LKQ Corporation (LKQ) Bundle
Uma breve história da LKQ Corporation
A LKQ Corporation, fundada em 1998, se estabeleceu como fornecedora líder de peças alternativas e especializadas para reparar e acessórios para automóveis e outros veículos. A empresa opera através de quatro segmentos primários: atacado - América do Norte, Europa, Especialidade e Auto -Serviço.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a LKQ Corporation registrou receita total de US $ 10,998 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 10,365 bilhões no mesmo período em 2023. A renda das operações contínuas para o mesmo período foi de US $ 536 milhões, abaixo de US $ 759 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 10,998 bilhões | US $ 10,365 bilhões |
| Receita de operações contínuas | US $ 536 milhões | US $ 759 milhões |
| Resultado líquido | US $ 536 milhões | US $ 760 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 661 milhões | US $ 911 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a LKQ Corporation reportou liquidez total de US $ 1,524 bilhão, consistindo em US $ 353 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e US $ 1,171 bilhão disponível em linhas de crédito rotativas. A empresa teve uma dívida total em circulação de US $ 4,371 bilhões.
| Métrica de liquidez | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 353 milhões |
| Linhas de crédito disponíveis | US $ 1,171 bilhão |
| Dívida total em circulação | US $ 4,371 bilhões |
Desempenho do segmento
Os quatro segmentos da empresa mostraram desempenho variado no recente período de nove meses. O segmento atacadista - da América do Norte gerou receita de US $ 4,396 bilhões, enquanto o segmento da Europa trouxe US $ 4,896 bilhões. Os segmentos de especialidade e autoatendimento reportaram receitas de US $ 1,305 bilhão e US $ 401 milhões, respectivamente.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) |
|---|---|---|
| Atacado - América do Norte | US $ 4,396 bilhões | US $ 3,815 bilhões |
| Europa | US $ 4,896 bilhões | US $ 4,777 bilhões |
| Especialidade | US $ 1,305 bilhão | US $ 1,294 bilhão |
| Self-service | US $ 401 milhões | US $ 479 milhões |
Patrimônio líquido e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total da LKQ era de US $ 6,250 bilhões. A empresa declarou dividendos totalizando US $ 240 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com um valor de dividendos de US $ 0,30 por ação.
| Métrica de patrimônio | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 6,250 bilhões |
| Dividendos totais pagos | US $ 240 milhões |
Gerenciamento de dívida
A estratégia de gerenciamento de dívida da LKQ é evidente em suas recentes atividades de refinanciamento. Em março de 2024, a empresa concluiu uma oferta de € 750 milhões em notas de euro com uma taxa de juros de 4,125%, usada para pagar a dívida existente.
| Maturidade da dívida | Valor pendente | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | US $ 500 milhões | 6.32% | Janeiro de 2026 |
| Linhas de crédito giratórias | US $ 713 milhões | 6.33% | Janeiro de 2028 |
| Notas dos EUA (2028) | US $ 800 milhões | 5.75% | Junho de 2028 |
| Notas do euro (2031) | € 750 milhões | 4.13% | Março de 2031 |
A Who é proprietário da LKQ Corporation (LKQ)
Principais acionistas
A partir de 2024, a LKQ Corporation (LKQ) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% |
| State Street Corporation | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 4.2% |
| Wellington Management Company, LLP | 4.0% |
| Outros investidores institucionais | 30.0% |
| Acionistas individuais | 31.8% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional da LKQ no início de 2024 é de aproximadamente 66,2%. Isso indica uma forte confiança nas perspectivas de crescimento a longo prazo da empresa entre os investidores institucionais. Os principais proprietários institucionais, conforme detalhado anteriormente, representam uma parcela significativa do total de ações em circulação.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da LKQ Corporation é relativamente modesta, com diretores executivos e membros do conselho que possuem cerca de 2,3% do total de ações. Isso inclui:
- Diretor Executivo: 0.5%
- Membros do conselho: 1.8%
Composição dos acionistas
A composição dos acionistas da LKQ reflete um equilíbrio entre investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume a composição dos acionistas:
| Tipo de acionista | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 66.2% |
| Investidores individuais | 31.8% |
| Propriedade interna | 2.0% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da LKQ fechou em US $ 57,30, refletindo um aumento de aproximadamente 12%. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente US $ 18,5 bilhões. As ações demonstraram resiliência em meio a condições de mercado flutuantes, atribuídas a fortes desempenho operacional e aquisições estratégicas, como a recente aquisição da Uni-Select Inc.
Dividendos
O LKQ possui uma política de dividendos consistente, declarando dividendos trimestrais de US $ 0,30 por ação. Os dividendos totais pagos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 240 milhões, demonstrando o compromisso da empresa em retornar o valor aos seus acionistas.
Liquidez e saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, a LKQ reportou liquidez total de US $ 1,524 bilhão, consistindo em US $ 353 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e US $ 1,171 bilhão disponíveis sob linhas de crédito rotativas. A empresa possui uma dívida total em circulação de US $ 4,371 bilhões, com uma taxa de dívida / patrimônio de 1,75, indicando uma abordagem equilibrada para alavancar o crescimento, mantendo a estabilidade financeira.
Conclusão sobre tendências de propriedade
A estrutura de propriedade da LKQ Corporation ilustra uma mistura robusta de investidores institucionais e individuais, refletindo a confiança na direção estratégica e na estabilidade financeira da empresa. Essa propriedade diversificada é crucial para manter a liquidez e apoiar futuras iniciativas de crescimento.
Declaração de missão da LKQ Corporation (LKQ)
Declaração de Missão Corporativa
A missão da LKQ Corporation é ser o principal fornecedor de peças e serviços alternativos para as indústrias automotivas e relacionadas na América do Norte e na Europa. A empresa se esforça para fornecer produtos e serviços de qualidade a preços competitivos, promovendo uma cultura de inovação e sustentabilidade.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da LKQ Corporation reflete seu compromisso com a excelência operacional e as iniciativas de crescimento estratégico. Abaixo estão números financeiros significativos relevantes para a missão e operações da empresa:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $11,022 |
| Resultado líquido | $536 |
| Ganhos básicos por ação | $2.02 |
| Ganhos diluídos por ação | $2.02 |
| Fluxo de caixa livre | $661 |
| Dívida total | $4,371 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $353 |
Iniciativas estratégicas
A LKQ Corporation está buscando ativamente iniciativas estratégicas para aprimorar sua posição de mercado e eficiência operacional. A empresa se concentra em:
- Aquisições: A aquisição da Uni-Select em 2023 aumentou significativamente a participação de mercado da LKQ e as ofertas de produtos.
- Inovação: Investimento em melhorias de tecnologia e processo para otimizar as operações e melhorar a experiência do cliente.
- Sustentabilidade: Iniciativas destinadas a reduzir o impacto ambiental por meio de reciclagem e práticas sustentáveis.
Presença de mercado
A LKQ opera em vários segmentos na América do Norte e na Europa, fornecendo uma ampla gama de peças e serviços automotivos. A empresa possui uma base de clientes diversificada, incluindo oficinas de conserto de colisões, concessionárias e clientes de varejo.
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudança percentual (2024 vs 2023) |
|---|---|---|
| Atacado - América do Norte | $4,396 | (4.9)% |
| Europa | $4,879 | 2.4% |
| Especialidade | $417 | (8.5)% |
| Self-service | $131 | (6.6)% |
Eficiência operacional
O foco da LKQ na eficiência operacional é evidente em seu segmento EBITDA, que é um indicador de desempenho essencial para medir a lucratividade em diferentes segmentos:
| Segmento | Segmento Ebitda (em milhões) | Segmento EBITDA Margem |
|---|---|---|
| Atacado - América do Norte | $434 | 16.1% |
| Europa | $736 | 15.0% |
| Especialidade | $28 | 7.3% |
| Self-service | $113 | 9.7% |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da LKQ Corporation está intimamente alinhada com suas iniciativas estratégicas, desempenho financeiro e presença no mercado. O compromisso da empresa com qualidade, inovação e sustentabilidade se reflete em suas operações e estratégias de crescimento, posicionando -a como líder na indústria de peças automotivas.
Como funciona a LKQ Corporation (LKQ)
Overview da LKQ Corporation
A LKQ Corporation opera como um provedor líder de peças e serviços alternativos para o mercado de reposição automotiva. A empresa se concentra na distribuição de peças automotivas, incluindo peças de colisão e mecânica, e é especializada em resgate e reciclagem de veículos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a LKQ relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 192 milhões | US $ 208 milhões | -7.7% |
| Receita | US $ 3.584 milhões | US $ 3.585 milhões | -0.03% |
| Receita operacional | US $ 310 milhões | US $ 308 milhões | 0.65% |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.73 | $0.78 | -6.4% |
| Dividendos declarados | US $ 0,30 por ação | US $ 0,275 por ação | 9.1% |
Partida de receita por segmento
O LKQ opera através de quatro segmentos primários: atacado - América do Norte, Europa, Especialidade e Auto -Serviço. A repartição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Atacado - América do Norte | $4,396 | -4.9% |
| Europa | $4,879 | 1.6% |
| Especialidade | $417 | -8.5% |
| Self-service | $131 | -6.6% |
Análise de EBITDA de segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento EBITDA para cada segmento foi o seguinte:
| Segmento | Segmento Ebitda (em milhões) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Atacado - América do Norte | $228 | 16.1% |
| Europa | $165 | 10.2% |
| Especialidade | $31 | 7.3% |
| Self-service | $10 | 7.3% |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o LKQ relatou as seguintes métricas de custo:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo dos bens vendidos (engrenagens) | $6,712 |
| Venda, despesas gerais e administrativas | $2,991 |
| Depreciação e amortização | $268 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da LKQ era a seguinte:
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Liquidez total | $1,524 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $353 |
| Disponibilidade de linhas de crédito giratórias | $1,171 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, o LKQ tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Valor pendente (em milhões) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | $500 | Janeiro de 2026 | 6.32% |
| Notas dos EUA (2028) | $800 | Junho de 2028 | 5.75% |
| Notas dos EUA (2033) | $600 | Junho de 2033 | 6.25% |
| Notas do euro (2031) | $835 | Março de 2031 | 4.13% |
Tendências e desafios de mercado
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o LKQ enfrentou desafios como:
- O declínio da receita orgânica devido a volumes reduzidos de colisão de pós -venda.
- Preços mais baixos para metais preciosos que afetam a receita.
- Aumento da concorrência que afeta as estratégias de preços.
Como LKQ Corporation (LKQ) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A LKQ Corporation gera receita principalmente através da venda de pós-venda e peças de automóveis reformadas, bem como através de suas operações de reciclagem de veículos de autoatendimento. A empresa opera em vários segmentos: atacado - América do Norte, Europa, Especialidade e Auto -Serviço.
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudança percentual (2024 vs 2023) |
|---|---|---|
| Atacado - América do Norte | $4,396 | 16.4% |
| Europa | $4,896 | 2.5% |
| Especialidade | $1,305 | 0.6% |
| Self-service | $401 | (16.2%) |
| Receita total | $10,998 |
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a LKQ relatou um custo de mercadorias vendidas de US $ 6.712 milhões, o que representa um aumento de US $ 6.189 milhões no ano anterior. As engrenagens como uma porcentagem de receita aumentou para 61.0% de 59.7%.
Segmento EBITDA desempenho
O segmento EBITDA é um indicador de desempenho essencial para o LKQ, mostrando lucratividade em seus vários segmentos.
| Segmento | Segmento Ebitda (em milhões) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Atacado - América do Norte | $728 | 16.6% |
| Europa | $482 | 9.8% |
| Especialidade | $99 | 7.6% |
| Self-service | $39 | 9.7% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de venda, general e administrativa (SG&A) da LKQ foram de US $ 2.991 milhões, representando 27.2% de receita total, uma ligeira diminuição de 27.5% no ano anterior.
Lucro líquido e ganhos por ação
A LKQ registrou um lucro líquido de US $ 536 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 760 milhões no ano anterior. O lucro básico por ação (EPS) para o período foi $2.02, comparado com $2.84 em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $536 | $760 |
| EPS básico | $2.02 | $2.84 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a LKQ tinha liquidez total de US $ 1.524 milhões, composta por US $ 1.171 milhões disponíveis em linhas de crédito rotativas e US $ 353 milhões em equivalentes em dinheiro e caixa. A dívida total em circulação foi de US $ 4.371 milhões.
Aquisições estratégicas
A LKQ buscou crescimento por meio de aquisições, incluindo a notável aquisição da Uni -Select em 2023, que contribuiu significativamente para o crescimento da receita no segmento atacadista - da América do Norte.
Desafios de mercado
A Companhia enfrentou desafios, como volumes mais baixos de pós -venda e pressões inflacionárias, impactando sua receita orgânica. A receita orgânica de peças e serviços diminuiu por 4.1% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
No geral, a LKQ Corporation continua a alavancar seus diversos fluxos de receita, enquanto navega nas complexidades do mercado e se concentrando em iniciativas de crescimento estratégico.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LKQ Corporation (LKQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LKQ Corporation (LKQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LKQ Corporation (LKQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.