NGL Energy Partners LP (NGL) Bundle
Uma breve história do NGL Energy Partners LP (NGL)
Formação e os primeiros anos
Formação e os primeiros anos
A NGL Energy Partners LP foi formada em 2010, tornando -se uma parceria limitada de mestre de capital aberto (MLP) na Bolsa de Nova York sob o símbolo "NGL". A empresa foi fundada para fornecer serviços no setor de petróleo e gás, com foco em soluções de logística e água.
Oferta pública inicial (IPO)
A NGL completou seu IPO em 4 de maio de 2011, levantando aproximadamente US $ 170 milhões oferecendo 8 milhões unidades comuns a um preço de $21.25 cada um, fornecendo capital inicial para uma expansão adicional.
Expansão de serviços
Ao longo dos anos, a NGL expandiu suas operações para vários segmentos, incluindo a logística dos serviços de petróleo e água. A empresa construiu uma rede de ativos, incluindo terminais, oleodutos e instalações ferroviárias.
Ano | Aquisição de ativos | Valor do investimento |
---|---|---|
2012 | Juros de 50% em Soluções de Água NGL | US $ 105 milhões |
2013 | Compra de ativos de transporte de petróleo bruto | US $ 200 milhões |
2014 | Aquisição de uma instalação de tratamento de água | US $ 120 milhões |
Crescimento estratégico
Em 2015, a NGL havia se posicionado como líder no setor médio, concentrando -se fortemente em soluções ambientais e gerenciamento de água. A empresa relatou receitas excedendo US $ 800 milhões em 2015.
Desempenho financeiro
A partir de 2021, a NGL relatou receitas de US $ 1,16 bilhão, refletindo uma forte recuperação após a desaceleração no mercado de petróleo devido à pandemia Covid-19. O EBITDA da empresa para o mesmo ano foi relatado em US $ 210 milhões.
Capitalização de mercado
Em outubro de 2023, a NGL Energy Partners LP tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 160 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Nos últimos anos, a NGL se concentrou na redução da dívida e no aumento da liquidez, particularmente em meio a condições desafiadoras do mercado. A empresa refinanciou US $ 300 milhões de sua dívida no início de 2023, resultando em despesas com juros diminuídas.
Ano | Nível de dívida (em milhões) | Despesa de juros (em milhões) |
---|---|---|
2021 | $1,000 | $70 |
2022 | $875 | $60 |
2023 | $600 | $30 |
Governança corporativa
A governança da NGL consiste em um conselho de administração com a maioria dos membros independentes. A empresa enfatiza os padrões de conformidade e éticos em suas operações.
Compromisso ambiental
A NGL se comprometeu com práticas de sustentabilidade, lançando iniciativas para reduzir as emissões de carbono e melhorar os processos de tratamento da qualidade da água. A empresa investiu aproximadamente US $ 30 milhões em tecnologias sustentáveis em 2022.
Conclusão do histórico Overview
A NGL Energy Partners LP se adaptou continuamente ao cenário de energia em evolução, com foco em aquisições estratégicas, estabilidade financeira e responsabilidade ambiental. A jornada da empresa reflete sua dedicação ao fornecimento de serviços essenciais, mantendo o compromisso com a sustentabilidade e a governança corporativa.
Um dono da NGL Energy Partners LP (NGL)
Estrutura de propriedade
A NGL Energy Partners LP (NGL) opera como uma parceria limitada de capital aberto. A propriedade da NGL é dividida principalmente entre investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas.
Os principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da NGL Energy Partners LP em outubro de 2023:
Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
---|---|---|
Investidores institucionais | 42.5% | 16,500,000 |
Investidores de varejo | 35.0% | 13,500,000 |
Insiders | 22.5% | 9,000,000 |
Redução de propriedade institucional
A propriedade institucional é ainda mais dividida da seguinte maneira:
Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
---|---|---|
O Grupo Vanguard | 15.0% | 6,000,000 |
BlackRock, Inc. | 10.5% | 4,200,000 |
State Street Corporation | 8.0% | 3,200,000 |
Invesco Ltd. | 7.0% | 2,800,000 |
Insider Holdings
A tabela abaixo representa as participações privilegiadas do NGL Energy Partners LP:
Nome Insider | Posição | Número de ações de propriedade |
---|---|---|
George C. Bishop | CEO | 3,000,000 |
Brian M. Eason | Diretor Financeiro | 1,500,000 |
Amy H. Reilly | Diretor | 1,000,000 |
Desempenho financeiro recente
A NGL Energy Partners LP relatou os seguintes destaques financeiros para o segundo trimestre de 2023:
- Receita: US $ 350 milhões
- Lucro líquido: US $ 50 milhões
- EBITDA: US $ 75 milhões
- Distribuições pagas: US $ 20 milhões
Preço unitário da NGL e capitalização de mercado
Em outubro de 2023, os dados de mercado para NGL são os seguintes:
- Preço unitário atual: US $ 25,00
- Capitalização de mercado: US $ 1,0 bilhão
- 52 semanas de alta: US $ 30,00
- Baixa de 52 semanas: US $ 18,00
Declaração de missão da NGL Energy Partners LP (NGL)
Declaração de missão Overview
A NGL Energy Partners LP visa fornecer serviços de alta qualidade no transporte e logística de soluções de petróleo e água. A empresa se concentra na segurança, sustentabilidade e exceder as expectativas dos clientes.
Valores centrais
- Integridade: Defendendo os padrões éticos em todas as operações.
- Segurança: Garantindo a segurança dos funcionários e do meio ambiente.
- Satisfação do cliente: Priorizando as necessidades e expectativas dos clientes.
- Eficiência: Buscando a excelência operacional e a melhoria contínua.
Objetivos estratégicos
- Expansão: Direcionando o crescimento nas áreas principais de serviço, aumentando as capacidades de infraestrutura.
- Inovação: Aproveitando a tecnologia para maior prestação de serviços e eficiência operacional.
- Parcerias: Construindo fortes relacionamentos com clientes, fornecedores e partes interessadas.
- Responsabilidade: Compromisso com a administração ambiental e o envolvimento da comunidade.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2023, a NGL Energy Partners LP relatou uma receita bruta de aproximadamente US $ 1,448 bilhão e um lucro líquido de US $ 45 milhões.
Desenvolvimentos recentes
No ano fiscal de 2023, a NGL anunciou um orçamento de despesas de capital de US $ 50 milhões Para aprimorar as operações e expandir a infraestrutura.
Ofertas de serviço
Linha de serviço | Descrição | Receita do ano fiscal de 2022 |
---|---|---|
Logística de petróleo bruto | Soluções de transporte e armazenamento para petróleo bruto. | US $ 750 milhões |
Soluções de água | Serviços de água, incluindo descarte e reciclagem de petróleo e gás. | US $ 400 milhões |
Serviços de terminal | Facilitando operações terminais para produtos petrolíferos brutos. | US $ 298 milhões |
Transporte ferroviário | Fornecimento de serviços ferroviários para infraestrutura bruta. | US $ 100 milhões |
Posição de mercado
A NGL Energy Partners LP se estabeleceu como um participante importante no espaço de infraestrutura, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 830 milhões em outubro de 2023.
Panorama
A empresa prevê ajustar sua estratégia operacional para atingir um 10% de crescimento em receita para o próximo ano fiscal, enfatizando a inovação e os serviços centrados no cliente.
Como funciona a NGL Energy Partners LP (NGL)
Overview
A NGL Energy Partners LP é um operador que fornece soluções integradas no setor de petróleo e gás, concentrando -se principalmente no transporte e armazenamento de petróleo bruto e outros líquidos. A empresa opera através de vários segmentos, que incluem logística, soluções de água e líquidos.
Segmentos operacionais
- Logística
- Soluções de água
- Líquidos
Segmento de logística
O segmento de logística é responsável pelo transporte e terminal de petróleo e produtos refinados. A partir dos relatórios mais recentes, a NGL opera mais de 1.800 milhas de oleodutos, incluindo 38 terminais de armazenamento localizados estrategicamente nos EUA
No ano fiscal de 2023, o segmento de logística relatou receitas de aproximadamente US $ 750 milhões.
Segmento de soluções de água
Este segmento se concentra na prestação de serviços de gerenciamento de água para operadores de petróleo e gás. A NGL oferece serviços, incluindo descarte de águas residuais e fornecimento de água doce. Em 2023, o segmento de soluções de água gerou sobre US $ 300 milhões em receita.
Segmento de líquidos
O segmento de líquidos lida com o transporte e distribuição de vários líquidos, incluindo produtos refinados e produtos químicos. Este segmento relatou receitas de torno US $ 250 milhões no ano fiscal de 2023.
Desempenho financeiro
NGL relatou uma receita total de aproximadamente US $ 1,3 bilhão para o ano fiscal de 2023. A empresa registrou um EBITDA de US $ 400 milhões, mostrando um desempenho operacional robusto.
Dívida e patrimônio
A partir do segundo trimestre de 2023, a dívida total da NGL permaneceu em aproximadamente US $ 1,2 bilhão. A relação dívida / patrimônio para a empresa foi aproximadamente 2.0.
Presença de mercado
A NGL Energy Partners LP é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker NGL. A capitalização de mercado da empresa em outubro de 2023 era aproximadamente US $ 450 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a NGL anunciou planos de expandir suas instalações de descarte de água na bacia do Permiano, com um investimento de aproximadamente US $ 50 milhões destinado a essas melhorias.
Estatística dos funcionários
A NGL Energy emprega aproximadamente 1,200 indivíduos em suas várias operações a partir de 2023.
Métricas financeiras significativas
Métrica | Valor |
---|---|
Receita Total (EF 2023) | US $ 1,3 bilhão |
EBITDA (FY 2023) | US $ 400 milhões |
Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
Relação dívida / patrimônio | 2.0 |
Capitalização de mercado (outubro de 2023) | US $ 450 milhões |
Número de funcionários | 1,200 |
Investimento planejado (Bacia do Permiano) | US $ 50 milhões |
Conclusão
A NGL Energy Partners LP fornece serviços vitais na indústria de petróleo e gás por meio de seus segmentos operacionais integrados, forte desempenho financeiro e iniciativas de expansão em andamento.
Como a NGL Energy Partners LP (NGL) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A NGL Energy Partners LP opera através de vários segmentos que contribuem para sua geração de receita. Os segmentos primários incluem:
- Soluções de água
- Logística de petróleo bruto
- Logística de hidrocarboneto líquido
- Logística de produtos refinados
Soluções de água
O segmento de soluções de água se concentra na coleta, transporte e descarte de águas residuais produzidas pela exploração e produção de petróleo e gás natural. Em 2022, este segmento contribuiu aproximadamente US $ 290 milhões em receita, refletindo uma parte significativa dos ganhos gerais da empresa.
Logística de petróleo bruto
O segmento de logística de petróleo bruto da NGL está envolvido no transporte e armazenamento de petróleo bruto. Em 2022, esse segmento gerou receita de em torno US $ 450 milhões. A empresa opera uma rede de unidades de pipelines e armazenamento que aprimoram seus recursos de logística.
Logística de hidrocarboneto líquido
O segmento de logística de hidrocarbonetos líquidos inclui o transporte e armazenamento de produtos e produtos químicos refinados. A receita deste segmento foi responsável por cerca de US $ 220 milhões em 2022.
Logística de produtos refinados
Os produtos refinados A logística se concentra nos serviços de transporte e terminais de produtos petrolíferos refinados. Em 2022, representou aproximadamente US $ 120 milhões em receita.
Partida de receita por segmento (2022)
Segmento | Receita (US $ milhões) |
---|---|
Soluções de água | 290 |
Logística de petróleo bruto | 450 |
Logística de hidrocarboneto líquido | 220 |
Logística de produtos refinados | 120 |
Estrutura de custos
A Companhia incorre em vários custos associados às suas operações, incluindo:
- Despesas operacionais
- Custo de mercadorias vendidas
- Despesas gerais e administrativas
- Depreciação e amortização
Despesas operacionais
As despesas operacionais da NGL totalizaram aproximadamente US $ 600 milhões Em 2022, refletindo os custos associados à execução de suas instalações e operações nos diferentes segmentos.
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
O custo dos produtos vendidos para NGL foi relatado em torno US $ 350 milhões No mesmo ano, incluindo os custos diretos atribuíveis à produção e distribuição de seus serviços.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas totalizaram aproximadamente US $ 100 milhões, cobrindo salários, despesas gerais e outros custos administrativos.
Depreciação e amortização
A empresa alocada em torno US $ 75 milhões Para depreciação e amortização, refletindo o desgaste de seus ativos físicos e ativos intangíveis.
Métricas de rentabilidade
A lucratividade da NGL se reflete em seu EBITDA, que foi aproximadamente US $ 350 milhões em 2022. A empresa também relatou um lucro líquido de cerca de US $ 80 milhões.
Dívida e saúde financeira
No final de 2022, a NGL tinha dívida total de aproximadamente US $ 1,2 bilhão com uma relação dívida / ebitda de cerca de 3.4, indicando a alavancagem usada para financiar suas operações.
Crescimento e oportunidades futuros
A NGL Energy Partners está posicionada para se beneficiar da crescente demanda por serviços de infraestrutura de energia e logística, principalmente nas regiões de petróleo e gás de xisto. A empresa está explorando potencial expansão em suas soluções de água e segmentos de logística de petróleo bruto.
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