Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) Bundle
تاريخ موجز لشركة InterContinental Exchange, Inc.
تأسست شركة InterContinental Exchange, Inc. (ICE) في عام 2000 وتطورت لتصبح مشغلًا رائدًا للبورصات العالمية وغرف المقاصة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل ICE توسيع نطاق وصولها وخدماتها في الأسواق المالية. يقع المقر الرئيسي للشركة في أتلانتا، جورجيا، وتدير مجموعة متنوعة من البورصات بما في ذلك بورصة نيويورك (NYSE)، أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية.
عمليات الاستحواذ والنمو
قامت شركة ICE بالعديد من عمليات الاستحواذ المهمة التي شكلت مسار نموها. أبرزها هو الاستحواذ على شركة بلاك نايت، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول التقنية لقطاعي الرهن العقاري والعقارات، والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر 2023 مقابل ما يقرب من 13.1 مليار دولار. وقد أدى هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات ICE في مجال تكنولوجيا الرهن العقاري، وتوسيع عروض خدماتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ICE عن إجمالي إيرادات قدرها 8.731 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 7.237 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التبادلات | $5,498 | $4,754 |
| الدخل الثابت وخدمات البيانات | $1,719 | $1,668 |
| تكنولوجيا الرهن العقاري | $1,514 | $815 |
| المجموع | $8,731 | $7,237 |
الدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ICE عن دخل تشغيلي قدره 3.232 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.769 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي تفاصيل الدخل التشغيلي حسب القطاع:
| شريحة | الدخل التشغيلي لعام 2024 (بالملايين) | الدخل التشغيلي لعام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التبادلات | $2,734 | $2,360 |
| الدخل الثابت وخدمات البيانات | $632 | $611 |
| تكنولوجيا الرهن العقاري | $(134) | $(202) |
| المجموع | $3,232 | $2,769 |
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة ICE 21.2 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 22.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويتكون هذا الدين من 19.8 مليار دولار أمريكي في شكل سندات ممتازة غير مضمونة و1.4 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج الأوراق التجارية الخاص بها. ويبلغ المتوسط المرجح لتكلفة الدين حوالي 3.7% سنويا.
تم الإبلاغ عن النقد وما يعادله بمبلغ 755 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 899 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع 3.9 مليار دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تتمتع ICE بوضع يمكنها من الاستفادة من الاتجاهات المستمرة في التكنولوجيا المالية وزيادة أحجام التداول عبر منصاتها. وشهد سوق العقود الآجلة للطاقة، على وجه الخصوص، نموًا كبيرًا، مع زيادة إجمالي حجم الطاقة بنسبة 28٪ على أساس سنوي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعزى هذا النمو إلى العوامل الجيوسياسية وديناميكيات العرض والطلب التي تؤثر على السوق. سوق.
من المرجح أن يستمر التزام الشركة بالابتكار وتكامل التكنولوجيا في دفع نموها والحفاظ على قدرتها التنافسية في صناعة الخدمات المالية.
من يملك InterContinental Exchange, Inc. (ICE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة InterContinental Exchange, Inc. (ICE) بهيكل ملكية متنوع، والذي يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في ICE:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 56.2 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.9% | 52.8 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 30.1 | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.1% | 27.5 | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.7% | 24.9 | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 200.3 | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد والتجزئة | 37.3% | 248.1 | بيع بالتجزئة |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا كبيرة في ICE. ويوضح الجدول التالي حصص ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جيفري سي. سبريشر | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1.2 | 0.2% |
| مارك أ. فاسيرسوغ | المدير المالي | 0.5 | 0.1% |
| ديفيد ل. سميث | الرئيس التنفيذي للعمليات | 0.4 | 0.1% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1.0 | 0.2% |
المعاملات الداخلية
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة الشركات. يعكس الجدول التالي المعاملات الداخلية الأخيرة التي تشمل المديرين التنفيذيين لشركة ICE:
| نوع المعاملة | تنفيذي | تاريخ | الأسهم المتداولة (بالملايين) | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| شراء | جيفري سي. سبريشر | 15 مارس 2024 | 0.1 | 120.50 |
| أُوكَازيُون | مارك أ. فاسيرسوغ | 20 أبريل 2024 | 0.05 | 125.00 |
| شراء | ديفيد ل. سميث | 10 مايو 2024 | 0.03 | 123.00 |
أداء السوق وسعر السهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم شركة ICE مرونة. يوضح الجدول التالي مقاييس أداء السوق الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (بالدولار الأمريكي) | 123.45 |
| القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) | 80.0 |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوع (دولار أمريكي) | 130.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع (دولار أمريكي) | 110.00 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 25.3 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتمتع شركة InterContinental Exchange, Inc. بهيكل ملكية موزع بشكل جيد ويتميز بممتلكات مؤسسية كبيرة وملكية تنفيذية وتداول نشط من قبل مستثمري التجزئة. ولا يزال أداء أسهم الشركة قوياً، مما يعكس استقرارها وإمكانات نموها في السوق.
بيان مهمة شركة InterContinental Exchange, Inc. (ICE).
Overview من بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، أوضحت شركة InterContinental Exchange, Inc. (ICE) مهمتها المتمثلة في توفير منصة تربط المشاركين في الأسواق المالية والسلع، وتسهيل اكتشاف الأسعار، وإدارة المخاطر، والوصول إلى رأس المال. وتؤكد المهمة على الابتكار والكفاءة والشفافية في الأسواق.
مقاييس الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة ICE التزامها بمهمتها. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية من الربع الأخير للشركة المنتهي في 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مطروحًا منه النفقات القائمة على المعاملات) | 6,956 مليون دولار |
| الإيرادات المتكررة | 3,614 مليون دولار |
| إيرادات المعاملات | 3,342 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 3,232 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى ICE | 2,056 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل العائد إلى ICE | 2,622 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $3.57 |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $4.55 |
| التدفق النقدي الحر | 2,627 مليون دولار |
موقف السوق والتركيز الاستراتيجي
تواصل ICE التركيز على تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات التكنولوجية. وقد ساهم استحواذ الشركة على Black Knight بشكل كبير في نمو إيراداتها، لا سيما في قطاع تكنولوجيا الرهن العقاري.
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ICE عن خططها للحفاظ على سياسة توزيع الأرباح، معلنة توزيع أرباح قدرها 0.45 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الرابع من عام 2024. وتلتزم الشركة أيضًا باستثمار ما بين 700 مليون دولار أمريكي و740 مليون دولار أمريكي في النفقات الرأسمالية وتطوير البرمجيات. التكاليف طوال عام 2024 لدعم مبادرات النمو.
الوصول العالمي والامتثال التنظيمي
تعمل شركة ICE عالميًا، مع التركيز على الحفاظ على الامتثال للمعايير التنظيمية عبر الولايات القضائية المختلفة. وقد أبرمت الشركة اتفاقيات مختلفة لدعم غرف المقاصة الخاصة بها، بما في ذلك اتفاقية إعادة شراء ملتزمة بقيمة مليار دولار أمريكي لشركة ICE Clear Europe.
إدارة المخاطر وخدمات المقاصة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تلقت غرف المقاصة التابعة لشركة ICE أو تعهدت بمبلغ 178.6 مليار دولار أمريكي نقدًا وضمانات غير نقدية في الهامش الأصلي وودائع أموال الضمان. وتدعم قاعدة رأس المال القوية هذه إطار عمل إدارة المخاطر الخاص بها.
خاتمة
تم تصميم بيان مهمة ICE واستراتيجياتها التشغيلية لتعزيز كفاءة السوق وشفافيته مع تقديم القيمة لأصحاب المصلحة من خلال حلول مبتكرة وأداء مالي قوي.
كيف تعمل شركة InterContinental Exchange, Inc. (ICE).
Overview العمليات
تدير شركة InterContinental Exchange, Inc. (ICE) شبكة من البورصات المنظمة وغرف المقاصة للأسواق المالية وأسواق السلع. وهو يقدم التداول في مجموعة واسعة من فئات الأصول، بما في ذلك الطاقة والزراعة وأسعار الفائدة والأسهم والائتمان. تحقق الشركة إيرادات من خلال رسوم المعاملات وخدمات البيانات والأنشطة الأخرى ذات الصلة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ICE عن إجمالي إيرادات بقيمة 8.731 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 7.237 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الإيرادات ناقصًا النفقات القائمة على المعاملات 6.956 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 5.787 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي. العام، مسجلا نموا بنسبة 20%.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.731 مليار دولار | 7.237 مليار دولار | 20% |
| الإيرادات، ناقص النفقات القائمة على المعاملات | 6.956 مليار دولار | 5.787 مليار دولار | 20% |
| الدخل التشغيلي | 3.232 مليار دولار | 2.769 مليار دولار | 17% |
| صافي الدخل العائد إلى ICE | 2.056 مليار دولار | 1.995 مليار دولار | 3% |
| ربحية السهم المخففة | $3.57 | $3.55 | 1% |
القطاعات ومصادر الإيرادات
تنقسم عمليات ICE إلى عمليات التبادل والدخل الثابت وخدمات البيانات وتكنولوجيا الرهن العقاري. يتضمن قطاع التبادلات المعاملات وإيرادات المقاصة من العقود الآجلة وبورصات بورصة نيويورك، في حين يوفر قطاع الدخل الثابت وخدمات البيانات خدمات البيانات والتحليلات.
| شريحة | إجمالي الإيرادات (9 أشهر 2024) | النفقات القائمة على المعاملات | صافي الإيرادات (أقل من النفقات القائمة على المعاملات) |
|---|---|---|---|
| التبادلات | 5.498 مليار دولار | 1.775 مليار دولار | 3.723 مليار دولار |
| الدخل الثابت وخدمات البيانات | 1.719 مليار دولار | $0 | 1.719 مليار دولار |
| تكنولوجيا الرهن العقاري | 1.514 مليار دولار | $0 | 1.514 مليار دولار |
التدفق النقدي والسيولة
وحققت شركة ICE مبلغًا نقديًا قدره 3.103 مليار دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 2.573 مليار دولار أمريكي في العام السابق. كما ارتفع التدفق النقدي الحر إلى 2.627 مليار دولار أمريكي من 2.247 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 3.103 مليار دولار | 2.573 مليار دولار | 21% |
| التدفق النقدي الحر | 2.627 مليار دولار | 2.247 مليار دولار | 17% |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة لشركة ICE 21.2 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 19.8 مليار دولار أمريكي من السندات الممتازة غير المضمونة و1.4 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج الأوراق التجارية الخاص بها. بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة على السندات الممتازة 3.7% سنويًا.
| نوع الدين | المبلغ (بالمليارات) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار غير المضمونة | 19.8 مليار دولار | 3.7% |
| الورق التجاري | 1.4 مليار دولار | 5.2% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
أكملت شركة ICE الاستحواذ على Black Knight في سبتمبر 2023 مقابل 11.4 مليار دولار تقريبًا. تم تمويل عملية الاستحواذ هذه في المقام الأول من خلال مزيج من الأموال النقدية والأسهم العادية لشركة ICE.
| اعتبارات الاستحواذ | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| نقدي | $10,542 |
| الأسهم العادية لشركة ICE | $1,274 |
| إجمالي سعر الشراء | $11,838 |
| صافي سعر الشراء (بعد التصفية) | $11,362 |
اتجاهات السوق والتقلبات
في عام 2024، شهدت ICE زيادة في أحجام التداول، لا سيما في العقود المالية الآجلة والخيارات، والتي ارتفعت بنسبة 28% و43% للأشهر التسعة والأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر على التوالي. وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة تقلبات أسعار الفائدة المرتبطة بأنشطة البنك المركزي.
| نمو حجم السوق | 9 أشهر 2024 (%) | 3 أشهر 2024 (%) |
|---|---|---|
| العقود الآجلة المالية والخيارات | 28% | 43% |
| العقود الآجلة لأسعار الفائدة والخيارات | 36% | 52% |
كيف تجني شركة InterContinental Exchange, Inc. (ICE) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) إيرادات من مختلف القطاعات، بما في ذلك في المقام الأول البورصات والدخل الثابت وخدمات البيانات وتكنولوجيا الرهن العقاري. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 3,033 مليون دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من كل قطاع.
| شريحة | إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | النفقات القائمة على المعاملات (الربع الثالث 2024) | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| التبادلات | 1,938 مليون دولار | 684 مليون دولار | 1,254 مليون دولار |
| الدخل الثابت وخدمات البيانات | 586 مليون دولار | 0 مليون دولار | 586 مليون دولار |
| تكنولوجيا الرهن العقاري | 509 مليون دولار | 0 مليون دولار | 509 مليون دولار |
| المجموع | 3,033 مليون دولار | 684 مليون دولار | 2,349 مليون دولار |
قسم التبادلات
يعد قطاع التبادلات محركًا رئيسيًا لإيرادات شركة ICE، حيث يمثل حوالي 64% من إجمالي الإيرادات. يشمل هذا القطاع التداول في السلع والأدوات المالية والمشتقات المختلفة. في الربع الثالث من عام 2024، حقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 1,938 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي إيرادات صافية بعد النفقات القائمة على المعاملات 1,254 مليون دولار أمريكي.
قطاع الدخل الثابت وخدمات البيانات
يركز هذا القطاع على تنفيذ الدخل الثابت وخدمات البيانات والتحليلات. في الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات من هذا القطاع 586 مليون دولار، مع بقاء صافي الإيرادات كما هو حيث لم يتم تسجيل أي نفقات قائمة على المعاملات. ارتفعت الإيرادات المتكررة من هذا القطاع بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك إلى قوة بيانات الدخل الثابت ومنتجات التحليلات.
قسم تكنولوجيا الرهن العقاري
شهد قطاع تكنولوجيا الرهن العقاري في ICE نموًا كبيرًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى دمج Black Knight، الذي ساهم بشكل كبير في الإيرادات. وفي الربع الثالث من عام 2024، وصلت الإيرادات إلى 509 مليون دولار أمريكي، مع زيادة الإيرادات القائمة على المعاملات بنسبة 39% على أساس سنوي. يتضمن هذا القطاع الإيرادات من حلول خدمات الرهن العقاري المتكاملة وتقنيات الإغلاق الرقمية.
الإيرادات المتكررة والمعاملات
تصنف ICE إيراداتها إلى فئات متكررة وقائمة على المعاملات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المتكررة 3,614 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 23% عن العام السابق. بلغت إيرادات المعاملات 3,342 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي.
| نوع الإيرادات | المبلغ (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | 3,614 مليون دولار | +23% |
| إيرادات المعاملات | 3,342 مليون دولار | +17% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة ICE عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 2,056 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3٪ من 1,995 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة لنفس الفترة 3.57 دولارًا أمريكيًا. مما يعكس زيادة طفيفة من 3.55 دولارًا على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 2,056 مليون دولار | 1,995 مليون دولار | +3% |
| ربحية السهم المخففة | $3.57 | $3.55 | +1% |
التدفق النقدي والأنشطة التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 3,103 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21% من 2,573 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع صافي الدخل والتحسينات في رأس المال العامل.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024) | المبلغ (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 3,103 مليون دولار | 2,573 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | (9,403) مليون دولار | (1) مليون دولار |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | (2,717) مليون دولار | (62,711) مليون دولار |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة ICE 21,200 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 22,613 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعكس هذا التخفيض تركيزًا استراتيجيًا على إدارة مستويات الديون مع الاستمرار في الاستثمار في فرص النمو.
| فئة الديون | المبلغ (30 سبتمبر 2024) | المبلغ (31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 21.200 مليون دولار | 22,613 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 2,619 مليون دولار | 1,954 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 18.581 مليون دولار | 20,659 مليون دولار |
خاتمة
إن تدفقات إيرادات ICE المتنوعة عبر مختلف القطاعات وتركيزها القوي على الإيرادات المتكررة يضع الشركة في موقع جيد لمواصلة النمو في صناعة الخدمات المالية.
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.