten Standorten vor Ort gebraut wurden.
Finanzielle Leistung
Für die dreizehn Wochen endete am 1. Oktober 2024 die Gesamteinnahmen von BJ von BJ 325,7 Millionen US -Dollareine Zunahme von 2.2% im Vergleich zu 318,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde durch a angetrieben 1.7% Erhöhung des vergleichbaren Umsatzes in Restaurants und zusätzlichen Umsätzen aus neuen Restaurantöffnungen.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 325,7 Millionen US -Dollar | 318,6 Millionen US -Dollar | +2.2% |
| Umsatzkosten | 86,7 Millionen US -Dollar | 82,7 Millionen US -Dollar | +4.9% |
| Arbeit und Leistungen | 120,7 Millionen US -Dollar | 118,2 Millionen US -Dollar | +2.1% |
| Nettoverlust | $ (2,9) Millionen | $ (3,8) Millionen | Verbesserung |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für den dritten Quartal 2024 waren 86,7 Millionen US -Dollarrepräsentieren 26.6% der Gesamteinnahmen, eine Erhöhung aus 25.9% Im dritten Quartal 2023. Der Kostenanstieg wurde auf höhere Rohstoffpreise zurückgeführt, insbesondere für Geflügel und Avocados.
Arbeits- und Nutzenkosten erhöht sich auf 120,7 Millionen US -Dollar, pflegen 37.1% Einnahmen. Schlüsselfaktoren waren eine höhere Verwaltungsausgleich und Stundenarbeitskosten.
| Kostenstruktur Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten (% des Umsatzes) | 26.6% | 25.9% |
| Arbeit und Vorteile (% des Umsatzes) | 37.1% | 37.1% |
| Belegungs- und Betriebskosten | 80,3 Millionen US -Dollar | 80,0 Millionen US -Dollar |
Betriebseffizienz
Belegungs- und Betriebskosten stiegen leicht auf 80,3 Millionen US -Dollar, berücksichtigen 24.7% von Einnahmen, unten von 25.1% im Vorjahr, was auf eine verbesserte betriebliche Effizienz hinweist. Der Anstieg der Ausgaben im Zusammenhang mit Marketing wurde durch Reduzierungen der Ausgaben der Restauranteinrichtungen ausgeglichen.
Investitionsausgaben
In den neununddreißig Wochen endete am 1. Oktober 2024 von BJs Nettogeld, das für die Investitionstätigkeit von verwendet wurde $ (61,0) Millionen, reflektiert eine Abnahme von $ (82,0) Millionen im Vorjahr. Gesamtkapitalausgaben für den Zeitraum waren 61,0 Millionen US -Dollarhauptsächlich für neue Restaurantöffnungen und Umbauten.
| Investitionsausgaben | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Neue Restaurants | 22,9 Millionen US -Dollar | 34,4 Millionen US -Dollar |
| Wartung und Umbau | 37,3 Millionen US -Dollar | 46,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapitalausgaben | 61,0 Millionen US -Dollar | 81,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsposition
Ab dem 1. Oktober 2024 meldete die BJs Bargeld und Bargeldäquivalente von 18,4 Millionen US -Dollar, unten von 29,1 Millionen US -Dollar zu Beginn des Jahres. Das aktuelle Verhältnis stand bei 0.4:1.0eine herausfordernde Liquiditätsposition widerspiegeln.
| Liquiditätsmetriken | 1. Oktober 2024 | 2. Januar 2024 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 18,4 Millionen US -Dollar | 29,1 Millionen US -Dollar |
| Netzwerkkapital | $ (118,7) Millionen | $ (116,3) Millionen |
| Stromverhältnis | 0.4:1.0 | 0.4:1.0 |
Schuldenverpflichtungen
Die Gesamtverbindlichkeiten von BJ zum 1. Oktober 2024 betrugen auf 665,6 Millionen US -Dollar, einschließlich langfristiger Schulden von 66,5 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat eine revolvierende Kreditfazilität von 215 Millionen Dollar, was erhöht werden kann bis zu 315 Millionen US -Dollar.
| Schuldenmetriken | 1. Oktober 2024 |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | 665,6 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 66,5 Millionen US -Dollar |
| Drehende Kreditfazilität | 215 Millionen Dollar |
Aktienleistung
Für die neununddreißig Wochen endete am 1. Oktober 2024 das Nettoeinkommen von BJ von 21,9 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 11,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das verdünnte Ergebnis je Aktie war $0.92, hoch von $0.48 im Jahr 2023.
| Aktienleistung Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 21,9 Millionen US -Dollar | 11,6 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $0.92 | $0.48 |
Wie BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Die BJ's Restaurants, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Lebensmittel- und Getränkeverkäufe in den Restaurantstaaten, einschließlich Takeout-, Liefer- und Catering -Dienstleistungen. In den neununddreißig Wochen endeten am 1. Oktober 2024 1,0 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg um 0,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Für die dreizehn Wochen endete am 1. Oktober 2024 um 7,1 Mio. USD oder 2,2%und insgesamt 325,7 Mio. USD. Dieses Wachstum wurde in erster Linie auf einen Anstieg des vergleichbaren Umsatzes von Restaurants um 1,7% zurückzuführen, wobei 5,2 Millionen US -Dollar sowie 5,4 Millionen US -Dollar aus neuen Restaurants beigetragen wurden.
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten für BJs Restaurants betrugen in den neununddreißig Wochen, die am 1. Oktober 2024 endeten, 261,5 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 2,7 Mio. USD oder 1,0% gegenüber dem Vorjahr. Als Prozentsatz der Gesamteinnahmen gingen die Umsatzkosten von 26,2% auf 25,8% zurück.
In den dreizehn Wochen endete am 1. Oktober 2024 stiegen die Umsatzkosten auf 86,7 Mio. USD, was auf einen Anstieg um 4,9% aufgrund höherer Rohstoffkosten zurückzuführen ist. Der Prozentsatz der Einnahmen, die auf die Umsatzkosten zurückzuführen sind, stieg auf 26,6% gegenüber 25,9% im Vorjahr.
Arbeits- und Leistungskosten
Die Kosten für Arbeits- und Leistungen für die neununddreißig Wochen, die am 1. Oktober 2024 endeten, beliefen sich auf 372,0 Mio. USD, was einem leichten Rückgang von 1,0 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Dies entspricht 36,7% des Gesamtumsatzes von 37,0%.
In dem Zeitraum von dreizehn Wochen betrugen diese Kosten 120,7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg um 2,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Prozentsatz der Einnahmen, die auf Arbeits- und Leistungskosten zurückzuführen waren, blieben bei 37,1%stabil.
Belegungs- und Betriebskosten
Die Belegungs- und Betriebskosten für die neununddreißig Wochen, die am 1. Oktober 2024 endete, betrugen 236,7 Mio. USD, was dem Vorjahr von 241,1 Mio. USD zurückzuführen ist, was einem Rückgang um 1,8% entspricht. Diese Reduzierung war hauptsächlich auf die Kosten niedrigerer Restaurantanlagen und eine verbesserte Betriebseffizienz zurückzuführen, wodurch der Prozentsatz der Einnahmen von 23,9% auf 23,4% gesenkt wurde.
In den dreizehn Wochen endete am 1. Oktober 2024 betrugen diese Ausgaben 80,3 Mio. USD, wobei der Prozentsatz des Umsatzes von 25,1% auf 24,7% zurückging.
Allgemeine und Verwaltungskosten
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben beliefen sich in den neununddreißig Wochen, die am 1. Oktober 2024 endeten, 64,6 Millionen US-Dollar gegenüber 60,4 Mio. USD. Dieser Aufwand machte 6,4% der Gesamteinnahmen aus.
Für den Zeitraum von dreizehn Wochen stieg die allgemeinen und administrativen Ausgaben auf 21,0 Mio. USD, was 6,4% der Einnahmen entspricht.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettogewinn für die neununddreißig Wochen endete am 1. Oktober 2024, 21,9 Mio. USD, gegenüber 11,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Nettoverlust für die dreizehn Wochen, die am 1. Oktober 2024 endete, betrug 2,9 Mio. USD. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für die neununddreißig Wochen betrug 0,94 USD.
Cashflows
Nettogeld, das durch operative Aktivitäten für die neununddreißig Wochen zum 1. Oktober 2024 geliefert wurde, betrug 69,8 Mio. USD, ein Rückgang von 73,6 Mio. USD im Vorjahr. Das für die Investitionstätigkeit verwendete Nettogeld betrug 61,0 Mio. USD, was einem Rückgang von 20,9 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten betrug 19,5 Millionen US -Dollar, gegenüber 4,6 Mio. USD.
Geschenkkarten- und Loyalitätsprogrammeinnahmen
Die Haftung im Zusammenhang mit Geschenkkarten zum 1. Oktober 2024 betrug 9,8 Millionen US -Dollar mit aufgeschobener Loyalitätseinnahmen bei 2,7 Millionen US -Dollar. Die aus der Geschenkkartenhaftung erfassten Einnahmen betrugen in den neununddreißig Wochen, die am 1. Oktober 2024 endeten, 9,3 Millionen US-Dollar. Einnahmen aus dem Gast-Treueprogramm betrugen 6,2 Millionen US-Dollar.
| Finanzmetrik | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,0 Milliarden US -Dollar | 996,6 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 261,5 Millionen US -Dollar | 264,1 Millionen US -Dollar |
| Arbeits- und Leistungskosten | 372,0 Millionen US -Dollar | 373,1 Millionen US -Dollar |
| Belegungs- und Betriebskosten | 236,7 Millionen US -Dollar | 241,1 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 64,6 Millionen US -Dollar | 60,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 21,9 Millionen US -Dollar | 11,6 Millionen US -Dollar |
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 69,8 Millionen US -Dollar | 73,6 Millionen US -Dollar |
| Geschenkkartenhaftung | 9,8 Millionen US -Dollar | 14,4 Millionen US -Dollar |
| Aufgeschobene Loyalitätseinnahmen | 2,7 Millionen US -Dollar | 2,5 Millionen US -Dollar |
BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.