Lamar Advertising Company (LAMR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة لامار ميديا كورب
لقد أظهرت شركة Lamar Media Corp، وهي شركة رائدة في مجال الإعلانات الخارجية، نموًا كبيرًا ومرونة على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن مقاييس مالية كبيرة، مما يشير إلى مكانتها القوية في السوق.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة لامار للإعلام عن إيرادات صافية قدرها 1.63 مليار دولار، زيادة 4.7% مقارنة ب 1.56 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة صافي إيرادات اللوحات الإعلانية بنسبة 100% 59.4 مليون دولار وصافي إيرادات العبور 12.1 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $1,627,536,000 | $1,555,078,000 | +4.7% |
| الدخل التشغيلي | $495,813,000 | $484,107,000 | +2.3% |
| صافي الدخل | $364,345,000 | $347,893,000 | +4.7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $755,065,000 | $717,942,000 | +5.2% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
وأظهرت الشركة أيضًا تحسينات في مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). ويلخص الجدول التالي هذه المؤشرات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مؤشرات الأداء الرئيسية | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $147,933,000 | $140,562,000 | +5.3% |
| FFO (الأموال من العمليات) | $214,064,000 | $210,168,000 | +1.9% |
| AFFO (الأموال المعدلة من العمليات) | $220,807,000 | $208,921,000 | +5.7% |
المعالم التشغيلية
ارتفعت النفقات التشغيلية لشركة لامار ميديا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 6.6% ل 910.1 مليون دولار، من 853.7 مليون دولار في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى أ 35.1 مليون دولار ارتفاع المصاريف المباشرة والعمومية والإدارية المتعلقة بعمليات الإعلان الخارجي.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن مصروفات الفوائد لشركة Lamar Media عند 131.8 مليون دولاروهو ما يعكس زيادة متواضعة من 130.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 0.9%، متأثرًا بشكل كبير بتأهيل الشركة للضرائب باعتبارها صندوق استثمار عقاري (REIT).
الأصول وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول شركة لامار ميديا بمبلغ 6.52 مليار دولار، مع الإبلاغ عن حقوق المساهمين عند 1.21 مليار دولار.
| متري الميزانية العمومية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $6,520,068,000 | $6,563,622,000 |
| إجمالي الالتزامات | $5,307,123,000 | $5,346,834,000 |
| حقوق المساهمين | $1,206,636,000 | $1,209,777,000 |
من يملك شركة لامار للإعلان (LAMR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة لمار للإعلان (LAMR) من العديد من المساهمين من المؤسسات والأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 11.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.8% |
| مستثمر فردي | شركة دبليو لامار للدعاية والإعلان | 3.5% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 3.1% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2.9% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة شركة لامار للإعلان. اعتبارًا من عام 2024، أصبحت الملكية الداخلية كما يلي:
| اسم المطلع | موضع | أسهم الملكية |
|---|---|---|
| شون ر. أورورك | المدير التنفيذي | 120,000 |
| كيفن ر. مكماهون | المدير المالي | 85,000 |
| ديفيد م. ديكر | رئيس | 75,000 |
قوة التصويت للمساهمين
تتركز قوة التصويت داخل شركة لامار للإعلان إلى حد كبير بين المستثمرين المؤسسيين، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قرارات الشركة. ويلخص الجدول التالي توزيع قوة التصويت:
| نوع المساهم | قوة التصويت (%) |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% |
| المطلعين | 12% |
| مستثمرو التجزئة | 43% |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة لامار للإعلان عن سعر سهم قدره 85.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. كما حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة:
| تاريخ إعلان الأرباح | مبلغ الأرباح |
|---|---|
| 22 فبراير 2024 | $1.30 |
| 16 مايو 2024 | $1.30 |
| 27 أغسطس 2024 | $1.40 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة والاستثمارات الاستراتيجية
في عام 2024، قامت شركة لامار للإعلان بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 31.1 مليون دولار أمريكي، بهدف توسيع محفظة عرض الإعلانات الخارجية الخاصة بها.
المقاييس المالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة لامار للإعلان عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الإيرادات | $1,627.5 |
| صافي الدخل | $364.3 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $755.1 |
بيان مهمة شركة لامار للإعلان (LAMR).
بيان المهمة Overview
تركز شركة لامار للإعلان على تقديم حلول إعلانية عالية الجودة من خلال شبكتها الواسعة من شاشات الإعلانات الخارجية. تؤكد مهمتهم على أهمية خلق قيمة لعملائهم ومساهميهم ومجتمعاتهم من خلال تقديم حلول إعلانية فعالة تعزز المشاركة والوصول.
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة لمار للإعلان عن مقاييس مالية مهمة تسلط الضوء على أدائها:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (الربع الثالث) | 564.1 مليون دولار | 542.6 مليون دولار | 4.0% |
| الدخل التشغيلي (الربع الثالث) | 186.7 مليون دولار | 188.3 مليون دولار | -0.8% |
| صافي الدخل (الربع الثالث) | 147.8 مليون دولار | 140.4 مليون دولار | 5.3% |
| الأموال من العمليات (FFO) | 214.0 مليون دولار | 210.0 مليون دولار | 1.9% |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | 220.7 مليون دولار | 208.8 مليون دولار | 5.7% |
توزيع الإيرادات
مصادر إيرادات شركة لمار للدعاية والإعلان للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| مصدر الإعلان | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| إعلانات اللوحات الإعلانية | 502.6 مليون دولار | 484.3 مليون دولار |
| إعلان الشعار | 20.7 مليون دولار | 20.4 مليون دولار |
| إعلانات العبور | 40.9 مليون دولار | 37.9 مليون دولار |
| إجمالي صافي الإيرادات | 564.1 مليون دولار | 542.6 مليون دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة لامار للإعلان عن سيولة إجمالية قدرها 450.7 مليون دولار أمريكي، تتألف من:
- النقد والنقد المعادل: 29.5 مليون دولار
- التوفر بموجب التسهيل الائتماني المتجدد: 421.2 مليون دولار
معلومات الأرباح
في عام 2024، أعلنت شركة لامار للإعلان عن توزيع أرباح عديدة لمساهميها:
- فبراير 2024: 1.30 دولار للسهم الواحد
- مايو 2024: 1.30 دولار للسهم الواحد
- أغسطس 2024: 1.40 دولار للسهم الواحد
ورهنا بموافقة مجلس الإدارة، يبلغ إجمالي التوزيع ربع السنوي المتوقع لعام 2024 ما لا يقل عن 5.40 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي.
النفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية (باستثناء عمليات الاستحواذ) حوالي 82.3 مليون دولار أمريكي، مع توقعات بأن يصل إجمالي النفقات الرأسمالية في عام 2024 إلى حوالي 125.0 مليون دولار أمريكي.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت التزامات ديون شركة Lamar Advertising ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| قروض الأجل ب | 600.0 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 320.0 مليون دولار |
| إجمالي الديون المستحقة | 920.0 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة Lamar Advertising التركيز على توسيع محفظتها الإعلانية الخارجية من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات في شاشات العرض الجديدة، بهدف تعزيز حصتها في السوق ومدى وصول الإعلانات عبر مختلف المناطق.
كيف تعمل شركة لامار للإعلان (LAMR).
نموذج الأعمال Overview
تحقق شركة لامار للإعلان إيراداتها في المقام الأول من خلال استئجار مساحات إعلانية على شاشات العرض الخارجية، بما في ذلك اللوحات الإعلانية وإعلانات النقل العام ولافتات الشعار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل صافي إيرادات لامار إلى حوالي 1.63 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 4.7% من 1.56 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
توزيع الإيرادات
يوضح الجدول التالي مصادر إيرادات شركة لامار للإعلان للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إعلانات اللوحات الإعلانية | $502,587 | $484,268 | $1,444,116 | $1,384,721 |
| إعلان الشعار | $20,698 | $20,437 | $62,957 | $61,975 |
| إعلانات العبور | $40,850 | $37,904 | $120,463 | $108,382 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $564,135 | $542,609 | $1,627,536 | $1,555,078 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي مصروفات التشغيل (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) بمقدار 56.4 مليون دولار، أو 6.6%، إلى 909.7 مليون دولار من 853.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وشملت العوامل المساهمة الرئيسية ما يلي:
- 35.0 مليون دولار زيادة في إجمالي المصاريف المباشرة والعمومية والإدارية والمؤسسية.
- زيادة قدرها 21.4 مليون دولار في التعويضات القائمة على الأسهم.
صافي الدخل والربحية
أعلنت شركة لامار للإعلان عن تحقيق صافي دخل قدره 364.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.7% من 347.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. كما بلغ معدل الضريبة الفعلي خلال هذه الفترة 0.9%، ويعزى ذلك إلى التأهيل للضرائب كصندوق استثمار عقاري (REIT).
الأموال من العمليات (FFO) والأموال المعدلة من العمليات (AFFO)
بلغ حجم FFO للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 572.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.2٪ من 554.5 مليون دولار في عام 2023. وفي الوقت نفسه، ارتفع AFFO بنسبة 8.3٪ إلى 592.9 مليون دولار مقارنة بـ 547.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
النفقات الرأسمالية
انخفضت النفقات الرأسمالية للصيانة لشركة Lamar Advertising من 43.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 35.7 مليون دولار أمريكي في عام 2024. وأكملت الشركة عمليات استحواذ متعددة بسعر شراء نقدي إجمالي يبلغ حوالي 31.1 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Lamar Advertising حوالي 1.17 مليار دولار أمريكي من الديون المستحقة ذات الفائدة المتغيرة. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة 131.8 مليون دولار، ارتفاعًا من 130.2 مليون دولار في عام 2023.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lamar Advertising عن سيولة إجمالية قدرها 450.7 مليون دولار أمريكي، منها 29.5 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و421.2 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة.
موقف السوق والتوقعات الاستراتيجية
تواصل شركة Lamar Advertising تقييم فرص الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز محفظة عرض الإعلانات الخارجية الخاصة بها. تواصل الشركة التركيز على زيادة معدلات الإشغال وتحسين معدلات الإعلان عبر أصول العرض الخاصة بها.
كيف تجني شركة لامار للإعلان (LAMR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة لمار للإعلان إيراداتها بشكل أساسي من تأجير المساحات الإعلانية على شاشات العرض الخارجية، والتي تشمل اللوحات الإعلانية والشعارات وشاشات النقل العام. وفي عام 2024 ارتفع صافي إيرادات الشركة إلى ما يقرب من 1.63 مليار دولار، من 1.56 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس نموًا قدره 4.7%.
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إعلانات اللوحات الإعلانية | $502,587 | $484,268 | $1,444,116 | $1,384,721 |
| إعلان الشعار | $20,698 | $20,437 | $62,957 | $61,975 |
| إعلانات العبور | $40,850 | $37,904 | $120,463 | $108,382 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $564,135 | $542,609 | $1,627,536 | $1,555,078 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل لشركة لامار، باستثناء الاستهلاك والإطفاء، 304.9 مليون دولار، زيادة 8.6% من 280.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع المصاريف المباشرة والعمومية والإدارية.
الأموال من العمليات (FFO) والأموال المعدلة من العمليات (AFFO)
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع حجم العمليات الأجنبية المباشرة لشركة لامار إلى 572.2 مليون دولار، من 554.5 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا قدره 3.2%. ارتفع AFFO لنفس الفترة إلى 592.9 مليون دولار، زيادة 8.3% مقارنة ب 547.6 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $364,345 | $347,893 |
| FFO | $572,162 | $554,546 |
| AFFO | $592,860 | $547,637 |
النفقات الرأسمالية
تستثمر لامار بنشاط في بنيتها التحتية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي نفقات رأسمالية قدرها 82.3 مليون دولار، انخفاضا من 132.2 مليون دولار في العام السابق.
| النفقات الرأسمالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| لوحة - تقليدية | $7,472 | $11,658 | $18,485 | $40,619 |
| لوحة الإعلانات - رقمية | $14,703 | $18,057 | $39,311 | $59,598 |
| الشعارات | $3,108 | $2,368 | $6,244 | $9,499 |
| عبور | $358 | $1,001 | $1,743 | $2,390 |
| الأراضي والمباني | $1,268 | $2,094 | $5,948 | $9,785 |
| معدات التشغيل | $3,231 | $3,967 | $10,539 | $10,261 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $30,140 | $39,145 | $82,270 | $132,152 |
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة لامار للإعلان عن سيولة إجمالية قدرها 450.7 مليون دولار، مكونة من 29.5 مليون دولار في النقد وما يعادله و 421.2 مليون دولار المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة.
مصاريف الفوائد وإدارة الديون
بلغت مصاريف الفوائد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 131.8 مليون دولار، مقارنة ب 130.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. إن ديون الشركة ذات العائد المتغير تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة، حيث يبلغ سعر الفائدة حوالي 6.7%.
| مقاييس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي المديونية | $1,170 |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 6.7% |
| مصاريف الفوائد (2024) | $62.6 |
Lamar Advertising Company (LAMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lamar Advertising Company (LAMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lamar Advertising Company (LAMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lamar Advertising Company (LAMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.