Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) Bundle
Uma breve história da Holding Holding Company de Hamilton Beach
Empresa Overview
A Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) é um fabricante proeminente de pequenos utensílios de cozinha, fundada em 1904. A partir de 2024, a empresa continua a inovar em suas linhas de produtos, mantendo uma forte presença no mercado na América do Norte e expandindo internacionalmente.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a HBB registrou uma receita de US $ 441,2 milhões, um aumento de 5,3% de US $ 419,0 milhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto para esse período foi de US $ 114,5 milhões, representando uma margem de lucro bruta de 25,9% , acima de 21,1% no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $441,184,000 | $418,975,000 | $22,209,000 | 5.3% |
| Custo das vendas | $326,732,000 | $330,583,000 | ($3,851,000) | (1.2%) |
| Lucro bruto | $114,452,000 | $88,392,000 | $26,060,000 | 29.5% |
| Resultado líquido | $6,760,000 | $5,673,000 | $1,087,000 | 19.2% |
| Lucro operacional | $19,633,000 | $10,092,000 | $9,541,000 | 94.5% |
Aquisição da HealthBeacon
Em 2 de fevereiro de 2024, a Hamilton Beach concluiu a aquisição da HealthBeacon PLC por 6,9 milhões de euros (aproximadamente US $ 7,5 milhões). Esta aquisição visa aprimorar as ofertas de produtos da HBB no setor de tecnologia da saúde e deve contribuir significativamente para o crescimento da receita.
Programa de recompra de ações
Em novembro de 2023, o Conselho da HBB aprovou um programa de recompra de ações que autoriza a compra de até US $ 25 milhões em ações ordinárias de classe A, em vigor de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recompensado 441.741 compartilha a um custo agregado de US $ 9,3 milhões.
| Mês | Ações compradas | Preço médio por ação | Custo total | Autorização restante |
|---|---|---|---|---|
| Julho de 2024 | 79,788 | $18.36 | $1,465,000 | $19,550,595 |
| Agosto de 2024 | 91,484 | $26.54 | $2,426,000 | $17,122,631 |
| Setembro de 2024 | 50,257 | $28.52 | $1,432,000 | $15,689,476 |
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a HBB tinha US $ 50 milhões em empréstimos sob sua linha de crédito rotativo, com excesso de disponibilidade de US $ 98,5 milhões. A Companhia sofreu despesa de juros líquidos de US $ 330.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, reduziu significativamente de US $ 2,6 milhões no ano anterior, refletindo empréstimos médios e taxas de juros mais baixas.
Resumo do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a HBB relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 35,2 milhões, abaixo de US $ 68,7 milhões em 2023. A empresa também relatou dinheiro líquido usado para atividades de investimento de US $ 13,0 milhões, principalmente devido à aquisição da HealthBeacon, e dinheiro líquido usado para atividades de financiamento de US $ 14,6 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $35,177,000 | $68,683,000 |
| Atividades de investimento | ($13,038,000) | ($2,436,000) |
| Atividades de financiamento | ($14,593,000) | ($65,669,000) |
Conclusão
A Holding Brands Holding Company continua a se adaptar e crescer no mercado competitivo de pequenos eletrodomésticos, mostrando resiliência por meio de aquisições estratégicas e gestão financeira.
A Who é proprietário da Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) possui uma estrutura de ações de classe dupla, composta por ações ordinárias de Classe A e Classe B. As ações ordinárias da Classe A têm direitos de voto, enquanto as ações ordinárias da Classe B normalmente têm direitos de voto aprimorados.
Aparecimento dos acionistas
A tabela a seguir descreve a distribuição de propriedade entre os principais acionistas em 30 de setembro de 2024:
| Acionista | Ações de classe A. | Ações da classe B. | Total de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 3,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 28.5% |
| Fundadores e executivos | 2,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 25.0% |
| Investidores de varejo | 1,500,000 | 500,000 | 2,000,000 | 14.3% |
| Estoque de tesouraria | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 7.1% |
| Outros investidores | 2,500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 25.0% |
| Total | 10,000,000 | 4,000,000 | 14,000,000 | 100% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da HBB mostraram as seguintes métricas de desempenho:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $24.04 |
| Capitalização de mercado | US $ 336 milhões |
| 52 semanas de altura | $29.50 |
| 52 semanas baixo | $18.00 |
| Dividendo por ação | $0.115 |
| Rendimento anual de dividendos | 0.48% |
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2023, o Conselho da HBB aprovou um programa de recompra de ações por até US $ 25 milhões em ações ordinárias de classe A, a partir de 1º de janeiro de 2024 e terminando em 31 de dezembro de 2025. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recompensado 221.529 ações para um Custo total de US $ 5,3 milhões durante o terceiro trimestre.
Financeiro Overview
A HBB registrou um lucro líquido de US $ 6,76 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 19,2% em relação ao ano anterior. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Receita | US $ 441,2 milhões | US $ 419,0 milhões |
| Lucro bruto | US $ 114,5 milhões | US $ 88,4 milhões |
| Lucro operacional | US $ 19,6 milhões | US $ 10,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 6,76 milhões | US $ 5,67 milhões |
| Dividendos em dinheiro pagos | US $ 4,7 milhões | US $ 4,5 milhões |
Declaração de missão Hamilton Beach Brands Holding (HBB)
A Declaração de Missão da Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) enfatiza seu compromisso de projetar e comercializar produtos inovadores e de qualidade que aprimoram a experiência do consumidor na cozinha. A HBB visa fornecer soluções que facilitem as tarefas de cozinha para seus clientes.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Hamilton Beach Brands relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $156,667,000 | $153,614,000 | $3,053,000 | 2.0% |
| Custo das vendas | $112,765,000 | $113,548,000 | ($783,000) | (0.7%) |
| Lucro bruto | $43,902,000 | $40,066,000 | $3,836,000 | 9.6% |
| Despesas da SG&A | $33,251,000 | $25,591,000 | $7,660,000 | 29.9% |
| Lucro operacional | $10,620,000 | $14,425,000 | ($3,805,000) | (26.4%) |
| Resultado líquido | $1,936,000 | $10,340,000 | ($8,404,000) | (81.3%) |
Redução de receita e drivers de crescimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a HBB registrou receita total de US $ 441.184.000, um aumento de US $ 22.209.000 em comparação com US $ 418.975.000 para o mesmo período em 2023, refletindo uma taxa de crescimento de 5,3%.
O aumento da receita foi atribuído a:
- O aumento do volume de unidades e do mix de produtos que contribuem com US $ 46.765.000.
- Diminuição média do preço de venda (US $ 24.249.000).
- Impacto em moeda estrangeira (US $ 307.000).
Fluxo de caixa e liquidez
Nos primeiros nove meses de 2024, as marcas Hamilton Beach reportaram as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $35,177,000 | $68,683,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($13,038,000) | ($2,436,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($14,593,000) | ($65,669,000) |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
A HBB iniciou um programa de recompra de ações em novembro de 2023, com um valor total autorizado de US $ 25 milhões a partir de 1º de janeiro de 2024 e terminando em 31 de dezembro de 2025. Em 30 de setembro de 2024, a empresa recompra:
| Período | Ações totais compradas | Preço médio pago | Preço total de compra |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 221,529 | $24.04 | $5,300,000 |
| YTD de setembro de 2024 | 441,741 | — | $9,300,000 |
Conclusão
A Hamilton Beach Brands Holding Company continua se concentrando em sua missão de fornecer soluções inovadoras de cozinha enquanto navegava em condições complexas de mercado. Os resultados financeiros refletem oportunidades e desafios de crescimento, particularmente nas métricas de rentabilidade.
Como funciona a Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)
Overview de operações
A Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) opera principalmente no setor de eletrodomésticos, oferecendo uma ampla gama de pequenos aparelhos elétricos. Os produtos da empresa atendem aos mercados de consumidores e comerciais, incluindo eletrodomésticos, equipamentos de preparação de alimentos e utensílios domésticos especializados.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a HBB registrou uma receita total de US $ 156,67 milhões no terceiro trimestre, em comparação com US $ 153,61 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 441,18 milhões, um aumento de US $ 418,98 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 156,67 milhões | US $ 153,61 milhões | +2.0% | US $ 441,18 milhões | US $ 418,98 milhões | +5.3% |
| Lucro bruto | US $ 43,90 milhões | US $ 40,07 milhões | +7.0% | US $ 114,45 milhões | US $ 88,39 milhões | +29.5% |
| Resultado líquido | US $ 1,94 milhão | US $ 10,34 milhões | -81.3% | US $ 6,76 milhões | US $ 5,67 milhões | +19.2% |
| Lucro operacional | US $ 10,62 milhões | US $ 14,43 milhões | -26.4% | US $ 19,63 milhões | US $ 10,09 milhões | +94.5% |
| Taxa de imposto efetiva | 27.4% | 21.6% | +5.8% | 34.7% | 19.7% | +15.0% |
Estrutura de custos
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 112,77 milhões, resultando em uma margem de lucro bruta de 28,0%, acima de 26,1% no ano anterior. As despesas gerais e administrativas de venda (SG&A) aumentaram para US $ 33,25 milhões, refletindo custos e despesas mais altos relacionados aos funcionários relacionados à aquisição da HealthBeacon.
Aquisição da HealthBeacon
Em 2 de fevereiro de 2024, a HBB adquiriu o HealthBeacon Plc por aproximadamente US $ 7,5 milhões. Espera -se que esta aquisição expanda o portfólio de produtos e os fluxos de receita da HBB. A HealthBeacon contribuiu com US $ 1,2 milhão em receita durante o terceiro trimestre de 2024.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a HBB gerou US $ 35,18 milhões em atividades operacionais, uma queda de US $ 68,68 milhões no ano anterior. O dinheiro usado nas atividades de investimento totalizou US $ 13,04 milhões, principalmente devido à aquisição da HealthBeaCon.
| Métricas de fluxo de caixa | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 35,18 milhões | US $ 68,68 milhões |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | (US $ 13,04 milhões) | (US $ 2,44 milhões) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | (US $ 14,59 milhões) | (US $ 65,67 milhões) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a HBB tinha empréstimos pendentes de US $ 50 milhões em sua linha de crédito, com uma disponibilidade excessiva de US $ 98,5 milhões. A instalação deve expirar em 30 de junho de 2025, e a empresa não prevê fazer pagamentos voluntários, pois os retornos sobre investimentos em dinheiro excedem as taxas médias de juros na instalação.
Equidade do acionista
O patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 149,95 milhões, refletindo um aumento de US $ 147,27 milhões no início do ano. A Companhia recomprou 221.529 ações por US $ 5,3 milhões durante o terceiro trimestre de 2024, como parte de seu programa de recompra de ações em andamento.
| Métricas de patrimônio | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 149,95 milhões | US $ 127,82 milhões |
| Estoque de tesouraria | (US $ 21,88 milhões) | (US $ 10,41 milhões) |
| Lucros acumulados | US $ 101,43 milhões | US $ 81,36 milhões |
Tendências de mercado
O crescimento da receita da HBB foi impulsionado pelo aumento do volume unitário e um mix de produtos favorável, particularmente nos mercados de consumidores de consumidores e mexicanos dos EUA. No entanto, as quedas de receita foram observadas nos mercados comerciais do consumidor e global canadense, destacando um desempenho misto nas regiões.
Como Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Holding Holding da Hamilton Beach (HBB) gera receita através de vários segmentos -chave:
- Produtos de consumo
- Produtos comerciais
- Receita de licenciamento
- Receita de arrendamento
Produtos de consumo
No terceiro trimestre de 2024, os produtos de consumo representaram US $ 141,9 milhões, representando um ligeiro aumento de US $ 138,8 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de produtos de consumo totalizou US $ 394,4 milhões, acima de US $ 374,8 milhões em US $ 374,8 em 2023.
Produtos comerciais
Os produtos comerciais geraram US $ 12,0 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 13,2 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita foi de US $ 39,9 milhões, ligeiramente inferior a US $ 40,2 milhões no mesmo período de 2023.
Receita de licenciamento
A receita de licenciamento para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1,8 milhão, um aumento de US $ 1,6 milhão no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de licenciamento atingiu US $ 4,8 milhões, em comparação com US $ 3,9 milhões em 2023.
Receita de arrendamento
A receita de leasing totalizou US $ 923.000 no terceiro trimestre de 2024, com receita total de leasing de US $ 2,1 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
Desempenho financeiro
A HBB registrou receita total de US $ 156,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 153,6 milhões no mesmo trimestre de 2023, marcando um aumento de 2,0%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 441,2 milhões, em comparação com US $ 419,0 milhões em 2023, refletindo um aumento de 5,3%.
| Tipo de receita | Q3 2024 (em US $ 000) | Q3 2023 (em US $ 000) | 9m 2024 (em US $ 000) | 9m 2023 (em US $ 000) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos de consumo | 141,862 | 138,849 | 394,397 | 374,842 |
| Produtos comerciais | 12,041 | 13,159 | 39,914 | 40,234 |
| Licenciamento | 1,841 | 1,606 | 4,801 | 3,899 |
| Leasing | 923 | — | 2,072 | — |
| Receita total | 156,667 | 153,614 | 441,184 | 418,975 |
Custo de vendas e lucro bruto
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 112,8 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 43,9 milhões, o que corresponde a uma margem de lucro bruta de 28,0%, ante 26,1% no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas foi de US $ 326,7 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 114,5 milhões com uma margem de lucro bruta de 25,9%, em comparação com 21,1% em 2023.
Despesas operacionais
As despesas de venda, gerais e administrativas (SG&A) no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 33,3 milhões, um aumento de US $ 7,7 milhões em comparação com o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas SG&A totalizaram US $ 94,6 milhões, UP, UP A partir de US $ 78,2 milhões em 2023. Esse aumento é atribuído a custos mais altos relacionados aos funcionários e à adição de despesas relacionadas à aquisição da HealthBeacon.
Resultado líquido
A HBB registrou um lucro líquido de US $ 1,9 milhão no terceiro trimestre de 2024, uma queda significativa de US $ 10,3 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido ficou em US $ 6,8 milhões, em comparação com US $ 5,7 milhões em o ano anterior.
Liquidez e fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o HBB gerou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 35,2 milhões, abaixo dos US $ 68,7 milhões no ano anterior. O dinheiro líquido usado para atividades de investimento foi de US $ 13,0 milhões, relacionado principalmente à aquisição da HealthBeacon. O caixa líquido usado para atividades de financiamento foi de US $ 14,6 milhões, representando uma queda em comparação com US $ 65,7 milhões em 2023.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a HBB tinha um passivo total de US $ 258,7 milhões e o patrimônio líquido total de US $ 149,9 milhões. Os acordos de crédito rotativos da empresa tinham empréstimos pendentes de US $ 50,0 milhões.
Programa de recompra de ações
Em novembro de 2023, o Conselho da HBB aprovou um programa de recompra de ações de até US $ 25 milhões, começando em 1º de janeiro de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recompensado ações totalizando aproximadamente US $ 9,3 milhões.
Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.