Lowe's Companies, Inc. (LOW) Bundle
Uma breve história da Lowe's Companies, Inc.
Empresa Overview
A Lowe's Companies, Inc. é uma varejista líder de melhoria de residências nos Estados Unidos, fundada em 1946. A empresa opera uma cadeia de lojas de varejo que oferece uma ampla gama de produtos para melhoria, reparo e manutenção. A partir de 2024, a Lowe continua a atender clientes de bricolage e empreiteiros profissionais.
Desempenho financeiro (2024)
No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, a Lowe relatou as seguintes métricas financeiras:
Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Seis meses findos em 2 de agosto de 2024 | Seis meses findos em 4 de agosto de 2023 |
---|---|---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 23,6 bilhões | US $ 24,96 bilhões | US $ 44,95 bilhões | US $ 47,30 bilhões |
Ganhos líquidos | US $ 2,38 bilhões | US $ 2,67 bilhões | US $ 4,14 bilhões | US $ 4,93 bilhões |
Ganhos diluídos por ação | $4.17 | $4.56 | $7.23 | $8.32 |
Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 7,42 bilhões | US $ 5,97 bilhões | US $ 7,42 bilhões | US $ 5,97 bilhões |
Despesas de capital | US $ 808 milhões | US $ 765 milhões | US $ 808 milhões | US $ 765 milhões |
Compartilhar recompras | US $ 1,0 bilhão | US $ 2,68 bilhões | US $ 1,0 bilhão | US $ 2,68 bilhões |
Dividendos em dinheiro | US $ 629 milhões | US $ 641 milhões | US $ 1,26 bilhão | US $ 1,26 bilhão |
Posição e estratégia de mercado
A Lowe's opera 1.746 lojas nos Estados Unidos em agosto de 2024, com a metragem quadrada total do piso de vendas de aproximadamente 195 milhões. A empresa se concentra em aprimorar seus recursos omnichannel, melhorar a experiência do cliente e expandir suas ofertas de produtos para atender aos clientes DIY e profissional.
Desenvolvimentos recentes
No segundo trimestre de 2024, Lowe sofreu um declínio nas vendas comparáveis de 5,1%, principalmente devido a uma queda de 5,9% nas transações de clientes. A empresa atribuiu esse declínio às pressões econômicas em andamento e às condições climáticas desfavoráveis que afetam as vendas sazonais de produtos. No entanto, a Lowe relata a forte demanda em materiais e aparelhos de construção, indicando resiliência em determinadas categorias de produtos.
Snapshot do balanço
Em 2 de agosto de 2024, a posição financeira de Lowe inclui:
Item | Quantia |
---|---|
Total de ativos | US $ 44,93 bilhões |
Passivos totais | US $ 58,70 bilhões |
Déficit total dos acionistas | $ (13,76 bilhões) |
Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 4,36 bilhões |
Inventário de mercadorias | US $ 16,84 bilhões |
Métricas de retorno sobre investimentos
Para o período que terminou em 2 de agosto de 2024, o Lowe relatou:
Métrica | Valor |
---|---|
Retorno sobre capital investido | 30.9% |
Ganhos líquidos para dívida média e déficit dos acionistas | 26.5% |
Conclusão
A Lowe's continua sendo um participante significativo no setor de varejo de melhoria da casa, aproveitando sua extensa rede de lojas e iniciativas estratégicas para navegar nos desafios do mercado e capitalizar as oportunidades de crescimento.
A Who é proprietário da Lowe's Companies, Inc. (Baixa)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Lowe's Companies, Inc. (baixa) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. Aqui estão os principais principais acionistas:
Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (milhões) |
---|---|---|
O Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 46.6 |
BlackRock, Inc. | 7.9% | 44.9 |
State Street Corporation | 4.5% | 25.6 |
FMR LLC (Fidelity) | 3.3% | 18.8 |
Wellington Management Group LLP | 2.7% | 15.4 |
Outros investidores institucionais | 63.4% | 360.8 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada na Lowe's compreende os executivos e membros do conselho da empresa. Os seguintes detalhes da propriedade privilegiada a partir de 2024:
Nome Insider | Posição | Ações de propriedade (milhares) |
---|---|---|
Marvin Ellison | Presidente e CEO | 1,200 |
David Denton | Diretor Financeiro | 500 |
Richard Maltsbarger | COO | 400 |
Outros executivos | - | 2,000 |
Desempenho de ações
Em 2 de agosto de 2024, a Lowe's Companies, Inc. demonstrou métricas financeiras notáveis:
Métrica | Valor |
---|---|
Capitalização de mercado | US $ 145,2 bilhões |
Preço atual das ações | $255.00 |
52 semanas de altura | $275.00 |
52 semanas baixo | $210.00 |
Razão P/E. | 35.5 |
Tendências de propriedade institucional
No ano passado, a propriedade institucional da Lowe's mostrou um pequeno aumento, refletindo a confiança nas estratégias operacionais e na posição de mercado da empresa. Em agosto de 2024, aproximadamente 75% das ações são detidas por investidores institucionais, em comparação com 72% em agosto de 2023.
Ações recentes dos acionistas
No primeiro semestre de 2024, a Lowe recompensou aproximadamente 7,5 milhões de ações a um preço médio de US $ 230,91, totalizando cerca de US $ 1,76 bilhão. Isso faz parte da estratégia contínua da empresa para retornar o valor aos acionistas.
Ação | Ações recompradas (milhões) | Custo total (milhões) |
---|---|---|
Q1 2024 Recompra | 3.0 | $700 |
Q2 2024 Recompra | 4.5 | $1,056 |
Informações de dividendos
A Lowe's manteve uma política de dividendos consistente, com os seguintes detalhes:
Tipo de dividendo | Valor por ação | Rendimento de dividendos |
---|---|---|
Dividendo trimestral | $1.15 | 1.8% |
Os pagamentos consistentes de dividendos e as atividades de recompra de ações refletem o compromisso da Lowe em retornar o valor aos seus acionistas, mantendo um forte desempenho operacional em meio a flutuações do mercado.
LOWE's Companies, Inc. (baixa) Missão Declaração
Empresa Overview
A Lowe's Companies, Inc. opera como um varejista de melhoria de residências nos Estados Unidos e no Canadá. Em 2 de agosto de 2024, a empresa tinha 1.746 lojas com uma área de piso de vendas de 195 milhões de pés quadrados, oferecendo uma ampla gama de produtos para melhoria da casa, incluindo eletrodomésticos, materiais de construção e materiais de gramado e jardim.
Declaração de missão
A missão da Lowe é fornecer aos clientes a melhor experiência possível de melhoria da casa, que eles alcançam através de um compromisso com a excelência operacional, o atendimento ao cliente e uma ampla seleção de produtos. Eles pretendem melhorar a vida de seus clientes, ajudando -os a criar uma casa melhor.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, a Lowe registrou vendas líquidas de US $ 23,6 bilhões, uma redução de 5,5% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Esse declínio foi impulsionado por uma redução de 5,9% nas transações comparáveis ao cliente, parcialmente compensada por um aumento de 0,8% no tamanho médio comparável do ingresso.
Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
---|---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 23,6 bilhões | US $ 25,0 bilhões | -5.5% |
Ganhos líquidos | US $ 2,383 bilhões | US $ 2,673 bilhões | -10.8% |
Ganhos diluídos por ação | $4.17 | $4.56 | -8.6% |
Vendas comparáveis | -5.1% | -1.6% | -3.5% |
Métricas operacionais
A Lowe continua a se concentrar no aumento da produtividade operacional, enquanto se adapta às mudanças nas condições do mercado. As principais métricas operacionais incluem:
Métrica operacional | Q2 2024 | Q2 2023 |
---|---|---|
Tamanho médio do ingresso | $102.71 | $102.35 |
Total de transações de clientes (milhões) | 230 | 244 |
Retorno sobre capital investido | 30.9% | 27.8% |
Ganhos líquidos para dívidas médias e déficit dos acionistas | 26.5% | 23.7% |
Compromisso com os clientes
O compromisso da Lowe com a satisfação do cliente se reflete em suas iniciativas estratégicas destinadas a melhorar a experiência de compra. Os investimentos em tecnologia e inovação são centrais para sua estratégia operacional, projetada para aprimorar a prestação de serviços e a disponibilidade de produtos em todos os canais.
Engajamento da comunidade
A Lowe's também se dedica ao envolvimento e sustentabilidade da comunidade, reforçando sua missão de apoiar as comunidades que serve. A empresa se envolve em vários esforços filantrópicos, incluindo projetos de ajuda a desastres e desenvolvimento comunitário.
Conclusão
A partir de 2024, a declaração de missão e o foco estratégico de Lowe sublinham seu compromisso com a satisfação do cliente, a excelência operacional e o envolvimento da comunidade, posicionando -os para o crescimento contínuo no setor de melhoramento da casa.
Como funciona a Lowe's Companies, Inc. (baixa)
Desempenho financeiro Overview
A Lowe's Companies, Inc. relatou vendas líquidas de US $ 23,6 bilhões Para o segundo trimestre de 2024, uma diminuição de 5.5% de US $ 25,0 bilhões No mesmo período de 2023. Nos primeiros seis meses de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 45,0 bilhões, refletindo a 5.0% declínio em comparação com US $ 47,3 bilhões no ano anterior.
Métricas | Q2 2024 | Q2 2023 | 6m 2024 | 6m 2023 |
---|---|---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 23,6 bilhões | US $ 25,0 bilhões | US $ 45,0 bilhões | US $ 47,3 bilhões |
Ganhos líquidos | US $ 2,4 bilhões | US $ 2,7 bilhões | US $ 4,1 bilhões | US $ 4,9 bilhões |
EPS diluído | $4.17 | $4.56 | $7.23 | $8.32 |
Transações de vendas e clientes
Vendas comparáveis para o segundo trimestre 2024 diminuíram por 5.1%, dirigido por um 5.9% declínio nas transações de clientes, enquanto o tamanho médio do ingresso aumentou por 0.8% para $102.71. Na primeira metade de 2024, vendas comparáveis também declinaram por 4.6%.
Margem bruta e despesas operacionais
Margem bruta como uma porcentagem de vendas diminuiu por 19 pontos base No segundo trimestre 2024 devido ao aumento dos custos da cadeia de suprimentos, com uma margem bruta total de 34.5%. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) também aumentaram, desleixando -se por 69 pontos base como uma porcentagem de vendas.
Retorno sobre capital investido
Lowe's relatou um retorno sobre capital investido (ROIC) de 30.9% para o período que terminou em 2 de agosto de 2024, em comparação com 27.8% no ano anterior.
Retorno sobre capital investido | Q2 2024 | Q2 2023 |
---|---|---|
Ganhos líquidos | US $ 6,93 bilhões | US $ 6,04 bilhões |
Dívida média e déficit dos acionistas | US $ 26,16 bilhões | US $ 25,50 bilhões |
ROIC | 30.9% | 27.8% |
Fluxo de caixa e liquidez
Os fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais nos primeiros seis meses de 2024 foram US $ 7,4 bilhões, um aumento de US $ 6,0 bilhões no mesmo período do ano passado. Despesas de capital foram US $ 808 milhões, com orientação para 2024 fiscal definido em aproximadamente US $ 2,0 bilhões.
Retornos dos acionistas
Durante os três meses findos em 2 de agosto de 2024, Lowe é recomprado 4,4 milhões de ações a um custo de US $ 1,0 bilhão. A empresa continua a devolver o capital aos acionistas por meio de dividendos, declarando US $ 1,15 por ação No segundo trimestre de 2024.
Retornos dos acionistas | Q2 2024 | Q2 2023 |
---|---|---|
Compartilhar recompras | US $ 1,0 bilhão | US $ 2,2 bilhões |
Dividendos declarados | US $ 1,15 por ação | US $ 1,10 por ação |
Métricas operacionais
Em 2 de agosto de 2024, Lowe está operado 1.746 lojas com uma área total de piso de vendas de 195 milhões de pés quadrados. O tamanho médio da loja foi aproximadamente 112.000 pés quadrados.
Métricas operacionais | Valor |
---|---|
Número de lojas | 1,746 |
Área total de piso de vendas | 195 milhões de pés quadrados |
Tamanho médio da loja | 112.000 pés quadrados |
Dívida e posição financeira
O passivo total relatado de Lowe de US $ 58,7 bilhões em 2 de agosto de 2024, com o déficit total dos acionistas em US $ 13,8 bilhões. A empresa mantém o acesso a mercados de capitais com US $ 4,0 bilhões em capacidade não fundida em linhas de crédito rotativas.
Como a Lowe's Companies, Inc. (baixa) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Lowe's Companies, Inc. gera receita principalmente através da venda de produtos e serviços de melhoria da casa. A empresa registrou vendas líquidas de US $ 23,6 bilhões no segundo trimestre de 2024, um declínio de 5,5% em comparação com US $ 24,96 bilhões no segundo trimestre de 2023. Nos primeiros seis meses de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 44,95 bilhões, abaixo dos US $ 47,30 bilhões no mesmo período de 2023.
Período | Vendas líquidas (em bilhões) | Mudança de vendas comparável (%) | Ganhos líquidos (em bilhões) | EPS diluído ($) |
---|---|---|---|---|
Q2 2024 | 23.6 | -5.1 | 2.38 | 4.17 |
Q2 2023 | 24.96 | -1.6 | 2.67 | 4.56 |
6 meses 2024 | 44.95 | -4.6 | 4.14 | 7.23 |
6 meses 2023 | 47.30 | -2.9 | 4.93 | 8.32 |
Categorias de produtos
As vendas da empresa são desagregadas em várias categorias de produtos. Para o segundo trimestre de 2024, a distribuição da receita foi a seguinte:
Categoria | Vendas líquidas (em milhões) | Porcentagem de vendas totais |
---|---|---|
Decor de casa | 8,182 | 34.7% |
Linhas de resistência | 7,709 | 32.7% |
Construção de produtos | 7,085 | 30.0% |
Outro | 610 | 2.6% |
Estrutura de custos
A margem bruta da Lowe para o segundo trimestre de 2024 foi de 33,47%, em comparação com 33,66% no segundo trimestre de 2023. A diminuição é atribuída a maiores custos da cadeia de suprimentos e a um declínio na receita de crédito. A receita operacional do segundo trimestre de 2024 foi registrada em US $ 3,45 bilhões, refletindo uma margem de 14,61%.
Período | Margem bruta (%) | Renda operacional (em milhões) | SG&A Despesas (em milhões) |
---|---|---|---|
Q2 2024 | 33.47 | 3,447 | 4,025 |
Q2 2023 | 33.66 | 3,886 | 4,086 |
Despesas de capital e investimentos
Nos primeiros seis meses de 2024, a Lowe investiu aproximadamente US $ 808 milhões em despesas de capital, em comparação com US $ 765 milhões no mesmo período de 2023. A Companhia antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 2,0 bilhões para o ano fiscal de 2024.
Gestão de dívidas e juros
A Lowe mantém uma quantia significativa de dívida, com dívida de longo prazo relatada em US $ 34,66 bilhões em 2 de agosto de 2024. A despesa de juros líquidos para o segundo trimestre de 2024 foi de US $ 317 milhões, uma ligeira queda de US $ 341 milhões no segundo trimestre de 2023.
Período | Dívida de longo prazo (em bilhões) | Despesa de juros líquidos (em milhões) |
---|---|---|
Q2 2024 | 34.66 | 317 |
Q2 2023 | 35.84 | 341 |
Retornos dos acionistas
A Lowe continua a retornar o valor aos acionistas por meio de dividendos e compartilhar recompras. No segundo trimestre de 2024, a empresa declarou dividendos em dinheiro de US $ 1,15 por ação, totalizando US $ 654 milhões. Além disso, as recompras de ações totalizaram US $ 1,0 bilhão durante o mesmo período.
Período | Dividendos em dinheiro (em milhões) | Compartilhar recompras (em milhões) |
---|---|---|
Q2 2024 | 654 | 1,000 |
Q2 2023 | 641 | 2,185 |
Perspectivas futuras
Aguardando, a Lowe's está focada em melhorar seus recursos de atendimento omnichannel e aprimorar as experiências dos clientes. A empresa permanece otimista sobre o crescimento a longo prazo, impulsionado por fatores como valorização dos preços da casa e aumento da renda disponível.
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