Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Bundle
Une brève histoire de Sabra Health Care Reit, Inc.
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) opère comme une fiducie de placement immobilier (REIT) spécialisée dans les établissements de santé, notamment les établissements de soins infirmiers et transitoires qualifiés, les logements pour personnes âgées et les hôpitaux spécialisés. La société a été créée en 2010 et a élargi son portefeuille grâce à des acquisitions et des partenariats stratégiques.
Croissance de l'entreprise et expansion du portefeuille
Au 30 septembre 2024, Sabra a possédé et géré un portefeuille diversifié comprenant 373 propriétés immobilières aux États-Unis et au Canada, avec un coût d'investissement immobilier total d'environ 5,70 milliards de dollars. La ventilation du portefeuille est la suivante:
| Type de propriété | Nombre de propriétés | Nombre de lits / unités | L'immobilier total au coût (par milliers) | Dépréciation accumulée (par milliers) | Investissements immobiliers totaux, net (en milliers) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soins infirmiers / soins de transition qualifiés | 233 | 26,330 | $2,992,712 | $(586,817) | $2,405,895 |
| Logement pour personnes âgées - loué | 39 | 3,319 | $512,037 | $(102,191) | $409,846 |
| Logement pour personnes âgées - géré | 68 | 6,588 | $1,487,337 | $(307,545) | $1,179,792 |
| Santé comportementale | 18 | 1,164 | $479,189 | $(76,518) | $402,671 |
| Hôpitaux spécialisés et autres | 15 | 392 | $225,498 | $(51,517) | $173,981 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Sabra a déclaré un chiffre d'affaires total de 851 millions de dollars, avec une perte nette de 112,4 millions de dollars. À titre de comparaison, au cours de la même période en 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 837 millions de dollars et une perte nette de 3,4 millions de dollars.
Les mesures financières clés comprennent:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux (en millions) | $851 | $837 |
| Revenu net (perte) (en millions) | $(112.4) | $(3.4) |
| Revenu locatif (en millions) | $285.4 | $283.2 |
| Frais et services résidents (en millions) | $207.7 | $174.9 |
Conditions du marché et initiatives stratégiques
En réponse à l'évolution des conditions du marché, Sabra s'est concentrée sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et l'élargissement de ses offres de services. La société a été activement impliquée dans les installations de transition vers les communautés gérées pour mieux s'aligner sur les tendances de l'industrie.
Au 30 septembre 2024, Sabra avait réussi à passer à cinq installations vers les communautés gérées de logements pour personnes âgées, entraînant une augmentation significative des frais et services résidents. Cette décision stratégique a contribué à la performance financière globale de l'entreprise, la positionnant favorablement pour une croissance future.
Dividendes et rendements des actionnaires
Sabra a maintenu une politique de dividende cohérente, déclarant un dividende en espèces trimestriel de 0,30 $ par action au 31 octobre 2024. Le total des capitaux propres de la société au 30 septembre 2024, était d'environ 2,74 milliards de dollars, reflétant une augmentation par rapport aux périodes précédentes.
| Date de déclaration de dividendes | Date d'enregistrement | Montant par action | Dividende Payable Date |
|---|---|---|---|
| 1er février 2024 | 13 février 2024 | $0.30 | 29 février 2024 |
| 8 mai 2024 | 20 mai 2024 | $0.30 | 31 mai 2024 |
| 7 août 2024 | 19 août 2024 | $0.30 | 30 août 2024 |
Dans l'ensemble, Sabra Health Care REIT, Inc. a navigué dans un paysage complexe tout en continuant à apporter de la valeur à ses locataires et aux actionnaires grâce à des investissements stratégiques et des améliorations opérationnelles.
A qui possède Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA)
Structure de propriété
En 2024, Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. Le nombre total d'actions émises et en circulation des actions ordinaires au 30 septembre 2024 est de 236 586 805 actions.
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Sabra Health Care Reit, Inc. à partir de 2024:
| Institution | Partage | % du total des actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 23,048,000 | 9.73% |
| BlackRock, Inc. | 20,250,000 | 8.55% |
| State Street Corporation | 18,500,000 | 7.81% |
| Invesco Ltd. | 11,500,000 | 4.86% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 9,500,000 | 4.01% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un autre élément important de la structure des actions de SBRA. Au 30 septembre 2024, le tableau suivant décrit la propriété des dirigeants de la société et des membres du conseil:
| Nom | Titre | Partage | % du total des actions |
|---|---|---|---|
| Rick Matros | Président | 1,500,000 | 0.63% |
| David G. Smith | Président | 500,000 | 0.21% |
| Autres dirigeants | N / A | 750,000 | 0.32% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de SBRA est déclaré à 19,00 $ par action. La société a connu des fluctuations des performances des actions, reflétant des tendances du marché plus larges et des performances opérationnelles spécifiques. Le stock a montré une augmentation du début de l'année d'environ 12%.
Distribution de dividendes
Sabra Health Care Reit, Inc. a une politique de dividende cohérente, avec un dividende en espèces trimestriel de 0,30 $ par action déclarée le 31 octobre 2024, payable le 29 novembre 2024. Le total des dividendes versés au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, s'élevait à 209,2 millions de dollars.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Sabra Health Care REIT, Inc. au 30 septembre 2024, est d'environ 4,5 milliards de dollars, sur la base du cours actuel de l'action et des actions totales en circulation.
Tendances
Au cours de la dernière année, la propriété institutionnelle a connu une augmentation, reflétant une confiance croissante dans les stratégies opérationnelles de Sabra et la stabilité financière. La société a attiré l'attention en raison de son accent sur l'immobilier des soins de santé au milieu de la dynamique du marché en évolution.
Engagement des actionnaires
Sabra Health Care Reit, Inc. maintient un dialogue actif avec ses actionnaires, en se concentrant sur la transparence et en favorisant les relations à long terme. La société organise des réunions annuelles et fournit des mises à jour régulières sur les performances financières et les initiatives stratégiques.
Énoncé de mission Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
Énoncé de mission Overview
Sabra Health Care Reit, Inc. se concentre sur la fourniture de solutions immobilières innovantes pour le secteur des soins de santé. L'entreprise vise à améliorer la qualité de vie des résidents et des patients grâce à des investissements stratégiques dans l'immobilier des soins de santé, principalement des soins infirmiers qualifiés et des logements pour personnes âgées.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Sabra Health Care a déclaré un bénéfice net de 80,017 millions de dollars, contre une perte nette de 3,4 millions de dollars pour la même période en 2023.
Les revenus totaux de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 520,889 millions de dollars, soit une augmentation de 484,117 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Répartition des revenus
| Source de revenus | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Location et revenus connexes | 285,427 millions de dollars | 283,229 millions de dollars |
| Frais et services résidents | 207,716 millions de dollars | 174,897 millions de dollars |
| Intérêts et autres revenus | 27,746 millions de dollars | 25,991 millions de dollars |
Asset Overview
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Sabra Health Care étaient évalués à environ 5,366 milliards de dollars. Les investissements immobiliers de la Société, nette de dépréciation accumulée, ont été signalés à 4,574 milliards de dollars.
Capitaux propres et dividendes
Les capitaux propres totaux de Sabra Health Care au 30 septembre 2024, étaient d'environ 2,745 milliards de dollars, avec des actions ordinaires en circulation totalisant 236 586 805 actions. La société a versé des dividendes s'élevant à 209,2 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Stratégie d'investissement
La stratégie d'investissement de Sabra consiste à acquérir et à gérer un portefeuille diversifié de biens immobiliers liés aux soins de santé, en se concentrant sur des secteurs tels que les soins infirmiers qualifiés, les logements pour personnes âgées et les établissements de santé comportementale. La société vise à améliorer son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques et des partenariats qui correspondent à sa mission de fournir des services de santé de qualité.
Engagements futurs
Au 30 septembre 2024, Sabra Health Care avait un engagement d'environ 15 millions de dollars pour les dépenses en capital futures liées à ses installations sous des baux opérationnels à triple réseau.
Position sur le marché
Sabra Health Care REIT opère sur un marché concurrentiel, en se concentrant sur la demande croissante de biens immobiliers de santé motivés par une population vieillissante et des besoins croissants des soins de santé. La gestion proactive et les investissements stratégiques de l'entreprise le placent bien dans le secteur immobilier des soins de santé.
Comment fonctionne Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
Entreprise Overview
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) est une fiducie de placement immobilier qui investit principalement dans l'immobilier des soins de santé, notamment des établissements de soins infirmiers qualifiés, des logements pour personnes âgées et d'autres propriétés liées aux soins de santé. Au 30 septembre 2024, la société détient un portefeuille diversifié de 373 propriétés aux États-Unis et au Canada.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Sabra a déclaré un chiffre d'affaires total de 851 millions de dollars, avec des dépenses totales s'élevant à 113,1 millions de dollars, entraînant une perte nette de 112,4 millions de dollars.
Investissements immobiliers
Les propriétés immobilières de l'entreprise détenues pour l'investissement au 30 septembre 2024 sont détaillées dans le tableau ci-dessous:
| Type de propriété | Nombre de propriétés | Nombre de lits / unités | L'immobilier total au coût (en 000 $) | Amoraison accumulée (en 000 $) | Investissements immobiliers totaux, net (en 000 $) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soins infirmiers / soins de transition qualifiés | 233 | 26,330 | 2,992,712 | (586,817) | 2,405,895 |
| Logement pour personnes âgées - loué | 39 | 3,319 | 512,037 | (102,191) | 409,846 |
| Logement pour personnes âgées - géré | 68 | 6,588 | 1,487,337 | (307,545) | 1,179,792 |
| Santé comportementale | 18 | 1,164 | 479,189 | (76,518) | 402,671 |
| Hôpitaux spécialisés et autres | 15 | 392 | 225,498 | (51,517) | 173,981 |
| Total | 373 | 37,793 | 5,696,773 | (1,124,588) | 4,572,185 |
Répartition des revenus
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les sources de revenus de Sabra comprenaient:
- Revenu locatif: 94,6 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 93,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Frais et services des résidents: 207,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 174,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Intérêts et autres revenus: 27,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Sabra a engagé les dépenses d'exploitation suivantes:
- Dépréciation et amortissement: 127,3 millions de dollars
- Intérêt: 87,2 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 37,0 millions de dollars
- Logement pour personnes âgées - Dépenses d'exploitation du portefeuille gérées: 154,3 millions de dollars.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux de Sabra étaient de 2,34 milliards de dollars, avec une dette en circulation importante, notamment:
| Titre | Date de maturité | Solde principal (en 000 $) |
|---|---|---|
| 5,125% de billets non garantis seniors | 15 août 2026 | 500,000 |
| 5,88% de billets non garantis seniors | 17 mai 2027 | 100,000 |
| 3,90% de notes non garanties supérieures | 15 octobre 2029 | 350,000 |
| 3,20% de billets de senior non garantis | 1er décembre 2031 | 800,000 |
| Total | 1,750,000 |
Dividendes
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Sabra a versé des dividendes totalisant 209,2 millions de dollars. Le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,30 $ par action, payable le 29 novembre 2024.
Perspectives et engagements futurs
Au 30 septembre 2024, Sabra a un engagement d'environ 15 millions de dollars pour les dépenses en capital futures, principalement pour des améliorations aux installations existantes.
Comment Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) fait de l'argent
Sources de revenus
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) tire ses revenus principalement des revenus de location et connexes, des frais et services résidents, ainsi que des intérêts et autres revenus.
Location et revenus connexes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SBRA a reconnu 285,4 millions de dollars dans les revenus de location, par rapport à 283,2 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation des revenus de 2,2 millions de dollars a été attribué à:
- UN 4,9 millions de dollars Augmentation des propriétés acquises après le 1er janvier 2023.
- UN 4,0 millions de dollars L'augmentation nette des revenus de location liée aux baux ne représentait plus à la comptabilité.
- UN 2,4 millions de dollars augmenter en raison des revenus liés aux dépenses en capital.
- UN 1,7 million de dollars Augmentation des modifications de location et des augmentations de location annuelles en fonction de l'indice des prix à la consommation.
- UN 0,5 million de dollars L'augmentation des propriétés est passé à de nouveaux opérateurs.
Ces augmentations ont été partiellement compensées par un 7,1 millions de dollars Diminution des propriétés éliminées après le 1er janvier 2023.
Frais et services résidents
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, SBRA a reconnu 207,7 millions de dollars en frais et services résidents, en hausse 174,9 millions de dollars en 2023. Ceci 32,8 millions de dollars L'augmentation résulte de:
- UN 16,1 millions de dollars L'augmentation liée à sept installations est passée à des logements pour personnes âgées - les communautés gérées.
- UN 10,8 millions de dollars augmentation en raison de l'amélioration des augmentations d'occupation et de taux.
- UN 6,3 millions de dollars Augmentation de trois logements pour personnes âgées - les communautés gérées acquises après le 1er janvier 2023.
- UN 0,4 million de dollars diminution d'un logement pour personnes âgées - la communauté gérée a été éliminée après le 1er janvier 2023.
Intérêts et autres revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, SBRA a rapporté 27,7 millions de dollars en intérêts et autres revenus, par rapport à 26,0 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation de 1,8 million de dollars a été attribué à:
- UN 1,1 million de dollars Augmentation des investissements effectués après le 1er janvier 2023.
- UN 0,6 million de dollars augmenter les investissements existants.
- UN 0,4 million de dollars augmentation des revenus des intérêts bancaires.
- UN 0,2 million de dollars Paiement de résiliation de location.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses totales étaient 436,8 millions de dollars, par rapport à 409,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Les catégories de dépenses clés comprenaient:
- Dépréciation et amortissement: 127,3 millions de dollars
- Intérêt des intérêts: 87,2 millions de dollars
- Logement pour personnes âgées - dépenses d'exploitation du portefeuille gérées: 154,3 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 37,0 millions de dollars
- Affaiblissement de l'immobilier: 18,5 millions de dollars
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la SBRA a déclaré un revenu net de 80,0 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 3,4 millions de dollars dans la même période en 2023.
Situation financière
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de la SBRA se sont élevés à 86,9 millions de dollars et les passifs totaux étaient 2,3 milliards de dollars. Les capitaux propres se tenaient à 2,7 milliards de dollars.
Dividendes
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, SBRA a versé des dividendes totalisant 209,2 millions de dollars. Un dividende en espèces trimestriel de $0.30 Par action a été déclarée le 31 octobre 2024.
Engagements futurs
Au 30 septembre 2024, SBRA a eu de futurs engagements de dépenses en capital d'environ 15 millions de dollars, principalement pour les améliorations des installations.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus de location | 285,4 millions de dollars | 283,2 millions de dollars |
| Frais et services résidents | 207,7 millions de dollars | 174,9 millions de dollars |
| Intérêts et autres revenus | 27,7 millions de dollars | 26,0 millions de dollars |
| Dépenses totales | 436,8 millions de dollars | 409,0 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 80,0 millions de dollars | $ (3,4 millions) |
| Actif total | 86,9 millions de dollars | 72,7 millions de dollars |
| Passifs totaux | 2,3 milliards de dollars | 2,3 milliards de dollars |
| Équité | 2,7 milliards de dollars | 2,8 milliards de dollars |
| Dividendes versés | 209,2 millions de dollars | Pas disponible |
| Engagements futurs en capital | 15 millions de dollars | Pas disponible |
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.