Ford Motor Company (F) Bundle
تاريخ موجز لشركة فورد للسيارات
لقد كانت شركة فورد للسيارات، التي تأسست عام 1903، لاعباً محورياً في صناعة السيارات لأكثر من قرن من الزمان. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التكيف مع تغيرات السوق، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية.
الأداء المالي الأخير
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت فورد عن صافي دخل قدره 892 مليون دولار، مقارنة ب 1,199 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك للشركة لنفس الفترة 2,550 مليون دولار، من 2,198 مليون دولار سنة بعد سنة.
أداء القطاع Overview
يتم تصنيف عمليات فورد إلى عدة قطاعات، يساهم كل منها بشكل مختلف في النتائج المالية الإجمالية:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| فورد بلو | 25,587 | 26,238 | 1,718 | 1,627 |
| فورد موديل ه | 1,758 | 1,173 | (1,329) | (1,224) |
| فورد برو | 13,829 | 15,655 | 1,654 | 1,814 |
| فورد التالي | (17) | (10) | (17) | (10) |
| فورد الائتمان | 358 | 544 | 358 | 544 |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بلغ الإنفاق الرأسمالي لشركة فورد للربع الثالث من عام 2024 2 مليار دولارمما يعكس انخفاضا من 2.2 مليار دولار في العام السابق. ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي النفقات الرأسمالية للعام 2024 بأكمله بين 8 مليار دولار و8.5 مليار دولار.
استراتيجية المركبات الكهربائية
كجزء من تحولها الاستراتيجي نحو السيارات الكهربائية، واجهت شركة فورد تحديات. وفي عام 2024 سجلت الشركة ما يقرب من 1.1 مليار دولار في النفقات المتعلقة بإلغاء سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل ذات الثلاثة صفوف والتي تم التخطيط لها مسبقًا. أبلغ قطاع Ford Model e عن خسارة كبيرة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بلغت 3.687 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
توقعات السوق والتوقعات
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع فورد تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) تبلغ تقريبًا 10 مليارات دولار وتعديل التدفق النقدي الحر 7.5 مليار دولار إلى 8.5 مليار دولار. وتتوقع الشركة أن تشهد نموًا مستمرًا في قطاع Ford Pro، مع توقع أن تصل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى حوالي 9 مليارات دولار.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون فورد تقريبًا 136.7 مليار دولارمع تسجيل صافي السيولة عند 29.6 مليار دولار.
عوائد المساهمين
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة فورد عن إجمالي أرباح الأسهم 607 مليون دولار بمعدل 0.15 دولار للسهم الواحد.
استنتاج بشأن التطورات الأخيرة
تواصل فورد التنقل في مشهد السيارات المتطور، مع التركيز على تطوير السيارات الكهربائية مع إدارة التحديات التشغيلية وضغوط السوق.
من يملك شركة فورد للسيارات (F)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Ford Motor Company (F) بهيكل ملكية متنوع، حيث يمتلك المستثمرون من المؤسسات والأفراد حصصًا كبيرة في الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة فورد للسيارات:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 7.4% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 6.8% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.6% | المستثمر المؤسسي |
| عائلة فورد (مخزون الفئة ب) | 2.9% | فردي/عائلي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 32.0% | المستثمرون المؤسسيون |
| المساهمين الأفراد | 40.0% | المستثمرون الأفراد |
أسهم الفئة (أ) والفئة (ب).
لدى شركة Ford Motor Company فئتان من الأسهم: الفئة (أ) والفئة (ب). تتمتع أسهم الفئة (ب) بقدر أكبر من قوة التصويت مقارنة بأسهم الفئة (أ). تمتلك عائلة فورد في المقام الأول أسهم الفئة ب، مما يضمن احتفاظها بسيطرة كبيرة على قرارات الشركة.
اتجاهات الملكية
شهد مشهد ملكية شركة Ford Motor Company تغيرات خلال السنوات الأخيرة. وفي عام 2023، مثلت الحيازات المؤسسية ما يقرب من 50.2% من إجمالي الأسهم، والتي ارتفعت قليلاً إلى 51.8% في عام 2024. ويشير هذا الاتجاه إلى اهتمام متزايد من المستثمرين المؤسسيين باستراتيجية أعمال فورد وآفاقها المستقبلية.
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، تأثر أداء أسهم فورد بديناميكيات السوق المختلفة، بما في ذلك الانتقال إلى السيارات الكهربائية وتحديات سلسلة التوريد المستمرة. بلغ سعر السهم حوالي 13.45 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 5.6٪ منذ بداية العام.
مالي Overview
أعلنت شركة Ford Motor Company عن دخل صافي قدره 892 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 1.199 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدلة لنفس الربع 2.55 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى أداء قوي على الرغم من ضغوط السوق.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع فورد أن تصل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي لعام 2024 بأكمله، مع توقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر المعدل بين 7.5 مليار دولار أمريكي و8.5 مليار دولار أمريكي.
بيان مهمة شركة فورد للسيارات (F).
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، يركز بيان مهمة شركة Ford Motor Company على تقديم عالم أفضل من خلال التنقل. تهدف الشركة إلى الريادة في سوق السيارات الكهربائية مع ضمان الممارسات المستدامة وتكامل التكنولوجيا المبتكرة في جميع عملياتها.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- الالتزام بالاستدامة: تلتزم فورد بتحقيق الحياد الكربوني على مستوى العالم بحلول عام 2050.
- التحول إلى المركبات الكهربائية: وتخطط الشركة لاستثمار أكثر من 50 مليار دولار في تطوير السيارات الكهربائية حتى عام 2026.
- ابتكار: وتهدف فورد إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية، بما في ذلك البرمجيات ووسائل الاتصال، لتحسين تجربة العملاء.
- المشاركة المجتمعية: تؤكد الشركة على بناء علاقات قوية مع المجتمعات وأصحاب المصلحة.
مالي Overview
في عام 2024، تتمتع شركة Ford Motor Company بموقع يمكنها من تحقيق إيرادات كبيرة من قطاعاتها المختلفة. والجدول التالي يلخص الأداء المالي للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (مليون دولار) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (٪) |
|---|---|---|---|
| فورد بلو | 26,238 | 1,627 | 6.2 |
| فورد موديل ه | 1,173 | (1,224) | (104.4) |
| فورد برو | 15,655 | 1,814 | 11.6 |
| فورد الائتمان | 3,127 | 544 | لا يوجد |
| المجموع | 46,196 | 2,550 | 5.5 |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تسعى شركة فورد بنشاط إلى الاضطلاع بدور قيادي في مجال السيارات الكهربائية، مع خطط لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية بشكل كبير. وتهدف الشركة إلى إنتاج مليوني سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2026. وتشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- الاستثمار في تكنولوجيا البطاريات: تستثمر شركة فورد في مصانع البطاريات وفي الشراكات لتأمين سلسلة توريد مستدامة.
- توسيع تشكيلة طرازات السيارات الكهربائية: وتقوم الشركة بتوسيع عروضها من السيارات الكهربائية، بما في ذلك Ford F-150 Lightning وMustang Mach-E.
- التعاون: تتعاون فورد مع العديد من شركات التكنولوجيا لتعزيز خدماتها الرقمية وميزات الاتصال.
التوقعات المالية لعام 2024
وتتوقع الشركة تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) معدلة تبلغ حوالي 10 مليارات دولار أمريكي لعام 2024 بأكمله. ومن المتوقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر المعدل المتوقع بين 7.5 مليار دولار أمريكي و8.5 مليار دولار أمريكي.
مقاييس الأداء الحديثة
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت فورد عن المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 1,199 | 892 | (307) |
| التدفق النقدي الحر المعدل ($ ب) | 1.2 | 3.2 | 2.0 |
| ربحية السهم (المخفف) | 0.30 | 0.22 | (0.08) |
| الدين (بدولار) | 122.9 | 136.7 | 13.8 |
| إجمالي الأصول (بدولارات الولايات المتحدة) | 268.1 | 287.0 | 18.9 |
خاتمة
يؤكد بيان مهمة شركة Ford Motor Company على الالتزام بالاستدامة والابتكار والمشاركة المجتمعية، مع استثمارات كبيرة في السيارات الكهربائية والتكنولوجيا. ويعكس الأداء المالي للشركة التحديات والفرص في سوق السيارات المتطور.
كيف تعمل شركة فورد للسيارات (F).
Overview التابعة لشركة فورد للسيارات
تعمل شركة Ford Motor Company من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك Ford Blue وFord Model e وFord Pro وFord Next وFord Credit. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 130.2 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع صافي دخل قدره 4.0 مليار دولار أمريكي.
أداء القطاع
يتم تصنيف أداء فورد إلى عدة قطاعات:
| شريحة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) للأشهر التسعة الأولى لعام 2024 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| فورد بلو | 1,718 | 1,627 | 6,649 | 3,703 |
| فورد موديل ه | (1,329) | (1,224) | (3,131) | (3,687) |
| فورد برو | 1,654 | 1,814 | 5,411 | 7,386 |
| فورد التالي | (17) | (10) | (87) | (32) |
| فورد الائتمان | 358 | 544 | 1,051 | 1,213 |
المقاييس المالية
في الربع الثالث من عام 2024، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBIT) لشركة فورد 2.55 مليار دولار أمريكي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) معدل بنسبة 5.5٪. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | التسعة أشهر الأولى 2023 | التسعة أشهر الأولى 2024 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 1,199 | 892 | 4,873 | 4,055 |
| التدفق النقدي الحر المعدل ($ ب) | 1.2 | 3.2 | 4.8 | 5.9 |
| الإنفاق الرأسمالي (بالمليار دولار) | 2.2 | 2.0 | 5.9 | 6.1 |
| ربحية السهم (المخفف) | 0.30 | 0.22 | 1.21 | 1.01 |
الإنتاج والمبيعات
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، جاءت وحدات مبيعات الجملة لدى فورد على النحو التالي:
| شريحة | وحدات الجملة (000) |
|---|---|
| فورد بلو | 721 |
| فورد موديل ه | 32 |
| فورد برو | 342 |
فيما يتعلق بحجم المبيعات في الولايات المتحدة، فقد شمل التوزيع للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| نوع المركبة | حجم المبيعات | البيع بالجملة |
|---|---|---|
| المركبات الكهربائية | 23,509 | 17,390 |
| المركبات الهجينة | 48,101 | 54,023 |
| مركبات الاحتراق الداخلي | 432,429 | 455,042 |
| إجمالي المركبات | 504,039 | 526,455 |
هيكل رأس المال والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون فورد 136.7 مليار دولار، مع صافي سيولة 29.6 مليار دولار. ويلخص الجدول التالي مصادر السيولة لدى فورد:
| مصدر السيولة | المبلغ ($ب) |
|---|---|
| نقدي | 8.6 |
| التسهيلات الملتزمة المدعومة بالأصول | 44.6 |
| التسهيلات الائتمانية الأخرى غير المضمونة | 1.8 |
| إجمالي مصادر السيولة | 55.0 |
التوقعات لعام 2024
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع فورد أن تصل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي وتدفق نقدي حر معدل يتراوح بين 7.5 مليار دولار أمريكي إلى 8.5 مليار دولار أمريكي. تشمل التوقعات الخاصة بالقطاعات ما يلي:
- فورد برو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك تبلغ حوالي 9 مليارات دولار.
- فورد بلو EBIT بحوالي 5 مليارات دولار.
- خسارة Ford Model e EBIT تبلغ حوالي 5 مليارات دولار.
- فورد كريديت EBT بحوالي 1.6 مليار دولار.
كيف تجني شركة Ford Motor (F) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Ford Motor إيراداتها بشكل أساسي من خلال عدة قطاعات رئيسية: Ford Blue، وFord Model e، وFord Pro، وFord Credit. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في الأداء المالي العام للشركة.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| فورد بلو | 26,238 | 25,587 | 651 |
| فورد موديل ه | 1,173 | 1,758 | (585) |
| فورد برو | 15,655 | 13,829 | 1,826 |
| فورد الائتمان | 3,127 | 2,625 | 502 |
| إجمالي الإيرادات | 46,196 | 43,801 | 2,395 |
فورد الجزء الأزرق
يركز Ford Blue على إنتاج وبيع المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي. في الربع الثالث من عام 2024، حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 26.2 مليار دولار، من 25.6 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBIT) لشركة Ford Blue في الربع الثالث من عام 2024 1.6 مليار دولار، مع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 6.2%.
فورد موديل إي سيجمنت
Ford Model e مخصص لإنتاج السيارات الكهربائية. وفي الربع الثالث من عام 2024، سجلت إيرادات قدرها 1.2 مليار دولار، انخفاضا من 1.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت خسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك لهذا القطاع 1.2 مليار دولار، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) سلبي قدره 104.4%.
قسم فورد برو
حقق قطاع Ford Pro، الذي يركز على المركبات التجارية والخدمات، إيرادات قدرها 15.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 13.8 مليار دولار في العام السابق. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) 1.8 مليار دولار، مما أدى إلى هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 11.6%.
قطاع فورد الائتماني
توفر Ford Credit حلولاً تمويلية للعملاء والتجار. وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت إيرادات قدرها 3.1 مليار دولار، من 2.6 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك لهذا القطاع 544 مليون دولار.
الدخل والمصروفات التشغيلية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت فورد عن إجمالي دخل تشغيلي قدره 880 مليون دولار، حيث يبلغ إجمالي التكاليف والنفقات 45.3 مليار دولار. وكانت تكلفة المبيعات 40.2 مليار دولار، بينما كانت المصاريف البيعية والإدارية وغيرها 2.5 مليار دولار.
| غرض | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 46,196 | 43,801 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | 45,316 | 42,672 |
| الدخل التشغيلي | 880 | 1,129 |
| صافي الدخل | 892 | 1,199 |
ديناميات السوق والتحديات
تواجه شركة فورد تحديات كبيرة في سوق السيارات الكهربائية، بما في ذلك المنافسة المتزايدة وضغوط الأسعار. في الربع الثالث من عام 2024، سجلت فورد نفقات تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار المتعلقة بإلغاء برنامج السيارة الكهربائية ذات الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف.
التوقعات المالية لعام 2024
تتوقع فورد أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) تبلغ حوالي 10 مليارات دولار وتعديل التدفق النقدي الحر بين 7.5 مليار دولار و 8.5 مليار دولار للعام بأكمله 2024. وتتوقع الشركة أن تبلغ أرباح Ford Blue EBIT تقريبًا 5 مليارات دولار وخسائر Ford Model e EBIT حولها 5 مليارات دولار.
التصنيفات الائتمانية
تعكس التصنيفات الائتمانية لشركة فورد استقرارها المالي. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، التصنيفات هي كما يلي:
| وكالة | تصنيف طويل الأجل | التوقعات |
|---|---|---|
| دي بي آر إس | بي بي بي (منخفض) | مستقر |
| فيتش | بي بي بي- | مستقر |
| موديز | ب1 | مستقر |
| ستاندرد آند بورز | بي بي بي- | مستقر |
اختتام الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد في الميزانية العمومية لشركة Ford، والنقد المعادل، والأوراق المالية القابلة للتسويق، والنقد المقيد 37.2 مليار دولار. تحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع إجمالي خطوط ائتمان ملتزمة متاحة قدرها 20.2 مليار دولار.
Ford Motor Company (F) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ford Motor Company (F) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ford Motor Company (F)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ford Motor Company (F)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.