Seaboard Corporation (SEB) Bundle
Uma breve história da Seboard Corporation
Empresa Overview
A Seboard Corporation é uma empresa multinacional diversificada envolvida principalmente na produção de alimentos e negociação de commodities. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo carne de porco, CT&M (comércio de commodities e moagem), marítimo, combustíveis líquidos e energia.
Desempenho financeiro em 2024
A partir de 2024, a Seboard Corporation relatou uma diminuição nas vendas líquidas, totalizando US $ 2,218 bilhões nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,388 bilhões no mesmo período de 2023. As vendas líquidas de nove meses também viram um declínio, totalizando US $ 6,971 Bilhão em 2024 versus US $ 7,633 bilhões em 2023.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Carne de porco | US $ 493 milhões | US $ 483 milhões | 2% |
| Combustíveis líquidos | US $ 182 milhões | US $ 208 milhões | (13)% |
| CT&M | US $ 1,115 bilhão | US $ 1,249 bilhão | (11)% |
| Marinho | US $ 325 milhões | US $ 333 milhões | (3)% |
| Poder | US $ 66 milhões | US $ 71 milhões | (7)% |
Renda e perda operacional
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a Seboard registrou uma receita operacional total de US $ 32 milhões, uma queda de US $ 67 milhões no mesmo trimestre de 2023. A renda operacional de nove meses foi de US $ 42 milhões em 2024, em comparação com a renda sem renda na mesma Período de 2023.
| Segmento | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Carne de porco | US $ 12 milhões | $ (40) milhões |
| Combustíveis líquidos | $ (24) milhões | US $ 6 milhões |
| CT&M | US $ 31 milhões | US $ 33 milhões |
| Marinho | $ (1) milhão | US $ 40 milhões |
| Poder | US $ 20 milhões | US $ 27 milhões |
Renda de afiliadas
A receita das afiliadas nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, totalizou US $ 17 milhões, abaixo dos US $ 23 milhões em 2023. O total de nove meses foi de US $ 59 milhões em 2024, em comparação com US $ 74 milhões em 2023.
| Segmento | Renda das afiliadas (terceiro trimestre 2024) | Renda das afiliadas (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Carne de porco | US $ 6 milhões | US $ 8 milhões |
| CT&M | US $ 4 milhões | $ (6) milhões |
| Marinho | US $ 1 milhão | US $ 1 milhão |
| Peru | US $ 6 milhões | US $ 20 milhões |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais diminuiu em US $ 362 milhões nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. As despesas de capital para o mesmo período totalizaram US $ 373 milhões, refletindo investimentos em propriedades, plantas e equipamentos em vários segmentos.
Dívida e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Seboard tinha uma dívida total de longo prazo de US $ 1,007 bilhão, com um empréstimo a prazo devido em 2033 com uma taxa de juros de 6,56%. A Companhia manteve uma posição em dinheiro de aproximadamente US $ 1,2 bilhão e a capacidade de empréstimo disponível de US $ 896 milhões.
| Tipo de dívida | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | US $ 968 milhões |
| Outra dívida de longo prazo | US $ 38 milhões |
Condições de mercado e perspectiva futura
A Seboard enfrenta desafios relacionados aos preços flutuantes das commodities, taxas de câmbio de moeda estrangeira e mudanças regulatórias. A administração antecipa a lucratividade nos principais segmentos pelo restante de 2024, apesar da volatilidade contínua do mercado.
Conclusão do exercício
À medida que a Seboard Corporation progride até 2024, continua a adaptar suas estratégias para atender às demandas do mercado, gerenciando seu portfólio diversificado de operações e investimentos.
Um dono da Seboard Corporation (SEB)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Seboard Corporation (SEB) pode ser descrita da seguinte maneira:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Seboard Foods, LLC | 52.5% | Controlado através da Butterball, LLC |
| Investidores institucionais | 30.0% | Vários fundos mútuos e planos de pensão |
| Propriedade interna | 17.5% | Gerenciamento e membros do conselho |
Insider Holdings
A propriedade privilegiada é significativa, refletindo a confiança na estratégia de longo prazo da empresa. A tabela a seguir resume as porcentagens de propriedade do Insider:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Steven W. Wiggins | Presidente e CEO | 1,000 |
| David W. Wiggins | Presidente | 1,500 |
| Conselho de Administração (coletivamente) | N / D | 5,000 |
Redução de propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm cerca de 30% das ações da Seboard. A tabela a seguir fornece uma quebra dos principais acionistas institucionais:
| Instituição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.0% |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.5% |
| State Street Corporation | 6.0% |
| Outros investidores institucionais | 6.5% |
Desempenho recente de ações
Em 28 de setembro de 2024, o preço das ações da Seboard Corporation era de US $ 4.953 por ação, refletindo um declínio dos trimestres anteriores. A tabela a seguir resume o desempenho recente das ações:
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado (milhões) |
|---|---|---|
| 28 de setembro de 2024 | $4,953 | $5,062 |
| 30 de junho de 2024 | $5,104 | $5,183 |
| 31 de março de 2024 | $5,045 | $4,654 |
Estrutura e afiliações da empresa
A Seboard Corporation possui investimentos significativos em várias afiliadas, principalmente nos setores de processamento e transporte de alimentos. A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais afiliados:
| Afiliado | Porcentagem de propriedade | Tipo de negócio |
|---|---|---|
| Butterball, LLC | 52.5% | Processamento de aves |
| Seboard Marine, Ltd. | 100% | Envio e logística |
| Seboard Foods, LLC | 100% | Produção de alimentos |
Financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, a Seboard Corporation registrou uma receita total de US $ 6,618 bilhões, com contribuições significativas de seus vários segmentos:
| Segmento | Receita (milhões) | Renda operacional (milhões) |
|---|---|---|
| Carne de porco | $1,532 | $9 |
| CT&M | $3,436 | $83 |
| Marinho | $981 | $32 |
| Poder | $177 | $45 |
No geral, a propriedade e a estrutura da Seboard Corporation refletem uma combinação de propriedade institucional, privilegiada e estratégica que posiciona a empresa por operações em andamento nos setores de agricultura e transporte. As métricas financeiras indicam um cenário operacional complexo com vários fluxos de receita que contribuem para seu desempenho geral.
Declaração de missão Seboard Corporation (SEB)
Overview de declaração de missão
A missão da Seboard Corporation está centrada em ser um ator líder nos setores agrícola e de transporte. A empresa pretende fornecer produtos e serviços de alta qualidade, promovendo práticas sustentáveis e aprimorando as comunidades que serve. Esse compromisso se reflete em suas diversas operações, que incluem produção de alimentos, negociação de commodities e serviços de remessa.
Desempenho financeiro e objetivos
A partir de 2024, a Seboard Corporation continua a se concentrar na estabilidade e crescimento financeiro. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da empresa:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.115 milhões | US $ 1.253 milhões | $ (138) milhões | (11)% |
| Receita operacional | US $ 31 milhões | US $ 33 milhões | $ (2) milhões | (6)% |
| Renda de afiliadas | US $ 4 milhões | $ (6) milhões | US $ 10 milhões | 167% |
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 219 milhões | US $ 581 milhões | $ (362) milhões | (62)% |
| Dinheiro disponível e investimentos de curto prazo | US $ 1,2 bilhão | N / D | N / D | N / D |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da Seboard Corporation incluem:
- Melhorando a eficiência operacional em todos os segmentos.
- Expandindo o alcance do mercado nos mercados internacionais.
- Investir em práticas sustentáveis, particularmente em seus segmentos de carne de porco e combustíveis renováveis.
- Manter uma forte posição financeira por meio de gerenciamento efetivo de fluxo de caixa.
Desempenho do segmento
A Seboard opera através de vários segmentos -chave, cada um contribuindo para a missão geral:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Mudança ($) | Renda operacional (perda) |
|---|---|---|---|---|
| Carne de porco | US $ 493 milhões | US $ 483 milhões | US $ 10 milhões | US $ 12 milhões |
| Combustíveis líquidos | US $ 182 milhões | US $ 208 milhões | $ (26) milhões | $ (24) milhões |
| CT&M | US $ 1.115 milhões | US $ 1.253 milhões | $ (138) milhões | US $ 31 milhões |
| Marinho | US $ 324 milhões | US $ 333 milhões | $ (9) milhões | $ (1) milhão |
| Poder | US $ 66 milhões | US $ 71 milhões | $ (5) milhões | US $ 20 milhões | Peru | US $ 6 milhões | US $ 20 milhões | $ (14) milhões | N / D |
Engajamento e sustentabilidade da comunidade
A Seboard Corporation enfatiza a responsabilidade social corporativa por meio de várias iniciativas:
- Investindo em projetos de desenvolvimento comunitário.
- Promoção de práticas agrícolas sustentáveis.
- Promover parcerias com organizações locais.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Seboard Corporation visa navegar nos desafios do mercado enquanto se concentra na inovação e sustentabilidade. A empresa antecipa a lucratividade em seus segmentos, apesar das atuais flutuações do mercado.
Como funciona a Seboard Corporation (SEB)
Overview de Seboard Corporation
A Seboard Corporation opera através de vários segmentos, incluindo carne de porco, combustíveis líquidos, CT&M (comércio de commodities e moagem), marinho, energia e peru. A empresa está envolvida em comércio agrícola de commodities, processamento de alimentos, serviços de remessa e produção de energia, com uma presença significativa nos mercados internacionais.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Seboard Corporation relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $2,218 | $2,388 | ($170) | (7.1) |
| Receita operacional | $32 | $67 | ($35) | (52.2) |
| Ganhos líquidos (perda) | ($66) | $162 | ($228) | (140.7) |
| Dinheiro e investimentos de curto prazo | $1,200 | N / D | N / D | N / D |
Análise do segmento
Segmento de carne de porco
O segmento de carne de porco é um dos principais contribuintes da receita da Seboard, mostrando melhorias nas vendas, apesar das flutuações nos preços de mercado.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $493 | $483 | $10 | 2.1 |
| Receita operacional | $12 | ($40) | $52 | 130.0 |
Segmento de combustíveis líquidos
Esse segmento enfrentou desafios devido aos preços mais baixos de mercado que afetam a receita.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $182 | $208 | ($26) | (12.5) |
| Renda operacional (perda) | ($24) | $6 | ($30) | (500.0) |
Segmento CT&M
O segmento CT&M registrou um declínio significativo nas vendas principalmente devido aos preços mais baixos das commodities.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,115 | $1,249 | ($134) | (10.7) |
| Receita operacional | $31 | $33 | ($2) | (6.1) |
Segmento marítimo
O segmento marinho da Seboard fornece serviços de remessa, que também sofreram um declínio na receita.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $324 | $333 | ($9) | (2.7) |
| Receita operacional | ($1) | $40 | ($41) | (102.5) |
Segmento de energia
Esse segmento opera na República Dominicana e mostrou resiliência, mas também enfrentou declínios.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $66 | $71 | ($5) | (7.0) |
| Receita operacional | $20 | $27 | ($7) | (25.9) |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O fluxo de caixa de Seboard das atividades operacionais diminuiu significativamente, refletindo os desafios em vários segmentos.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $219 | $581 | ($362) | (62.2) |
| Despesas de capital | $373 | $344 | $29 | 8.4 |
Despesas de dívida e juros
As despesas de juros da Seboard aumentaram, refletindo taxas mais altas sobre dívidas pendentes.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesa de juros | $12 | $0 | $12 | N / D |
Condições de mercado
As operações da Seboard são influenciadas por preços voláteis de commodities e taxas de câmbio. A empresa gerencia ativamente esses riscos por meio de instrumentos derivativos.
Considerações fiscais
A Seboard registrou um subsídio de avaliação, totalizando US $ 176 milhões em ativos fiscais diferidos dos EUA devido a perdas históricas.
Como a Seboard Corporation (SEB) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
A Seboard Corporation opera através de vários segmentos -chave, incluindo principalmente:
- Carne de porco
- Comércio de commodities e moagem (CT&M)
- Marinho
- Combustíveis líquidos
- Poder
- Peru
Segmento de carne de porco
Em 28 de setembro de 2024, o segmento de carne de porco informou:
| Métricas | Três meses terminou | Nove meses terminaram |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 493 milhões | US $ 1.532 milhões |
| Receita operacional | US $ 12 milhões | US $ 9 milhões |
| Renda de afiliadas | US $ 6 milhões | US $ 21 milhões |
Volumes mais altos de produtos de porco e porcos de mercado vendidos contribuíram significativamente para o crescimento das vendas. Durante o período de nove meses, as vendas aumentaram devido a volumes mais altos em US $ 102 milhões e preços de mercado mais altos em US $ 34 milhões.
Segmento de negociação e moagem de commodities (CT&M)
Os resultados do segmento CT&M para os mesmos períodos foram:
| Métricas | Três meses terminou | Nove meses terminaram |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.115 milhões | US $ 3.436 milhões |
| Receita operacional | US $ 31 milhões | US $ 83 milhões |
| Renda (perda) de afiliadas | US $ 4 milhões | US $ 14 milhões |
As vendas diminuíram principalmente devido aos preços médios mais baixos de venda das commodities vendidas, que diminuíram as vendas em US $ 212 milhões nos três meses e US $ 753 milhões nos nove meses.
Segmento marítimo
O desempenho do segmento marinho é o seguinte:
| Métricas | Três meses terminou | Nove meses terminaram |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 324 milhões | US $ 981 milhões |
| Receita operacional | $ (1) milhão | US $ 32 milhões |
A diminuição das vendas foi atribuída a taxas médias de frete mais baixas, apesar de um aumento de 9% nos volumes de carga para o período de três meses.
Segmento de combustíveis líquidos
Finanças para o segmento de combustíveis líquidos incluem:
| Métricas | Três meses terminou | Nove meses terminaram |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 182 milhões | US $ 387 milhões |
| Renda operacional (perda) | $ (24) milhões | $ (100) milhões |
As vendas diminuíram devido aos preços mais baixos de mercado e volumes de créditos ambientais vendidos, impactando a receita geral.
Segmento de energia
Os resultados do segmento de energia estão detalhados abaixo:
| Métricas | Três meses terminou | Nove meses terminaram |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 66 milhões | US $ 173 milhões |
| Receita operacional | US $ 20 milhões | US $ 45 milhões |
A diminuição das vendas deveu -se principalmente às menores taxas de mercado à vista influenciadas pela redução dos preços dos combustíveis.
Segmento de peru
Em relação ao segmento da Turquia, que inclui o investimento da Seboard em Butterball:
| Métricas | Três meses terminou | Nove meses terminaram |
|---|---|---|
| Renda de afiliadas | US $ 6 milhões | US $ 21 milhões |
Butterball relatou uma diminuição no lucro líquido de US $ 28 milhões nos três meses e US $ 78 milhões nos nove meses, principalmente devido a vendas mais baixas.
Desempenho financeiro geral
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a Seboard Corporation reportou vendas líquidas totais de:
| Segmento | Vendas líquidas (milhões) |
|---|---|
| Carne de porco | $1,532 |
| Combustíveis líquidos | $387 |
| CT&M | $3,436 |
| Marinho | $981 |
| Poder | $173 |
| Peru | $109 |
| Total | $6,618 |
A receita operacional durante o período de nove meses foi de US $ 42 milhões, refletindo o desempenho variado entre os segmentos.
Seaboard Corporation (SEB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Seaboard Corporation (SEB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Seaboard Corporation (SEB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Seaboard Corporation (SEB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.