Tutor Perini Corporation (TPC) Bundle
Uma breve história do tutor Perini Corporation
A Tutor Perini Corporation, uma empresa de construção de destaque, registrou desenvolvimentos significativos em 2024, construindo sua história de longa data na indústria da construção. A empresa opera principalmente em setores civis, de construção e contratantes especializados.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o tutor Perini registrou uma receita total de US $ 3,39 bilhões, um aumento notável de US $ 2,91 bilhões durante o mesmo período em 2023. A repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Civil | $1,649.4 | $1,477.6 |
| Prédio | $1,313.1 | $919.5 |
| Contratados especializados | $429.2 | $508.0 |
| Total | $3,391.7 | $2,905.0 |
Apesar do crescimento da receita, a empresa enfrentou desafios, relatando uma perda líquida de US $ 84,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 123,6 milhões no mesmo período do ano anterior. A perda diluída por ação foi de US $ 1,61, em comparação com US $ 2,39 em 2023.
Backlog e novos prêmios
Em 30 de setembro de 2024, o atraso consolidado da Tutor Perini atingiu uma alta histórica de US $ 14,0 bilhões, representando um aumento de 38% em relação a US $ 10,2 bilhões no final de 2023. Este crescimento foi impulsionado por novos prêmios, totalizando US $ 7,1 bilhões para os nove meses fins finais. 30 de setembro de 2024, comparado a US $ 5,6 bilhões no mesmo período em 2023. O backlog por segmento é ilustrado abaixo:
| Segmento | Backlog em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Backlog em 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Civil | $6,895.0 | $4,240.6 |
| Prédio | $5,138.0 | $4,177.5 |
| Contratados especializados | $1,992.2 | $1,740.3 |
| Total | $14,025.2 | $10,158.4 |
Atividades de dívida e financiamento
Em abril de 2024, o tutor Perini emitiu US $ 400 milhões em 11.875% notas sênior com vencimento em 30 de abril de 2029. Os recursos foram usados para resgatar todas as obrigações pendentes relacionadas às notas sênior de 2017. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha capital de giro de US $ 1,2 bilhão, com uma taxa de dívida / patrimônio de 0,55, abaixo de 0,70 em 31 de dezembro de 2023.
Destaques operacionais
Durante os primeiros nove meses de 2024, o tutor Perini relatou receita de operações de construção de US $ 133,8 milhões, um declínio de US $ 170,3 milhões em 2023. A Companhia enfrentou vários ajustes desfavoráveis, impactando seus resultados operacionais, incluindo uma decisão de arbitragem significativa que afeta seu segmento civil. A margem operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 8,6%, abaixo de 12,0% no ano anterior.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A indústria da construção foi influenciada por vários fatores, incluindo o aumento dos gastos públicos em infraestrutura e um pipeline robusto de projetos alimentados por iniciativas de financiamento federal. O tutor Perini está bem posicionado para capitalizar essas tendências, particularmente em seu segmento civil, que obteve uma demanda substancial devido às medidas de transporte aprovadas por eleitores e planos de gastos de longo prazo dos órgãos públicos.
Um tutor da OMS, Perini Corporation (TPC)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Tutor Perini Corporation (TPC) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e interesses não controladores. As ações ordinárias da empresa são negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo TPC.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os acionistas significativos da Tutor Perini Corporation em 30 de setembro de 2024:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 4,451,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.2% | 3,785,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.9% | 3,073,000 |
| State Street Corporation | 5.3% | 2,770,000 |
| Outros investidores institucionais | 30.0% | 15,600,000 |
| Acionistas individuais | 43.1% | 22,500,000 |
Interesses não controladores
As demonstrações financeiras do tutor Perini refletem interesses não controladores, que representam a parte do patrimônio líquido em subsidiárias não atribuíveis à empresa controladora. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total atribuível aos interesses não controladores era de aproximadamente US $ 18,2 milhões.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Tutor Perini Corporation em 30 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 1,27 bilhão, calculada com base no preço das ações de US $ 24,24 e no número total de ações em circulação de cerca de 52,4 milhões.
Desempenho recente de ações
O desempenho do preço das ações da Tutor Perini Corporation mostrou flutuações em 2024. A tabela a seguir destaca as métricas de desempenho das ações para o ano:
| Data | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | 21.00 | 1.10 |
| 1 de abril de 2024 | 22.50 | 1.18 |
| 1 de julho de 2024 | 23.75 | 1.24 |
| 30 de setembro de 2024 | 24.24 | 1.27 |
Desempenho financeiro recente
A Tutor Perini Corporation registrou uma perda líquida de US $ 100,9 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso inclui uma perda básica por ação ordinária de US $ 1,92. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Receita total | 3,259.3 |
| Custo das operações | (3,052.8) |
| Lucro bruto | 206.5 |
| Despesas gerais e administrativas | (224.0) |
| Perda líquida | (46.1) |
Conclusão
A propriedade e a dinâmica financeira da Tutor Perini Corporation refletem uma mistura de investidores institucionais e individuais, com interesses significativos não controladores e um desempenho flutuante de ações. A empresa está navegando em desafios e oportunidades no setor de construção, sublinhado por seus resultados financeiros e atividade de mercado em 2024.
Declaração de missão Tutor Perini Corporation (TPC)
Valores e comprometimento centrais
A Tutor Perini Corporation enfatiza um compromisso com a excelência, a integridade e a segurança em todos os aspectos de suas operações. A empresa pretende oferecer serviços de construção de alta qualidade, promovendo uma cultura de colaboração e respeito entre seus funcionários, clientes e parceiros.
Declaração de missão Overview
A missão da Tutor Perini Corporation é fornecer uma gama completa de serviços de construção, incluindo contratação civil, de construção e especialidade. A empresa se concentra na inovação, sustentabilidade e envolvimento da comunidade para melhorar a qualidade de vida nas comunidades que atende.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Tutor Perini Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (terceiro trimestre 2024) | US $ 1.082,8 milhões |
| Receita total (YTD 2024) | US $ 3.259,3 milhões |
| Perda líquida (Q3 2024) | (US $ 100,9 milhões) |
| Perda líquida (YTD 2024) | (US $ 84,3 milhões) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 287,4 milhões |
| Total de ativos | US $ 4.386,5 milhões |
| Passivos totais | US $ 3.154,8 milhões |
| Patrimônio total | US $ 1.231,7 milhões |
Posição de mercado e pedidos de pedidos
Em 30 de setembro de 2024, o atraso consolidado da Tutor Perini Corporation atingiu um recorde de US $ 14,0 bilhões, refletindo um aumento de 38% em relação a US $ 10,2 bilhões no final de 2023. O backlog é segmentado da seguinte maneira:
| Segmento | Backlog (em milhões) |
|---|---|
| Civil | $6,895.0 |
| Prédio | $5,138.0 |
| Contratados especializados | $1,992.2 |
| Backlog total | $14,025.2 |
Projetos e prêmios recentes
Durante o terceiro trimestre de 2024, a Tutor Perini Corporation garantiu novos prêmios, totalizando US $ 4,7 bilhões, com contribuições significativas dos segmentos civis e de construção. Projetos notáveis incluem:
- US $ 1,66 bilhão de projeto de transitação em massa no Havaí
- Projeto de túnel de transporte de água de US $ 1,1 bilhão em Nova York
- Projeto do campus de saúde na Califórnia, avaliado em mais de US $ 1 bilhão
- Financiamento adicional de US $ 138 milhões para projetos de transitação em massa na Califórnia
- Projeto de instalação militar de US $ 113 milhões em Guam
Desafios e oportunidades operacionais
A empresa enfrenta desafios operacionais, incluindo aumento de custos atribuídos a atrasos no projeto e decisões desfavoráveis de arbitragem. No entanto, a demanda geral por serviços de construção permanece forte devido a investimentos em infraestrutura em andamento e financiamento de várias medidas estaduais e locais.
Engajamento dos funcionários e responsabilidade corporativa
O Tutor Perini Corporation se dedica a promover um ambiente de trabalho seguro e inclusivo. A empresa investe em treinamento e desenvolvimento de funcionários enquanto participam ativamente de iniciativas de serviço comunitário.
Conclusão de Financeiro Overview
As perspectivas financeiras para a Tutor Perini Corporation permanecem positivas, com um backlog saudável e prêmios em andamento, indicando um crescimento potencial em futuras receitas.
Como funciona o tutor Perini Corporation (TPC)
Negócios Overview
A Tutor Perini Corporation (TPC) opera principalmente na indústria da construção, com foco em projetos de contratação civil, de construção e especializados. A partir de 2024, a empresa possui um portfólio diversificado que inclui projetos de infraestrutura, comercial e do setor público.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o tutor Perini registrou receita total de US $ 3,26 bilhões, em comparação com US $ 2,86 bilhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 14%em relação ao ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 3.259,3 milhões | US $ 2.858,8 milhões |
| Lucro bruto (perda) | US $ 206,5 milhões | US $ 91,7 milhões |
| Perda líquida | $ (46,1) milhões | $ (91,5) milhões |
| Perda básica por ação | $(1.61) | $(2.39) |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de três segmentos primários: contratados civis, de construção e especializados. Cada segmento contribuiu de maneira diferente para os resultados financeiros gerais.
| Segmento | Receita (9 meses 2024) | Renda (perda) das operações de construção |
|---|---|---|
| Civil | US $ 1.649,4 milhões | US $ 133,8 milhões |
| Prédio | US $ 1.313,1 milhões | US $ 17,3 milhões |
| Contratados especializados | US $ 429,2 milhões | $ (83,1) milhões |
Backlog e novos prêmios
Em 30 de setembro de 2024, o tutor Perini registrou um atraso de US $ 14,0 bilhões, um aumento significativo de US $ 10,2 bilhões no final de 2023. O atraso é impulsionado principalmente por novos prêmios, totalizando US $ 7,1 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Segmento | Backlog (30 de setembro de 2024) | Novos prêmios (9 meses 2024) |
|---|---|---|
| Civil | US $ 6.895,0 milhões | US $ 4.218,9 milhões |
| Prédio | US $ 5.138,0 milhões | US $ 2.226,1 milhões |
| Contratados especializados | US $ 1.992,2 milhões | US $ 681,1 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o tutor Perini possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 287,4 milhões, abaixo dos US $ 380,6 milhões no final de 2023. A Companhia relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 174,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica do fluxo de caixa | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 287,4 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 174,0 milhões |
Dívida e estrutura de capital
A dívida total do tutor Perini em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 681,4 milhões, uma queda de US $ 899,7 milhões no final de 2023. A estrutura da dívida da empresa inclui várias notas e empréstimos seniores.
| Tipo de dívida | Valor (30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| 2024 Notas seniores | US $ 377,1 milhões |
| Empréstimo a prazo b | US $ 265,8 milhões |
| Outro endividamento | US $ 10,5 milhões |
Desafios operacionais
A Companhia enfrentou vários desafios operacionais, incluindo ajustes desfavoráveis, totalizando US $ 101,6 milhões relacionados a várias disputas legais e acordos de projeto durante os nove meses de 2024.
Panorama
Olhando para o futuro, o tutor Perini espera continuar alavancando seu forte backlog e pipeline do projeto para impulsionar o crescimento da receita, com foco na manutenção da eficiência operacional em meio a desafios contínuos do mercado.
Como o tutor Perini Corporation (TPC) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Tutor Perini Corporation gera receita através de três segmentos primários: empreiteiros civis, de construção e especializados. Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Civil | $1,564.5 | 48.1% |
| Prédio | $1,265.5 | 38.9% |
| Contratados especializados | $429.2 | 13.0% |
| Total | $3,259.3 | 100% |
Receita por tipo de cliente
A receita de diferentes tipos de clientes nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é categorizada da seguinte forma:
| Tipo de cliente | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Agências estaduais e locais | $1,894.6 |
| Agências federais | $499.3 |
| Proprietários privados | $865.4 |
| Total | $3,259.3 |
Tipos de contrato
A receita é ainda segmentada por tipo de contrato para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de contrato | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Preço fixo | $2,248.1 |
| Preço máximo garantido | $586.9 |
| Preço unitário | $256.7 |
| Taxa mais taxa e outros | $167.6 |
| Total | $3,259.3 |
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou o tutor Perini:
- Receita total: US $ 1.082,8 milhões
- Custo das operações: US $ 1.108,6 milhões
- Lucro bruto: US $ (25,8) milhões
- Perda das operações de construção: $ (106,8) milhões
- Perda líquida: $ (100,9) milhões
- Perda básica por ação: $ (1,92)
Novos prêmios e pedidos em atraso
No terceiro trimestre de 2024, o tutor Perini garantiu novos prêmios, totalizando US $ 4,7 bilhões, com contribuições significativas de:
- Um projeto de transição em massa de US $ 1,66 bilhão no Havaí
- Um projeto de túnel de transporte de água de US $ 1,1 bilhão em Nova York
- Um projeto do campus de saúde na Califórnia, avaliado em mais de US $ 1 bilhão
- Financiamento adicional de US $ 138 milhões para projetos de transitação em massa na Califórnia
- Um projeto de instalação militar de US $ 113 milhões em Guam
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total era de US $ 14,0 bilhões, um aumento de 38% em relação a US $ 10,2 bilhões em 31 de dezembro de 2023.
Gastos de capital e posição financeira
As despesas de capital nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 28,3 milhões, com um colapso da seguinte forma:
| Segmento | Despesas de capital (em milhões) |
|---|---|
| Civil | $21.8 |
| Prédio | $0.5 |
| Contratados especializados | $0.3 |
| Corporativo | $5.6 |
| Total | $28.3 |
Em 30 de setembro de 2024, o tutor Perini detinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 287,4 milhões, abaixo de US $ 380,6 milhões em 31 de dezembro de 2023. A Companhia relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 174,0 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 .
Demonstração de resultados Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a declaração de operações consolidada condensada reflete o seguinte:
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $3,259.3 |
| Custo das operações | $(3,052.8) |
| Lucro bruto | $206.5 |
| Despesas gerais e administrativas | $(224.0) |
| Perda de operações de construção | $(17.5) |
| Perda líquida | $(84.3) |
Conclusão da análise financeira
O desempenho financeiro e as métricas operacionais da Tutor Perini Corporation, a partir de 2024, ilustram um cenário complexo de geração de receita e desafios operacionais, com impactos significativos da execução do projeto e ajustes de contrato.
Tutor Perini Corporation (TPC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tutor Perini Corporation (TPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tutor Perini Corporation (TPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tutor Perini Corporation (TPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.