Lamar Advertising Company (LAMR) Bundle
Uma breve história da Lamar Media Corp.
A Lamar Media Corp., uma empresa líder de publicidade ao ar livre, demonstrou crescimento e resiliência significativos ao longo dos anos. A partir de 2024, a empresa relatou métricas financeiras substanciais, indicando sua forte posição de mercado.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Media Lamar relatou receitas líquidas de US $ 1,63 bilhão, um aumento de 4.7% comparado com US $ 1,56 bilhão pelo mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento nas receitas líquidas da Billboard de US $ 59,4 milhões e receita líquida de trânsito de US $ 12,1 milhões.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $1,627,536,000 | $1,555,078,000 | +4.7% |
| Receita operacional | $495,813,000 | $484,107,000 | +2.3% |
| Resultado líquido | $364,345,000 | $347,893,000 | +4.7% |
| Ebitda ajustada | $755,065,000 | $717,942,000 | +5.2% |
Principais indicadores de desempenho
A empresa também mostrou melhorias em seus principais indicadores de desempenho (KPIs). A tabela a seguir resume esses indicadores para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| KPI | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $147,933,000 | $140,562,000 | +5.3% |
| FFO (fundos das operações) | $214,064,000 | $210,168,000 | +1.9% |
| AFFO (Fundos Ajustados das Operações) | $220,807,000 | $208,921,000 | +5.7% |
Destaques operacionais
As despesas operacionais da Lamar Media nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentadas por 6.6% para US $ 910,1 milhões, de cima de US $ 853,7 milhões no ano anterior. Este aumento foi atribuído principalmente a um US $ 35,1 milhões Rise em despesas diretas, gerais e administrativas relacionadas a operações de publicidade ao ar livre.
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a despesa de interesse da Media Lamar foi relatada em US $ 131,8 milhões, que reflete um aumento modesto de US $ 130,2 milhões no mesmo período em 2023. A taxa de imposto efetiva nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi 0.9%, significativamente afetado pela qualificação da empresa para tributação como REIT (Real Estate Investment Trust).
Ativos e equidade
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Lamar Media foram avaliados em US $ 6,52 bilhões, com o patrimônio dos acionistas relatado em US $ 1,21 bilhão.
| Métrica do balanço | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $6,520,068,000 | $6,563,622,000 |
| Passivos totais | $5,307,123,000 | $5,346,834,000 |
| Equidade dos acionistas | $1,206,636,000 | $1,209,777,000 |
Uma empresa de publicidade Lamar (LAMR), da OMS, LAMR (LAMR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da LAMAR PUBLICIDADE (LAMR) consiste em vários acionistas institucionais e individuais. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 11.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 10.2% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 5.8% |
| Investidor individual | W. Lamar Advertising Company | 3.5% |
| Investidor institucional | Invesco Ltd. | 3.1% |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 2.9% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da empresa de publicidade Lamar. A partir de 2024, a propriedade privilegiada é a seguinte:
| Nome Insider | Posição | Ações de propriedade |
|---|---|---|
| Sean R. O'Rourke | CEO | 120,000 |
| Kevin R. McMahon | Diretor Financeiro | 85,000 |
| David M. Decker | Presidente | 75,000 |
Poder de voto dos acionistas
O poder de voto da empresa de publicidade Lamar está amplamente concentrado entre os investidores institucionais, o que pode influenciar significativamente as decisões corporativas. A tabela a seguir resume a distribuição do poder de votação:
| Tipo de acionista | Poder de votação (%) |
|---|---|
| Investidores institucionais | 45% |
| Insiders | 12% |
| Investidores de varejo | 43% |
Desempenho de ações e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, a Lamar Advertising Company reportou um preço das ações de US $ 85,60 por ação. A empresa também manteve uma política de dividendos consistente:
| Data de declaração de dividendos | Quantidade de dividendos |
|---|---|
| 22 de fevereiro de 2024 | $1.30 |
| 16 de maio de 2024 | $1.30 |
| 27 de agosto de 2024 | $1.40 |
Aquisições recentes e investimentos estratégicos
Em 2024, a Lamar Advertising Company fez várias aquisições estratégicas, totalizando aproximadamente US $ 31,1 milhões, com o objetivo de expandir seu portfólio de exibição de publicidade ao ar livre.
Métricas financeiras
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Lamar Advertising Company relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita líquida | $1,627.5 |
| Resultado líquido | $364.3 |
| Ebitda ajustada | $755.1 |
Declaração de missão da empresa de publicidade Lamar (LAMR)
Declaração de missão Overview
A empresa de publicidade Lamar se concentra em fornecer soluções de publicidade de alta qualidade por meio de sua extensa rede de exibições de publicidade ao ar livre. Sua missão enfatiza a importância de criar valor para seus clientes, acionistas e comunidades, fornecendo soluções de publicidade eficazes que impulsionam o engajamento e o alcance.
Desempenho financeiro e métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, a Lamar Advertising Company relatou métricas financeiras significativas que destacam seu desempenho:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas líquidas (Q3) | US $ 564,1 milhões | US $ 542,6 milhões | 4.0% |
| Renda operacional (Q3) | US $ 186,7 milhões | US $ 188,3 milhões | -0.8% |
| Lucro líquido (terceiro trimestre) | US $ 147,8 milhões | US $ 140,4 milhões | 5.3% |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 214,0 milhões | US $ 210,0 milhões | 1.9% |
| Fundos ajustados das operações (AFFO) | US $ 220,7 milhões | US $ 208,8 milhões | 5.7% |
Recutação de receita
As fontes de receita da Lamar Advertising Company nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Fonte de publicidade | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Publicidade da Billboard | US $ 502,6 milhões | US $ 484,3 milhões |
| Publicidade do logotipo | US $ 20,7 milhões | US $ 20,4 milhões |
| Publicidade em trânsito | US $ 40,9 milhões | US $ 37,9 milhões |
| Receita líquida total | US $ 564,1 milhões | US $ 542,6 milhões |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Publicidade Lamar relatou uma liquidez total de US $ 450,7 milhões, composta por:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 29,5 milhões
- Disponibilidade em Linha de Crédito Rotativo: US $ 421,2 milhões
Informações de dividendos
Em 2024, a publicidade Lamar declarou vários dividendos para seus acionistas:
- Fevereiro de 2024: US $ 1,30 por ação
- Maio de 2024: US $ 1,30 por ação
- Agosto de 2024: US $ 1,40 por ação
Sujeito à aprovação do conselho, o total de distribuição trimestral esperado para 2024 é de pelo menos US $ 5,40 por ação ordinária.
Despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de capital (excluindo aquisições) totalizaram aproximadamente US $ 82,3 milhões, com as expectativas de despesas totais de capital em 2024 atingirem aproximadamente US $ 125,0 milhões.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida da Lamar Advertising incluíram:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimos B Termo | US $ 600,0 milhões |
| Linha de crédito rotativo | US $ 320,0 milhões |
| Dívida total em circulação | US $ 920,0 milhões |
Posição e estratégia de mercado
A Publicidade da Lamar continua a se concentrar em expandir seu portfólio de publicidade ao ar livre por meio de aquisições e investimentos estratégicos em novas exibições, com o objetivo de aprimorar sua participação de mercado e alcance de publicidade em várias regiões.
Como a empresa de publicidade Lamar (LAMR) funciona
Modelo de negócios Overview
A empresa de publicidade Lamar gera principalmente receita através do aluguel de espaço de publicidade em displays ao ar livre, incluindo outdoors, publicidade em trânsito e sinais de logotipo. Em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas de Lamar atingiram aproximadamente US $ 1,63 bilhão, refletindo um aumento de 4,7% em relação a US $ 1,56 bilhão no mesmo período do ano anterior.
Recutação de receita
A tabela a seguir descreve as fontes de receita para publicidade em Lamar para os três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Publicidade da Billboard | $502,587 | $484,268 | $1,444,116 | $1,384,721 |
| Publicidade do logotipo | $20,698 | $20,437 | $62,957 | $61,975 |
| Publicidade em trânsito | $40,850 | $37,904 | $120,463 | $108,382 |
| Receita líquida total | $564,135 | $542,609 | $1,627,536 | $1,555,078 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o total de despesas operacionais (excluindo depreciação e amortização) aumentou em US $ 56,4 milhões, ou 6,6%, para US $ 909,7 milhões, de US $ 853,3 milhões no mesmo período de 2023. Os principais fatores de contribuição incluíram:
- US $ 35,0 milhões no aumento das despesas totais diretas, gerais, administrativas e corporativas.
- Aumento de US $ 21,4 milhões na compensação baseada em ações.
Lucro líquido e lucratividade
A publicidade em Lamar relatou um lucro líquido de US $ 364,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 4,7% em relação a US $ 347,9 milhões no mesmo período de 2023. A taxa efetiva de imposto durante esse período foi relatada em 0,9%, atribuída a seus seus Qualificação para Tributação como Trust (REIT).
Fundos das operações (FFO) e Fundos Ajustados das Operações (AFFO)
Os FFO nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 572,2 milhões, um aumento de 3,2% em relação a US $ 554,5 milhões em 2023. Enquanto isso, o AFO subiu 8,3%, para US $ 592,9 milhões em comparação com US $ 547,6 milhões para o mesmo período em 2023.
Despesas de capital
As despesas de capital da Lamar Advertising para manutenção diminuíram de US $ 43,6 milhões em 2023 para US $ 35,7 milhões em 2024. A empresa concluiu várias aquisições por um preço total de compra em dinheiro de aproximadamente US $ 31,1 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Despesas de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a Publicidade Lamar tinha aproximadamente US $ 1,17 bilhão em dívida de taxa variável em circulação. A despesa de juros pelos nove meses foi de US $ 131,8 milhões, acima dos US $ 130,2 milhões em 2023.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Publicidade Lamar relatou liquidez total de US $ 450,7 milhões, compreendendo US $ 29,5 milhões em caixa e equivalentes de caixa e US $ 421,2 milhões disponíveis sob sua linha de crédito rotativa.
Posição de mercado e perspectiva estratégica
A publicidade Lamar continua a avaliar oportunidades de aquisição estratégica para aprimorar seu portfólio de exibição de publicidade ao ar livre. A empresa permanece focada no aumento das taxas de ocupação e na otimização das taxas de publicidade em seus ativos de exibição.
Como a Lamar Advertising Company (LAMR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A empresa de publicidade Lamar gera receita principalmente a partir do aluguel de espaço de publicidade em displays ao ar livre, que incluem outdoors, logotipos e displays de trânsito. Em 2024, as receitas líquidas da empresa aumentaram para aproximadamente US $ 1,63 bilhão, de cima de US $ 1,56 bilhão em 2023, refletindo um crescimento de 4.7%.
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Publicidade da Billboard | $502,587 | $484,268 | $1,444,116 | $1,384,721 |
| Publicidade do logotipo | $20,698 | $20,437 | $62,957 | $61,975 |
| Publicidade em trânsito | $40,850 | $37,904 | $120,463 | $108,382 |
| Receita líquida total | $564,135 | $542,609 | $1,627,536 | $1,555,078 |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais de Lamar, excluindo depreciação e amortização, totalizaram US $ 304,9 milhões, um aumento de 8.6% de US $ 280,7 milhões No mesmo período de 2023. Esse aumento foi impulsionado por um aumento nas despesas diretas, gerais e administrativas.
Fundos das operações (FFO) e Fundos Ajustados das Operações (AFFO)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a FFO de Lamar aumentou para US $ 572,2 milhões, de cima de US $ 554,5 milhões em 2023, representando um crescimento de 3.2%. O afodo pelo mesmo período aumentou para US $ 592,9 milhões, um aumento de 8.3% comparado com US $ 547,6 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $364,345 | $347,893 |
| FFO | $572,162 | $554,546 |
| Affo | $592,860 | $547,637 |
Despesas de capital
Lamar tem investido ativamente em sua infraestrutura. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou despesas totais de capital de US $ 82,3 milhões, uma diminuição de US $ 132,2 milhões no ano anterior.
| Despesas de capital | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Billboard - Tradicional | $7,472 | $11,658 | $18,485 | $40,619 |
| Billboard - Digital | $14,703 | $18,057 | $39,311 | $59,598 |
| Logos | $3,108 | $2,368 | $6,244 | $9,499 |
| Trânsito | $358 | $1,001 | $1,743 | $2,390 |
| Terra e edifícios | $1,268 | $2,094 | $5,948 | $9,785 |
| Equipamento operacional | $3,231 | $3,967 | $10,539 | $10,261 |
| Gastos totais de capital | $30,140 | $39,145 | $82,270 | $132,152 |
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a publicidade Lamar relatou liquidez total de US $ 450,7 milhões, composto de US $ 29,5 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 421,2 milhões Disponível em sua linha de crédito rotativo.
Despesa de juros e gerenciamento de dívidas
Despesa de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 131,8 milhões, comparado com US $ 130,2 milhões pelo mesmo período em 2023. A dívida de taxa variável da empresa o expõe ao risco de taxa de juros, com uma taxa de juros de aproximadamente 6.7%.
| Métricas de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Endividamento total | $1,170 |
| Taxa de juros médio ponderada | 6.7% |
| Despesa de juros (2024) | $62.6 |
Lamar Advertising Company (LAMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lamar Advertising Company (LAMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lamar Advertising Company (LAMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lamar Advertising Company (LAMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.