Clearwater Paper Corporation (CLW) Bundle
Uma breve história da Clearwater Paper Corporation
A Clearwater Paper Corporation (a "Companhia") é um principal fabricante e fornecedor de papelão branqueado, com foco em atender conversores independentes na América do Norte. A empresa passou por mudanças significativas, particularmente em 2024, marcando um ano crucial em sua história operacional.
Aquisições e desinvestimentos recentes
Em 1º de maio de 2024, o Clearwater Paper concluiu a aquisição de uma instalação de fabricação de papel e negócios associados em Augusta, na Geórgia, para um valor justo estimado total dos ativos líquidos adquiridos de US $ 708,2 milhões. Essa aquisição teve como objetivo aprimorar os recursos de produção da empresa e expandir seu alcance no mercado.
Posteriormente, em 21 de julho de 2024, o Clearwater Paper entrou em um contrato vinculativo com a Sofidel America Corp. para desinveiar sua divisão de produtos de consumo por US $ 1,06 bilhão em dinheiro, sujeito a ajustes para despesas de dívida e transação. Esse movimento estratégico refletiu o foco da empresa em suas operações principais no setor de papelão, com a divisão de produtos de consumo sendo classificada como operações descontinuadas a partir deste ponto.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Clearwater Paper registrou vendas líquidas de US $ 1,185 bilhão, um aumento de 15% em comparação com US $ 867,4 milhões para o mesmo período em 2023. No entanto, o lucro líquido (perda) para o mesmo período foi uma perda de perda de US $ 16,1 milhões, contrastando acentuadamente com um lucro líquido de US $ 97,7 milhões registrados no ano anterior.
Receita de operações contínuas
Em termos de operações contínuas, o Clearwater Paper relatou uma perda de US $ 54,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, traduzindo para uma perda de US $ 3,27 por ação diluída, em comparação com um lucro de US $ 51,4 milhões ou US $ 3,01 por ação diluída para o mesmo período Em 2023. O EBITDA ajustado da empresa de operações contínuas no mesmo período caiu para US $ 25,9 milhões de US $ 107,1 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 393,3 milhões | US $ 403,0 milhões | US $ 1,185 bilhão | US $ 1,325 bilhão |
| Lucro líquido (perda) | US $ 5,8 milhões | US $ 36,6 milhões | (US $ 16,1 milhões) | US $ 97,7 milhões |
| Renda (perda) de operações contínuas | (US $ 10,7 milhões) | US $ 14,9 milhões | (US $ 54,4 milhões) | US $ 51,4 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 20,2 milhões | US $ 32,6 milhões | US $ 25,9 milhões | US $ 107,1 milhões |
Atividade de ações e acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o Clearwater Paper tinha 16.591 milhões de ações em circulação. A empresa também anunciou uma nova autorização de recompra de ações de US $ 100 milhões em 31 de outubro de 2024, permitindo que as recompras oportunistas compensem a diluição de subsídios de ações dos funcionários.
Dívida e obrigações financeiras
A dívida de longo prazo da Clearwater Paper em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 1,138 bilhão, com componentes significativos, incluindo uma linha de empréstimo a termo de crédito agrícola de US $ 400 milhões e várias linhas de crédito rotativas. A Companhia demonstrou conformidade com todos os convênios aplicáveis associados aos seus contratos de crédito.
Recuperação de seguros e interrupções operacionais
No primeiro trimestre de 2024, o papel de Clearwater experimentou uma interrupção de gás natural devido ao clima extremo, resultando em danos em sua instalação de Lewiston, Idaho. A empresa recebeu US $ 10,5 milhões em recursos de seguro relacionados a essa interrupção.
Conclusão das principais transações
Em 1º de novembro de 2024, a venda da Divisão de Produtos de Consumo foi finalizada, marcando a conclusão de uma transição operacional significativa para o papel de Clearwater. Os recursos desta venda foram utilizados principalmente para pagar dívidas pendentes.
A Who é proprietário da Clearwater Paper Corporation (CLW)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Clearwater Paper Corporation (CLW) continua a ter uma estrutura de propriedade diversificada composta principalmente por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A empresa é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Clearwater Paper Corporation a partir de 2024:
| Nome do acionista | Tipo de propriedade | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 2,500,000 | 15.1% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 2,200,000 | 13.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Investidor institucional | 1,800,000 | 10.9% |
| Clearwater Paper Corporation Plano de propriedade de ações de funcionários (ESOP) | Propriedade dos funcionários | 1,500,000 | 9.1% |
| Executivos e diretores da empresa | Propriedade interna | 1,000,000 | 6.0% |
| Outros investidores institucionais e de varejo | Misturado | 7,000,000 | 45.6% |
Desempenho atual de ações
O desempenho das ações da Clearwater Paper foi volátil nos últimos meses. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações é de aproximadamente US $ 39,56, uma queda de US $ 50,01 no início de julho de 2024. A empresa experimentou flutuações em seu preço das ações devido a mudanças nas condições do mercado e desempenho operacional.
Ações corporativas recentes
Em 1º de novembro de 2024, o Clearwater Paper concluiu a venda de sua divisão de produtos de consumo à Sofidel por US $ 1,06 bilhão, sujeita a ajustes pós-fechamento. Espera -se que essa desinvestimento estratégico permita que o papel da Clearwater se concentre em seus principais negócios da fabricação de papelão branqueada.
Compartilhe o programa de recompra
Como parte de seus esforços para aprimorar o valor dos acionistas, o Conselho de Administração da Clearwater aprovou uma nova autorização de recompra de ações de US $ 100 milhões em 31 de outubro de 2024. Este programa se destina a permitir que a empresa recompra ações oportunisticamente.
Financeiro Overview
A saúde financeira do artigo de Clearwater mostrou resiliência, apesar dos recentes desafios. No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 393,3 milhões e um lucro líquido de US $ 5,8 milhões.
Conclusão
Em resumo, a propriedade da Clearwater Paper Corporation é caracterizada por uma mistura de partes interessadas institucionais, funcionários e privilegiadas. A empresa continua a adaptar sua estratégia em resposta à dinâmica do mercado e mudanças operacionais.
Clearwater Paper Corporation (CLW) Declaração de missão
Empresa Overview
A Clearwater Paper Corporation é um principal fabricante e fornecedor de papelão branqueado focado em atender conversores independentes na América do Norte. A empresa também se envolve em serviços de coleta, corte e corte de clientes. Em 2024, o Clearwater Paper concluiu a aquisição de uma instalação de fabricação de papel em Augusta, na Geórgia, marcando uma expansão estratégica em suas operações.
Declaração de missão
A missão da Clearwater Paper Corporation é fornecer produtos de papel sustentável e de alta qualidade e promover relacionamentos de longo prazo com seus clientes e partes interessadas. A empresa enfatiza a inovação e a excelência operacional para atender às demandas em evolução do mercado.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Clearwater Paper Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 1,185 bilhão |
| Lucro líquido (perda) (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $ (16,1) milhões |
| Ebitda ajustada (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 25,9 milhões |
| Custo das vendas (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 935,1 milhões |
| Margem bruta (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 61,4 milhões |
| Lucro líquido básico (perda) por ação (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $(3.27) |
| Lucro líquido diluído (perda) por ação (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $(3.27) |
| Patrimônio líquido total (em 30 de setembro de 2024) | US $ 664,6 milhões |
| Total de ativos (em 30 de setembro de 2024) | US $ 2,488 bilhões |
| Passivo total (em 30 de setembro de 2024) | US $ 1,824 bilhão |
Aquisição e iniciativas estratégicas
Em 1º de maio de 2024, o Clearwater Paper adquiriu uma instalação de fabricação de papel localizada em Augusta, na Geórgia, por US $ 708,2 milhões. Espera -se que essa aquisição aprimore os recursos operacionais e contribua positivamente para futuros fluxos de receita.
Desenvolvimentos recentes
A Clearwater Paper anunciou a venda de sua divisão de produtos de consumo para a Sofidel America Corp. em 1 de novembro de 2024, por US $ 1,06 bilhão. Essa desinvestimento estratégico permite que o papel da Clearwater se concentre em seus principais negócios de fabricação de papel.
Posição de mercado e vantagem competitiva
O Clearwater Paper ocupa uma posição significativa no mercado de papelão norte -americano, atendendo principalmente conversores independentes. O compromisso da empresa com a sustentabilidade e a qualidade do produto fortalece sua vantagem competitiva.
Principais índices financeiros
Os principais índices financeiros em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Razão | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.72 |
| Proporção atual | 1.22 |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | (2.41)% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | (0.64)% |
Conclusão
A Clearwater Paper Corporation continua a adaptar sua missão e operações para se alinhar às demandas do mercado e alcançar um crescimento sustentável. O desempenho financeiro da empresa reflete mudanças significativas e iniciativas estratégicas que visam melhorar sua posição de mercado.
Como funciona a Clearwater Paper Corporation (CLW)
Empresa Overview
A Clearwater Paper Corporation é fabricante e fornecedor de papelão branqueado, com foco em atender conversores independentes na América do Norte. A empresa mudou estrategicamente suas operações, que inclui a desinvestimento de sua divisão de produtos de consumo.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Clearwater Paper relatou:
- Vendas líquidas: US $ 996,5 milhões, um aumento de 15% em relação a US $ 867,4 milhões no mesmo período de 2023.
- Custo das vendas: US $ 935,1 milhões, um aumento de 33%, de US $ 702,6 milhões ano a ano.
- Lucro líquido (perda): US $ (2,8) milhões em comparação com US $ 90,1 milhões em 2023.
- Ebitda ajustada: US $ 25,9 milhões, abaixo de US $ 107,1 milhões ano a ano.
Desempenho trimestral
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024:
- Vendas líquidas: US $ 393,3 milhões, um aumento de 41%, de US $ 278,9 milhões em 2023.
- Custo das vendas: US $ 363,2 milhões, um aumento de 59% em relação a US $ 228,3 milhões.
- Margem bruta: US $ 30,1 milhões, queda de 41% em relação a US $ 50,7 milhões.
- Renda das operações contínuas: US $ 1,2 milhão em comparação com US $ 20,7 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 393,3 milhões | US $ 278,9 milhões | US $ 996,5 milhões | US $ 867,4 milhões |
| Custo das vendas | US $ 363,2 milhões | US $ 228,3 milhões | US $ 935,1 milhões | US $ 702,6 milhões |
| Margem bruta | US $ 30,1 milhões | US $ 50,7 milhões | US $ 61,4 milhões | US $ 164,9 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 5,8 milhões | US $ 36,6 milhões | US $ 2,8 milhões | US $ 90,1 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 20,2 milhões | US $ 32,6 milhões | US $ 25,9 milhões | US $ 107,1 milhões |
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo do Clearwater Paper incluiu:
- Facilidade rotativa de termo: US $ 150 milhões a uma taxa de juros fixa de 9,1%.
- Empréstimo a prazo de crédito agrícola: US $ 395 milhões a uma taxa de juros variável de 9,0%.
- Empréstimo de prazo bancário comercial: US $ 88,9 milhões a uma taxa de juros variável de 8,4%.
- Dívida total de longo prazo: US $ 1.158,1 milhões.
Ajustes operacionais
Em 1º de maio de 2024, o Clearwater Paper concluiu a aquisição de uma instalação de fabricação de papel em Augusta, na Geórgia, que contribuiu para o aumento significativo das vendas líquidas. Além disso, a empresa assinou um contrato vinculativo para vender sua divisão de produtos de consumo à Sofidel America, com a transação avaliada em US $ 1,06 bilhão.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho de ações da Clearwater Paper eram:
- Ganhos básicos (perda) por ação: $ (0,17) para 9m 2024, abaixo de US $ 5,37 em 2023.
- Ganhos diluídos (perda) por ação: $ (0,17) para 9m 2024, abaixo de US $ 5,29 em 2023.
- Ações médias ponderadas em circulação: 16,6 milhões (básico) para 9m 2024.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 96,5 milhões, abaixo de US $ 125,0 milhões em 2023.
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: US $ 791,8 milhões, em comparação com US $ 48,5 milhões em 2023, principalmente devido à aquisição de Augusta.
- Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento: US $ 688,9 milhões.
Perspectivas futuras
O Clearwater Paper antecipa as despesas de capital para 2024 ser de aproximadamente US $ 100 milhões a US $ 120 milhões, refletindo investimentos em andamento em capacidades operacionais e integração da instalação de Augusta.
Como Clearwater Paper Corporation (CLW) ganha dinheiro
Negócios Overview
A Clearwater Paper Corporation é um principal fabricante e fornecedor de papelão branqueado, atendendo principalmente conversores independentes na América do Norte. A empresa mudou recentemente seu foco após a venda de sua divisão de produtos de consumo.
Fluxos de receita
Em 30 de setembro de 2024, a Clearwater Paper registrou vendas líquidas de US $ 393,3 milhões no trimestre, representando um aumento de 41% em comparação com US $ 278,9 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 996,5 milhões, acima dos US $ 867,4 milhões em 2023, marcando um aumento de 15%.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $393.3 | 41% |
| 9m 2024 | $996.5 | 15% |
Custo das vendas
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 363,2 milhões, um aumento significativo de 59%, de US $ 228,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas aumentou para US $ 935,1 milhões, de US $ 702,6 milhões em 2023, um 33 % aumentar.
| Período | Custo das vendas (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $363.2 | 59% |
| 9m 2024 | $935.1 | 33% |
Margem bruta e renda
A margem bruta para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 30,1 milhões, refletindo uma queda de 41% em comparação com US $ 50,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem bruta de nove meses também caiu 63%, de US $ 164,9 milhões em 2023 para US $ 61,4 milhões em 2024. Lucro líquido de US $ 5,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 36,6 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o prejuízo líquido foi de US $ 2,8 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 90,1 milhões em 2023.
| Período | Margem bruta (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $30.1 | $5.8 |
| 9m 2024 | $61.4 | $(2.8) |
Desempenho de vendas por produto
No terceiro trimestre de 2024, as vendas de papelão representaram a maioria das receitas do artigo de Clearwater, com vendas líquidas de US $ 374,5 milhões. As vendas de celulose contribuíram com US $ 12,4 milhões, enquanto outros produtos geraram US $ 6,3 milhões em vendas.
| Produto | Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|
| Cartão | $374.5 |
| Polpa | $12.4 |
| Outro | $6.3 |
Movimentos estratégicos recentes
A Clearwater Paper concluiu a aquisição de uma instalação de fabricação de papel em Augusta, na Geórgia, em 1 de maio de 2024, por US $ 708,2 milhões. Espera -se que essa aquisição aprimore os recursos de produção e impulsione o crescimento futuro da receita. A empresa também alienou sua divisão de produtos de consumo à Sofidel America Corp. por US $ 1,06 bilhão em dinheiro, refletindo um pivô estratégico em relação ao seu principal negócio de papelão.
Custos operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de venda, gerais e administrativas foram de US $ 90,0 milhões, um pequeno aumento de US $ 88,0 milhões em 2023. Outras cobranças operacionais aumentaram significativamente para US $ 20,3 milhões, contra US $ 1,1 milhão no ano anterior, principalmente devido a Custos relacionados à aquisição de Augusta.
| Tipo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Despesas de vendas, gerais e administrativas (9m 2024) | $90.0 |
| Outros encargos operacionais (9m 2024) | $20.3 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo do Clearwater Paper ficou em US $ 1,143 bilhão, um aumento substancial de US $ 439,9 milhões no ano anterior. As atividades de financiamento nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 incluíram receitas líquidas de US $ 753,5 milhões em emissão de dívida de longo prazo relacionada à aquisição de Augusta.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $1,143.3 |
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 96,5 milhões, abaixo de US $ 125,0 milhões em 2023. As atividades de investimento geraram uma saída líquida de dinheiro de US $ 791,8 milhões, principalmente devido à aquisição da Augusta.
| Tipo de atividade | Fluxo de caixa líquido (em milhões) |
|---|---|
| Atividades operacionais (9m 2024) | $96.5 |
| Atividades de investimento (9m 2024) | $(791.8) |
Clearwater Paper Corporation (CLW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clearwater Paper Corporation (CLW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clearwater Paper Corporation (CLW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearwater Paper Corporation (CLW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.