Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Bundle
Uma breve história da Sabra Health Care Reit, Inc.
A Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) opera como um Trust (REIT), especializado em instalações de saúde, incluindo instalações qualificadas de enfermagem e assistência de transição, habitação sênior e hospitais especializados. A empresa foi criada em 2010 e expandiu seu portfólio por meio de aquisições e parcerias estratégicas.
Crescimento da empresa e expansão de portfólio
Em 30 de setembro de 2024, a SABRA possuía e administrava um portfólio diversificado, compreendendo 373 propriedades imobiliárias nos Estados Unidos e no Canadá, com um custo total de investimento imobiliário de aproximadamente US $ 5,70 bilhões. A quebra do portfólio é a seguinte:
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Número de camas/unidades | Imóveis totais ao custo (em milhares) | Depreciação acumulada (em milhares) | Total de investimentos imobiliários, líquido (em milhares) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuidados de enfermagem/transição qualificados | 233 | 26,330 | $2,992,712 | $(586,817) | $2,405,895 |
| Habitação sênior - arrendada | 39 | 3,319 | $512,037 | $(102,191) | $409,846 |
| Habitação sênior - gerenciada | 68 | 6,588 | $1,487,337 | $(307,545) | $1,179,792 |
| Saúde comportamental | 18 | 1,164 | $479,189 | $(76,518) | $402,671 |
| Hospitais especializados e outros | 15 | 392 | $225,498 | $(51,517) | $173,981 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SABRA registrou receitas totais de US $ 851 milhões, com uma perda líquida de US $ 112,4 milhões. Para comparação, durante o mesmo período em 2023, a empresa registrou receitas totais de US $ 837 milhões e um prejuízo líquido de US $ 3,4 milhões.
As principais métricas financeiras incluem:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $851 | $837 |
| Lucro líquido (perda) (em milhões) | $(112.4) | $(3.4) |
| Renda de aluguel (em milhões) | $285.4 | $283.2 |
| Taxas e serviços residentes (em milhões) | $207.7 | $174.9 |
Condições de mercado e iniciativas estratégicas
Em resposta às mudanças nas condições do mercado, a SABRA se concentrou em aprimorar suas eficiências operacionais e expandir suas ofertas de serviços. A empresa está envolvida ativamente na transição de instalações para comunidades gerenciadas para se alinhar melhor às tendências do setor.
Em 30 de setembro de 2024, a SABRA havia mudado com sucesso cinco instalações para comunidades gerenciadas - resultando em um aumento significativo nas taxas e serviços residentes. Esse movimento estratégico contribuiu para o desempenho financeiro geral da empresa, posicionando -o favoravelmente para o crescimento futuro.
Retornos de dividendos e acionistas
A SABRA manteve uma política de dividendos consistente, declarando um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,30 por ação em 31 de outubro de 2024. O patrimônio total da empresa em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 2,74 bilhões, refletindo um aumento em relação aos períodos anteriores.
| Data de declaração de dividendos | Data de registro | Valor por ação | Data de dividendos a pagar |
|---|---|---|---|
| 1 de fevereiro de 2024 | 13 de fevereiro de 2024 | $0.30 | 29 de fevereiro de 2024 |
| 8 de maio de 2024 | 20 de maio de 2024 | $0.30 | 31 de maio de 2024 |
| 7 de agosto de 2024 | 19 de agosto de 2024 | $0.30 | 30 de agosto de 2024 |
No geral, a SABRA Health Care Reit, Inc. navegou em um cenário complexo enquanto continua a agregar valor a seus inquilinos e acionistas por meio de investimentos estratégicos e aprimoramentos operacionais.
A Who é proprietário da Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a SABRA Health Care Reit, Inc. (SBRA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e membros da empresa. O número total de ações ordinárias emitidas e em circulação em 30 de setembro de 2024 é 236.586.805 ações.
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Sabra Health Care Reit, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | % das ações totais |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 23,048,000 | 9.73% |
| BlackRock, Inc. | 20,250,000 | 8.55% |
| State Street Corporation | 18,500,000 | 7.81% |
| Invesco Ltd. | 11,500,000 | 4.86% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 9,500,000 | 4.01% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é outro componente significativo da estrutura de ações da SBRA. Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir descreve a propriedade dos executivos da empresa e membros do conselho:
| Nome | Título | Ações pertencentes | % das ações totais |
|---|---|---|---|
| Rick Matros | Presidente e CEO | 1,500,000 | 0.63% |
| David G. Smith | Presidente | 500,000 | 0.21% |
| Outros executivos | N / D | 750,000 | 0.32% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da SBRA é relatado em US $ 19,00 por ação. A empresa experimentou flutuações no desempenho das ações, refletindo tendências mais amplas do mercado e desempenho operacional específico. O estoque mostrou um aumento no ano a data de aproximadamente 12%.
Distribuição de dividendos
A Sabra Health Care Reit, Inc. possui uma política de dividendos consistente, com um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,30 por ação declarado em 31 de outubro de 2024, pagável em 29 de novembro de 2024. O total de dividendos pagos durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 209,2 milhões.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Sabra Health Care Reit, Inc. em 30 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 4,5 bilhões, com base no preço atual das ações e em ações totais em circulação.
Tendências de propriedade
No ano passado, a propriedade institucional teve um aumento, refletindo a crescente confiança nas estratégias operacionais da SABRA e na estabilidade financeira. A empresa atraiu a atenção devido ao seu foco no setor imobiliário da área de saúde em meio à dinâmica do mercado em evolução.
Engajamento do acionista
A Sabra Health Care Reit, Inc. mantém um diálogo ativo com seus acionistas, com foco na transparência e promovendo relacionamentos de longo prazo. A empresa realiza reuniões anuais e fornece atualizações regulares sobre desempenho financeiro e iniciativas estratégicas.
Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) Declaração de Missão
Declaração de missão Overview
A Sabra Health Care Reit, Inc. se concentra em fornecer soluções imobiliárias inovadoras para o setor de saúde. A empresa pretende melhorar a qualidade de vida dos residentes e pacientes por meio de investimentos estratégicos em imóveis em saúde, principalmente enfermagem qualificada e instalações de habitação sênior.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Sabra Health Care reportou um lucro líquido de US $ 80,017 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 3,4 milhões no mesmo período em 2023.
O total de receitas da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 520.889 milhões, um aumento de US $ 484,117 milhões no mesmo período em 2023.
Recutação de receita
| Fonte de receita | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receitas de aluguel e relacionadas | US $ 285,427 milhões | US $ 283,229 milhões |
| Taxas e serviços residentes | US $ 207,716 milhões | US $ 174,897 milhões |
| Juros e outra renda | US $ 27,746 milhões | US $ 25,991 milhões |
Asset Overview
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Sabra Health Care foram avaliados em aproximadamente US $ 5,366 bilhões. Os investimentos imobiliários da empresa, líquidos de depreciação acumulada, foram relatados em US $ 4,574 bilhões.
Equidade e dividendos
O patrimônio total da SABRA Health Care em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 2,745 bilhões, com ações ordinárias em circulação totalizando 236.586.805 ações. A empresa pagou dividendos no valor de US $ 209,2 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Estratégia de investimento
A estratégia de investimento da SABRA envolve a aquisição e o gerenciamento de um portfólio diversificado de imóveis relacionados à saúde, concentrando-se em setores como enfermagem qualificada, moradia sênior e unidades de saúde comportamental. A empresa pretende aprimorar seu portfólio por meio de aquisições e parcerias estratégicas que se alinham à sua missão de fornecer serviços de saúde de qualidade.
Compromissos futuros
Em 30 de setembro de 2024, a Sabra Health Care tinha um compromisso de aproximadamente US $ 15 milhões para futuras despesas de capital relacionadas a suas instalações sob arrendamentos operacionais de rede tripla.
Posição de mercado
A Sabra Health Care REIT opera em um mercado competitivo, com foco na crescente demanda por imóveis em saúde impulsionada por um envelhecimento da população e crescendo necessidades de saúde. O gerenciamento proativo da empresa e investimentos estratégicos o colocam bem no setor imobiliário da saúde.
Como funciona a Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA)
Empresa Overview
A Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) é uma confiança de investimento imobiliário que investe principalmente em imóveis em saúde, incluindo instalações de enfermagem qualificadas, moradias sênior e outras propriedades relacionadas à saúde. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui um portfólio diversificado de 373 propriedades nos Estados Unidos e no Canadá.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SABRA registrou receitas totais de US $ 851 milhões, com despesas totais no valor de US $ 113,1 milhões, resultando em uma perda líquida de US $ 112,4 milhões.
Investimentos imobiliários
As propriedades imobiliárias da empresa mantidas para investimento em 30 de setembro de 2024, estão detalhadas na tabela abaixo:
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Número de camas/unidades | Imóveis totais ao custo (em US $ 000) | Depreciação acumulada (em US $ 000) | Total de investimentos imobiliários, líquido (em US $ 000) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuidados de enfermagem/transição qualificados | 233 | 26,330 | 2,992,712 | (586,817) | 2,405,895 |
| Habitação sênior - arrendada | 39 | 3,319 | 512,037 | (102,191) | 409,846 |
| Habitação sênior - gerenciada | 68 | 6,588 | 1,487,337 | (307,545) | 1,179,792 |
| Saúde comportamental | 18 | 1,164 | 479,189 | (76,518) | 402,671 |
| Hospitais especializados e outros | 15 | 392 | 225,498 | (51,517) | 173,981 |
| Total | 373 | 37,793 | 5,696,773 | (1,124,588) | 4,572,185 |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as fontes de receita de Sabra incluíram:
- Renda de aluguel: US $ 94,6 milhões para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 93,1 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Taxas e serviços residentes: US $ 207,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 174,9 milhões no mesmo período em 2023.
- Juros e outras receitas: US $ 27,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Sabra sofreu as seguintes despesas operacionais:
- Depreciação e amortização: US $ 127,3 milhões
- Despesa de juros: US $ 87,2 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 37,0 milhões
- Habitação sênior - Despesas operacionais de portfólio gerenciado: US $ 154,3 milhões.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais da SABRA eram de US $ 2,34 bilhões, com dívidas pendentes significativas, incluindo:
| Título | Data de maturidade | Balanço principal (em US $ 000) |
|---|---|---|
| 5,125% Notas não garantidas | 15 de agosto de 2026 | 500,000 |
| 5,88% notas não garantidas | 17 de maio de 2027 | 100,000 |
| 3,90% Notas não garantidas | 15 de outubro de 2029 | 350,000 |
| 3,20% notas não garantidas | 1 de dezembro de 2031 | 800,000 |
| Total | 1,750,000 |
Dividendos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Sabra pagou dividendos, totalizando US $ 209,2 milhões. O conselho declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,30 por ação, pagável em 29 de novembro de 2024.
Perspectivas e compromissos futuros
Em 30 de setembro de 2024, a SABRA tem um compromisso de aproximadamente US $ 15 milhões por futuras despesas de capital, principalmente por melhorias nas instalações existentes.
Como a Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) obtém sua receita principalmente de receitas de aluguel e relacionadas, taxas e serviços de residentes e juros e outras receitas.
Receitas de aluguel e relacionadas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SBRA reconhecida US $ 285,4 milhões na renda de aluguel, em comparação com US $ 283,2 milhões pelo mesmo período em 2023. O aumento da receita de US $ 2,2 milhões foi atribuído a:
- UM US $ 4,9 milhões Aumento das propriedades adquiridas após 1º de janeiro de 2023.
- UM US $ 4,0 milhões O aumento líquido das receitas de aluguel relacionadas a arrendamentos não foi mais considerado por ação.
- UM US $ 2,4 milhões Aumentar devido à receita relacionada às despesas de capital.
- UM US $ 1,7 milhão O aumento das emendas de arrendamento e dos aumentos anuais de aluguel com base no índice de preços ao consumidor.
- UM US $ 0,5 milhão Aumento das propriedades em transição para novos operadores.
Esses aumentos foram parcialmente compensados por um US $ 7,1 milhões diminuição das propriedades descartadas após 1º de janeiro de 2023.
Taxas e serviços residentes
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SBRA reconhecida US $ 207,7 milhões em taxas e serviços residentes, acima de US $ 174,9 milhões em 2023. Isso US $ 32,8 milhões O aumento resultou de:
- UM US $ 16,1 milhões O aumento relacionado a sete instalações mudou para as comunidades gerenciadas para moradias sênior.
- UM US $ 10,8 milhões Aumentar devido à melhoria de ocupação e aumento da taxa.
- UM US $ 6,3 milhões Aumento de três comunidades gerenciadas - adquiridas após 1º de janeiro de 2023.
- UM US $ 0,4 milhão Diminuir de uma comunidade sênior - Comunidade gerenciada descartada após 1º de janeiro de 2023.
Juros e outra renda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a SBRA US $ 27,7 milhões em juros e outras receitas, em comparação com US $ 26,0 milhões pelo mesmo período em 2023. O aumento de US $ 1,8 milhão foi atribuído a:
- UM US $ 1,1 milhão Aumento dos investimentos feitos após 1º de janeiro de 2023.
- UM US $ 0,6 milhão aumento dos investimentos existentes.
- UM US $ 0,4 milhão aumento da receita de juros bancários.
- UM US $ 0,2 milhão Pagamento de rescisão de arrendamento.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais foram US $ 436,8 milhões, comparado com US $ 409,0 milhões Para o mesmo período em 2023. As principais categorias de despesas incluíram:
- Depreciação e amortização: US $ 127,3 milhões
- Despesa de juros: US $ 87,2 milhões
- Habitação sênior - Despesas operacionais de portfólio gerenciado: US $ 154,3 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 37,0 milhões
- Redução de imóveis: US $ 18,5 milhões
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SBRA relatou uma receita líquida de US $ 80,0 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 3,4 milhões no mesmo período em 2023.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da SBRA totalizaram US $ 86,9 milhões e os passivos totais eram US $ 2,3 bilhões. O patrimônio ficou em US $ 2,7 bilhões.
Dividendos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SBRA pagou dividendos no total US $ 209,2 milhões. Um dividendo trimestral em dinheiro de $0.30 por ação foi declarado em 31 de outubro de 2024.
Compromissos futuros
Em 30 de setembro de 2024, a SBRA tinha futuros compromissos de despesas de capital de aproximadamente US $ 15 milhões, principalmente para melhorias nas instalações.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Renda de aluguel | US $ 285,4 milhões | US $ 283,2 milhões |
| Taxas e serviços residentes | US $ 207,7 milhões | US $ 174,9 milhões |
| Juros e outra renda | US $ 27,7 milhões | US $ 26,0 milhões |
| Despesas totais | US $ 436,8 milhões | US $ 409,0 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 80,0 milhões | $ (3,4 milhões) |
| Total de ativos | US $ 86,9 milhões | US $ 72,7 milhões |
| Passivos totais | US $ 2,3 bilhões | US $ 2,3 bilhões |
| Equidade | US $ 2,7 bilhões | US $ 2,8 bilhões |
| Dividendos pagos | US $ 209,2 milhões | Não disponível |
| Futuros compromissos de capital | US $ 15 milhões | Não disponível |
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.