Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) Bundle
تاريخ موجز لصحة الحيوان في شركة Elanco
لقد شهدت شركة Elanco Animal Health Incorporated، التي تأسست عام 1954، تحولات كبيرة على مدار العقود الماضية، وتطورت لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال الصحة الحيوانية. اعتبارًا من عام 2024، ركزت الشركة على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والتصفية الاستراتيجية.
التطورات الأخيرة والأداء المالي
في يوليو 2024، أكملت Elanco تجريد أعمالها المائية لشركة Merck Animal Health مقابل 1,294 مليون دولار. تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى إعادة توجيه الموارد نحو أسواق أكثر ربحية وأسفرت عن مكاسب قبل خصم الضرائب قدرها 640 مليون دولار.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Elanco عن إجمالي إيرادات قدرها 3,419 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1% من 3,382 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| فئة المنتج | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صحة الحيوانات الأليفة | $1,704 | $1,688 | 1% |
| حيوانات المزرعة | $1,680 | $1,661 | 1% |
| تصنيع العقود | $35 | $33 | 6% |
| المجموع | $3,419 | $3,382 | 1% |
التكلفة والنفقات Overview
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,502 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6% من 1,415 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وارتفعت تكلفة المبيعات كنسبة من الإيرادات إلى 44% من 42%. النفقات الرئيسية تشمل:
- البحث والتطوير: 263 مليون دولار، ارتفاعًا من 248 مليون دولار (زيادة بنسبة 6%).
- التسويق والبيع والشؤون الإدارية: 1,014 مليون دولار، ارتفاعًا من 993 مليون دولار (زيادة بنسبة 2%).
- إطفاء الأصول غير الملموسة: 397 مليون دولار، انخفاضاً من 410 مليون دولار (انخفاض بنسبة 3%).
- انخفاض قيمة الأصول وإعادة الهيكلة والرسوم الخاصة الأخرى: 143 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 91 مليون دولار أمريكي (زيادة بنسبة 57%).
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت Elanco تمتلك نقدًا وما يعادله بقيمة 490 مليون دولار أمريكي ولديها قدرة اقتراض غير مستخدمة تبلغ حوالي 750 مليون دولار أمريكي من التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها. قامت الشركة بسداد أقساط ديون كبيرة بلغ مجموعها 1,587 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما ساهم في تعزيز وضع الرافعة المالية بشكل أكثر ملاءمة.
تحديات السوق والتركيز الاستراتيجي
تواصل Elanco مواجهة تحديات السوق، بما في ذلك الضغوط التنافسية في القناة البيطرية الأمريكية وتقلبات سلسلة التوريد. تركز الشركة على الاستثمارات الإستراتيجية في الأسواق الأكبر حجمًا مع إمكانية تحقيق أرباح أكبر على المدى الطويل.
بشكل عام، تعكس الاستراتيجيات التشغيلية والمالية لشركة Elanco التزامها بتعزيز مكانتها التنافسية داخل قطاع الصحة الحيوانية العالمي اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة Elanco Animal Health Incorporated (ELAN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024، تمتلك شركة Elanco Animal Health Incorporated ما يقرب من 494,352,808 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. توزيع الملكية بين المساهمين الرئيسيين هو كما يلي:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 52,362,000 | 10.59% |
| شركة بلاك روك | 49,560,000 | 10.00% |
| شركة ستيت ستريت | 35,200,000 | 7.14% |
| إنفيسكو المحدودة. | 30,000,000 | 6.06% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 200,000,000 | 40.00% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون، بما في ذلك المسؤولين التنفيذيين والمديرين، حصة كبيرة في شركة Elanco Animal Health. فيما يلي تفاصيل الملكية الداخلية اعتبارًا من آخر إيداع:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جيفري ن. سيمونز | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,050,000 | 0.21% |
| هولي L.A.D.C.S.M.D.M.H.M.D.S. | المدير المالي | 300,000 | 0.06% |
| مجلس إدارة | متنوع | 1,500,000 | 0.30% |
الملكية المؤسسية
يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بجزء كبير من أسهم Elanco، مما يعكس الثقة في آفاق الشركة المستقبلية. ويلخص الجدول التالي الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 52,362,000 | 10.59% |
| بلاك روك | 49,560,000 | 10.00% |
| شارع الدولة | 35,200,000 | 7.14% |
| إنفيسكو | 30,000,000 | 6.06% |
| مؤسسات أخرى | 200,000,000 | 40.00% |
التطورات الأخيرة
أدى القرار الاستراتيجي الأخير لشركة Elanco بتصفية أعمالها المائية إلى تحقيق مكاسب قبل الضريبة بقيمة 640 مليون دولار تم تسجيلها خلال الربع الثالث من عام 2024. وقد أثرت عملية التجريد هذه، التي اكتملت في 9 يوليو 2024، بشكل كبير على الوضع المالي للشركة وتصورات السوق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Elanco عن إجمالي إيرادات قدرها 3,419 مليون دولار أمريكي، مع صافي دخل قدره 346 مليون دولار أمريكي. ويشير هذا الأداء إلى التعديلات التشغيلية للشركة واستراتيجيات السوق بعد عملية التجريد.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Elanco بسعر 0.74 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل انتعاشًا كبيرًا عن الفترات السابقة. ويعكس سعر السهم ثقة المستثمرين، وخاصة بعد التجريد، حيث تركز الشركة على مجالات الأعمال الأساسية ذات إمكانات النمو الأعلى.
بيان مهمة شركة Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Elanco Animal Health بابتكار وتقديم المنتجات والخدمات التي تمنع وتعالج الأمراض في حيوانات المزرعة والحيوانات الأليفة. تهدف الشركة إلى تعزيز رفاهية الحيوانات والناس والكوكب، وهو ما يتلخص في رؤيتها المتمثلة في "إثراء الحياة بالطعام والرفقة".
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Elanco التزامها بالابتكار في مجال صحة الحيوان والكفاءة التشغيلية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 1,030 مليون دولار | 1,068 مليون دولار | (4%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | 364 مليون دولار | $(1,096 مليون) | نانومتر |
| تكلفة المبيعات | 492 مليون دولار | 487 مليون دولار | 1% |
| البحث والتطوير | 87 مليون دولار | 86 مليون دولار | 1% |
| التسويق والبيع والإداري | 323 مليون دولار | 313 مليون دولار | 3% |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 133 مليون دولار | 140 مليون دولار | (5%) |
| مصاريف ضريبة الدخل | 195 مليون دولار | $(1 مليون) | نانومتر |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات Elanco من فئات المنتجات المختلفة، مع مساهمات كبيرة من كل من قطاعي صحة الحيوانات الأليفة وحيوانات المزرعة:
| فئة المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صحة الحيوانات الأليفة | 486 مليون دولار | 495 مليون دولار | (2%) |
| حيوانات المزرعة | 530 مليون دولار | 561 مليون دولار | (6%) |
| تصنيع العقود | 14 مليون دولار | 12 مليون دولار | 17% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تعمل شركة Elanco في أكثر من 90 دولة، وتحقق إيرادات كبيرة من كل من الولايات المتحدة والأسواق الدولية:
| المنطقة الجغرافية | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 487 مليون دولار | 479 مليون دولار |
| دولي | 543 مليون دولار | 589 مليون دولار |
التطورات الاستراتيجية
في يوليو 2024، قامت شركة Elanco بتجريد أعمالها المائية مقابل 1,294 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق مكاسب قبل الضريبة من التجريد بقيمة 640 مليون دولار أمريكي. تتيح هذه الخطوة الإستراتيجية للشركة تحديد أولويات الاستثمارات في الأسواق الأكبر حجمًا مع إمكانية تحقيق أرباح أكبر على المدى الطويل.
الاستثمار في البحث والتطوير
تواصل Elanco الاستثمار في البحث والتطوير لدعم الابتكار في مجال صحة الحيوان:
| فترة | الاستثمار في البحث والتطوير |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 87 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 86 مليون دولار |
تحديات السوق والفرص
تواجه Elanco تحديات السوق المستمرة، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية. ومع ذلك، فإن الشركة تستعد للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع صحة الحيوانات الأليفة، لا سيما مع توقع إطلاق منتجات جديدة في المستقبل القريب.
كيف تعمل شركة Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).
شركة Overview
شركة Elanco Animal Health Incorporated متخصصة في تطوير المنتجات للحيوانات الأليفة والماشية، مع التركيز على تحسين صحة الحيوان ورفاهيته. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل Elanco في أكثر من 90 دولة وتقدم مجموعة من المنتجات، بما في ذلك مبيدات الطفيليات واللقاحات والحلول العلاجية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Elanco عن إجمالي إيرادات قدرها 1,030 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4٪ من 1,068 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات بشكل طفيف إلى 3,419 مليون دولار أمريكي من 3,382 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 1%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,030 مليون دولار | 1,068 مليون دولار | 3,419 مليون دولار | 3,382 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 364 مليون دولار | (1,096 مليون دولار) | 346 مليون دولار | (1,090 مليون دولار) |
| تكلفة المبيعات | 492 مليون دولار | 487 مليون دولار | 1,502 مليون دولار | 1,415 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 87 مليون دولار | 86 مليون دولار | 263 مليون دولار | 248 مليون دولار |
| التسويق والبيع والإداري | 323 مليون دولار | 313 مليون دولار | 1,014 مليون دولار | 993 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات Elanco إلى ثلاثة قطاعات: صحة الحيوانات الأليفة، وحيوانات المزرعة، والتصنيع التعاقدي. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صحة الحيوانات الأليفة | 486 مليون دولار | 495 مليون دولار | (2%) |
| حيوانات المزرعة | 530 مليون دولار | 561 مليون دولار | (6%) |
| تصنيع العقود | 14 مليون دولار | 12 مليون دولار | 17% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات Elanco للربع الثالث من عام 2024 492 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 48% من إجمالي الإيرادات، مع زيادة على أساس سنوي من 46% في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر إلى 1,502 مليون دولار أمريكي، أو 44% من الإيرادات مقارنة بـ 42% في العام السابق.
استثمارات البحث والتطوير
استثمرت Elanco 87 مليون دولار في البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024، بزيادة طفيفة عن 86 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدار الأشهر التسعة، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 263 مليون دولار، ارتفاعًا من 248 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى التركيز على الابتكار والمنتجات الجديدة. تطوير.
التسويق والبيع والمصاريف الإدارية
ارتفعت مصاريف التسويق والبيع والإدارية إلى 323 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 3% من 313 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي هذه النفقات 1,014 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 993 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة الاستثمار في أعمال صحة الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة.
عمليات التجريد والتغيرات الاستراتيجية
في 9 يوليو 2024، باعت Elanco أعمالها المائية لشركة Merck Animal Health مقابل 1,294 مليون دولار، مما أدى إلى تحقيق مكاسب قبل الضريبة بقيمة 640 مليون دولار. يتيح هذا التجريد لشركة Elanco التركيز على أسواقها الأساسية التي تتمتع بإمكانات نمو أعلى.
التدفق النقدي Overview
| أنشطة التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 364 مليون دولار | 114 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | 1,248 مليون دولار | (134 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | (1,460 مليون دولار) | 56 مليون دولار |
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ديون Elanco طويلة الأجل 4313 مليون دولار. خلال فترة التسعة أشهر، قامت الشركة بسداد 1,587 مليون دولار من ديون قروضها لأجل، مما يعكس نهجًا استراتيجيًا لتقليل الرافعة المالية بعد عائدات التصفية.
تحديات السوق
تواجه شركة Elanco تحديات مستمرة، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد، والضغوط التضخمية، وديناميكيات السوق التنافسية، لا سيما في القناة البيطرية الأمريكية. وقد ساهمت هذه العوامل في حدوث تقلبات في الإيرادات والأداء التشغيلي عبر القطاعات.
معدل الضريبة الفعلي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، اعترفت Elanco بمصروفات ضريبة الدخل البالغة 195 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى معدل ضريبة فعلي قدره 34.8%، متأثرًا بشدة بالمكاسب الناتجة عن تصفية الأعمال المائية. وبالمقارنة، كان معدل الضريبة الفعلي أقل بكثير عند 0.2% في الربع الثالث من عام 2023 بسبب رسوم انخفاض قيمة الشهرة.
كيف تجني شركة Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Elanco Animal Health Incorporated إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: صحة الحيوانات الأليفة، وحيوانات المزرعة، والتصنيع التعاقدي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صحة الحيوانات الأليفة | 486 | 495 | -2% |
| حيوانات المزرعة | 530 | 561 | -6% |
| تصنيع العقود | 14 | 12 | 17% |
| إجمالي الإيرادات | 1,030 | 1,068 | -4% |
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3,419 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1% من 3,382 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
قسم صحة الحيوانات الأليفة
شهد قطاع صحة الحيوانات الأليفة، الذي ساهم بنسبة 47٪ من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، انخفاضًا قدره 9 ملايين دولار أو 2٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الأحجام، ويرجع ذلك أساسًا إلى الضغوط التنافسية في القناة البيطرية الأمريكية وتقلب العرض. للقاحات. ومع ذلك، فإن الزيادة بنسبة 2% في الأسعار عوضت جزئيًا هذا الانخفاض في الحجم.
قسم حيوانات المزرعة
استحوذ قطاع حيوانات المزرعة على 52% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، مع انخفاض في الإيرادات قدره 31 مليون دولار أو 6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وكان هذا مدفوعًا في المقام الأول بتصفية الأعمال المائية، مما أثر سلبًا على الإيرادات بنحو 8%. . وعلى الرغم من ذلك، فإن زيادة الأسعار بنسبة 3% وقوة مبيعات الماشية والدواجن على مستوى العالم قدمت بعض الدعم.
تصنيع العقود
حقق هذا القطاع 14 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 12 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 17٪. ويعزى نمو الإيرادات في هذا المجال إلى العقود الجديدة وزيادة الطلب على خدمات التصنيع من أطراف ثالثة.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات Elanco 492 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1٪ من 487 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وقد تأثر هامش الربح الإجمالي سلبًا بالتضخم وأداء التصنيع غير المواتي. ارتفعت نسبة الإيرادات المنسوبة إلى تكلفة المبيعات من 46% إلى 48% على أساس سنوي.
| هيكل التكلفة (بالمليون دولار) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 492 | 487 | 1% |
| البحث والتطوير | 87 | 86 | 1% |
| التسويق والبيع والإداري | 323 | 313 | 3% |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 133 | 140 | -5% |
| انخفاض قيمة الأصول ورسوم إعادة الهيكلة | 17 | 16 | 6% |
مقاييس الربحية
أعلنت Elanco عن دخل صافي قدره 364 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1,096 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعود التحول الإيجابي في الربحية إلى حد كبير إلى المكاسب البالغة 640 مليون دولار أمريكي من تجريد أعمالها المائية. بلغ معدل الضريبة الفعلي للربع الثالث من عام 2024 34.8%، متأثرًا بالمكاسب الخاضعة للضريبة من عملية التصفية.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Elanco عن النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 364 مليون دولار، بزيادة كبيرة من 114 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الأنشطة الاستثمارية إيجابية بشكل ملحوظ، حيث بلغ النقد المقدم 1,248 مليون دولار، بشكل أساسي من بيع الأعمال المائية.
| ملخص التدفق النقدي (مليون دولار) | 2024 | 2023 | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 364 | 114 | 250 |
| الأنشطة الاستثمارية | 1,248 | (134) | 1,382 |
| أنشطة التمويل | (1,460) | 56 | (1,516) |
| صافي الزيادة في النقد | 138 | 24 | 114 |
ديناميات السوق والتغيرات الاستراتيجية
تتأثر عمليات Elanco بعوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم، واضطرابات سلسلة التوريد، والضغوط التنافسية. قامت الشركة بإعادة هيكلة استراتيجية لتحسين محفظتها، وخاصة تحويل التركيز من المنتجات المائية إلى مبادرات صحة الحيوانات الأليفة، والتي من المتوقع أن تدفع النمو.
خاتمة
تواصل شركة Elanco Animal Health Incorporated التنقل في مشهد سوقي معقد بينما تضع نفسها في موقع استراتيجي لتحقيق النمو في قطاعات صحة الحيوانات الأليفة وحيوانات المزرعة. يظل تركيز الشركة على زيادة الكفاءة والتكيف مع متطلبات السوق أمرًا بالغ الأهمية لأدائها المالي.
Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Elanco Animal Health Incorporated (ELAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Elanco Animal Health Incorporated (ELAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.