Cintas Corporation (CTAS) Bundle
Uma breve história da Cintas Corporation
Empresa Overview
A Cintas Corporation, fundada em 1968, é uma provedora líder de uniformes de identidade corporativa e serviços de negócios relacionados. A empresa opera através de dois segmentos principais: serviços uniformes de aluguel e instalações e serviços de primeiros socorros e segurança. A Cintas está sediada em Cincinnati, Ohio, e atende a mais de 1 milhão de empresas na América do Norte.
Desempenho financeiro recente
Em 31 de agosto de 2024, Cintas relatou receita total de US $ 2,50 bilhões, um aumento de 6.8% de US $ 2,34 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior. A taxa de crescimento da receita orgânica foi 8.0%.
| Métricas financeiras | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 2.501,6 milhões | US $ 2.342,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 452,0 milhões | US $ 385,1 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $1.10 | $0.93 |
| Receita operacional | US $ 561,0 milhões | US $ 500,6 milhões |
| Margem bruta (%) | 22.4% | 21.4% |
Desempenho do segmento
O segmento de serviços de aluguel e instalações uniformes gerados US $ 1,93 bilhão na receita do primeiro trimestre de 2024, acima de US $ 1,83 bilhão No primeiro trimestre de 2023, refletindo um 5.9% aumentar. A taxa de crescimento da receita orgânica para este segmento foi 7.0%.
No segmento de primeiros socorros e serviços de segurança, a receita subiu para US $ 567,7 milhões, a 10.1% aumento de US $ 515,5 milhões no ano anterior, com uma taxa de crescimento orgânico de 11.4%.
Despesas e lucratividade
O custo total dos serviços uniformes de aluguel e instalação para o primeiro trimestre de 2024 foi US $ 981,2 milhões, comparado com US $ 947,6 milhões No primeiro trimestre de 2023. As despesas administrativas e de venda aumentou para US $ 691,1 milhões, de cima de US $ 641,0 milhões.
Fluxo de caixa e investimentos
Nos três meses findos em 31 de agosto de 2024, a Cintas relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 466,7 milhões, comparado com US $ 336,9 milhões pelo mesmo período do ano anterior. Os gastos com capital totalizaram US $ 92,9 milhões.
| Resumo do fluxo de caixa | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 466,7 milhões | US $ 336,9 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 114,3 milhões) | (US $ 169,8 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 592,8 milhões) | (US $ 202,4 milhões) |
Dívida e patrimônio líquido
Em 31 de agosto de 2024, Cintas tinha uma dívida total de US $ 2,64 bilhões, com uma taxa de dívida / patrimônio de 1.0. A empresa emitiu US $ 166,0 milhões em papel comercial durante o trimestre, com uma taxa de juros médio ponderada de 5.44%.
| Resumo da dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida total | $2,640,150 |
| Artigo comercial excepcional | $166,000 |
| Notas seniores | $2,474,150 |
Compartilhar programas de recompra
Cintas tem sido ativo em recompras de ações, com um total de US $ 614,8 milhões Passado em recompras no trimestre encerrado em 31 de agosto de 2024. Isso inclui ações adquiridas para impostos sobre a folha de pagamento dos funcionários e outras atividades de recompra autorizadas pelo conselho.
| Compartilhar atividade de recompra | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Total de ações recompradas | 2,732,000 | 582,000 |
| Preço médio por ação | $189.67 | $125.80 | Preço total de compra | US $ 614,8 milhões | US $ 73,3 milhões |
Dividendos
Cintas declarou um dividendo de $0.39 por ação no trimestre encerrado em 31 de agosto de 2024, totalizando US $ 157,3 milhões em dividendos pagos. Isso reflete um aumento do $0.3375 por ação paga no mesmo trimestre de 2023.
Um dono da Cintas Corporation (CTAS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Cintas Corporation (CTAS) compreende uma mistura de investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,909,220 | 11.5% |
| BlackRock, Inc. | 8,207,643 | 10.6% |
| State Street Corporation | 5,200,000 | 6.7% |
| Wellington Management Group LLP | 4,600,000 | 6.0% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 3.9% |
| Outros investidores institucionais | 15,000,000 | 19.4% |
| Investidores de varejo | 25,000,000 | 32.5% |
| Diretores executivos e diretores | 5,000,000 | 6.5% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Cintas Corporation. A propriedade institucional total é de aproximadamente 68,3% em meados de 2024. A tabela a seguir ilustra a quebra institucional de propriedade:
| Instituição | Valores mobiliários mantidos | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8,909,220 | 11.5% |
| BlackRock | 8,207,643 | 10.6% |
| State Street | 5,200,000 | 6.7% |
| Wellington Management | 4,600,000 | 6.0% |
| Invesco | 3,000,000 | 3.9% |
| Outras instituições | 15,000,000 | 19.4% |
Desempenho recente de ações
A Cintas Corporation demonstrou desempenho robusto de ações, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 78 bilhões em 31 de agosto de 2024. O preço das ações mostrou resiliência significativa, negociando entre US $ 175 e US $ 200 ao longo do ano.
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | $175.00 | US $ 72 bilhões |
| Abril de 2024 | $185.00 | US $ 75 bilhões |
| Julho de 2024 | $190.00 | US $ 77 bilhões |
| Agosto de 2024 | $200.00 | US $ 78 bilhões |
Política de dividendos
A Cintas Corporation mantém uma forte política de dividendos, com dividendos declarados trimestralmente. O último dividendo declarado foi de US $ 0,39 por ação, refletindo o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas.
| Data de declaração de dividendos | Quantidade de dividendos | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 23 de julho de 2024 | $0.39 | 3 de setembro de 2024 |
| 9 de abril de 2024 | $0.3375 | 14 de junho de 2024 |
| Janeiro de 2024 | $0.3375 | 14 de março de 2024 |
Propriedade executiva
A propriedade interna entre os executivos e membros do conselho da Cintas é notável, com uma propriedade coletiva de aproximadamente 6,5%. Isso inclui ações detidas direta e indiretamente. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade executiva:
| Executivo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Scott D. Farmer (CEO) | 1,500,000 | 2.0% |
| Michael Hansen (CFO) | 800,000 | 1.0% |
| Outros executivos | 2,700,000 | 3.5% |
Declaração de missão da Cintas Corporation (CTAS)
Declaração de missão Overview
A missão da Cintas Corporation enfatiza fornecer produtos e serviços de alta qualidade para ajudar as empresas a manter uma aparência e um ambiente profissionais. A empresa se concentra na prestação de serviços comerciais essenciais, incluindo aluguel uniforme, serviços de instalações, primeiros socorros e produtos de segurança e serviços de proteção contra incêndio.
Valores centrais
- Foco no cliente: A Cintas pretende construir relacionamentos duradouros com os clientes, entendendo e atendendo às suas necessidades.
- Qualidade: A empresa está comprometida em fornecer produtos e serviços de alta qualidade.
- Inovação: Enfatizando a melhoria contínua e a inovação nas ofertas de serviços e produtos.
- Engajamento dos funcionários: A Cintas valoriza seus funcionários, promovendo uma cultura de trabalho em equipe e respeito.
- Responsabilidade da comunidade: A empresa se dedica a retribuir à comunidade e conduzir negócios com responsabilidade.
Desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 (encerrado em 31 de agosto de 2024), Cintas relatou realizações financeiras significativas:
| Métrica financeira | Q1 2025 Valor | Q1 2024 Valor | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2.501,6 milhões | US $ 2.342,3 milhões | +6.8% |
| Resultado líquido | US $ 452,0 milhões | US $ 385,1 milhões | +17.4% |
| Ganhos diluídos por ação | $1.10 | $0.93 | +18.3% |
| Margem bruta | 49.3% | 48.1% | +1.2% |
| Receita operacional | US $ 561,0 milhões | US $ 500,6 milhões | +12.1% |
Posição de mercado e estratégia de crescimento
A Cintas opera em um mercado competitivo, com foco nas seguintes estratégias para aprimorar sua posição de mercado:
- Expandindo ofertas de serviços para incluir serviços de instalações mais abrangentes.
- Aumentar a produtividade representativa de vendas para impulsionar novas aquisições e retenção de clientes.
- Investir em tecnologia e inovação para melhorar a prestação de serviços e a eficiência operacional.
- Focando em aquisições estratégicas para reforçar o crescimento e expandir o alcance do mercado.
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, a Cintas anunciou um novo programa de recompra de ações de US $ 1,0 bilhão para aprimorar o valor dos acionistas, após uma recompra bem -sucedida de 3,1 milhões de ações a um preço médio de US $ 172,85 por ação desde o início do programa anterior em julho de 2022.
Comunidade e responsabilidade social
A Cintas está comprometida com a responsabilidade social corporativa, com foco em iniciativas de sustentabilidade e envolvimento da comunidade. A empresa participa ativamente de programas da comunidade local e pretende reduzir sua pegada ambiental por meio de práticas sustentáveis em suas operações.
Conclusão
À medida que a Cintas continua a crescer e se adaptar em um ambiente de negócios em mudança, sua declaração de missão continua sendo um princípio orientador para suas operações e direção estratégica, enfatizando a qualidade, o atendimento ao cliente e o envolvimento dos funcionários enquanto impulsiona o desempenho financeiro.
Como funciona a Cintas Corporation (CTAs)
Empresa Overview
A Cintas Corporation (CTAS) fornece serviços especializados a empresas de todos os tamanhos, focadas principalmente em aluguel uniforme, serviços de instalações, serviços de primeiros socorros e segurança e serviços de proteção contra incêndio. Em 31 de agosto de 2024, a Cintas opera através de vários segmentos relatáveis, contribuindo para seus fluxos de receita diversificados.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 31 de agosto de 2024, a Cintas relatou um aumento significativo nas métricas financeiras em comparação com o mesmo período do ano anterior:
| Métrica | Q1 2025 (31 de agosto de 2024) | Q1 2024 (31 de agosto de 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 452,0 milhões | US $ 385,1 milhões | 17.4% |
| Ganhos diluídos por ação | $1.10 | $0.93 | 18.3% |
| Receita operacional | US $ 561,0 milhões | US $ 500,6 milhões | 12.1% |
| Receita | US $ 2.509,7 milhões | US $ 2.341,5 milhões | 7.2% |
Desempenho do segmento
A Cintas opera principalmente através de dois segmentos reportáveis: serviços uniformes de aluguel e instalações e serviços de primeiros socorros e segurança. Cada segmento demonstrou crescimento robusto:
| Segmento | Receita (Q1 2025) | Receita (Q1 2024) | Taxa de crescimento orgânico (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços uniformes de aluguel e instalação | US $ 1.933,8 milhões | US $ 1.826,8 milhões | 7.0% |
| Serviços de primeiros socorros e segurança | US $ 567,7 milhões | US $ 515,5 milhões | 11.4% |
Estrutura de custos
A Cintas gerenciou efetivamente seus custos, levando a melhores margens brutas em seus segmentos:
| Segmento | Margem bruta (Q1 2025) | Margem bruta (Q1 2024) | Custo como % da receita (Q1 2025) | Custo como % da receita (Q1 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços uniformes de aluguel e instalação | US $ 952,7 milhões | US $ 878,5 milhões | 50.7% | 51.9% |
| Serviços de primeiros socorros e segurança | US $ 299,7 milhões | US $ 263,8 milhões | 47.3% | 49.1% |
Dívida e financiamento
Em 31 de agosto de 2024, Cintas tem uma dívida bem estruturada profile com uma dívida total pendente de aproximadamente US $ 2,6 bilhões:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro (%) | Ano de maturidade |
|---|---|---|---|
| Papel comercial | $166.0 | 5.44 | 2025 |
| Notas sênior (3,11%) | $50.2 | 3.11 | 2025 |
| Notas sênior (3,45%) | $400.0 | 3.45 | 2025 |
| Notas sênior (3,70%) | $1,000.0 | 3.70 | 2027 |
| Dívida total | $2,486.6 | - | - |
Dividendos e recompras de compartilhamento
A Cintas tem um histórico de valor de retorno aos acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de compartilhamento:
| Declarações de dividendos | Dividendo por ação | Valor total (em milhões) | Data de pagamento |
|---|---|---|---|
| 9 de abril de 2024 | $0.3375 | $138.2 | 14 de junho de 2024 |
| 23 de julho de 2024 (acumulado) | $0.39 | $157.3 | 3 de setembro de 2024 |
Análise do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 31 de agosto de 2024, a Cintas relatou um forte fluxo de caixa das operações:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $466.7 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($114.3) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($592.8) |
Perspectivas futuras
No futuro, o Cintas está focado em expandir sua presença no mercado, melhorar a eficiência operacional e continuar a fornecer fortes resultados financeiros. A empresa continua comprometida em manter sua posição como líder no setor de serviços uniformes de aluguel e instalações.
Como a Cintas Corporation (CTAS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Cintas Corporation gera receita principalmente por meio de seus três segmentos operacionais relatáveis: serviços uniformes de aluguel e instalações, serviços de primeiros socorros e segurança e serviços de proteção contra incêndio. Em 31 de agosto de 2024, a receita total era de US $ 2.501,6 milhões, refletindo um aumento de 6,8% em comparação com o mesmo período em 2023.
| Segmento operacional | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços uniformes de aluguel e instalação | $1,933.8 | 77.3% |
| Serviços de primeiros socorros e segurança | $292.6 | 11.7% |
| Serviços de proteção contra incêndio | $197.5 | 7.9% |
| Vendas diretas uniformes | $77.7 | 3.1% |
| Receita total | $2,501.6 | 100% |
Serviços uniformes de aluguel e instalação
Esse segmento é o maior colaborador da receita da Cintas, representando aproximadamente 77,3% da receita total. Nos três meses findos em 31 de agosto de 2024, a receita desse segmento foi de US $ 1.933,8 milhões, acima dos US $ 1.826,8 milhões no ano anterior, marcando um aumento de 5,9%. A taxa de crescimento orgânica para esse segmento foi de 7,0%, impulsionada por novos negócios, penetração de produtos e aumentos de preços.
O custo dos serviços uniformes de aluguel e instalações aumentou US $ 33,6 milhões, ou 3,5%, no mesmo período. A margem bruta para esse segmento melhorou para 49,3%, acima dos 48,1% no ano anterior.
Serviços de primeiros socorros e segurança
Esse segmento gerou receita de US $ 292,6 milhões, um aumento de 12,2% em comparação com US $ 260,7 milhões no ano anterior. A taxa de crescimento orgânica foi de 14,0%. A margem bruta melhorou para 57,7%, em comparação com 55,9% no mesmo trimestre do ano anterior. O aumento da receita foi atribuído a novos negócios, ofertas aprimoradas de produtos e retenção de clientes.
Estrutura de custos
Os custos gerais dos Cintas foram os seguintes nos três meses findos em 31 de agosto de 2024:
| Categoria de custo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo de serviços uniformes de aluguel e instalações | $981.2 |
| Custo de primeiros socorros e serviços de segurança | $220.1 |
| Serviços de proteção contra incêndio | $134.6 |
| Outros custos | $268.3 |
| Custos totais | $1,604.2 |
Venda e despesas administrativas
As despesas administrativas e de vendas aumentaram para US $ 691,1 milhões nos três meses findos em 31 de agosto de 2024, em comparação com US $ 641,0 milhões no ano anterior. Isso representa um aumento de 7,8%, principalmente devido às despesas mais altas relacionadas aos funcionários.
Lucro operacional e lucro líquido
A receita operacional para o período foi de US $ 561,0 milhões, representando 22,4% da receita total, um aumento de US $ 500,6 milhões ou 21,4% da receita no ano anterior. O lucro líquido foi relatado em US $ 452,0 milhões, um aumento de 17,4% em relação a US $ 385,1 milhões no ano anterior. O lucro diluído por ação subiu para US $ 1,10, de US $ 0,93.
Fluxo de caixa e despesas de capital
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 466,7 milhões nos três meses findos em 31 de agosto de 2024, em comparação com US $ 336,9 milhões no ano anterior. As despesas de capital para o mesmo período foram de US $ 92,9 milhões, indicando um investimento estratégico em crescimento.
Dívida pendente
Em 31 de agosto de 2024, a Cintas tinha a seguinte dívida pendente:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro | Ano de maturidade |
|---|---|---|---|
| Papel comercial | $166.0 | 5.44% | 2025 |
| Notas seniores | $1,686.8 | 3.11% - 6.15% | 2025-2037 |
| Dívida total | $1,852.8 |
Dividendos e recompras de compartilhamento
A Cintas declarou dividendos totalizando US $ 157,3 milhões durante os três meses findos em 31 de agosto de 2024. A empresa também recompra as ações a um preço médio de US $ 176,88 por ação, totalizando aproximadamente US $ 614,8 milhões durante o mesmo período.
Cintas Corporation (CTAS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support