Sandstorm Gold Ltd. (areia): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Sandstorm Gold Ltd. (areia)

Fundação e os primeiros anos

A Sandstorm Gold Ltd. foi fundada em 2008 por Nolan Watson e um grupo de investidores, com foco na aquisição de riachos e royalties de ouro. A oferta pública inicial da empresa (IPO) ocorreu na Bolsa de Toronto sob a areia de símbolos.

Modelo de negócios e estratégia

O Sandstorm Gold opera principalmente no setor de metais preciosos, adquirindo e gerenciando ouro e outros riachos/royalties de metal. A partir de 2023, a Sandstorm tinha um portfólio compreendendo 27 riachos e royalties em vários países. Seu modelo de negócios exclusivo permite que eles forneçam capital inicial às empresas de mineração em troca de futuras produção.

Financeiro Overview

No segundo trimestre de 2023, a Sandstorm registrou uma receita anual de aproximadamente US $ 79 milhões, refletindo um aumento em comparação com US $ 65 milhões no ano anterior. A Companhia manteve uma forte posição financeira, com dinheiro e equivalentes em dinheiro totalizando US $ 34 milhões.

Aquisições e crescimento

A Sandstorm Gold expandiu estrategicamente seu portfólio por meio de várias aquisições. As transações notáveis ​​incluem:

• Aquisição de um NSR de 1,5% no Projeto Castle Mountain na Califórnia por US $ 18 milhões em 2019.
• Aquisição de um fluxo de prata sobre os ativos de ouro e prata por metais da Maverix por US $ 25 milhões em 2021.
• A fusão com a Mariana Resources em 2021, que aprimorou sua base de recursos e pipeline de projetos.

Desempenho do mercado

Em outubro de 2023, as ações da Sandstorm Gold negociaram em aproximadamente US $ 6,25, demonstrando uma capitalização de mercado de cerca de US $ 1,1 bilhão. O desempenho das ações da empresa registrou um retorno de aproximadamente 30% no ano passado.

Dividendos

O Sandstorm Gold tem um histórico de valor de retorno aos acionistas por meio de dividendos. Em 2022, a empresa declarou um dividendo anual total de US $ 0,10 por ação. A taxa de pagamento de dividendos foi em aproximadamente 20% do lucro líquido.

Perspectivas futuras

As expectativas dos analistas para a produção de Sandstorm sugerem crescimento em onças equivalentes a ouro de 30.000 a 35.000 em 2024. A empresa pretende aprimorar sua base de ativos por meio de estratégias contínuas de exploração e aquisição.

Conclusão de dados financeiros

A Sandstorm Gold Ltd. continua a se posicionar como um participante líder na indústria de mineração por meio de investimentos estratégicos e gestão financeira robusta.

Um dono da Sandstorm Gold Ltd. (areia)

Estrutura dos acionistas

A propriedade da Sandstorm Gold Ltd. é caracterizada por uma gama diversificada de investidores institucionais e de varejo. Até o último registro, a tabela a seguir descreve os acionistas significativos:

Os principais acionistas institucionais

Entre os investidores institucionais, vários atores importantes mantêm participações significativas na Sandstorm Gold Ltd. A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada desempenha um papel crítico na governança da Sandstorm Gold Ltd. A tabela a seguir ilustra a dinâmica de propriedade privilegiada:

Destaques financeiros recentes

A partir do terceiro trimestre de 2023, a Sandstorm Gold Ltd. relatou as seguintes métricas financeiras:

Distribuição geográfica dos acionistas

A distribuição geográfica dos acionistas da Sandstorm Gold Ltd. é predominantemente norte -americana, com uma presença notável nos mercados internacionais. A tabela a seguir descreve a distribuição:

Conclusão sobre informações de propriedade

A propriedade da Sandstorm Gold Ltd. reflete uma mistura de investimento institucional, participação privilegiada e uma variada base de varejo, contribuindo para suas estratégias operacionais e presença de mercado.

Sandstorm Gold Ltd. (areia) Declaração de missão

Empresa Overview

A Sandstorm Gold Ltd. opera como uma empresa de royalties de ouro, fornecendo capital inicial para as empresas de mineração em troca de uma porcentagem do ouro produzido a partir de suas minas. A missão da empresa é criar um valor de longo prazo para seus acionistas por meio de investimentos no setor de ouro. No segundo trimestre de 2023, a Sandstorm investiu em mais de 30 projetos de mineração em todo o mundo.

Declaração de missão

A declaração de missão da Sandstorm Gold Ltd. é para Maximize o valor do acionista por ser um líder no setor de streaming de ouro e royalties, mantendo o compromisso com as práticas de mineração sustentáveis ​​e responsáveis. A empresa pretende se envolver em parcerias com as empresas de mineração para apoiar seu crescimento, garantindo a lucratividade.

Valores centrais

• Integridade: Sustentando os mais altos padrões de transparência e ética em todas as operações.
• Inovação: O desenvolvimento de soluções financeiras criativas que ajudam as empresas de mineração a prosperar.
• Responsabilidade: Garantir que as práticas sustentáveis ​​sejam implementadas na indústria de mineração.
• Compromisso: Dedicado a promover relacionamentos de longo prazo com parceiros e acionistas.

Desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2023, as métricas financeiras da Sandstorm Gold Ltd. são as seguintes:

Objetivos estratégicos

• Crescimento: Expanda o portfólio de royalties e fluxos por meio de aquisições estratégicas.
• Rentabilidade: Concentre-se em projetos de alta qualidade que oferecem fortes retornos do investimento.
• Parcerias: Desenvolva relacionamentos duradouros com os operadores de mineração para promover o sucesso mútuo.
• Excelência operacional: Melhorar continuamente a eficiência operacional para aumentar a lucratividade.

Iniciativas recentes

Em julho de 2023, a Sandstorm anunciou um novo acordo para adquirir um fluxo de ouro no Operações de ouro de Higginsville, espera -se aumentar a produção em aproximadamente 20.000 onças por ano. O investimento foi avaliado em cerca de US $ 25 milhões.

Posição de mercado

A Sandstorm Gold Ltd. é reconhecida como um dos principais players da indústria de streaming de ouro, ao lado de empresas como Franco-Nevada e Wheaton Precious Metals. A vantagem competitiva da empresa está em seu Portfólio diversificado e seu foco estratégico no ouro, que é particularmente atraente para os investidores durante tempos de incerteza econômica.

Compromisso com ESG

A Sandstorm está comprometida com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), implementando estratégias para garantir que as práticas de mineração responsáveis ​​sejam respeitadas. Em 2022, a empresa relatou um compromisso de US $ 1 milhão Para iniciativas comunitárias em regiões em torno de seus investimentos em mineração.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a Sandstorm Gold Ltd. visa capitalizar o crescimento previsto na demanda de ouro, com analistas de mercado prevendo um aumento nos preços do ouro devido às incertezas econômicas globais. A Companhia está estrategicamente posicionada para alavancar seu portfólio para crescimento sustentado e aprimoramento do valor dos acionistas.

Como funciona a Sandstorm Gold Ltd. (areia)

Modelo de negócios

A Sandstorm Gold Ltd. opera principalmente como uma empresa de finanças de mineração, focada em adquirir e gerenciar um portfólio diversificado de royalties e riachos de ouro.

O modelo da empresa enfatiza o fornecimento de financiamento inicial para empresas de mineração em troca do direito de adquirir uma produção futura a custos predeterminados. Essa estratégia permite que a tempestade de areia capitalize o crescimento potencial na produção de ouro sem os riscos operacionais associados à mineração tradicional.

Financeiro Overview

A partir do terceiro trimestre de 2023, o Sandstorm Gold relatou as seguintes métricas financeiras:

Modelo de royalties e streaming

Os acordos de royalties e streaming da Sandstorm Gold envolvem vários componentes -chave:

• Pagamentos iniciais em dinheiro para os operadores de minas.
• Aquisição de uma porcentagem de produção futura.
• Pagamentos fixos ou pagamentos variáveis ​​com base nos níveis de produção.
• Contratos de longo prazo com empresas de mineração estabelecidas.

Diversificação do portfólio

Em setembro de 2023, o portfólio da Sandstorm Gold incluía interesses em:

• Mais de 200 royalties e riachos, com 25 deles atualmente produzindo.
• Os ativos espalhados por vários países, incluindo Canadá, Estados Unidos, Brasil e outros.

Aquisições recentes

Durante 2023, o Sandstorm Gold expandiu seu portfólio com aquisições notáveis:

Desempenho do mercado

Em outubro de 2023, o desempenho das ações da Sandstorm Gold mostrou o seguinte:

Perspectivas futuras

O Sandstorm Gold estabeleceu metas ambiciosas para expansão e crescimento da produção. A empresa antecipa:

• Aumentar a produção anual de royalties e riachos em 15% no próximo ano.
• Direcionando novas aquisições em mercados e regiões emergentes.

Como Sandstorm Gold Ltd. (areia) ganha dinheiro

Fluxos de receita

Sandstorm Gold Ltd. opera principalmente através de dois fluxos de receita: Acordos de royalties e Acordos de streaming.

Acordos de royalties

Sob esses acordos, a Sandstorm recebe uma porcentagem de receita de minas que operam sob seus acordos de royalties. A partir dos relatórios mais recentes, a Sandstorm possui mais de 200 royalties sobre propriedades em vários países, o que diversifica significativamente suas fontes de renda.

Acordos de streaming

A Sandstorm também entra em acordos de streaming, onde paga uma taxa inicial para adquirir uma porcentagem da produção futura de uma mina a um preço fixo. Esses acordos podem oferecer alavancagem significativa à medida que a empresa se beneficia do aumento dos preços do ouro sem a exposição direta aos custos de mineração.

Desempenho financeiro

Em 2022, a Sandstorm Gold Ltd. relatou uma receita total de aproximadamente US $ 79,4 milhões, marcando um aumento de 18% comparado a 2021.

O EBITDA ajustado da empresa (ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para o mesmo ano foi relatado em US $ 49,6 milhões, com um lucro líquido de US $ 26,9 milhões.

Estratégia de investimento

O modelo de negócios da Sandstorm está altamente focado no crescimento por meio de investimentos estratégicos em novas minas e projetos, fornecendo -lhe possíveis fluxos de caixa futuros. A empresa investiu sobre US $ 200 milhões em projetos novos e existentes desde o seu início.

Posicionamento de mercado

A partir do terceiro trimestre de 2023, a capitalização de mercado da Sandstorm Gold ficou US $ 1,1 bilhão, tornando -o um ator de destaque na preciosa royalties de metais e streaming da indústria.

Estrutura de custos

Os custos operacionais da Sandstorm Gold Ltd. são significativamente menores que as empresas de mineração tradicionais, em grande parte devido ao seu modelo de royalties e streaming. A empresa relatou uma margem de custo operacional de aproximadamente 90%.

Conclusão sobre tendências de mercado

À luz das tendências recentes no mercado de ouro, com os preços do ouro no arco pairando US $ 1.850 por onça No final de 2023, a receita da Sandstorm, tanto de royalties quanto de riachos, tem um potencial de vantagem considerável, principalmente porque a demanda global por ouro permanece robusta.