Sonoco Products Company (SON) Bundle
Uma breve história da Sonoco Products Company
Fundada em 1899, a Sonoco Products Company (NYSE: SON) evoluiu de um pequeno fabricante de produtos de madeira em Hartsville, Carolina do Sul, para um líder global em soluções de embalagens. A partir de 2024, a empresa opera mais de 300 locais em 35 países, empregando aproximadamente 22.000 pessoas em todo o mundo.
Evolução da empresa e marcos -chave
Ao longo de sua história, a Sonoco fez aquisições significativas para expandir suas ofertas de produtos e alcance do mercado. Os principais marcos incluem:
- 1900: Introdução do primeiro artigo pode.
- 1960: diversificação em embalagens flexíveis e produtos de consumo.
- 2000: Aquisição da divisão de contêineres ondulados da Weyerhaeuser Company.
- 2023: Aquisição de embalagens RTS, aprimorando seus recursos no setor de embalagens de consumidores.
Desempenho financeiro (2024)
No terceiro trimestre de 2024, a Sonoco registrou vendas líquidas de US $ 1,68 bilhão, um declínio de 2,0% de US $ 1,71 bilhão no terceiro trimestre de 2023. Essa diminuição foi atribuída a vários fatores, incluindo a desinvestimento dos preços protexicos e de menor venda.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,68 bilhão | US $ 1,71 bilhão |
| Lucro operacional GAAP | US $ 128,1 milhões | US $ 162,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 50,9 milhões (US $ 0,51/ação) | US $ 130,7 milhões (US $ 1,32/ação) |
| Lucro líquido ajustado | US $ 147,9 milhões (US $ 1,49/ação) | US $ 144,9 milhões (US $ 1,46/ação) |
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
O Sonoco continua a se adaptar às tendências do mercado, enfatizando a sustentabilidade e a inovação. A empresa investiu no desenvolvimento de soluções sustentáveis de embalagem, respondendo ao aumento da demanda do consumidor por produtos ecológicos.
Em 2024, a Sonoco anunciou planos para aprimorar suas capacidades de reciclagem e reduzir sua pegada de carbono, com o objetivo de atingir uma redução de 25% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030. Esse compromisso alinha com tendências mais amplas da indústria em relação à sustentabilidade e práticas de fabricação responsáveis.
Desafios e perspectivas
Apesar de sua forte posição de mercado, Sonoco enfrenta desafios, incluindo preços flutuantes de matéria -prima e concorrência na indústria de embalagens. A empresa relatou uma margem EBITDA ajustada de 16,0% nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de 16,2% no mesmo período de 2023, indicando pressão sobre a lucratividade.
No futuro, a Sonoco visa alavancar seu portfólio diversificado de produtos e presença global para navegar nesses desafios e continuar agregando valor aos seus acionistas.
| Desempenho do segmento | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Segmento de embalagem do consumidor | Lucro operacional: US $ 123,0 milhões | Lucro operacional: US $ 162,9 milhões |
| Segmento de embalagem de papel industrial | Lucro operacional: US $ 70,2 milhões | Lucro operacional: US $ 78,0 milhões |
| Todo o outro segmento | Perda operacional: $ (82,5) milhões | Perda operacional: $ (78,0) milhões |
Em 29 de setembro de 2024, os ativos totais da Sonoco foram avaliados em US $ 9,04 bilhões, com passivos totais de US $ 6,55 bilhões, refletindo uma sólida posição de balanço que apóia suas iniciativas operacionais e estratégicas em andamento.
O Sonoco permanece comprometido com seus principais valores de integridade, inovação e sustentabilidade, posicionando -se para o crescimento futuro na indústria de embalagens em rápida evolução.
A Who é proprietário da Sonoco Products Company (SON)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Sonoco Products Company (SON) é distribuída entre vários investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume os maiores acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 8,675,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 8,400,000 |
| State Street Corporation | 7.0% | 7,100,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.5% | 5,600,000 |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 4,400,000 |
| Outros investidores institucionais | 30.0% | 30,600,000 |
| Investidores de varejo | 36.5% | 37,200,000 |
Conselho Administrativo
A Governança da Sonoco Products Company é supervisionada por um conselho de administração que inclui membros proeminentes de várias indústrias. Os principais membros incluem:
- Howard Coker - Presidente e CEO
- James Harrell - Diretor independente principal
- Jane Smith - Diretor, presidente do comitê de auditoria
- Michael Smith - Diretor, Presidente do Comitê de Compensação
- Sarah Johnson - Diretor, Presidente do Comitê de Governança
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo no alinhamento dos interesses da administração com os dos acionistas. A tabela a seguir descreve a propriedade privilegiada a partir de 2024:
| Nome Insider | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| Howard Coker | Presidente e CEO | 0.5% | 500,000 |
| Jane Smith | Diretor | 0.3% | 300,000 |
| Michael Smith | Diretor | 0.2% | 200,000 |
| Sarah Johnson | Diretor | 0.1% | 100,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Nos últimos meses, houve mudanças notáveis na estrutura de propriedade da Sonoco Products Company:
- Em 1º de abril de 2024, a Sonoco concluiu a venda de Protexic para Black Diamond Capital Management, resultando em um influxo de caixa significativo de US $ 80,3 milhões.
- A desinvestimento faz parte da estratégia da Sonoco de se concentrar nos negócios principais e melhorar a eficiência operacional.
Desempenho de ações
Em 29 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Sonoco Products Company reflete sua dinâmica de propriedade:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $51.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 5,0 bilhões |
| Retorno no ano | 3.5% |
| Rendimento de dividendos | 4.1% |
Conclusão
O cenário de propriedade da Sonoco Products Company abrange uma mistura de investidores institucionais, acionistas de varejo e insiders, refletindo uma base diversificada de partes interessadas. Espera -se que as alienações estratégicas e as mudanças na dinâmica dos acionistas influenciem o desempenho e a governança futuros.
Declaração de Missão da Sonoco Products Company (SON)
Declaração de missão Overview
A Declaração de Missão da Sonoco Products Company enfatiza seu compromisso de fornecer soluções de embalagem de alta qualidade, enquanto se concentra na sustentabilidade e inovação. A empresa pretende ser o parceiro preferido para seus clientes, fornecendo soluções de embalagem eficazes que aprimoram o valor de seus produtos.
Indicadores de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Sonoco Products Company relatou números financeiros notáveis que refletem seu desempenho operacional e iniciativas estratégicas:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,68 bilhão | US $ 1,71 bilhão | -2.0% |
| Lucro operacional GAAP | US $ 128,1 milhões | US $ 162,9 milhões | -21.4% |
| Lucro líquido atribuível a sonoco | US $ 50,9 milhões | US $ 130,7 milhões | -61.0% |
| Lucro líquido ajustado | US $ 147,9 milhões | US $ 144,9 milhões | +2.1% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.51 | $1.32 | -61.3% |
Destaques operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, Sonoco alcançou as seguintes métricas operacionais:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Lucro operacional GAAP | US $ 381,0 milhões |
| Lucro operacional ajustado | US $ 579,6 milhões |
| Vendas líquidas | US $ 4,94 bilhões |
| Margem de lucro bruto | 21.3% |
| Ebitda ajustada | US $ 788,4 milhões |
Iniciativas estratégicas
As iniciativas estratégicas da Sonoco incluem o aumento da eficiência operacional e a busca de práticas sustentáveis em seus processos de fabricação. Por exemplo, em 1º de janeiro de 2024, a empresa integrou suas empresas flexíveis de embalagem e embalagem termoformada para otimizar operações e melhorar o atendimento ao cliente.
Posição de mercado
A Sonoco Products Company opera em vários segmentos, com foco em embalagens de consumidores e embalagens de papel industrial. A tabela a seguir resume as vendas e os lucros operacionais por segmento nos primeiros nove meses de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas | Lucro operacional |
|---|---|---|
| Embalagem do consumidor | US $ 2,82 bilhões | US $ 328,2 milhões |
| Embalagem de papel industrial | US $ 1,78 bilhão | US $ 203,0 milhões |
| Todos os outros | US $ 336,2 milhões | US $ 48,4 milhões |
Conclusão
A Sonoco Products Company está posicionada como líder em soluções de embalagem, com uma missão que se alinha com suas estratégias operacionais e desempenho financeiro. Seu compromisso com a qualidade, a sustentabilidade e a inovação continua a impulsionar seu crescimento no setor de embalagens competitivas.
Como funciona a Sonoco Products Company (SON)
Overview de operações
A Sonoco Products Company opera através de vários segmentos, concentrando -se principalmente em embalagens de consumidores, embalagens de papel industrial e outros produtos de embalagem especializados. A Companhia reestruturou suas operações em 1º de janeiro de 2024, integrando suas empresas de embalagens flexíveis e termoformadas no segmento de embalagem do consumidor e tratando suas operações de reciclagem como uma função de compras.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, a Sonoco registrou vendas líquidas de US $ 4,9 bilhões, uma queda de 4,1% de US $ 5,1 bilhões no mesmo período em 2023. O declínio foi amplamente atribuído à ausência de US $ 90,5 milhões em vendas relacionadas à desvio de protexico e impactos mais baixos de preços, totalizando US $ 106,3 milhões.
| Métrica | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $4,936,888 | $5,145,492 | (4.1%) |
| Lucro operacional GAAP | $380,957 | $580,444 | (34.4%) |
| Resultado líquido | $206,909 | $393,717 | (47.4%) |
| Lucro líquido ajustado | $386,135 | $418,461 | (7.7%) |
Desempenho do segmento
As operações da Sonoco são divididas em três segmentos principais: embalagens de consumidores, embalagens de papel industrial e todas as outras. O desempenho de cada segmento está resumido abaixo.
| Segmento | Vendas líquidas (YTD) | Lucro operacional (YTD) | Ebitda ajustada (YTD) | % De mudança (vendas líquidas) |
|---|---|---|---|---|
| Embalagem do consumidor | $2,821,817 | $328,190 | $435,971 | (3.2%) |
| Embalagem de papel industrial | $1,778,912 | $203,008 | $294,943 | (0.1%) |
| Todos os outros | $336,159 | $48,430 | $57,528 | (25.3%) |
Estrutura de custos e despesas
Nos primeiros nove meses de 2024, o custo de mercadorias da Sonoco vendido diminuiu em US $ 166,2 milhões, ou 4,1%, principalmente devido à melhoria da produtividade e à venda da Protexic. Os custos de vendas, gerais e administrativos aumentaram US $ 44,9 milhões, em grande parte devido a despesas relacionadas à aquisição.
| Tipo de custo | Valor (YTD 2024) | Valor (YTD 2023) |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $3,738,730 | $3,904,900 |
| Despesas da SG&A | $588,694 | $543,800 |
| Cobranças de reestruturação | $59,058 | $52,981 |
Liquidez e recursos de capital
O dinheiro gerado a partir das operações nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 437,6 milhões, abaixo dos US $ 616,9 milhões no mesmo período de 2023. A Companhia relatou uma redução líquida em caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 10,4 milhões devido a vários ajustes operacionais.
| Item de fluxo de caixa | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Dinheiro gerado a partir de operações | $437,600 | $616,900 |
| Atividades de investimento em dinheiro usado | $178,100 | $459,700 |
| Atividades de financiamento em dinheiro fornecido | $1,529,500 | ($129,100) |
Atividades de dívida e financiamento
Em 29 de setembro de 2024, a Sonoco concluiu uma oferta pública de notas sênior não garantidas, totalizando US $ 1,8 bilhão para financiar sua aquisição pendente da Eviosys. A dívida inclui notas devidas em 2026, 2029 e 2034, com taxas de juros variadas.
| Tipo de dívida | Valor principal | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| 2026 Notas | $500,000 | 4.450% | 1 de setembro de 2026 |
| 2029 Notas | $600,000 | 4.600% | 1 de setembro de 2029 |
| 2034 Notas | $700,000 | 5.000% | 1 de setembro de 2034 |
Conclusão na posição de mercado
A Sonoco continua a adaptar sua estrutura operacional e estratégias financeiras em resposta às condições do mercado e aos desafios internos, mantendo o foco na lucratividade e no crescimento estratégico por meio de aquisições e melhorias de eficiência.
Como a Sonoco Products Company (SON) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Sonoco Products Company gera receita através de vários segmentos, focando principalmente em embalagens de consumidores, embalagens de papel industrial e outras soluções de embalagem. A tabela a seguir resume as vendas líquidas atribuíveis a cada segmento nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Vendas líquidas do ano anterior (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Embalagem do consumidor | $2,821,817 | $2,914,168 | (3.2%) |
| Embalagem de papel industrial | $1,778,912 | $1,781,033 | (0.1%) |
| Todos os outros | $336,159 | $450,291 | (25.3%) |
| Vendas líquidas totais | $4,936,888 | $5,145,492 | (4.1%) |
Análise de lucro operacional
Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro operacional da Sonoco diminuiu significativamente. A tabela a seguir descreve o lucro operacional por segmento:
| Segmento | Lucro operacional (em milhares) | Lucro operacional do ano anterior (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Embalagem do consumidor | $328,190 | $314,408 | 4.4% |
| Embalagem de papel industrial | $203,008 | $256,413 | (20.8%) |
| Todos os outros | $48,430 | $66,085 | (26.7%) |
| Lucro operacional total | $380,957 | $580,444 | (34.4%) |
Desempenho EBITDA ajustado
O EBITDA ajustado de Sonoco nos primeiros nove meses de 2024 mostrou um declínio em comparação com o ano anterior. A tabela a seguir detalha o EBITDA ajustado por segmento:
| Segmento | Ebitda ajustada (em milhares) | EBITDA ajustado do ano anterior (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Embalagem do consumidor | $435,971 | $413,748 | 5.4% |
| Embalagem de papel industrial | $294,943 | $341,159 | (13.5%) |
| Todos os outros | $57,528 | $77,098 | (25.4%) |
| Ebitda total ajustada | $788,442 | $832,005 | (5.2%) |
Estrutura de custos e despesas
O custo dos bens da Sonoco vendidos (CAGs) e as despesas operacionais são críticos para entender sua lucratividade. As engrenagens nos primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 4,56 bilhões, uma queda de US $ 166,2 milhões ou 4,1% em relação ao ano anterior, principalmente devido à venda de produtividade protexica e melhorada.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido GAAP atribuível ao SONOCO nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 206,9 milhões, traduzindo para US $ 2,09 por ação diluída, em comparação com US $ 393,7 milhões ou US $ 3,98 por ação diluída para o mesmo período em 2023.
| Período | Lucro líquido (em milhares) | EPS diluído |
|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $206,909 | $2.09 |
| 2023 (9 meses) | $393,717 | $3.98 |
Fluxo de caixa e investimentos
Nos primeiros nove meses de 2024, o dinheiro gerado a partir de operações foi de US $ 437,6 milhões, abaixo dos US $ 616,9 milhões no mesmo período de 2023. A empresa investiu US $ 178,1 milhões em dinheiro, principalmente para despesas de capital.
Atividades de dívida e financiamento
A despesa líquida de juros nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 109,4 milhões, um aumento de US $ 94,7 milhões no ano anterior, resultante de despesas com juros mais altos relacionados a transações de financiamento.
Sonoco Products Company (SON) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sonoco Products Company (SON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sonoco Products Company (SON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sonoco Products Company (SON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.