CommScope Holding Company, Inc. (COMM) Bundle
Uma breve história da CommScope Holding Company, Inc.
Empresa Overview
A CommScope Holding Company, Inc. é líder global em soluções de infraestrutura para redes de comunicações. A partir de 2024, a empresa foi significativamente impactada por várias mudanças operacionais e dinâmica de mercado.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a CommScope registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 1.082,2 milhões, um aumento de 2,7% em relação a US $ 1.053,4 milhões no mesmo período de 2023. A repartição das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| CCS | US $ 736,7 milhões | US $ 630,5 milhões | US $ 106,2 milhões | 16.8% |
| NICS | US $ 157,5 milhões | US $ 202,6 milhões | (US $ 45,1 milhões) | (22.3%) |
| Ans | US $ 188,0 milhões | US $ 220,3 milhões | (US $ 32,3 milhões) | (14.7%) |
A receita operacional da Companhia no mesmo período foi de US $ 102,2 milhões, em comparação com uma perda de US $ 408,4 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando uma melhoria significativa de US $ 510,6 milhões. A receita operacional central foi relatada em US $ 127,6 milhões, em comparação com uma perda de US $ 382,2 milhões no ano anterior.
Análise do segmento
Em termos de desempenho do segmento, o segmento CCS mostrou um forte crescimento, enquanto os segmentos NICs e ANS enfrentaram declínios. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas consolidadas caíram para US $ 3.036,7 milhões de US $ 3.642,1 milhões em 2023, representando uma queda de 16,6%.
| Segmento | Vendas líquidas (9m 2024) | Vendas líquidas (9m 2023) | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| CCS | US $ 2.069,7 milhões | US $ 2.148,6 milhões | (US $ 78,9 milhões) | (3.7%) |
| NICS | US $ 398,8 milhões | US $ 637,3 milhões | (US $ 238,5 milhões) | (37.4%) |
| Ans | US $ 568,2 milhões | US $ 856,2 milhões | (US $ 288,0 milhões) | (33.6%) |
Estrutura de custos e despesas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um lucro bruto de US $ 435,1 milhões, um aumento de 14,4% em comparação com US $ 380,2 milhões no ano anterior. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) foram de US $ 203,4 milhões, refletindo um aumento de 9,1% em relação a US $ 186,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) diminuíram para US $ 78,0 milhões, abaixo dos US $ 85,4 milhões no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
A situação do fluxo de caixa da CommScope se deteriorou, com o caixa líquido usado em atividades operacionais relatadas em US $ (4,8) milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 229,5 milhões gerados no mesmo período de 2023. As atividades de investimento viram uma saída de caixa líquida de US $ (54,3) milhões.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da CommScope era de US $ 9.273,0 milhões, com capitalização total em US $ 7.161,2 milhões. A empresa possui um alto índice de alavancagem, com dívida de longo prazo constituindo 129,5% da capitalização total.
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, a CommScope despojou seus negócios em casa, que teve um impacto notável em suas finanças, incluindo perdas com a disposição deste segmento. A empresa continua a navegar em um ambiente desafiador, concentrando-se em iniciativas de economia de custos e esforços de reestruturação para estabilizar suas operações.
A Who é proprietário da CommScope Holding Company, Inc. (Comm)
Principais acionistas
A partir de 2024, a principal propriedade da CommScope Holding Company, Inc. (Comm) é mantida por investidores institucionais e empresas de private equity. O maior acionista, a Carlyle Partners VII S1 Holdings, L.P., possui 100% das ações preferenciais conversíveis da Série A. Esta ação foi vendida inicialmente a Carlyle para financiar a aquisição da Arris International PLC em 2019.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na estrutura de propriedade da CommScope. A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais no último período de relatório:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Carlyle Partners VII S1 Holdings, L.P. | 1,210,682 | 100% |
| BlackRock, Inc. | 10,500,000 | 4.9% |
| Vanguard Group, Inc. | 8,200,000 | 3.8% |
| State Street Corporation | 6,000,000 | 2.8% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 2.1% |
Ações ordinárias Overview
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações ordinárias em circulação é de 215.857.513. As ações ordinárias são autorizadas até 1.300.000.000 de ações.
Desempenho financeiro e tendências de ações
O desempenho financeiro da CommScope mostrou flutuações significativas no ano passado. A tabela a seguir fornece um resumo das principais métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $3,036.7 |
| Lucro bruto | $1,126.8 |
| Renda operacional (perda) | $136.5 |
| Perda líquida | $(347.8) |
| Ebitda ajustada | $474.6 |
Dívida e responsabilidades
Em 30 de setembro de 2024, a CommScope possui uma dívida total de longo prazo de US $ 7.966,4 milhões. Os passivos da empresa e o déficit dos acionistas são os seguintes:
| Categoria | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Passivos totais | $10,922.5 |
| Déficit dos acionistas | $(3,322.5) |
| Parte atual da dívida de longo prazo | $1,306.6 |
Desenvolvimentos recentes
A CommScope firmou um contrato definitivo para vender seu próprio segmento e unidade de negócios do DAS por aproximadamente US $ 2,1 bilhões. Espera -se que essa transação seja fechada em 2024 e afetará significativamente a estrutura financeira e a posição de liquidez da empresa.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da CommScope Holding Company, Inc. está concentrada principalmente entre alguns investidores institucionais e empresas de private equity, com os parceiros da Carlyle mantendo o patrimônio preferido substancial. O desempenho financeiro da empresa foi volátil, influenciado por dívidas significativas e esforços de reestruturação em andamento.
CommScope Holding Company, Inc. (Comm) Missão Declaração
Empresa Overview
A CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ: COMM) é líder global em soluções de infraestrutura para redes de comunicações. A empresa projeta e fabrica uma ampla gama de produtos que permitem a conectividade em vários setores, incluindo telecomunicações, empreendimentos e banda larga. A partir de 2024, a declaração de missão da CommScope enfatiza seu compromisso com a inovação, a qualidade e a satisfação do cliente em fornecer soluções avançadas de conectividade.
Declaração de missão
A declaração de missão da CommScope reflete sua dedicação ao aprimoramento da conectividade por meio de soluções inovadoras que capacitam seus clientes. A missão se concentra:
- Inovação: Desenvolvendo continuamente as tecnologias de ponta para atender às necessidades em evolução do mercado.
- Qualidade: Fornecer produtos de alta qualidade que garantem desempenho confiável e satisfação do cliente.
- Foco no cliente: Construindo fortes relacionamentos com os clientes para entender seus desafios e fornecer soluções personalizadas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a CommScope registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 1.082,2 milhões no terceiro trimestre, representando um aumento de 2,7% em comparação com US $ 1.053,4 milhões no mesmo período de 2023. No entanto, vendas líquidas para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuiu 16,6%, para US $ 3.036,7 milhões, de US $ 3.642,1 milhões em 2023.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,082.2 | 2.7% |
| Q3 2023 | $1,053.4 | - |
| 9m 2024 | $3,036.7 | -16.6% |
| 9m 2023 | $3,642.1 | - |
Desempenho do segmento
O CommScope opera através de vários segmentos, incluindo soluções de conectividade e cabo (CCS), soluções de rede e conectividade inteligentes (NICs) e Soluções de Rede Avançada (ANS). Em 30 de setembro de 2024, o desempenho desses segmentos é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|
| CCS | $736.7 | $173.9 |
| NICS | $157.5 | $27.8 |
| Ans | $188.0 | $18.7 |
Métricas de rentabilidade
As métricas de lucratividade da CommScope para o terceiro trimestre de 2024 incluem:
- Receita operacional: US $ 102,2 milhões, em comparação com uma perda de US $ 408,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Ebitda ajustada: US $ 204,2 milhões, um aumento de 30,2% em relação a US $ 156,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da CommScope totalizaram US $ 8.810,7 milhões, com passivos totais de US $ 10.922,5 milhões. A Companhia relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 392,1 milhões e dívida total de longo prazo de US $ 7.966,4 milhões.
| Item do balanço | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $8,810.7 |
| Passivos totais | $10,922.5 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $392.1 |
| Dívida total de longo prazo | $7,966.4 |
Conclusão de Financeiro Overview
A CommScope continua a navegar em um ambiente econômico desafiador, enquanto se concentra em sua missão de fornecer soluções inovadoras de conectividade. O desempenho financeiro da empresa destaca sua resiliência e compromisso com o crescimento, apesar das flutuações nas vendas em seus segmentos.
Como funciona a CommScope Holding Company, Inc. (Comm)
Negócios Overview
A CommScope Holding Company, Inc. opera através de três segmentos principais: soluções de conectividade e cabo (CCS), rede de rede, soluções celulares e de segurança inteligentes (NICs) e Access Network Solutions (ANS). Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 3.036,7 milhões, uma redução de 16,6% em comparação com US $ 3.642,1 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| CCS | US $ 736,7 milhões | US $ 630,5 milhões | +16.8% |
| NICS | US $ 157,5 milhões | US $ 202,6 milhões | -22.2% |
| Ans | US $ 188,0 milhões | US $ 220,3 milhões | -14.7% |
| Vendas líquidas consolidadas totais | US $ 1.082,2 milhões | US $ 1.053,4 milhões | +2.7% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 1.126,8 milhões | US $ 1.322,0 milhões | -14.8% |
| Receita operacional | US $ 136,5 milhões | $ (278,8) milhões | Nm |
| Ebitda ajustada | US $ 474,6 milhões | US $ 544,9 milhões | -12.9% |
| Perda de operações contínuas | $ (397,9) milhões | $ (681,9) milhões | +41.6% |
Desempenho do segmento
O segmento CCS mostrou resiliência com as vendas líquidas aumentando devido a volumes mais altos, enquanto os segmentos NICs e ANS enfrentaram declínios principalmente devido à redução da demanda e da digestão do estoque.
| Segmento | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| CCS | US $ 325,2 milhões | US $ 186,8 milhões | +74.1% |
| NICS | $ (52,7) milhões | US $ 73,3 milhões | -171.9% |
| Ans | $ (81,6) milhões | $ (450,2) milhões | +81.9% |
Pesquisa e desenvolvimento
A despesa de P&D da CommScope nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 235,2 milhões, uma queda de US $ 297,9 milhões no ano anterior, refletindo gastos mais baixos em todos os segmentos.
Fluxo de caixa e investimentos
O caixa líquido usado nas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 4,8 milhões, significativamente inferior a US $ 229,5 milhões no ano anterior. As atividades de investimento resultaram em uma saída de caixa líquida de US $ 54,3 milhões, principalmente devido à aquisição de uma empresa no valor de US $ 45,1 milhões.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a CommScope registrou uma dívida total de longo prazo de US $ 7.966,4 milhões. A estrutura da dívida da empresa inclui:
| Instrumento de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 7.125% Notas seniores | $641.6 | Julho de 2028 |
| 5,00% Notas seniores | $750.0 | Março de 2027 |
| 8,25% Notas seniores | $866.9 | Março de 2027 |
| 6,00% Notas seguras sênior | $1,274.6 | Junho de 2025 |
| 4,75% notas seguras sênior | $1,250.0 | Setembro de 2029 |
| 6,00% Notas seguras sênior | $1,500.0 | Março de 2026 |
| Empréstimo a prazo garantido sênior | $3,040.0 | Abril de 2026 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A CommScope continua a se adaptar aos desafios do mercado, com foco na eficiência operacional e na otimização do portfólio como parte de suas iniciativas em andamento. O foco estratégico da empresa é alavancar seus recursos em soluções de conectividade, gerenciando sua dívida e otimizar sua estrutura de custos.
Como CommScope Holding Company, Inc. (Comm) ganha dinheiro
Segmentos de receita
CommScope gera receita através de vários segmentos -chave, principalmente:
- Soluções de conectividade e cabo (CCS)
- Soluções de networking, Celular e Segurança Inteligentes (NICs)
- Access Network Solutions (ANS)
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a CommScope informou:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $1,082.2 |
| Lucro bruto | $435.1 |
| Receita operacional | $102.2 |
| Ebitda ajustada | $204.2 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os números foram:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $3,036.7 |
| Lucro bruto | $1,126.8 |
| Receita operacional | $136.5 |
| Ebitda ajustada | $474.6 |
Desempenho do segmento
A quebra de receita da CommScope por segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|
| CCS | $736.7 | $173.9 |
| NICS | $157.5 | $27.8 |
| Ans | $188.0 | $18.7 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho do segmento foi:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|
| CCS | $2,069.7 | $440.3 |
| NICS | $398.8 | $6.7 |
| Ans | $568.2 | $66.7 |
Distribuição de receita geográfica
As vendas da CommScope por região geográfica para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhadas abaixo:
| Região | Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|
| Estados Unidos | $714.6 |
| Europa, Oriente Médio e África | $159.3 |
| Ásia -Pacífico | $126.6 |
| Caribe e América Latina | $47.5 |
| Canadá | $34.2 |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo de vendas e despesas operacionais da CommScope nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram os seguintes:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo das vendas | $647.1 |
| Vendendo, geral e administrativo | $203.4 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $78.0 |
| Amortização de ativos intangíveis | $56.8 |
| Custos de reestruturação | ($0.9) |
A perda da CommScope de operações contínuas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Perda de operações contínuas | ($96.7) |
| Perda diluída por ação | ($0.52) |
Fluxo de caixa e gerenciamento de dívidas
Os detalhes do fluxo de caixa da CommScope para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 estão resumidos abaixo:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | ($4.8) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($54.3) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($25.8) |
A dívida total de longo prazo da CommScope em 30 de setembro de 2024, representou:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| 7.125% Notas seniores | $641.6 |
| 5,00% Notas seniores | $750.0 |
| 8,25% Notas seniores | $866.9 |
| 6,00% Notas seniores | $1,274.6 |
| 4,75% notas seguras sênior | $1,250.0 |
| 6,00% Notas seguras sênior | $1,500.0 |
| Empréstimo a prazo garantido sênior | $3,040.0 |
| Montante principal total da dívida | $9,323.1 |
CommScope Holding Company, Inc. (COMM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CommScope Holding Company, Inc. (COMM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CommScope Holding Company, Inc. (COMM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CommScope Holding Company, Inc. (COMM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.