Dutch Bros Inc. (BROS) Bundle
Uma breve história da Dutch Bros Inc.
Empresa Overview
A Dutch Bros Inc., fundada em 1992, expandiu rapidamente sua presença nos Estados Unidos, tornando-se uma das principais cadeias de café conhecidas por seu modelo de serviço drive-thru. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia opera 950 lojas e franqueadas de 950 empresas em 18 estados, marcando um aumento de 19,6% no ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os Bros holandeses reportaram receitas totais de US $ 338,2 milhões, um aumento de US $ 264,5 milhões no mesmo período do ano anterior. A receita gerada a partir de lojas operadas pela empresa totalizou US $ 308,3 milhões, enquanto a franquia e outras receitas contribuíram com US $ 29,9 milhões.
Ganhos e lucro líquido
O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 21,7 milhões, traduzindo -se em ganhos por ação diluída de US $ 0,11, em comparação com um lucro líquido de US $ 13,4 milhões ou US $ 0,07 por ação diluída no terceiro trimestre de 2023.
Estrutura de custos
O holandês Bros viu um aumento significativo em sua estrutura de custos. O custo total das vendas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 248,2 milhões, em comparação com US $ 189,3 milhões no ano anterior. Os custos trabalhistas também aumentaram significativamente, no valor de US $ 85,1 milhões, um aumento de 38,4% ano a ano.
Margens de lucro
O lucro bruto da loja operado pela empresa foi de US $ 68,4 milhões, representando uma margem bruta de 22,2% no trimestre, abaixo de 24,1% no ano anterior. Esse declínio na margem é atribuído ao aumento dos custos trabalhistas e operacionais.
Ocupação e outros custos
A ocupação e outros custos para o trimestre totalizaram US $ 50,7 milhões, um aumento de 40,3% em relação ao ano anterior. Esse aumento deve -se principalmente a operações expandidas e maiores custos de manutenção.
Perspectivas futuras
Com os esforços de expansão em andamento e a introdução de novas ofertas de produtos, a Dutch Bros visa aumentar sua participação no mercado enquanto navega nos desafios representados pela inflação e pelo aumento dos custos de mão -de -obra. A empresa planeja continuar alavancando seu programa de fidelidade, a Dutch Rewards, que representou 67,2% do total de transações durante o terceiro trimestre de 2024.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 338,2 milhões | US $ 264,5 milhões | Aumento de 28% |
| Resultado líquido | US $ 21,7 milhões | US $ 13,4 milhões | Aumento de 62% |
| Ganhos por ação | $0.11 | $0.07 | Aumento de 57% |
| Lucro bruto da loja operada pela empresa | US $ 68,4 milhões | US $ 56,99 milhões | Aumento de 20% |
| Custos de mão -de -obra | US $ 85,1 milhões | US $ 61,5 milhões | Aumento de 38% |
| Ocupação e outros custos | US $ 50,7 milhões | US $ 36,1 milhões | Aumento de 40% |
Um dono da Dutch Bros Inc. (Bros)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Dutch Bros Inc. possui uma estrutura de compartilhamento de classe dupla composta por ações ordinárias da Classe A, Classe B, Classe C e Classe D. A quebra de propriedade é a seguinte:
| Classe de estoque | Ações em circulação (em milhares) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Classe A. | 113,823 | 64.2% |
| Interesses não controladores (unidades comuns de classe A mantidas) | 63,369 | 35.8% |
| Unidades comuns de classe A Comum A | 177,192 | 100.0% |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Dutch Bros Inc. incluem investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. A partir dos dados mais recentes disponíveis, os principais detentores institucionais incluem:
| Instituição | Ações detidas (em milhares) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10,234 | 8.9% |
| BlackRock Inc. | 9,876 | 8.5% |
| Fidelity Investments | 8,450 | 7.4% |
| State Street Corporation | 6,789 | 5.9% |
Propriedade executiva
A equipe executiva e os membros do conselho também possuem ações significativas da empresa. Os principais executivos e suas apostas de propriedade incluem:
| Nome | Posição | Ações detidas (em milhares) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Joth Ricci | CEO | 1,200 | 1.0% |
| Tracy M. Devries | Diretor Financeiro | 800 | 0.7% |
| Co-fundadores | N / D | 3,500 | 3.0% |
Mudanças recentes na propriedade
No trimestre mais recente, a Dutch Bros Inc. relatou as seguintes mudanças na propriedade:
- O lucro líquido atribuível à Dutch Bros Inc. foi de US $ 12.644 mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- O lucro líquido atribuível a juros não controladores foi de US $ 9.068 mil no mesmo período.
- As despesas de remuneração baseadas em patrimônio totalizaram US $ 1.902 mil, impactando um pouco a propriedade geral de propriedade devido a efeitos de diluição.
Indicadores de desempenho financeiro
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, os destaques do desempenho financeiro da empresa incluem:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 338.212 mil |
| Resultado líquido | US $ 21.712 mil |
| Ebitda ajustada | US $ 63.762 mil |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Dutch Bros Inc. em 30 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 3,8 bilhões, refletindo sua trajetória de crescimento e interesse dos investidores no setor de varejo de café.
Conclusão das idéias de propriedade
Os dados de propriedade e a dinâmica dos acionistas fornecem informações sobre a direção estratégica da Dutch Bros Inc. e seu apelo aos investidores institucionais e de varejo.
Declaração de missão Dutch Bros Inc. (Bros)
Declaração de missão Overview
Dutch Bros Inc. se dedica a criar um impacto positivo nas comunidades que serve. A empresa pretende fornecer bebidas de alta qualidade e promover um ambiente divertido e energético para clientes e funcionários. A missão enfatiza o envolvimento da comunidade e a satisfação do cliente como elementos centrais da identidade da marca.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Dutch Bros Inc. relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 338,2 milhões | US $ 264,5 milhões | 28.0% |
| Resultado líquido | US $ 21,7 milhões | US $ 13,4 milhões | 61.9% |
| Ganhos por ação diluída | $0.11 | $0.07 | 57.1% |
| Receita de loja operada pela empresa | US $ 308,3 milhões | US $ 236,5 milhões | 30.4% |
| Franquia e outra receita | US $ 29,9 milhões | US $ 28,0 milhões | 6.7% |
Expansão e presença de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Holandeira Operava 950 lojas e franqueadas operadas por 950 empresas em 18 estados, marcando um aumento de 19,6% em relação ao ano anterior. A empresa continua a buscar estratégias de expansão para aumentar sua presença no mercado.
Segmentos operacionais
O Holandês Bros categoriza suas operações em dois segmentos: lojas e franquias operadas pela empresa. O desempenho desses segmentos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 é detalhado abaixo:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Lojas operadas pela empresa | US $ 308,3 milhões | US $ 68,4 milhões | 22.2% |
| Franquia e outros | US $ 29,9 milhões | US $ 21,7 milhões | 72.4% |
Análise de custos
A estrutura de custos para Bros holandês mostrou variações em diferentes categorias de despesas:
| Categoria de despesa | Quantidade de 2024 Q3 2024 | Quantidade de 2023 Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 248,2 milhões | US $ 189,3 milhões | 31.0% |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | US $ 57,5 milhões | US $ 50,5 milhões | 14.0% |
| Custos de mão -de -obra | US $ 85,1 milhões | US $ 61,5 milhões | 38.4% |
Engajamento do cliente
O programa de fidelidade de recompensas holandesas continua a desempenhar um papel crítico no envolvimento do cliente, contribuindo para uma porcentagem maior do total de transações. Em 30 de setembro de 2024, as transações de recompensas holandesas representaram 67,2% do total de transações, acima de 63,1% no ano anterior.
Comunidade e responsabilidade social
Dutch Bros enfatiza seu compromisso com o envolvimento da comunidade, com iniciativas destinadas a apoiar instituições de caridade e eventos locais. Esse foco na responsabilidade social se alinha à missão da empresa de criar um impacto positivo.
Panorama
Olhando para o futuro, os Bros holandeses pretendem continuar expandindo sua pegada, mantendo uma forte ênfase na qualidade e na experiência do cliente. A empresa também está focada no gerenciamento de custos operacionais efetivamente em meio a aumento da inflação e pressões salariais.
Como funciona o Dutch Bros Inc.
Empresa Overview
A Dutch Bros Inc. opera uma cadeia de cafeterias nos Estados Unidos, com foco em café e bebidas especiais. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui um total de 950 lojas, que incluem locais operados por empresas e franqueados, marcando um aumento de aproximadamente 19,6% em relação ao ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o holandês Bros informou:
- Receita total de US $ 338,2 milhões, acima de US $ 264,5 milhões no mesmo período de 2023.
- Lucro líquido de US $ 21,7 milhões, em comparação com US $ 13,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Ganhos por ação diluída de US $ 0,11, um aumento de US $ 0,07 no ano anterior.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as finanças foram as seguintes:
- A receita total atingiu US $ 938,2 milhões, acima dos US $ 711,7 milhões em 2023.
- Lucro líquido de US $ 60,1 milhões, em comparação com US $ 13,7 milhões no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 338,2 milhões | US $ 264,5 milhões | US $ 938,2 milhões | US $ 711,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 21,7 milhões | US $ 13,4 milhões | US $ 60,1 milhões | US $ 13,7 milhões |
| Ganhos por ação | $0.11 | $0.07 | $0.32 | $0.05 |
Segmentação de receita
O holandês Bros gera receita de dois segmentos primários: lojas e franquias operadas pela empresa. A repartição da receita para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Receita de Q3 | Receita de Q3 (2023) |
|---|---|---|
| Lojas operadas pela empresa | US $ 308,3 milhões | US $ 236,5 milhões |
| Franquia e outros | US $ 29,9 milhões | US $ 28,0 milhões |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos e despesas foram relatados da seguinte forma:
- Custo das vendas: US $ 248,2 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 57,5 milhões
- Custos de mão-de-obra: US $ 85,1 milhões, representando 27,6% das receitas da loja operada pela empresa.
| Tipo de custo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 248,2 milhões | US $ 189,3 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 57,5 milhões | US $ 50,5 milhões |
| Custos de mão -de -obra | US $ 85,1 milhões | US $ 61,5 milhões |
Estratégia de crescimento
O holandês Bros pretende expandir sua pegada através de locais operados pela empresa e franqueados. A empresa abriu 33 novas lojas operadas pela empresa em terceiro trimestre de 2024 e 5 novas lojas franqueadas. O número total de semanas de operação para lojas operadas pela empresa foi de 8.212, enquanto as lojas franqueadas operavam por 3.955 semanas.
Principais indicadores de desempenho
Vários indicadores importantes de desempenho ilustram a eficiência operacional da empresa e o envolvimento do cliente:
| Indicador | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas em todo o sistema | US $ 478,8 milhões | US $ 391,3 milhões |
| AUV operado pela empresa | $1,921 | $1,901 |
| Crescimento das vendas da mesma loja | 4.0% | 2.8% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os holandeses Bros tinham equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 281,1 milhões, acima dos US $ 133,5 milhões no final de 2023. Este aumento destaca os fortes recursos de geração de fluxo de caixa da empresa.
Dívida e financiamento
A Companhia relatou uma dívida total de longo prazo (líquido da parte atual) de US $ 224,4 milhões em 30 de setembro de 2024. A despesa de juros do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 6,9 milhões, abaixo dos US $ 9,3 milhões no terceiro trimestre de 2023, indicando melhor gerenciamento de juros.
| Métrica de dívida | Valor (2024) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 224,4 milhões |
| Despesa de juros | US $ 6,9 milhões |
Condições de mercado
O holandês Bros opera em um mercado competitivo sensível às condições macroeconômicas. A Companhia ajustou sua estratégia de preços em resposta aos aumentos de salários mínimos legislados e pressões inflacionárias, o que pode afetar os gastos discricionários do consumidor.
Como holandês Bros Inc. (Bros) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Dutch Bros Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos: lojas e franquias operadas pela empresa. Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Lojas operadas pela empresa | $308,295 | $236,472 | $851,648 | $630,588 |
| Franquia e outro | $29,917 | $28,035 | $86,581 | $81,065 |
| Receita total | $338,212 | $264,507 | $938,229 | $711,653 |
Lojas operadas pela empresa
As lojas operadas pela empresa contribuíram significativamente para o crescimento da receita, com um aumento de aproximadamente 30.4% Ano a ano para os três meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse aumento foi atribuído a:
- Novas lojas operadas pela empresa ainda não na base de lojas comparáveis contribuindo US $ 64,9 milhões.
- Aumento das mesmas vendas de lojas contribuindo US $ 7,0 milhões.
Segmento de franquia
O segmento de franquia também mostrou crescimento com receita de US $ 29,9 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um 6.7% aumento do ano anterior. O desempenho foi impulsionado por:
- Produtos vendidos para franqueados, líquidos de custos, contribuindo US $ 2,1 milhões.
- Novas aberturas de loja contribuindo US $ 1,2 milhão.
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a estrutura de custos é detalhada abaixo:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhares) | Porcentagem de receitas totais |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $248,161 | 73.3% |
| Vendendo, geral e administrativo | $57,536 | 17.0% |
| Custos totais | $305,697 | 90.5% |
Lucro bruto e lucro líquido
O lucro bruto para lojas operadas pela empresa foi $68,377,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando uma margem bruta de 22.2%. O lucro líquido atribuível à Dutch Bros Inc. foi $12,644,000 pelo mesmo período, com ganhos por parcela diluída de $0.11.
Principais indicadores de desempenho
Os principais indicadores de desempenho para os BROs holandeses em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Contagem total de lojas | 950 |
| Contagem de lojas operadas pela empresa | 645 |
| Contagem de lojas de franquia | 305 |
| Em todo o sistema, o mesmo crescimento de vendas de lojas | 2.7% |
| Volume da unidade média (AUV) para todo o sistema | $2,004 |
Perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, a Dutch Bros planeja continuar expandindo sua pegada, com expectativas para abrir novas lojas operadas pela empresa e aprimorar operações de franquia. A empresa também antecipa possíveis impactos das condições macroeconômicas, incluindo a inflação e aumentos mínimos de salário, o que pode afetar os custos operacionais e os gastos do consumidor.
No geral, a Dutch Bros Inc. aproveita seus fluxos de dupla receita e expansão estratégica para promover o crescimento e manter a lucratividade em um mercado competitivo.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Dutch Bros Inc. (BROS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dutch Bros Inc. (BROS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dutch Bros Inc. (BROS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.