Amdocs Limited (DOX) Bundle
Uma breve história da AMDOCS Limited
A AMDOCS Limited, fornecedora líder de software e serviços para empresas de comunicações e mídia, sofreu um crescimento e transformação significativos ao longo dos anos. A partir de 2024, a empresa continua a expandir sua pegada no mercado global, com foco na migração em nuvem, monetização 5G e modernização digital.
Desempenho financeiro Overview
No segundo trimestre fiscal de 2024, os AMDOCs registraram receita recorde de US $ 1,25 bilhão, refletindo um aumento de 1,8% em relação ao ano anterior, conforme relatado e 2,0% em moeda constante. Essa receita excedeu ligeiramente o intervalo de orientação da empresa de US $ 1,225 bilhão a US $ 1,265 bilhão.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1.245,8 milhões | US $ 1.223,3 milhões | 1.8% |
| Resultado líquido | US $ 119,4 milhões | US $ 150,3 milhões | -20.5% |
| EPS diluído do GAAP | $1.01 | $1.23 | -18.0% |
| EPS diluído não-GAAP | $1.56 | $1.47 | 6.1% |
Destaques operacionais
A AMDOCS alcançou um recorde recorde de doze meses de US $ 4,23 bilhões, o que é aproximadamente 3% maior em comparação com o ano anterior. Esse atraso reflete a receita prevista de contratos e atividades de apoio em andamento.
Em termos de eficiência operacional, a AMDOCS relatou uma receita operacional não-GAAP de US $ 229 milhões, produzindo uma margem operacional não-GAAP de 18,4%, o que é um aumento de 60 pontos-base ano após ano.
Alocação de capital e retornos dos acionistas
No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, a AMDOCS recompou US $ 115 milhões de suas ações ordinárias e declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,479 por ação.
| Tipo | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Compartilhar recompra | 115 |
| Dividendo trimestral por ação | 0.479 |
Perspectivas futuras
A AMDOCS atualizou suas perspectivas do ano fiscal de 2024, projetando crescimento de receita entre 1,6% e 3,6%, com o crescimento do EPS diluído do GAAP estimado em 7,0% a 13,0%.
Esse posicionamento estratégico e o desempenho financeiro robusto destacam o compromisso da AMDOCS em oferecer soluções inovadoras e aumentar o valor dos acionistas no setor de telecomunicações competitivas.
Um OMS possui o AMDOCS LIMITED (DOX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a AMDOCS Limited (DOX) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas dos dados mais recentes disponíveis:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | Institucional | 12,150,000 | 10.4% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 11,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | Institucional | 9,500,000 | 8.0% |
| Invesco Ltd. | Institucional | 5,200,000 | 4.5% |
| Executivos da empresa | Insider | 3,000,000 | 2.5% |
| Outros investidores institucionais | Institucional | 25,000,000 | 21.0% |
| Flutuação pública | Público | 45,000,000 | 38.6% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da AMDOCS. A propriedade combinada dos principais acionistas institucionais é de aproximadamente 44,9% do total de ações em circulação. Isso indica um forte interesse institucional na empresa, refletindo a confiança em seu modelo de negócios e desempenho financeiro.
Atividades recentes dos acionistas
No ano fiscal de 2024, a AMDOCS se envolveu em atividades de recompra de ações, recompra aproximadamente US $ 115 milhões em ações durante o segundo trimestre. Essa medida visa retornar o valor aos acionistas e é indicativo da forte posição de fluxo de caixa da Companhia e do compromisso com os retornos dos acionistas.
Propriedade executiva
Os executivos da empresa também possuem uma participação notável na AMDOCS, que alinha seus interesses com os dos acionistas. A tabela a seguir resume os detalhes da propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Shuky Sheffer | CEO | 1,000,000 | 0.85% |
| Tamar Rapaport-Dagim | Diretor Financeiro | 800,000 | 0.67% |
| Outros executivos | Vários | 1,200,000 | 1.0% |
Capitalização de mercado
Em 31 de março de 2024, a AMDOCS Limited possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 14,6 bilhões, refletindo sua posição como fornecedora líder de software e serviços para empresas de comunicações e mídia. A empresa registrou uma receita de US $ 1,25 bilhão no segundo trimestre do ano fiscal de 2024, marcando um aumento de 1,8%no ano anterior.
Política de dividendos
A AMDOCS possui uma política de dividendos consistente, declarando um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,479 por ação em 8 de maio de 2024, com uma data recorde marcada para 28 de junho de 2024. Isso reflete o compromisso da Companhia em retornar o capital aos acionistas, mantendo o reinvestimento suficiente para o crescimento.
Declaração de missão AMDOCS LIMITED (DOX)
Declaração de missão Overview
A AMDOCS Limited pretende ser um provedor líder de software e serviços para empresas de comunicações e mídia, com foco na inovação que impulsiona a transformação digital e aprimora as experiências dos clientes.
Indicadores de desempenho financeiro
No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, a AMDOCS relatou uma receita recorde de US $ 1,25 bilhão, representando um aumento ano a ano de 1.8% conforme relatado, e 2.0% em termos de moeda constante. O backlog da empresa de doze meses ficou em um recorde US $ 4,23 bilhões, suba aproximadamente 3% comparado ao período do ano anterior.
| Métrica | Valor (Q2 FY2024) |
|---|---|
| Receita | US $ 1.245,8 milhões |
| Resultado líquido | US $ 119,4 milhões |
| EPS diluído do GAAP | $1.01 |
| EPS diluído não-GAAP | $1.56 |
| Fluxo de caixa livre | US $ 113 milhões |
| Backlog de doze meses | US $ 4,23 bilhões |
Dinâmica de mercado e foco estratégico
A AMDOCS se concentrou em melhorar sua excelência operacional através da adoção da automação e da inteligência artificial. A empresa relatou um forte impulso de vendas, particularmente na América do Norte, com contratos significativos assinados com os principais operadores, incluindo AT&T e Rogers.
Orientação e perspectiva
Para o ano fiscal de 2024, o AMDOCS espera crescimento de receita de 1,6% a 3,6% conforme relatado, e 1,7% a 3,7% em moeda constante. O crescimento do EPS diluído de GAAP antecipado é projetado em 7,0% a 13,0%, enquanto o crescimento de EPS diluído não-GAAP deve ser 7,0% a 11,0%.
| Orientação do ano fiscal de 2024 | GAAP | Não-GAAP |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 1.6% - 3.6% | 1.7% - 3.7% |
| Crescimento diluído de EPS | 7.0% - 13.0% | 7.0% - 11.0% |
Alocação de caixa e devoluções de acionistas
AMDOCS declarou um dividendo trimestral em dinheiro de $0.479 por ação, pagável em 26 de julho de 2024. A empresa recomprava US $ 115 milhões de ações ordinárias durante o segundo trimestre do ano fiscal de 2024.
| Métrica de alocação de caixa | Valor |
|---|---|
| Dividendo trimestral por ação | $0.479 |
| Compartilhar o valor da recompra | US $ 115 milhões |
Conclusão
A AMDOCS Limited está posicionada para continuar sua trajetória de crescimento, aproveitando sua experiência em software e serviços, mantendo um forte compromisso com os retornos dos acionistas.
Como funciona o AMDOCS Limited (DOX)
Negócios Overview
A AMDOCS Limited (NASDAQ: DOX) fornece software e serviços para empresas de comunicações e mídia. A partir de 2024, o AMDOCS está focado na migração em nuvem, monetização 5G, modernização digital e automação de rede.
Desempenho financeiro
Para o segundo trimestre fiscal de 2024, o AMDOCS informou:
- Receita: US $ 1.246 milhões, um aumento de 1,8% em relação ao ano anterior.
- Receita operacional GAAP: US $ 156 milhões; Margem operacional GAAP: 12,5%.
- Receita operacional não-GAAP: US $ 229 milhões; Margem operacional não-GAAP: 18,4%.
- Lucro líquido: US $ 119 milhões; Lucro líquido atribuível à AMDOCS Limited: US $ 118 milhões.
- Fluxo de caixa livre: US $ 113 milhões.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 1.246 milhões | US $ 1.223 milhões |
| Renda operacional GAAP | US $ 156 milhões | US $ 182 milhões |
| Receita operacional não-GAAP | US $ 229 milhões | US $ 218 milhões |
| Resultado líquido | US $ 119 milhões | US $ 150 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 113 milhões | US $ 259 milhões |
Recutação de receita
A receita de serviços gerenciados representou aproximadamente 58% da receita total, totalizando US $ 720 milhões.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o segundo trimestre incluíram:
- Custo da receita: US $ 802 milhões.
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 91 milhões.
- Venda, geral e administrativa: US $ 148 milhões.
- Encargos de reestruturação: US $ 33 milhões.
| Tipo de despesa | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 802 milhões | US $ 795 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 91 milhões | US $ 89 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 148 milhões | US $ 143 milhões |
| Cobranças de reestruturação | US $ 33 milhões | $0 |
Retornos dos acionistas
A AMDOCS anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,479 por ação, pagável em 26 de julho de 2024. A empresa recomprou US $ 115 milhões em ações ordinárias durante o segundo trimestre fiscal.
Posição de mercado e pedidos de pedidos
O AMDOCS tem um recorde de backlog de doze meses de US $ 4,23 bilhões, o que representa um aumento de 3% em comparação com o ano anterior. Esse atraso inclui receita prevista de contratos, serviços gerenciados, manutenção e atividades de suporte em andamento.
Perspectivas futuras
Para 2024 fiscal, o AMDOCS espera um crescimento de receita entre 1,6% e 3,6%. A orientação inclui:
- Crescimento do EPS diluído do GAAP: 7,0%–13,0%.
- Crescimento de EPS diluído não-GAAP: 7,0%–11,0%.
- Orientação gratuita de fluxo de caixa: US $ 700 milhões.
| Métrica | Orientação fiscal de 2024 |
|---|---|
| Crescimento de receita | 1.6% - 3.6% |
| Crescimento de EPS diluído do GAAP | 7.0% - 13.0% |
| Crescimento de EPS diluído não-GAAP | 7.0% - 11.0% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 700 milhões |
Como o Amdocs Limited (DOX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A AMDOCS Limited gera receita principalmente por meio de seu software e serviços adaptados para empresas de comunicações e mídia. As principais categorias de receita incluem:
- Serviços gerenciados: US $ 720 milhões, o que representa aproximadamente 58% da receita total.
- Soluções de software: O restante da receita é derivado de licenças de software e serviços relacionados.
Desempenho financeiro
Para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024, o AMDOCS informou:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 1.246 milhões | US $ 1.223 milhões |
| Resultado líquido | US $ 119 milhões | US $ 150 milhões |
| EPS diluído do GAAP | $1.01 | $1.23 |
| EPS diluído não-GAAP | $1.56 | $1.47 |
| Receita operacional | US $ 156 milhões | US $ 182 milhões |
Estrutura de custos
As despesas operacionais para AMDOCs no segundo trimestre de 2024 foram as seguintes:
| Categoria de despesa | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 802 milhões | US $ 795 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 91 milhões | US $ 89 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 148 milhões | US $ 143 milhões |
| Cobranças de reestruturação | US $ 33 milhões | $0 |
Posição e crescimento de mercado
O AMDOCS tem um recorde de doze meses de US $ 4,23 bilhões, o que aumenta aproximadamente 3% ano a ano. Esse atraso indica um forte potencial futuro de receita, pois inclui receita prevista dos contratos e serviços existentes. A empresa espera um crescimento fiscal de receita de 2024 de 1,6% a 3,6% ano a ano.
Alocação de capital
A AMDOCS está gerenciando ativamente seu capital através de:
- Fluxo de caixa livre: US $ 113 milhões no segundo trimestre, com fluxo de caixa de operações de US $ 133 milhões.
- Compartilhar recompra: US $ 115 milhões em ações ordinárias recompradas durante o segundo trimestre fiscal.
- Dividendos: Um dividendo em dinheiro de US $ 0,479 por ação declarado, pago em 26 de julho de 2024.
Perspectivas futuras
A Companhia antecipa o crescimento contínuo da receita e as melhorias operacionais, com o crescimento de EPS não diluído por GAAP projetado entre 7,0% e 11,0% para o ano fiscal de 2024.
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