NGL Energy Partners LP (NGL) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة NGL Energy Partners LP (NGL)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة NGL Energy Partners LP في عام 2010، لتصبح شركة شراكة محدودة رئيسية متداولة علنًا (MLP) في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "NGL". تأسست الشركة لتقديم الخدمات في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على الحلول اللوجستية والمياه.
الطرح العام الأولي (IPO)
أكملت شركة NGL طرحها العام الأولي في 4 مايو 2011، حيث جمعت ما يقرب من 170 مليون دولار عن طريق العرض 8 مليون الوحدات المشتركة بسعر $21.25 كل منها يوفر رأس المال الأولي لمزيد من التوسع.
توسيع الخدمات
على مر السنين، قامت شركة NGL بتوسيع عملياتها لتشمل قطاعات متعددة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية للنفط الخام والمياه. قامت الشركة ببناء شبكة من الأصول، بما في ذلك المحطات وخطوط الأنابيب ومرافق السكك الحديدية.
| سنة | الاستحواذ على الأصول | مبلغ الاستثمار |
|---|---|---|
| 2012 | الاستحواذ على 50% من أسهم شركة NGL Water Solutions | 105 مليون دولار |
| 2013 | شراء أصول نقل النفط الخام | 200 مليون دولار |
| 2014 | اقتناء محطة معالجة المياه | 120 مليون دولار |
النمو الاستراتيجي
بحلول عام 2015، كانت شركة NGL قد وضعت نفسها كشركة رائدة في قطاع النقل، مع التركيز بشكل كبير على الحلول البيئية وإدارة المياه. وأعلنت الشركة عن إيرادات تجاوزت 800 مليون دولار في عام 2015.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2021، أعلنت شركة NGL عن إيرادات قدرها 1.16 مليار دولارمما يعكس التعافي القوي بعد تراجع سوق النفط بسبب جائحة كوفيد-19. تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة لنفس العام في 210 مليون دولار.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كانت القيمة السوقية لشركة NGL Energy Partners LP تبلغ تقريبًا 160 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
وفي السنوات الأخيرة، ركزت شركة NGL على خفض الديون وتعزيز السيولة، خاصة في ظل ظروف السوق الصعبة. وأعادت الشركة تمويل 300 مليون دولار من ديونها في أوائل عام 2023، مما أدى إلى انخفاض مصاريف الفوائد.
| سنة | مستوى الدين (بالملايين) | مصاريف الفوائد (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2021 | $1,000 | $70 |
| 2022 | $875 | $60 |
| 2023 | $600 | $30 |
حوكمة الشركات
تتكون إدارة شركة NGL من مجلس إدارة يضم أغلبية من الأعضاء المستقلين. تؤكد الشركة على الالتزام والمعايير الأخلاقية في عملياتها.
الالتزام البيئي
التزمت شركة NGL بممارسات الاستدامة، وأطلقت مبادرات للحد من انبعاثات الكربون وتحسين عمليات معالجة جودة المياه. استثمرت الشركة تقريبا 30 مليون دولار في التقنيات المستدامة في عام 2022.
خاتمة التاريخية Overview
تتكيف شركة NGL Energy Partners LP باستمرار مع مشهد الطاقة المتطور، مع التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستقرار المالي والمسؤولية البيئية. تعكس رحلة الشركة تفانيها في تقديم الخدمات الأساسية مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة وحوكمة الشركات.
من يملك شركة NGL Energy Partners LP (NGL)
هيكل الملكية
تعمل شركة NGL Energy Partners LP (NGL) كشراكة محدودة للتداول العام. وتنقسم ملكية الغاز الطبيعي المسال في المقام الأول بين المستثمرين من المؤسسات، ومستثمري التجزئة، والمطلعين.
المساهمين الرئيسيين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في NGL Energy Partners LP اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| نوع المساهم | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 42.5% | 16,500,000 |
| مستثمرو التجزئة | 35.0% | 13,500,000 |
| المطلعين | 22.5% | 9,000,000 |
انهيار الملكية المؤسسية
يتم تقسيم الملكية المؤسسية بشكل أكبر على النحو التالي:
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 15.0% | 6,000,000 |
| شركة بلاك روك | 10.5% | 4,200,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.0% | 3,200,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.0% | 2,800,000 |
القابضة من الداخل
يمثل الجدول أدناه الممتلكات الداخلية لشركة NGL Energy Partners LP:
| اسم المطلع | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جورج سي بيشوب | المدير التنفيذي | 3,000,000 |
| بريان م. إيسون | المدير المالي | 1,500,000 |
| ايمي هـ. رايلي | مخرج | 1,000,000 |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة NGL Energy Partners LP عن النقاط المالية التالية للربع الثاني من عام 2023:
- الإيرادات: 350 مليون دولار
- صافي الدخل: 50 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 75 مليون دولار
- التوزيعات المدفوعة: 20 مليون دولار
سعر الوحدة NGL والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كانت بيانات السوق لسوائل الغاز الطبيعي كما يلي:
- سعر الوحدة الحالي: 25.00 دولارًا
- القيمة السوقية: 1.0 مليار دولار
- أعلى سعر خلال 52 أسبوع: 30.00 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 18.00 دولارًا
بيان مهمة NGL Energy Partners LP (NGL).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة NGL Energy Partners LP إلى تقديم خدمات عالية الجودة في مجال النقل والخدمات اللوجستية لحلول النفط الخام والمياه. تركز الشركة على السلامة والاستدامة وتجاوز توقعات العملاء.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- أمان: ضمان سلامة الموظفين والبيئة.
- رضا العملاء: تحديد الأولويات لاحتياجات وتوقعات العملاء.
- كفاءة: السعي لتحقيق التميز التشغيلي والتحسين المستمر.
الأهداف الاستراتيجية
- توسع: استهداف النمو في مجالات الخدمة الأساسية من خلال زيادة قدرات البنية التحتية.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية.
- الشراكات: بناء علاقات قوية مع العملاء والموردين وأصحاب المصلحة.
- مسؤولية: الالتزام بالرعاية البيئية والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة NGL Energy Partners LP عن إيرادات إجمالية تبلغ تقريبًا 1.448 مليار دولار وصافي الدخل 45 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في السنة المالية 2023، أعلنت شركة NGL عن ميزانية النفقات الرأسمالية بقيمة 50 مليون دولار لتعزيز العمليات وتوسيع البنية التحتية.
عروض الخدمة
| خط الخدمة | وصف | إيرادات السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| لوجستيات النفط الخام | حلول النقل والتخزين للنفط الخام. | 750 مليون دولار |
| حلول المياه | خدمات المياه، بما في ذلك التخلص وإعادة التدوير للنفط والغاز. | 400 مليون دولار |
| الخدمات الطرفية | تسهيل العمليات النهائية لمنتجات النفط الخام. | 298 مليون دولار |
| النقل بالسكك الحديدية | توفير خدمات السكك الحديدية للبنية التحتية الخام. | 100 مليون دولار |
موقف السوق
لقد أثبتت شركة NGL Energy Partners LP نفسها كلاعب رئيسي في مجال البنية التحتية، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 830 مليون دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
التوقعات
وتتوقع الشركة تعديل استراتيجيتها التشغيلية لاستهداف أ نمو 10% في الإيرادات للسنة المالية المقبلة، مع التركيز على الابتكار والخدمات التي تركز على العملاء.
كيف تعمل شركة NGL Energy Partners LP (NGL).
Overview
NGL Energy Partners LP هي شركة تقدم حلولاً متكاملة في قطاع النفط والغاز، وتركز في المقام الأول على نقل وتخزين النفط الخام والسوائل الأخرى. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة تشمل الخدمات اللوجستية وحلول المياه والسوائل.
القطاعات التشغيلية
- اللوجستية
- حلول المياه
- السوائل
قطاع الخدمات اللوجستية
القطاع اللوجستي مسؤول عن نقل وإنهاء النفط الخام والمنتجات المكررة. وفقًا لأحدث التقارير، تقوم شركة NGL بتشغيل أكثر من 1800 ميل من خطوط الأنابيب، بما في ذلك 38 محطة تخزين تقع في موقع استراتيجي عبر الولايات المتحدة.
وفي السنة المالية 2023، حقق قطاع الخدمات اللوجستية إيرادات بلغت حوالي 750 مليون دولار.
قسم حلول المياه
يركز هذا القطاع على توفير خدمات إدارة المياه لمشغلي النفط والغاز. تقدم NGL خدمات تشمل التخلص من مياه الصرف الصحي ومصادر المياه العذبة. في عام 2023، أنتج قطاع حلول المياه حوالي 300 مليون دولار في الإيرادات.
قسم السوائل
يتولى قطاع السوائل نقل وتوزيع السوائل المختلفة، بما في ذلك المنتجات المكررة والمواد الكيميائية. أبلغ هذا القطاع عن إيرادات تبلغ حوالي 250 مليون دولار في السنة المالية 2023.
الأداء المالي
سجلت NGL إجمالي إيرادات تقريبًا 1.3 مليار دولار للعام المالي 2023. سجلت الشركة أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 400 مليون دولار، مما يعرض أداءً تشغيليًا قويًا.
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغ إجمالي ديون شركة NGL حوالي 1.2 مليار دولار. وكانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة تقريبا 2.0.
تواجد السوق
يتم تداول أسهم NGL Energy Partners LP بشكل عام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر الغاز الطبيعي المسال. بلغت القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 450 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة NGL عن خطط لتوسيع مرافق التخلص من المياه في حوض بيرميان، باستثمار يبلغ حوالي 50 مليون دولار المخصصة لهذه التحسينات.
إحصائيات الموظفين
توظف شركة NGL Energy تقريبًا 1,200 الأفراد في مختلف عملياتها اعتبارًا من عام 2023.
مقاييس مالية هامة
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (السنة المالية 2023) | 1.3 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (السنة المالية 2023) | 400 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.0 |
| القيمة السوقية (أكتوبر 2023) | 450 مليون دولار |
| عدد الموظفين | 1,200 |
| الاستثمار المخطط (الحوض البرمي) | 50 مليون دولار |
خاتمة
تقدم NGL Energy Partners LP خدمات حيوية في صناعة النفط والغاز من خلال قطاعاتها التشغيلية المتكاملة والأداء المالي القوي ومبادرات التوسع المستمرة.
كيف تجني شركة NGL Energy Partners LP (NGL) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة NGL Energy Partners LP من خلال عدة قطاعات تساهم في توليد إيراداتها. تشمل القطاعات الأساسية ما يلي:
- حلول المياه
- لوجستيات النفط الخام
- لوجستيات الهيدروكربون السائل
- لوجستيات المنتجات المكررة
حلول المياه
يركز قطاع حلول المياه على جمع ونقل والتخلص من مياه الصرف الصحي الناتجة عن التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما. وفي عام 2022، ساهم هذا القطاع بحوالي 290 مليون دولار في الإيرادات، مما يعكس جزءًا كبيرًا من إجمالي أرباح الشركة.
لوجستيات النفط الخام
يشارك قطاع لوجستيات النفط الخام في NGL في نقل وتخزين النفط الخام. وفي عام 2022، حقق هذا القطاع إيرادات تبلغ حوالي 450 مليون دولار. تدير الشركة شبكة من خطوط الأنابيب ومرافق التخزين التي تعزز قدراتها اللوجستية.
لوجستيات الهيدروكربون السائل
يشمل قطاع الخدمات اللوجستية الهيدروكربونية السائلة نقل وتخزين المنتجات المكررة والمواد الكيميائية. وشكلت إيرادات هذا القطاع حوالي 220 مليون دولار في عام 2022.
لوجستيات المنتجات المكررة
تركز شركة Refined Products Logistics على النقل والخدمات الطرفية للمنتجات البترولية المكررة. وفي عام 2022، كان يمثل حوالي 120 مليون دولار في الإيرادات.
توزيع الإيرادات حسب القطاع (2022)
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|
| حلول المياه | 290 |
| لوجستيات النفط الخام | 450 |
| لوجستيات الهيدروكربون السائل | 220 |
| لوجستيات المنتجات المكررة | 120 |
هيكل التكلفة
تتكبد الشركة تكاليف مختلفة مرتبطة بعملياتها، بما في ذلك:
- نفقات التشغيل
- تكلفة البضاعة المباعة
- المصاريف العمومية والإدارية
- الاستهلاك والإطفاء
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة NGL تقريبًا 600 مليون دولار في عام 2022، مما يعكس التكاليف المرتبطة بتشغيل مرافقها وعملياتها عبر القطاعات المختلفة.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
تم الإبلاغ عن تكلفة البضائع المباعة لسوائل الغاز الطبيعي بحوالي 350 مليون دولار لنفس العام، بما في ذلك التكاليف المباشرة التي تعزى إلى إنتاج وتوزيع خدماتها.
المصاريف العمومية والإدارية
وبلغت المصاريف العمومية والإدارية حوالي 100 مليون دولار، وتغطية الرواتب والنفقات العامة والتكاليف الإدارية الأخرى.
الاستهلاك والإطفاء
خصصت الشركة حولها 75 مليون دولار للإهلاك والإطفاء، مما يعكس تآكل أصولها المادية وأصولها غير الملموسة.
مقاييس الربحية
تنعكس ربحية NGL في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي كانت تقريبًا 350 مليون دولار في عام 2022. كما أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره حوالي 80 مليون دولار.
الديون والصحة المالية
اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان إجمالي ديون شركة NGL يبلغ تقريبًا 1.2 مليار دولار مع نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحوالي 3.4مما يشير إلى الرافعة المالية المستخدمة لتمويل عملياتها.
النمو المستقبلي والفرص
تتمتع شركة NGL Energy Partners بوضع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية، لا سيما في مناطق النفط والغاز الصخري. وتستكشف الشركة التوسع المحتمل في قطاعات حلول المياه والخدمات اللوجستية للنفط الخام.
NGL Energy Partners LP (NGL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support