Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Bundle
Una breve historia de Sabra Health Care Reit, Inc.
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) especializada en centros de atención médica, incluidos centros de atención y atención de transición calificada, viviendas para personas mayores y hospitales especializados. La compañía se estableció en 2010 y ha ampliado su cartera a través de adquisiciones estratégicas y asociaciones.
Crecimiento de la empresa y expansión de la cartera
Al 30 de septiembre de 2024, SABRA era propietario y administró una cartera diversificada que comprende 373 propiedades inmobiliarias en los Estados Unidos y Canadá, con un costo total de inversión inmobiliaria de aproximadamente $ 5.70 mil millones. El desglose de la cartera es el siguiente:
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Número de camas/unidades | Bienes inmuebles totales al costo (en miles) | Depreciación acumulada (en miles) | Inversiones inmobiliarias totales, neto (en miles) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuidado especializado en enfermería/transición | 233 | 26,330 | $2,992,712 | $(586,817) | $2,405,895 |
| Vivienda para personas mayores - arrendado | 39 | 3,319 | $512,037 | $(102,191) | $409,846 |
| Vivienda para personas mayores - gestionado | 68 | 6,588 | $1,487,337 | $(307,545) | $1,179,792 |
| Salud conductual | 18 | 1,164 | $479,189 | $(76,518) | $402,671 |
| Hospitales especializados y otros | 15 | 392 | $225,498 | $(51,517) | $173,981 |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sabra reportó ingresos totales de $ 851 millones, con una pérdida neta de $ 112.4 millones. A modo de comparación, durante el mismo período en 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 837 millones y una pérdida neta de $ 3.4 millones.
Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $851 | $837 |
| Ingresos netos (pérdida) (en millones) | $(112.4) | $(3.4) |
| Ingresos de alquiler (en millones) | $285.4 | $283.2 |
| Tarifas y servicios para residentes (en millones) | $207.7 | $174.9 |
Condiciones del mercado e iniciativas estratégicas
En respuesta a las condiciones cambiantes del mercado, SABRA se ha centrado en mejorar sus eficiencias operativas y ampliar sus ofertas de servicios. La compañía ha participado activamente en las instalaciones de transición a las comunidades administradas para alinearse mejor con las tendencias de la industria.
Al 30 de septiembre de 2024, Sabra había hecho la transición con éxito de cinco instalaciones a viviendas para personas mayores, las comunidades administradas, lo que resultó en un aumento significativo en las tarifas y servicios de los residentes. Este movimiento estratégico ha contribuido al desempeño financiero general de la empresa, posicionándolo favorablemente para el crecimiento futuro.
Retornos de dividendos y accionistas
Sabra ha mantenido una política de dividendos consistente, declarando un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.30 por acción al 31 de octubre de 2024. El capital total de la compañía al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 2.74 mil millones, lo que refleja un aumento de los períodos anteriores.
| Fecha de declaración de dividendos | Fecha de registro | Cantidad por acción | Fecha de pago de dividendos |
|---|---|---|---|
| 1 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | $0.30 | 29 de febrero de 2024 |
| 8 de mayo de 2024 | 20 de mayo de 2024 | $0.30 | 31 de mayo de 2024 |
| 7 de agosto de 2024 | 19 de agosto de 2024 | $0.30 | 30 de agosto de 2024 |
En general, Sabra Health Care Reit, Inc. ha navegado un panorama complejo mientras continúa proporcionando valor tanto a sus inquilinos como a los accionistas a través de inversiones estratégicas y mejoras operativas.
A Who posee Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) tiene una estructura de propiedad diversificada que comprende inversores institucionales, inversores minoristas e expertos de la compañía. El número total de acciones comunes emitidas y en circulación al 30 de septiembre de 2024 es de 236,586,805 acciones.
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Sabra Health Care Reit, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | % de las acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 23,048,000 | 9.73% |
| Blackrock, Inc. | 20,250,000 | 8.55% |
| State Street Corporation | 18,500,000 | 7.81% |
| Invesco Ltd. | 11,500,000 | 4.86% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 9,500,000 | 4.01% |
Propiedad interna
La propiedad interna es otro componente significativo de la estructura de equidad de SBRA. Al 30 de septiembre de 2024, la siguiente tabla describe la propiedad de los ejecutivos de la compañía y los miembros de la junta:
| Nombre | Título | Acciones de propiedad | % de las acciones totales |
|---|---|---|---|
| Rick Matros | Presidente y CEO | 1,500,000 | 0.63% |
| David G. Smith | Presidente | 500,000 | 0.21% |
| Otros ejecutivos | N / A | 750,000 | 0.32% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de SBRA se informa en $ 19.00 por acción. La compañía ha experimentado fluctuaciones en el rendimiento de las acciones, reflejando tendencias más amplias del mercado y un rendimiento operativo específico. La acción ha mostrado un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 12%.
Distribución de dividendos
Sabra Health Care Reit, Inc. tiene una política de dividendos consistente, con un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.30 por acción declarado el 31 de octubre de 2024, pagadero el 29 de noviembre de 2024. Los dividendos totales pagados durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendió a $ 209.2 millones.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Sabra Health Care Reit, Inc. al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 4.5 mil millones, según el precio actual de las acciones y las acciones totales en circulación.
Tendencias de propiedad
Durante el año pasado, la propiedad institucional ha visto un aumento, reflejando una creciente confianza en las estrategias operativas de Sabra y la estabilidad financiera. La compañía ha atraído la atención debido a su enfoque en bienes raíces de salud en medio de la dinámica del mercado en evolución.
Participación de los accionistas
Sabra Health Care Reit, Inc. mantiene un diálogo activo con sus accionistas, centrándose en la transparencia y fomentando relaciones a largo plazo. La Compañía celebra reuniones anuales y ofrece actualizaciones periódicas sobre el desempeño financiero y las iniciativas estratégicas.
Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Sabra Health Care Reit, Inc. se centra en proporcionar soluciones inmobiliarias innovadoras para el sector de la salud. La Compañía tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los residentes y los pacientes a través de inversiones estratégicas en bienes raíces en la salud, principalmente instalaciones de enfermería y vivienda para personas mayores.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Sabra Health Care informó un ingreso neto de $ 80.017 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 3.4 millones para el mismo período en 2023.
Los ingresos totales de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 520.889 millones, un aumento de $ 484.117 millones en el mismo período en 2023.
Desglose de ingresos
| Fuente de ingresos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Alquiler e ingresos relacionados | $ 285.427 millones | $ 283.229 millones |
| Tarifas y servicios para residentes | $ 207.716 millones | $ 174.897 millones |
| Intereses y otros ingresos | $ 27.746 millones | $ 25.991 millones |
Asset Overview
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Sabra Health Care se valoraron en aproximadamente $ 5.366 mil millones. Las inversiones inmobiliarias de la compañía, netas de depreciación acumulada, se informaron en $ 4.574 mil millones.
Equidad y dividendos
El capital total de Sabra Health Care al 30 de septiembre de 2024 era de aproximadamente $ 2.745 mil millones, con acciones comunes en circulación por un total de 236,586,805 acciones. La compañía pagó dividendos por valor de $ 209.2 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Estrategia de inversión
La estrategia de inversión de SABRA implica adquirir y administrar una cartera diversa de bienes raíces relacionados con la salud, centrándose en sectores como enfermería especializada, viviendas para personas mayores e instalaciones de salud conductual. La compañía tiene como objetivo mejorar su cartera a través de adquisiciones estratégicas y asociaciones que se alinean con su misión de proporcionar servicios de salud de calidad.
Compromisos futuros
Al 30 de septiembre de 2024, SABRA Health Care tenía un compromiso de aproximadamente $ 15 millones para futuros gastos de capital relacionados con sus instalaciones bajo arrendamientos operativos triples redes.
Posición de mercado
SABRA Health Care REIT opera en un mercado competitivo, centrándose en la creciente demanda de bienes raíces de salud impulsados por una población que envejece y las crecientes necesidades de atención médica. La gestión proactiva y las inversiones estratégicas de la compañía lo colocan bien dentro del sector inmobiliario de la salud.
Cómo funciona Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA)
Compañía Overview
Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria que invierte principalmente en bienes raíces de atención médica, incluidas las instalaciones de enfermería especializada, viviendas para personas mayores y otras propiedades relacionadas con la atención médica. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía posee una cartera diversificada de 373 propiedades en los Estados Unidos y Canadá.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sabra reportó ingresos totales de $ 851 millones, con gastos totales por valor de $ 113.1 millones, lo que resultó en una pérdida neta de $ 112.4 millones.
Inversiones inmobiliarias
Las propiedades inmobiliarias de la compañía mantenidas para la inversión al 30 de septiembre de 2024 se detallan en la tabla a continuación:
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Número de camas/unidades | Bienes inmuebles totales al costo (en $ 000) | Depreciación acumulada (en $ 000) | Inversiones inmobiliarias totales, neto (en $ 000) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuidado especializado en enfermería/transición | 233 | 26,330 | 2,992,712 | (586,817) | 2,405,895 |
| Vivienda para personas mayores - arrendado | 39 | 3,319 | 512,037 | (102,191) | 409,846 |
| Vivienda para personas mayores - gestionado | 68 | 6,588 | 1,487,337 | (307,545) | 1,179,792 |
| Salud conductual | 18 | 1,164 | 479,189 | (76,518) | 402,671 |
| Hospitales especializados y otros | 15 | 392 | 225,498 | (51,517) | 173,981 |
| Total | 373 | 37,793 | 5,696,773 | (1,124,588) | 4,572,185 |
Desglose de ingresos
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las fuentes de ingresos de Sabra incluyeron:
- Ingresos de alquiler: $ 94.6 millones para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 93.1 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Tarifas y servicios para residentes: $ 207.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 174.9 millones para el mismo período en 2023.
- Intereses y otros ingresos: $ 27.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sabra incurrió en los siguientes gastos operativos:
- Depreciación y amortización: $ 127.3 millones
- Gastos por intereses: $ 87.2 millones
- Gastos generales y administrativos: $ 37.0 millones
- Vivienda para personas mayores: gastos operativos de cartera administrada: $ 154.3 millones.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de Sabra eran de $ 2.34 mil millones, con una deuda significativa en circulación que incluye:
| Título | Fecha de madurez | Saldo principal (en $ 000) |
|---|---|---|
| 5.125% notas senior no garantizadas | 15 de agosto de 2026 | 500,000 |
| 5.88% notas senior no garantizadas | 17 de mayo de 2027 | 100,000 |
| 3.90% notas senior no garantizadas | 15 de octubre de 2029 | 350,000 |
| 3.20% notas senior no seguras | 1 de diciembre de 2031 | 800,000 |
| Total | 1,750,000 |
Dividendos
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sabra pagó dividendos por un total de $ 209.2 millones. La junta declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.30 por acción, pagadero el 29 de noviembre de 2024.
Perspectiva y compromisos futuros
Al 30 de septiembre de 2024, Sabra tiene un compromiso de aproximadamente $ 15 millones para futuros gastos de capital, principalmente para mejoras en las instalaciones existentes.
Cómo Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) gana dinero
Flujos de ingresos
Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) obtiene sus ingresos principalmente de los ingresos de alquiler e relacionados, los honorarios y servicios de los residentes, y los intereses y otros ingresos.
Alquiler e ingresos relacionados
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SBRA reconoció $ 285.4 millones en ingresos de alquiler, en comparación con $ 283.2 millones para el mismo período en 2023. El aumento de los ingresos de $ 2.2 millones fue atribuido a:
- A $ 4.9 millones Aumento de las propiedades adquiridas después del 1 de enero de 2023.
- A $ 4.0 millones El aumento neto de los ingresos por alquiler relacionados con los arrendamientos ya no se contabilizó en forma acumulada.
- A $ 2.4 millones Aumento debido a los ingresos relacionados con el gasto de capital.
- A $ 1.7 millones Aumento de las enmiendas de arrendamiento y los aumentos de alquiler anual según el índice de precios al consumidor.
- A $ 0.5 millones Aumento de las propiedades transitadas a nuevos operadores.
Estos aumentos fueron parcialmente compensados por un $ 7.1 millones Disminución de las propiedades eliminadas después del 1 de enero de 2023.
Tarifas y servicios para residentes
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SBRA reconoció $ 207.7 millones en tarifas y servicios para residentes, arriba de $ 174.9 millones en 2023. Esto $ 32.8 millones aumento resultó de:
- A $ 16.1 millones Aumento relacionado con siete instalaciones transicadas a viviendas para personas mayores - comunidades administradas.
- A $ 10.8 millones Aumento debido a una mejor ocupación y aumentos de tasas.
- A $ 6.3 millones Aumento de tres viviendas mayores: comunidades administradas adquiridas después del 1 de enero de 2023.
- A $ 0.4 millones Disminución de una vivienda superior - Comunidad administrada eliminada después del 1 de enero de 2023.
Intereses y otros ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, informó SBRA $ 27.7 millones en intereses y otros ingresos, en comparación con $ 26.0 millones para el mismo período en 2023. El aumento de $ 1.8 millones fue atribuido a:
- A $ 1.1 millones Aumento de las inversiones realizadas después del 1 de enero de 2023.
- A $ 0.6 millones Aumento de las inversiones existentes.
- A $ 0.4 millones aumento de los ingresos por intereses bancarios.
- A $ 0.2 millones Pago de terminación de arrendamiento.
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totales fueron $ 436.8 millones, en comparación con $ 409.0 millones Para el mismo período en 2023. Las categorías de gastos clave incluyen:
- Depreciación y amortización: $ 127.3 millones
- Gasto de interés: $ 87.2 millones
- Vivienda para personas mayores: gastos operativos de cartera administrada: $ 154.3 millones
- Gastos generales y administrativos: $ 37.0 millones
- Deterioro de bienes raíces: $ 18.5 millones
Lngresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SBRA informó un ingreso neto de $ 80.0 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 3.4 millones en el mismo período en 2023.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de SBRA ascendieron a $ 86.9 millones y los pasivos totales fueron $ 2.3 mil millones. La equidad se paró en $ 2.7 mil millones.
Dividendos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SBRA pagó dividendos por un total $ 209.2 millones. Un dividendo en efectivo trimestral de $0.30 Por acción fue declarada el 31 de octubre de 2024.
Compromisos futuros
Al 30 de septiembre de 2024, SBRA tenía compromisos futuros de gastos de capital de aproximadamente $ 15 millones, principalmente para mejoras de las instalaciones.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingreso de alquiler | $ 285.4 millones | $ 283.2 millones |
| Tarifas y servicios para residentes | $ 207.7 millones | $ 174.9 millones |
| Intereses y otros ingresos | $ 27.7 millones | $ 26.0 millones |
| Gastos totales | $ 436.8 millones | $ 409.0 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 80.0 millones | $ (3.4 millones) |
| Activos totales | $ 86.9 millones | $ 72.7 millones |
| Pasivos totales | $ 2.3 mil millones | $ 2.3 mil millones |
| Equidad | $ 2.7 mil millones | $ 2.8 mil millones |
| Dividendos pagados | $ 209.2 millones | No disponible |
| Compromisos de capital futuro | $ 15 millones | No disponible |
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.