Intercontinental Exchange, Inc. (gelo): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Intercontinental Exchange, Inc.

A Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) foi fundada em 2000 e cresceu para se tornar um operador líder de trocas globais e casas de compensação. A partir de 2024, o ICE continua a expandir seu alcance e serviços nos mercados financeiros. A empresa está sediada em Atlanta, na Geórgia, e opera um portfólio diversificado de trocas, incluindo a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), a maior bolsa de valores do mundo por capitalização de mercado.

Aquisições e crescimento

O ICE fez várias aquisições significativas que moldaram sua trajetória de crescimento. O mais notável é a aquisição da Black Knight, fornecedora líder de soluções de tecnologia para as indústrias de hipotecas e imobiliários, concluída em setembro de 2023 por aproximadamente US $ 13,1 bilhões. Essa aquisição aprimorou as capacidades da ICE na tecnologia de hipotecas, expandindo suas ofertas de serviços.

Desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2024, a ICE registrou receitas totais de US $ 8,731 bilhões, um aumento de US $ 7,237 bilhões no mesmo período do ano anterior. A quebra das receitas por segmento é a seguinte:

Receita operacional

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ICE registrou uma receita operacional de US $ 3,232 bilhões, em comparação com US $ 2,769 bilhões no mesmo período em 2023. O lucro operacional por segmento é detalhado abaixo:

Dívida e posição financeira

Em 30 de setembro de 2024, o ICE tinha uma dívida total de US $ 21,2 bilhões, abaixo dos US $ 22,6 bilhões no final de 2023. Essa dívida consiste em US $ 19,8 bilhões em notas sênior não garantidas e US $ 1,4 bilhão sob seu programa de documentos comerciais. O custo médio ponderado da dívida é de aproximadamente 3,7% ao ano.

Os equivalentes em dinheiro e dinheiro foram relatados em US $ 755 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 899 milhões no final de 2023. A empresa mantém uma forte posição de liquidez, com US $ 3,9 bilhões disponíveis em sua linha de crédito rotativa.

Tendências de mercado e perspectivas futuras

O gelo está posicionado para se beneficiar das tendências em andamento em tecnologia financeira e aumentar o volume de negociação em suas plataformas. O mercado de futuros de energia, em particular, sofreu um crescimento substancial, com o volume total de energia aumentando em 28% ano a ano nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse crescimento é atribuído a fatores geopolíticos e dinâmica de demanda por suprimentos que afetam o mercado.

O compromisso da empresa com a inovação e a integração de tecnologia provavelmente continuará impulsionando seu crescimento e a manter sua vantagem competitiva no setor de serviços financeiros.

A Who é proprietário da Intercontinental Exchange, Inc. (gelo)

Principais acionistas

A partir de 2024, a Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas do ICE:

Propriedade executiva

Os principais executivos e membros do conselho também possuem ações significativas na ICE. A tabela a seguir descreve as apostas de propriedade dos principais executivos:

Transações Insider

A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança corporativa. A tabela a seguir reflete as recentes transações privilegiadas envolvendo executivos de gelo:

Desempenho de mercado e preço das ações

Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da ICE mostrou resiliência. A tabela a seguir descreve as principais métricas de desempenho do mercado:

Conclusão sobre a estrutura de propriedade

A Intercontinental Exchange, Inc. possui uma estrutura de propriedade bem distribuída, caracterizada por participações institucionais significativas, propriedade executiva e negociação ativa por investidores de varejo. O desempenho das ações da empresa permanece forte, refletindo seu potencial de estabilidade e crescimento no mercado.

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) Declaração de missão

Overview da declaração de missão

A partir de 2024, a Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) articulou sua missão de fornecer uma plataforma que conecta participantes de mercados e mercadorias financeiras, facilitando a descoberta de preços, o gerenciamento de riscos e o acesso ao capital. A missão enfatiza a inovação, a eficiência e a transparência nos mercados.

Métricas de desempenho financeiro

O desempenho financeiro da ICE reflete seu compromisso com sua missão. Abaixo estão as principais métricas financeiras do último trimestre da empresa, encerrado em 30 de setembro de 2024:

Posição de mercado e foco estratégico

O ICE continua se concentrando em melhorar sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e investimentos em tecnologia. A aquisição da Black Knight pela Companhia contribuiu significativamente para o crescimento da receita, principalmente no segmento de tecnologia hipotecária.

Desenvolvimentos recentes e perspectivas futuras

Em 30 de setembro de 2024, a ICE anunciou planos para manter sua política de dividendos, declarando um dividendo de US $ 0,45 por ação no quarto trimestre de 2024. A empresa também está comprometida em investir entre US $ 700 milhões e US $ 740 milhões em despesas de capital e desenvolvimento de software custos ao longo de 2024 para apoiar iniciativas de crescimento.

Alcance global e conformidade regulatória

O ICE opera globalmente, com foco em manter a conformidade com os padrões regulatórios em diferentes jurisdições. A Companhia firmou vários acordos para apoiar suas casas de compensação, incluindo um contrato de recompra comprometido de US $ 1 bilhão para a Europa da Clear Ice.

Serviços de gerenciamento de riscos e compensação

Em 30 de setembro de 2024, as casas de compensação da ICE haviam recebido ou prometido US $ 178,6 bilhões em dinheiro e garantias não monetárias em margem original e garantia de depósitos de fundos. Essa forte base de capital sustenta sua estrutura de gerenciamento de riscos.

Conclusão

A declaração de missão e as estratégias operacionais da ICE são projetadas para melhorar a eficiência e a transparência do mercado, ao mesmo tempo em que agrega valor às suas partes interessadas por meio de soluções inovadoras e desempenho financeiro robusto.

Como funciona como Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)

Overview de operações

A Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) opera uma rede de trocas regulamentadas e compensações para mercados financeiros e de commodities. Oferece negociação em uma ampla gama de classes de ativos, incluindo energia, agricultura, taxas de juros, ações e crédito. A empresa gera receita por meio de taxas de transação, serviços de dados e outras atividades relacionadas.

Desempenho financeiro

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o ICE registrou receitas totais de US $ 8,731 bilhões, em comparação com US $ 7,237 bilhões no mesmo período de 2023. As receitas menos despesas baseadas em transações foram de US $ 6,956 bilhões, um aumento significativo de US $ 5,787 bilhões de ano-over- ano, marcando um crescimento de 20%.

Segmentos e fontes de receita

As operações da ICE são segmentadas em trocas, serviços de renda fixa e dados e tecnologia hipotecária. O segmento de trocas inclui receitas de transação e limpeza de futuras trocas de futuros e NYSE, enquanto o segmento de serviços de renda fixa e dados fornece serviços de dados e análises.

Fluxo de caixa e liquidez

O ICE gerou US $ 3,103 bilhões em dinheiro de atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 2,573 bilhões no ano anterior. O fluxo de caixa livre também aumentou para US $ 2,627 bilhões, de US $ 2,247 bilhões, refletindo um forte desempenho operacional.

Dívida e estrutura de capital

Em 30 de setembro de 2024, a dívida total em circulação da ICE era de US $ 21,2 bilhões, que incluiu US $ 19,8 bilhões em notas sênior não garantidas e US $ 1,4 bilhão no seu programa de papel comercial. A taxa média de juros ponderada nas notas sênior era de 3,7% ao ano.

Aquisições recentes

A ICE concluiu a aquisição da Black Knight em setembro de 2023 por aproximadamente US $ 11,4 bilhões. Essa aquisição foi financiada principalmente por meio de uma combinação de dinheiro e ações ordinárias da ICE.

Tendências de mercado e volatilidade

Em 2024, o ICE sofreu um aumento de volumes comerciais, particularmente em futuros e opções financeiras, que aumentaram 28% e 43% nos nove e três meses findos em 30 de setembro, respectivamente. Esse aumento foi atribuído à maior volatilidade da taxa de juros relacionada às atividades do banco central.

Como intercontinental Exchange, Inc. (gelo) ganha dinheiro

Segmentos de receita

A Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) gera receita de vários segmentos, incluindo trocas, renda fixa e serviços de dados e tecnologia de hipoteca. No terceiro trimestre de 2024, as receitas totais atingiram US $ 3.033 milhões, com contribuições significativas de cada segmento.

Segmento de trocas

O segmento de trocas é um dos principais fatores de receita para o ICE, representando aproximadamente 64% da receita total. Esse segmento inclui negociação em commodities, instrumentos financeiros e vários derivativos. No terceiro trimestre de 2024, esse segmento gerou US $ 1.938 milhões em receita, com receitas líquidas após despesas baseadas em transações, totalizando US $ 1.254 milhões.

Segmento de serviços de renda fixa e dados

Esse segmento se concentra na execução de renda fixa, serviços de dados e análises. No terceiro trimestre de 2024, as receitas deste segmento foram de US $ 586 milhões, com as receitas líquidas permanecendo as mesmas, pois não houve despesas baseadas em transações registradas. As receitas recorrentes desse segmento aumentaram 5% em comparação com o ano anterior, atribuídas à força em dados de renda fixa e produtos de análise.

Segmento de tecnologia hipotecária

O segmento de tecnologia hipotecária da ICE sofreu um crescimento significativo, principalmente devido à integração do Black Knight, que contribuiu muito para as receitas. Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas atingiram US $ 509 milhões, com as receitas baseadas em transações aumentando em 39% ano a ano. Esse segmento inclui receitas de soluções integradas de manutenção de hipotecas e tecnologias de fechamento digital.

Receitas recorrentes e de transação

O ICE classifica suas receitas em categorias recorrentes e baseadas em transações. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as receitas recorrentes totalizaram US $ 3.614 milhões, refletindo um aumento de 23% em relação ao ano anterior. As receitas de transações totalizaram US $ 3.342 milhões, um aumento de 17% ano a ano.

Lucro líquido e ganhos por ação

A ICE relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 2.056 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que representa um aumento de 3% em relação a US $ 1.995 milhões no mesmo período em 2023. Os ganhos diluídos por ação no mesmo período foram de US $ 3,57. refletindo um ligeiro aumento de US $ 3,55 ano a ano.

Fluxo de caixa e atividades operacionais

Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 3.103 milhões, um aumento de 21% em relação a US $ 2.573 milhões no ano anterior. Esse aumento foi amplamente impulsionado por um aumento no lucro líquido e melhorias no capital de giro.

Dívida e estrutura de capital

Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da ICE era de US $ 21.200 milhões, abaixo dos US $ 22.613 milhões no final de 2023. Essa redução reflete um foco estratégico no gerenciamento dos níveis de dívida, continuando a investir em oportunidades de crescimento.

Conclusão

Os fluxos de receita diversificados da ICE em vários segmentos e seu forte foco em receitas recorrentes posicionam bem a empresa para o crescimento contínuo no setor de serviços financeiros.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.