Cintas Corporation (CTAS) Bundle
تاريخ موجز لشركة سينتاس
شركة Overview
تأسست شركة Cintas Corporation عام 1968، وهي شركة رائدة في مجال توفير أزياء الهوية المؤسسية وخدمات الأعمال ذات الصلة. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: تأجير الزي الموحد وخدمات المرافق، وخدمات الإسعافات الأولية والسلامة. يقع المقر الرئيسي لشركة Cintas في سينسيناتي، أوهايو، وتخدم أكثر من مليون شركة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت شركة Cintas عن إجمالي إيرادات قدرها 2.50 مليار دولار، زيادة 6.8% من 2.34 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق. وكان معدل نمو الإيرادات العضوية 8.0%.
| المقاييس المالية | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,501.6 مليون دولار | 2,342.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 452.0 مليون دولار | 385.1 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.10 | $0.93 |
| الدخل التشغيلي | 561.0 مليون دولار | 500.6 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 22.4% | 21.4% |
أداء القطاع
تم إنشاء قطاع تأجير الزي الموحد وخدمات المرافق 1.93 مليار دولار في الإيرادات للربع الأول من عام 2024، ارتفاعًا من 1.83 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023، مما يعكس أ 5.9% يزيد. وكان معدل نمو الإيرادات العضوية لهذا القطاع 7.0%.
وفي قطاع خدمات الإسعافات الأولية والسلامة، ارتفعت الإيرادات إلى 567.7 مليون دولار، أ 10.1% زيادة من 515.5 مليون دولار في العام السابق، بمعدل نمو عضوي قدره 11.4%.
النفقات والربحية
بلغت التكلفة الإجمالية لتأجير الزي الرسمي وخدمات المرافق للربع الأول من عام 2024 981.2 مليون دولار، مقارنة ب 947.6 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023. وارتفعت المصاريف البيعية والإدارية إلى 691.1 مليون دولار، من 641.0 مليون دولار.
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، أبلغت شركة سينتاس عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 466.7 مليون دولار، مقارنة ب 336.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. إجمالي النفقات الرأسمالية 92.9 مليون دولار.
| ملخص التدفق النقدي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 466.7 مليون دولار | 336.9 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (114.3 مليون دولار) | (169.8 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (592.8 مليون دولار) | (202.4 مليون دولار) |
الديون وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، كان لدى سينتاس إجمالي ديون قدره 2.64 مليار دولار، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.0. أصدرت الشركة 166.0 مليون دولار في الأوراق التجارية خلال الربع، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 5.44%.
| ملخص الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $2,640,150 |
| الورق التجاري المتميز | $166,000 |
| ملاحظات كبار | $2,474,150 |
برامج إعادة شراء الأسهم
نشطت شركة Cintas في عمليات إعادة شراء الأسهم، بإجمالي 614.8 مليون دولار تم إنفاقها على عمليات إعادة الشراء في الربع المنتهي في 31 أغسطس 2024. ويشمل ذلك الأسهم المكتسبة لضرائب رواتب الموظفين وأنشطة إعادة الشراء الأخرى التي أذن بها مجلس الإدارة.
| نشاط إعادة شراء الأسهم | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 2,732,000 | 582,000 |
| متوسط سعر السهم | $189.67 | $125.80 | إجمالي سعر الشراء | 614.8 مليون دولار | 73.3 مليون دولار |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Cintas عن توزيع أرباح بقيمة $0.39 للسهم الواحد خلال الربع المنتهي في 31 أغسطس 2024، بإجمالي 157.3 مليون دولار في الأرباح المدفوعة. وهذا يعكس زيادة من $0.3375 للسهم المدفوع في نفس الربع من عام 2023.
من يملك شركة سينتاس (CTAS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتألف هيكل ملكية شركة سينتاس (CTAS) من مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,909,220 | 11.5% |
| شركة بلاك روك | 8,207,643 | 10.6% |
| شركة ستيت ستريت | 5,200,000 | 6.7% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4,600,000 | 6.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,000,000 | 3.9% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15,000,000 | 19.4% |
| مستثمرو التجزئة | 25,000,000 | 32.5% |
| المديرين التنفيذيين والمديرين | 5,000,000 | 6.5% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Cintas Corporation. ويبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 68.3% حتى منتصف عام 2024. ويوضح الجدول التالي توزيع الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأوراق المالية المحتفظ بها | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8,909,220 | 11.5% |
| بلاك روك | 8,207,643 | 10.6% |
| شارع الدولة | 5,200,000 | 6.7% |
| إدارة ويلينغتون | 4,600,000 | 6.0% |
| إنفيسكو | 3,000,000 | 3.9% |
| مؤسسات أخرى | 15,000,000 | 19.4% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهرت شركة Cintas Corporation أداءً قويًا للأسهم، حيث بلغت قيمتها السوقية حوالي 78 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 أغسطس 2024. وقد أظهر سعر السهم مرونة كبيرة، حيث تم تداوله بين 175 دولارًا و200 دولار على مدار العام.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| يناير 2024 | $175.00 | 72 مليار دولار |
| أبريل 2024 | $185.00 | 75 مليار دولار |
| يوليو 2024 | $190.00 | 77 مليار دولار |
| أغسطس 2024 | $200.00 | 78 مليار دولار |
سياسة توزيع الأرباح
تحتفظ شركة Cintas Corporation بسياسة توزيع أرباح قوية، حيث يتم إعلان توزيعات الأرباح كل ثلاثة أشهر. وبلغت آخر أرباح تم الإعلان عنها 0.39 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
| تاريخ إعلان الأرباح | مبلغ الأرباح | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| 23 يوليو 2024 | $0.39 | 3 سبتمبر 2024 |
| 9 أبريل 2024 | $0.3375 | 14 يونيو 2024 |
| يناير 2024 | $0.3375 | 14 مارس 2024 |
الملكية التنفيذية
تعد الملكية الداخلية بين المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة Cintas ملحوظة، حيث تبلغ الملكية الجماعية حوالي 6.5%. وهذا يشمل الأسهم المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن الملكية التنفيذية:
| تنفيذي | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| سكوت د. فارمر (الرئيس التنفيذي) | 1,500,000 | 2.0% |
| مايكل هانسن (المدير المالي) | 800,000 | 1.0% |
| التنفيذيين الآخرين | 2,700,000 | 3.5% |
بيان مهمة شركة سينتاس (CTAS).
بيان المهمة Overview
تؤكد مهمة شركة Cintas Corporation على توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لمساعدة الشركات في الحفاظ على المظهر المهني والبيئة. تركز الشركة على تقديم خدمات الأعمال الأساسية، بما في ذلك تأجير الزي الرسمي، وخدمات المرافق، ومنتجات الإسعافات الأولية والسلامة، وخدمات الحماية من الحرائق.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: تهدف Cintas إلى بناء علاقات دائمة مع العملاء من خلال فهم احتياجاتهم وتلبيتها.
- جودة: وتلتزم الشركة بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.
- ابتكار: التأكيد على التحسين المستمر والابتكار في عروض الخدمات والمنتجات.
- مشاركة الموظف: تقدر Cintas موظفيها، وتعزز ثقافة العمل الجماعي والاحترام.
- المسؤولية المجتمعية: وتكرس الشركة جهودها لرد الجميل للمجتمع وإجراء الأعمال بطريقة مسؤولة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الأول من السنة المالية 2025 (المنتهي في 31 أغسطس 2024)، أعلنت شركة Cintas عن إنجازات مالية كبيرة:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الأول من عام 2025 | المبلغ في الربع الأول من عام 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,501.6 مليون دولار | 2,342.3 مليون دولار | +6.8% |
| صافي الدخل | 452.0 مليون دولار | 385.1 مليون دولار | +17.4% |
| ربحية السهم المخففة | $1.10 | $0.93 | +18.3% |
| الهامش الإجمالي | 49.3% | 48.1% | +1.2% |
| الدخل التشغيلي | 561.0 مليون دولار | 500.6 مليون دولار | +12.1% |
موقف السوق واستراتيجية النمو
تعمل سينتاس في سوق تنافسي، مع التركيز على الاستراتيجيات التالية لتعزيز مكانتها في السوق:
- توسيع عروض الخدمات لتشمل خدمات المرافق الأكثر شمولاً.
- زيادة إنتاجية مندوبي المبيعات لتحفيز اكتساب العملاء الجدد والاحتفاظ بهم.
- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية.
- التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز النمو وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، أعلنت سينتاس عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي لتعزيز قيمة المساهمين، بعد إعادة شراء ناجحة لـ 3.1 مليون سهم بمتوسط سعر 172.85 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد منذ بدء البرنامج السابق في يوليو 2022.
المسؤولية المجتمعية والاجتماعية
تلتزم سينتاس بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على مبادرات الاستدامة والمشاركة المجتمعية. تشارك الشركة بنشاط في برامج المجتمع المحلي وتهدف إلى تقليل بصمتها البيئية من خلال الممارسات المستدامة في عملياتها.
خاتمة
مع استمرار Cintas في النمو والتكيف في بيئة الأعمال المتغيرة، يظل بيان مهمتها مبدأً إرشاديًا لعملياتها وتوجهها الاستراتيجي، مع التركيز على الجودة وخدمة العملاء ومشاركة الموظفين أثناء دفع الأداء المالي.
كيف تعمل شركة سينتاس (CTAS).
شركة Overview
تقدم شركة Cintas Corporation (CTAS) خدمات متخصصة للشركات من جميع الأحجام، وتركز في المقام الأول على تأجير الزي الرسمي، وخدمات المرافق، وخدمات الإسعافات الأولية والسلامة، وخدمات الحماية من الحرائق. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، تعمل شركة Cintas من خلال قطاعات مختلفة يمكن الإبلاغ عنها، مما يساهم في تدفقات إيراداتها المتنوعة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، أعلنت سينتاس عن زيادة كبيرة في المقاييس المالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق:
| متري | الربع الأول من عام 2025 (31 أغسطس 2024) | الربع الأول من عام 2024 (31 أغسطس 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 452.0 مليون دولار | 385.1 مليون دولار | 17.4% |
| ربحية السهم المخففة | $1.10 | $0.93 | 18.3% |
| الدخل التشغيلي | 561.0 مليون دولار | 500.6 مليون دولار | 12.1% |
| ربح | 2,509.7 مليون دولار | 2,341.5 مليون دولار | 7.2% |
أداء القطاع
تعمل Cintas في المقام الأول من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: خدمات الإيجار والمرافق الموحدة، وخدمات الإسعافات الأولية والسلامة. وقد أظهر كل قطاع نموًا قويًا:
| شريحة | الإيرادات (الربع الأول 2025) | الإيرادات (الربع الأول 2024) | معدل النمو العضوي (%) |
|---|---|---|---|
| تأجير الزي الموحد وخدمات المرافق | 1,933.8 مليون دولار | 1,826.8 مليون دولار | 7.0% |
| خدمات الإسعافات الأولية والسلامة | 567.7 مليون دولار | 515.5 مليون دولار | 11.4% |
هيكل التكلفة
قامت شركة Cintas بإدارة تكاليفها بشكل فعال، مما أدى إلى تحسين الهوامش الإجمالية عبر قطاعاتها:
| شريحة | هامش الربح الإجمالي (الربع الأول 2025) | هامش الربح الإجمالي (الربع الأول 2024) | التكلفة كنسبة مئوية من الإيرادات (الربع الأول من عام 2025) | التكلفة كنسبة مئوية من الإيرادات (الربع الأول من عام 2024) |
|---|---|---|---|---|
| تأجير الزي الموحد وخدمات المرافق | 952.7 مليون دولار | 878.5 مليون دولار | 50.7% | 51.9% |
| خدمات الإسعافات الأولية والسلامة | 299.7 مليون دولار | 263.8 مليون دولار | 47.3% | 49.1% |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أصبح لدى سينتاس ديون جيدة التنظيم profile ويبلغ إجمالي الديون المستحقة حوالي 2.6 مليار دولار:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة (٪) | سنة النضج |
|---|---|---|---|
| الورق التجاري | $166.0 | 5.44 | 2025 |
| ملاحظات كبار (3.11%) | $50.2 | 3.11 | 2025 |
| ملاحظات كبار (3.45%) | $400.0 | 3.45 | 2025 |
| ملاحظات كبار (3.70%) | $1,000.0 | 3.70 | 2027 |
| إجمالي الديون | $2,486.6 | - | - |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
لدى Cintas تاريخ في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم:
| إعلانات الأرباح | توزيعات الأرباح لكل سهم | المبلغ الإجمالي (بالملايين) | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| 9 أبريل 2024 | $0.3375 | $138.2 | 14 يونيو 2024 |
| 23 يوليو 2024 (مستحق) | $0.39 | $157.3 | 3 سبتمبر 2024 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، سجلت سينتاس تدفقًا نقديًا قويًا من العمليات:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $466.7 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($114.3) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($592.8) |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز Cintas على توسيع تواجدها في السوق، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستمرار في تحقيق نتائج مالية قوية. وتظل الشركة ملتزمة بالحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في صناعة خدمات تأجير الزي الرسمي والمرافق.
كيف تجني شركة Cintas Corporation (CTAS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cintas Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعات التشغيل الثلاثة التي يمكن الإبلاغ عنها: خدمات الإيجار والمرافق الموحدة، وخدمات الإسعافات الأولية والسلامة، وخدمات الحماية من الحرائق. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 2,501.6 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| قطاع التشغيل | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تأجير الزي الموحد وخدمات المرافق | $1,933.8 | 77.3% |
| خدمات الإسعافات الأولية والسلامة | $292.6 | 11.7% |
| خدمات الحماية من الحرائق | $197.5 | 7.9% |
| البيع المباشر الموحد | $77.7 | 3.1% |
| إجمالي الإيرادات | $2,501.6 | 100% |
تأجير الزي الموحد وخدمات المرافق
يعد هذا القطاع أكبر مساهم في إيرادات Cintas، حيث يمثل حوالي 77.3% من إجمالي الإيرادات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، بلغت الإيرادات من هذا القطاع 1,933.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,826.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 5.9٪. بلغ معدل النمو العضوي لهذا القطاع 7.0%، مدفوعًا بالأعمال الجديدة، وتغلغل المنتجات، وارتفاع الأسعار.
وارتفعت تكلفة استئجار الزي الموحد وخدمات المرافق بمقدار 33.6 مليون دولار، أو 3.5%، خلال نفس الفترة. تحسن هامش الربح الإجمالي لهذا القطاع إلى 49.3%، مقارنة بـ 48.1% في العام السابق.
خدمات الإسعافات الأولية والسلامة
حقق هذا القطاع إيرادات بلغت 292.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.2% مقارنة بـ 260.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ معدل النمو العضوي 14.0%. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 57.7% مقارنة بـ 55.9% في الربع نفسه من العام السابق. وتعزى الزيادة في الإيرادات إلى الأعمال الجديدة، وعروض المنتجات المحسنة، والاحتفاظ بالعملاء.
هيكل التكلفة
كانت التكاليف الإجمالية لشركة Cintas كما يلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024:
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة استئجار الزي الموحد وخدمات المرافق | $981.2 |
| تكلفة الإسعافات الأولية وخدمات السلامة | $220.1 |
| تكلفة خدمات الحماية من الحرائق | $134.6 |
| تكاليف أخرى | $268.3 |
| التكاليف الإجمالية | $1,604.2 |
المصاريف البيعية والإدارية
ارتفعت المصاريف البيعية والإدارية إلى 691.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، مقارنة بـ 641.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويمثل هذا زيادة بنسبة 7.8%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالموظفين والشركاء.
الدخل التشغيلي وصافي الدخل
بلغ الدخل التشغيلي لهذه الفترة 561.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 22.4% من إجمالي الإيرادات، بزيادة من 500.6 مليون دولار أمريكي أو 21.4% من الإيرادات في العام السابق. تم الإبلاغ عن صافي الدخل بمبلغ 452.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17.4٪ من 385.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 1.10 دولار من 0.93 دولار.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 466.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، مقارنة بـ 336.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت النفقات الرأسمالية لنفس الفترة 92.9 مليون دولار، مما يشير إلى استثمار استراتيجي في النمو.
الديون المستحقة
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، كان لدى سينتاس الديون المستحقة التالية:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | سنة النضج |
|---|---|---|---|
| الورق التجاري | $166.0 | 5.44% | 2025 |
| ملاحظات كبار | $1,686.8 | 3.11% - 6.15% | 2025-2037 |
| إجمالي الديون | $1,852.8 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت سينتاس عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 157.3 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024. كما أعادت الشركة شراء الأسهم بمتوسط سعر 176.88 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ حوالي 614.8 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
Cintas Corporation (CTAS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support