Ford Motor Company (F) Bundle
Uma breve história da Ford Motor Company
A Ford Motor Company, fundada em 1903, é um participante fundamental na indústria automotiva há mais de um século. A partir de 2024, a empresa continua a se adaptar às mudanças no mercado, especialmente no segmento de veículos elétricos (EV).
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Ford relatou um lucro líquido de US $ 892 milhões, comparado com US $ 1.199 milhões no mesmo trimestre de 2023. O EBIT ajustado da empresa para o mesmo período foi US $ 2.550 milhões, de cima de US $ 2.198 milhões ano a ano.
Desempenho do segmento Overview
As operações da Ford são categorizadas em vários segmentos, cada um contribuindo de maneira diferente para os resultados financeiros gerais:
| Segmento | Q3 2023 Receita ($ m) | Q3 2024 Receita ($ m) | Q3 2023 EBIT ($ M) | Q3 2024 EBIT ($ M) |
|---|---|---|---|---|
| Ford Blue | 25,587 | 26,238 | 1,718 | 1,627 |
| Ford Modelo E. | 1,758 | 1,173 | (1,329) | (1,224) |
| Ford pro | 13,829 | 15,655 | 1,654 | 1,814 |
| Ford Próximo | (17) | (10) | (17) | (10) |
| Crédito Ford | 358 | 544 | 358 | 544 |
Despesas de capital e investimentos
Os gastos de capital da Ford no terceiro trimestre de 2024 foram US $ 2 bilhões, refletindo uma diminuição de US $ 2,2 bilhões no ano anterior. As despesas totais de capital para o ano inteiro de 2024 são projetadas entre US $ 8 bilhões e US $ 8,5 bilhões.
Estratégia de veículos elétricos
Como parte de sua mudança estratégica para veículos elétricos, a Ford enfrentou desafios. Em 2024, a empresa registrou aproximadamente US $ 1,1 bilhão em despesas relacionadas ao cancelamento de um SUV totalmente elétrico planejado anteriormente planejado. O segmento Ford Modelo E relatou uma perda significativa de EBIT de US $ 3,687 bilhões Nos primeiros nove meses de 2024.
Perspectivas de mercado e projeções
Para o ano inteiro de 2024, a Ford antecipa um EBIT ajustado de aproximadamente US $ 10 bilhões e fluxo de caixa livre ajustado de US $ 7,5 bilhões a US $ 8,5 bilhões. A empresa espera ver o crescimento contínuo no segmento Ford Pro, com o EBIT projetado em torno US $ 9 bilhões.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Ford era aproximadamente US $ 136,7 bilhões, com liquidez líquida relatada em US $ 29,6 bilhões.
Retornos dos acionistas
No terceiro trimestre de 2024, a Ford declarou dividendos totalizando US $ 607 milhões a uma taxa de US $ 0,15 por ação.
Conclusão sobre desenvolvimentos recentes
A Ford continua a navegar pelo cenário automotivo em evolução, concentrando -se no desenvolvimento de veículos elétricos, gerenciando desafios operacionais e pressões de mercado.
Um dono da Ford Motor Company (F)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Ford Motor Company (F) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com investidores institucionais e individuais mantendo participações significativas na empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas da Ford Motor Company:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de acionista |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 7.4% | Investidor institucional |
| BlackRock Inc. | 6.8% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.6% | Investidor institucional |
| Família Ford (estoque de classe B) | 2.9% | Indivíduo/família |
| Outros investidores institucionais | 32.0% | Investidores institucionais |
| Acionistas individuais | 40.0% | Investidores individuais |
Ações de Classe A e Classe B
A Ford Motor Company possui duas classes de ações: as ações da classe A e da classe B transportam mais poder de voto em comparação com as ações da Classe A. A família Ford detém principalmente as ações da Classe B, o que garante que eles mantenham controle significativo sobre decisões corporativas.
Tendências de propriedade
O cenário de propriedade da Ford Motor Company sofreu mudanças nos últimos anos. Em 2023, as participações institucionais representaram aproximadamente 50,2% do total de ações, o que aumentou um pouco para 51,8% em 2024. Essa tendência indica um interesse crescente dos investidores institucionais na estratégia de negócios da Ford e nas perspectivas futuras.
Desempenho de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, o desempenho das ações da Ford foi afetado por várias dinâmicas de mercado, incluindo a transição para veículos elétricos e os desafios da cadeia de suprimentos em andamento. O preço das ações foi de aproximadamente US $ 13,45 por ação, refletindo um aumento no ano de 5,6%.
Financeiro Overview
A Ford Motor Company registrou um lucro líquido de US $ 892 milhões para o terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 1,199 bilhão no terceiro trimestre de 2023. O EBIT ajustado para o mesmo trimestre foi de US $ 2,55 bilhões, indicando um sólido desempenho, apesar das pressões do mercado.
Perspectivas futuras
No futuro, a Ford antecipa o EBIT ajustado de cerca de US $ 10 bilhões no ano inteiro de 2024, com o fluxo de caixa livre ajustado que está entre US $ 7,5 bilhões e US $ 8,5 bilhões.
Ford Motor Company (f) Declaração de missão
Declaração de missão atual
A partir de 2024, a declaração de missão da Ford Motor Company se concentra em oferecer um mundo melhor através da mobilidade. A empresa pretende liderar o mercado de veículos elétricos (EV), garantindo práticas sustentáveis e integração inovadora de tecnologia em todas as suas operações.
Os principais componentes da declaração de missão
- Compromisso com a sustentabilidade: A Ford é dedicada a alcançar a neutralidade de carbono globalmente até 2050.
- Transição para veículos elétricos: A empresa planeja investir mais de US $ 50 bilhões em desenvolvimento de veículos elétricos até 2026.
- Inovação: A Ford pretende aprimorar seus recursos de tecnologia, incluindo software e conectividade, para melhorar a experiência do cliente.
- Engajamento da comunidade: A empresa enfatiza a construção de fortes relações com comunidades e partes interessadas.
Financeiro Overview
Em 2024, a Ford Motor Company está posicionada para gerar receita significativa a partir de seus vários segmentos. A tabela a seguir resume o desempenho financeiro do terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Receita ($ m) | EBIT ($ M) | Margem de EBIT (%) |
|---|---|---|---|
| Ford Blue | 26,238 | 1,627 | 6.2 |
| Ford Modelo E. | 1,173 | (1,224) | (104.4) |
| Ford pro | 15,655 | 1,814 | 11.6 |
| Crédito Ford | 3,127 | 544 | N / D |
| Total | 46,196 | 2,550 | 5.5 |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A Ford está perseguindo ativamente um papel de liderança em veículos elétricos, com planos de aumentar significativamente a produção de VE. A empresa pretende produzir 2 milhões de veículos elétricos anualmente até 2026. As principais iniciativas incluem:
- Investimento em tecnologia de bateria: A Ford está investindo em plantas de bateria e parcerias para garantir uma cadeia de suprimentos sustentável.
- Expansão da linha do modelo EV: A empresa está expandindo suas ofertas de veículos elétricos, incluindo o Ford F-150 Lightning e Mustang Mach-E.
- Colaborações: A Ford está colaborando com várias empresas de tecnologia para aprimorar seus serviços digitais e recursos de conectividade.
Projeções financeiras para 2024
A empresa projeta um EBIT ajustado de aproximadamente US $ 10 bilhões no ano inteiro de 2024. O fluxo de caixa livre ajustado previsto deve estar entre US $ 7,5 bilhões e US $ 8,5 bilhões.
Métricas de desempenho recentes
No terceiro trimestre de 2024, a Ford relatou as seguintes métricas -chave:
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido ($ m) | 1,199 | 892 | (307) |
| Fluxo de caixa livre ajustado ($ b) | 1.2 | 3.2 | 2.0 |
| EPS (diluído) | 0.30 | 0.22 | (0.08) |
| Dívida ($ b) | 122.9 | 136.7 | 13.8 |
| Total de ativos ($ b) | 268.1 | 287.0 | 18.9 |
Conclusão
A declaração de missão da Ford Motor Company enfatiza o compromisso com a sustentabilidade, a inovação e o envolvimento da comunidade, com investimentos substanciais em veículos elétricos e tecnologia. O desempenho financeiro da empresa reflete desafios e oportunidades no mercado automotivo em evolução.
Como funciona a Ford Motor Company (f)
Overview da Ford Motor Company
A Ford Motor Company opera através de vários segmentos, incluindo Ford Blue, Ford Modelo E, Ford Pro, Ford Next e Ford Credit. No terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 130,2 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, com receita líquida de US $ 4,0 bilhões.
Desempenho do segmento
O desempenho da Ford é categorizado em vários segmentos:
| Segmento | Q3 2023 EBIT ($ M) | Q3 2024 EBIT ($ M) | Primeiros nove meses 2023 EBIT ($ M) | Primeiros nove meses 2024 EBIT ($ M) |
|---|---|---|---|---|
| Ford Blue | 1,718 | 1,627 | 6,649 | 3,703 |
| Ford Modelo E. | (1,329) | (1,224) | (3,131) | (3,687) |
| Ford pro | 1,654 | 1,814 | 5,411 | 7,386 |
| Ford Próximo | (17) | (10) | (87) | (32) |
| Crédito Ford | 358 | 544 | 1,051 | 1,213 |
Métricas financeiras
No terceiro trimestre de 2024, o EBIT ajustado da Ford foi de US $ 2,55 bilhões, com uma margem EBIT ajustada de 5,5%. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | Primeiros nove meses 2023 | Primeiros nove meses 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido ($ m) | 1,199 | 892 | 4,873 | 4,055 |
| Fluxo de caixa livre ajustado ($ b) | 1.2 | 3.2 | 4.8 | 5.9 |
| Gastos de capital ($ b) | 2.2 | 2.0 | 5.9 | 6.1 |
| EPS (diluído) | 0.30 | 0.22 | 1.21 | 1.01 |
Produção e vendas
No terceiro trimestre de 2024, as unidades atacadistas da Ford foram as seguintes:
| Segmento | Unidades de atacado (000) |
|---|---|
| Ford Blue | 721 |
| Ford Modelo E. | 32 |
| Ford pro | 342 |
Em termos de volume de vendas nos EUA, o detalhamento do terceiro trimestre de 2024 incluiu:
| Tipo de veículo | Volume de vendas | Atacadistas |
|---|---|---|
| Veículos elétricos | 23,509 | 17,390 |
| Veículos híbridos | 48,101 | 54,023 |
| Veículos de combustão interna | 432,429 | 455,042 |
| Veículos totais | 504,039 | 526,455 |
Estrutura de capital e dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Ford era de US $ 136,7 bilhões, com liquidez líquida de US $ 29,6 bilhões. A tabela a seguir resume as fontes de liquidez da Ford:
| Fonte de liquidez | Valor ($ b) |
|---|---|
| Dinheiro | 8.6 |
| Instalações comprometidas com ativos | 44.6 |
| Outras linhas de crédito não garantidas | 1.8 |
| Fontes totais de liquidez | 55.0 |
Outlook para 2024
No ano inteiro de 2024, a Ford espera o EBIT ajustado de cerca de US $ 10 bilhões e o fluxo de caixa livre ajustado de US $ 7,5 bilhões a US $ 8,5 bilhões. As projeções específicas do segmento incluem:
- Ford Pro Ebit de cerca de US $ 9 bilhões.
- Ford Blue Ebit de cerca de US $ 5 bilhões.
- Ford Modelo Ebit Perda de cerca de US $ 5 bilhões.
- Ford crédito EBT de cerca de US $ 1,6 bilhão.
Como a Ford Motor Company (f) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Ford Motor Company gera sua receita principalmente por meio de vários segmentos -chave: Ford Blue, Ford Modelo E, Ford Pro e Ford Credit. Cada segmento contribui de maneira diferente para o desempenho financeiro geral da empresa.
| Segmento | Q3 2024 Receita ($ m) | Q3 2023 Receita ($ m) | Mudança ($ m) |
|---|---|---|---|
| Ford Blue | 26,238 | 25,587 | 651 |
| Ford Modelo E. | 1,173 | 1,758 | (585) |
| Ford pro | 15,655 | 13,829 | 1,826 |
| Crédito Ford | 3,127 | 2,625 | 502 |
| Receita total | 46,196 | 43,801 | 2,395 |
Ford Blue Segment
A Ford Blue se concentra na produção e venda de veículos de motor de combustão interna. No terceiro trimestre de 2024, esse segmento gerou receita de US $ 26,2 bilhões, de cima de US $ 25,6 bilhões no terceiro trimestre 2023. O EBIT para Ford Blue no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 1,6 bilhão, com uma margem de EBIT de 6.2%.
Ford Modelo E segmento
O Ford Modelo E é dedicado à produção de veículos elétricos. No terceiro trimestre de 2024, ele relatou receita de US $ 1,2 bilhão, uma diminuição de US $ 1,8 bilhão No terceiro trimestre de 2023. A perda de Ebit para este segmento foi US $ 1,2 bilhão, com uma margem EBIT negativa de 104.4%.
Segmento ford pro
O segmento Ford Pro, que se concentra em veículos e serviços comerciais, obteve receita de US $ 15,7 bilhões No terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 13,8 bilhões no ano anterior. Seu EBIT era US $ 1,8 bilhão, resultando em uma margem de EBIT de 11.6%.
Segmento de crédito da Ford
A Ford Credit fornece soluções de financiamento para clientes e revendedores. No terceiro trimestre de 2024, gerou receita de US $ 3,1 bilhões, de cima de US $ 2,6 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O EBIT deste segmento foi US $ 544 milhões.
Receita operacional e despesas
Para o terceiro trimestre de 2024, a Ford relatou receita operacional total de US $ 880 milhões, com custos e despesas totais no valor de US $ 45,3 bilhões. O custo das vendas foi US $ 40,2 bilhões, enquanto vendendo, administrativas e outras despesas foram US $ 2,5 bilhões.
| Item | Q3 2024 ($ m) | Q3 2023 ($ m) |
|---|---|---|
| Receita total | 46,196 | 43,801 |
| Custos e despesas totais | 45,316 | 42,672 |
| Receita operacional | 880 | 1,129 |
| Resultado líquido | 892 | 1,199 |
Dinâmica e desafios de mercado
A Ford enfrenta desafios significativos no mercado de veículos elétricos, incluindo aumento da concorrência e pressões de preços. No terceiro trimestre de 2024, a Ford registrou despesas de aproximadamente US $ 1,1 bilhão Relacionado ao cancelamento de um programa de veículos elétricos de SUV de três linhas.
Perspectivas financeiras para 2024
Ford projeta um EBIT ajustado em torno US $ 10 bilhões e fluxo de caixa livre ajustado entre US $ 7,5 bilhões e US $ 8,5 bilhões Para o ano inteiro de 2024. A empresa espera que o Ford Blue Ebit seja aproximadamente US $ 5 bilhões e Ford Modelo Ebit Perdas em torno US $ 5 bilhões.
Classificações de crédito
As classificações de crédito da Ford refletem sua estabilidade financeira. A partir do terceiro trimestre de 2024, as classificações são as seguintes:
| Agência | Classificação de longo prazo | Panorama |
|---|---|---|
| Dbrs | BBB (baixo) | Estável |
| Fitch | BBB- | Estável |
| Moody's | Ba1 | Estável |
| S&P | BBB- | Estável |
Conclusão da posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o caixa total do balanço da Ford, equivalentes de caixa, valores mobiliários comercializáveis e dinheiro restrito em US $ 37,2 bilhões. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com total de linhas de crédito comprometidas de US $ 20,2 bilhões.
Ford Motor Company (F) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ford Motor Company (F) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ford Motor Company (F)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ford Motor Company (F)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.