Elanco Animal Health Incorporated (ELAN): História, Propriedade, Missão, Como Funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Saúde Animal Elanco

A Elanco Animal Health Incorporated, fundada em 1954, passou por transformações significativas ao longo das décadas, evoluindo para uma empresa líder global de saúde animal. A partir de 2024, a empresa se concentrou em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado por meio de aquisições e desinvestimentos estratégicos.

Desenvolvimentos recentes e desempenho financeiro

Em julho de 2024, a Elanco concluiu a desinvestimento de seus negócios aquáticos à Merck Animal Health por US $ 1.294 milhões. Esse movimento estratégico teve como objetivo redirecionar recursos para mercados mais lucrativos e resultou em um ganho antes dos impostos de US $ 640 milhões.

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Elanco registrou receitas totais de US $ 3.419 milhões, um aumento de 1% em relação a US $ 3.382 milhões no mesmo período de 2023. O interrupção da receita é o seguinte:

Custo e despesas Overview

O custo das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1.502 milhões, um aumento de 6% de US $ 1.415 milhões no ano anterior. O custo das vendas, como porcentagem de receita, aumentou para 44%, de 42%. Principais despesas incluídas:

• Pesquisa e desenvolvimento: US $ 263 milhões, acima de US $ 248 milhões (aumento de 6%).
• Marketing, venda e administração: US $ 1.014 milhões, acima dos US $ 993 milhões (aumento de 2%).
• Amortização de ativos intangíveis: US $ 397 milhões, abaixo dos US $ 410 milhões (redução de 3%).
• Dedução de ativos, reestruturação e outras cobranças especiais: US $ 143 milhões, acima de US $ 91 milhões (aumento de 57%).

Posição de dívida e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, a Elanco detinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 490 milhões e tinha uma capacidade de empréstimos não utilizada de aproximadamente US $ 750 milhões em sua linha de crédito rotativa. A empresa fez pagamentos significativos de dívida, totalizando US $ 1.587 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, contribuindo para uma posição de alavancagem mais favorável.

Desafios de mercado e foco estratégico

Elanco continua enfrentando desafios do mercado, incluindo pressões competitivas no canal veterinário e volatilidade da cadeia de suprimentos dos EUA. A empresa está focada em investimentos estratégicos em mercados maiores com maior potencial de ganhos de longo prazo.

No geral, as estratégias operacionais e financeiras da Elanco refletem seu compromisso de melhorar sua posição competitiva no setor global de saúde animal a partir de 2024.

A OMS é dono da Elanco Animal Health Incorporated (Elan)

Principais acionistas

Em 4 de novembro de 2024, a Elanco Animal Health Incorporated possui aproximadamente 494.352.808 ações ordinárias em circulação. A distribuição de propriedade entre os principais acionistas é a seguinte:

Propriedade interna

Insiders, incluindo diretores executivos e diretores, detêm uma participação significativa na Saúde Animal Elanco. Os seguintes detalhes da propriedade privilegiada a partir do último registro:

Propriedade institucional

Os investidores institucionais mantêm uma parcela substancial das ações da Elanco, refletindo a confiança nas perspectivas futuras da empresa. A tabela a seguir resume a propriedade institucional:

Desenvolvimentos recentes

A recente decisão estratégica da Elanco de alienar seus negócios de Aqua resultou em um ganho antes dos impostos de US $ 640 milhões registrados durante o terceiro trimestre de 2024. Essa desinvestimento, concluída em 9 de julho de 2024, impactou significativamente as percepções financeiras e o mercado da empresa.

Desempenho financeiro

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Elanco registrou receita total de US $ 3.419 milhões, com um lucro líquido de US $ 346 milhões. Esse desempenho é indicativo dos ajustes operacionais e estratégias de mercado da Companhia após a desinvestimento.

Desempenho de ações

Em 30 de setembro de 2024, as ações da Elanco estavam sendo negociadas a aproximadamente US $ 0,74 por ação, representando uma recuperação significativa dos períodos anteriores. O preço das ações reflete a confiança dos investidores, particularmente o pós-diário, pois a empresa se concentra nas principais áreas de negócios com maior potencial de crescimento.

Declaração de missão da Elanco Animal Health Incorporated (ELAN)

Declaração de missão Overview

A Saúde Animal Elanco é dedicada a inovar e fornecer produtos e serviços que impedem e tratam doenças em animais e animais de estimação da fazenda. A empresa pretende promover o bem-estar de animais, pessoas e o planeta, encapsulada em sua visão de "alimentos e companheirismo enriquecendo a vida".

Desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da Elanco reflete seu compromisso com a inovação em saúde animal e a eficiência operacional:

Recutação de receita

A receita de Elanco é derivada de várias categorias de produtos, com contribuições significativas dos segmentos de saúde e animal de animais de estimação:

Distribuição de receita geográfica

Elanco opera em mais de 90 países, com receita significativa gerada pelos Estados Unidos e nos mercados internacionais:

Desenvolvimentos estratégicos

Em julho de 2024, a Elanco alienou seu negócio de Aqua por US $ 1.294 milhões, resultando em um ganho antes dos impostos na desinvestimento de US $ 640 milhões. Esse movimento estratégico permite que a empresa priorize os investimentos em mercados maiores com maior potencial de ganhos a longo prazo.

Investimento de pesquisa e desenvolvimento

Elanco continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para apoiar a inovação em saúde animal:

Desafios e oportunidades de mercado

Elanco enfrenta desafios contínuos do mercado, incluindo interrupções na cadeia de suprimentos e pressões inflacionárias. No entanto, a empresa está pronta para capitalizar oportunidades no setor de saúde para animais de estimação, particularmente com os lançamentos de novos produtos esperados em um futuro próximo.

Como o Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) funciona

Empresa Overview

A Elanco Animal Health Incorporated é especializada no desenvolvimento de produtos para animais de estimação e gado, concentrando-se em melhorar a saúde e o bem-estar dos animais. Em 30 de setembro de 2024, a Elanco opera em mais de 90 países e oferece uma variedade de produtos, incluindo parasiticidas, vacinas e soluções terapêuticas.

Desempenho financeiro

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Elanco registrou uma receita total de US $ 1.030 milhões, uma redução de 4% de US $ 1.068 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita aumentou ligeiramente para US $ 3,419 milhões, de 30 de setembro de 2024, a receita aumentou ligeiramente para US $ 3,419 US $ 3.382 milhões em 2023, refletindo um crescimento de 1%.

Recutação de receita

As receitas de Elanco são categorizadas em três segmentos: saúde para animais de estimação, animal de fazenda e fabricação de contratos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o colapso foi o seguinte:

Estrutura de custos

O custo das vendas da Elanco para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 492 milhões, representando 48% da receita total, com um aumento de 46% no terceiro trimestre de 2023. O custo das vendas de nove meses aumentou para US $ 1.502 milhões, ou 44% da receita , comparado a 42% no ano anterior.

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

Elanco investiu US $ 87 milhões em pesquisa e desenvolvimento para o terceiro trimestre de 2024, um ligeiro aumento de US $ 86 milhões no terceiro trimestre de 2023. Ao longo dos nove meses, as despesas de P&D totalizaram US $ 263 milhões, contra US $ 248 milhões no ano anterior, indicando um foco na inovação e um novo produto desenvolvimento.

Despesas de marketing, venda e administração

As despesas de marketing, vendas e administrativas aumentaram para US $ 323 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 3% de US $ 313 milhões no terceiro trimestre de 2023. Durante o período de nove meses, essas despesas totalizaram US $ 1.014 milhões, contra US $ 993 milhões, refletindo o aumento do investimento no investimento no aumento do investimento no Negócios de Saúde de Pets dos EUA.

Desinvestimentos e mudanças estratégicas

Em 9 de julho de 2024, a Elanco vendeu seus negócios da Aqua para a Merck Animal Health por US $ 1.294 milhões, levando a um ganho antes dos impostos de US $ 640 milhões. Essa desinvestimento permite que a Elanco se concentre em seus principais mercados com maior potencial de crescimento.

Fluxo de caixa Overview

Gerenciamento de dívida

Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Elanco era de US $ 4.313 milhões. Durante o período de nove meses, a Companhia pagou US $ 1.587 milhões de sua dívida de empréstimos a prazo, refletindo uma abordagem estratégica para reduzir a alavancagem após a pr queiza.

Desafios de mercado

Elanco enfrenta desafios contínuos, incluindo interrupções da cadeia de suprimentos, pressões inflacionárias e dinâmica competitiva do mercado, particularmente no canal veterinário dos EUA. Esses fatores contribuíram para flutuações em receita e desempenho operacional entre os segmentos.

Taxa de imposto efetiva

Para o terceiro trimestre de 2024, o Elanco reconheceu uma despesa de imposto de renda de US $ 195 milhões, resultando em uma taxa de imposto efetiva de 34,8%, fortemente influenciada pelo ganho da desinvestimento de negócios da Aqua. Em comparação, a taxa efetiva de imposto foi significativamente menor em 0,2% no terceiro trimestre de 2023 devido a uma taxa de comprometimento da boa vontade.

Como o Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Elanco Animal Health Incorporated gera receita através de três segmentos primários: saúde para animais de estimação, animal de fazenda e fabricação de contratos. Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 3.419 milhões, um aumento de 1% em relação a US $ 3.382 milhões no mesmo período em 2023.

Segmento de saúde para animais de estimação

O segmento de saúde para animais de estimação, contribuindo com 47% da receita total no terceiro trimestre de 2024, sofreu uma queda de US $ 9 milhões ou 2% em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Esse declínio foi atribuído a volumes mais baixos, principalmente devido a pressões competitivas no canal veterinário dos EUA e volatilidade de suprimentos para vacinas. No entanto, um aumento de 2% nos preços compensando parcialmente esses declínios no volume.

Segmento de animais de fazenda

O segmento de animais de fazenda representou 52% da receita total no terceiro trimestre de 2024, com um declínio de receita de US $ 31 milhões ou 6% em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Isso foi impulsionado principalmente pela desinvestimento dos negócios da Aqua, que impactaram negativamente a receita em aproximadamente 8% . Apesar disso, um aumento de 3% nos preços e força nas vendas de gado e aves em todo o mundo forneceu algum suporte.

Fabricação contratada

Esse segmento gerou US $ 14 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 12 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento de 17%. O crescimento da receita nessa área é atribuído a novos contratos e aumento da demanda por serviços de fabricação de terceiros.

Estrutura de custos

O custo das vendas para Elanco foi de US $ 492 milhões para o terceiro trimestre de 2024, representando um aumento de 1% de US $ 487 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem bruta foi impactada negativamente pela inflação e pelo desempenho desfavorável da fabricação. A porcentagem de receita atribuída ao custo das vendas aumentou de 46% para 48% ano a ano.

Métricas de rentabilidade

A Elanco registrou um lucro líquido de US $ 364 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 1.096 milhões no terceiro trimestre de 2023. A mudança positiva na lucratividade se deve em grande parte ao ganho de US $ 640 milhões com a desinvestimento de seus negócios aquáticos. A taxa efetiva de imposto para o terceiro trimestre de 2024 foi de 34,8%, influenciada pelo ganho tributável da desinvestimento.

Análise do fluxo de caixa

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Elanco relatou dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 364 milhões, um aumento significativo de US $ 114 milhões no mesmo período em 2023. As atividades de investimento foram notavelmente positivas, com dinheiro fornecido no valor de US $ 1.248 milhões, principalmente da venda do negócio aqua.

Dinâmica de mercado e mudanças estratégicas

As operações da Elanco são influenciadas por fatores macroeconômicos, como inflação, interrupções da cadeia de suprimentos e pressões competitivas. A empresa realizou a reestruturação estratégica para otimizar seu portfólio, principalmente a mudança de foco de produtos aquáticos para iniciativas de saúde para animais de estimação, que prevêem impulsionar o crescimento.

Conclusão

A Elanco Animal Health Incorporated continua a navegar em um cenário complexo de mercado, enquanto se posiciona estrategicamente para o crescimento nos segmentos de saúde e animais de fazenda. O foco da empresa no aumento da eficiência e na adaptação às demandas do mercado permanece crítico para o seu desempenho financeiro.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Elanco Animal Health Incorporated (ELAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Elanco Animal Health Incorporated (ELAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.