Tutor Perini Corporation (TPC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tutor Perini
شهدت شركة Tutor Perini، وهي شركة إنشاءات بارزة، تطورات مهمة في عام 2024، بناءً على تاريخها الطويل في صناعة البناء والتشييد. تعمل الشركة في المقام الأول في قطاعات المقاولات المدنية والبناء والمتخصصة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tutor Perini عن إجمالي إيرادات قدرها 3.39 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة ملحوظة من 2.91 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مدني | $1,649.4 | $1,477.6 |
| مبنى | $1,313.1 | $919.5 |
| المقاولون المتخصصون | $429.2 | $508.0 |
| المجموع | $3,391.7 | $2,905.0 |
وعلى الرغم من نمو الإيرادات، واجهت الشركة تحديات، حيث سجلت خسارة صافية قدرها 84.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 123.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. وبلغت الخسارة المخففة للسهم 1.61 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 2.39 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
المتراكمة والجوائز الجديدة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل حجم الأعمال المتراكمة الموحدة لـ Tutor Perini إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 14.0 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 38٪ من 10.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بجوائز جديدة يبلغ مجموعها 7.1 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.6 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. تم توضيح حجم الأعمال المتراكمة حسب القطاع أقل:
| شريحة | الأعمال المتراكمة في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الأعمال المتراكمة في 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مدني | $6,895.0 | $4,240.6 |
| مبنى | $5,138.0 | $4,177.5 |
| المقاولون المتخصصون | $1,992.2 | $1,740.3 |
| المجموع | $14,025.2 | $10,158.4 |
أنشطة الديون والتمويل
في أبريل 2024، أصدر Tutor Perini سندات ممتازة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي بنسبة 11.875% مستحقة في 30 أبريل 2029. وتم استخدام العائدات لسداد جميع الالتزامات المستحقة المتعلقة بالسندات الممتازة لعام 2017. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة رأس مال عامل قدره 1.2 مليار دولار، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.55، بانخفاض من 0.70 في 31 ديسمبر 2023.
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت توتور بيريني عن دخل من عمليات البناء بقيمة 133.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 170.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وواجهت الشركة العديد من التعديلات غير المواتية التي أثرت على نتائجها التشغيلية، بما في ذلك حكم تحكيم كبير يؤثر على قطاعها المدني. بلغ هامش التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 8.6%، بانخفاض عن 12.0% في العام السابق.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
وقد تأثرت صناعة البناء والتشييد بعدة عوامل، بما في ذلك زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية ومجموعة قوية من المشاريع التي تغذيها مبادرات التمويل الفيدرالي. تتمتع Tutor Perini بوضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات، لا سيما في قطاعها المدني، الذي شهد طلبًا كبيرًا بسبب تدابير النقل التي وافق عليها الناخبون وخطط الإنفاق طويلة المدى من قبل الوكالات العامة.
من يملك شركة Tutor Perini Corporation (TPC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Tutor Perini Corporation (TPC) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والحصص غير المسيطرة. يتم تداول الأسهم العادية للشركة علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر TPC.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Tutor Perini Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | 4,451,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.2% | 3,785,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.9% | 3,073,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.3% | 2,770,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 15,600,000 |
| المساهمين الأفراد | 43.1% | 22,500,000 |
المصالح غير المسيطرة
تعكس البيانات المالية لشركة Tutor Perini الحصص غير المسيطرة، والتي تمثل حصة حقوق الملكية في الشركات التابعة التي لا تنسب إلى الشركة الأم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة حوالي 18.2 مليون دولار أمريكي.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Tutor Perini Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.27 مليار دولار أمريكي، محسوبة على أساس سعر السهم البالغ 24.24 دولارًا أمريكيًا وإجمالي عدد الأسهم القائمة التي تبلغ حوالي 52.4 مليون دولار.
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء سعر سهم Tutor Perini Corporation تقلبات في عام 2024. ويسلط الجدول التالي الضوء على مقاييس أداء السهم لهذا العام:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | 21.00 | 1.10 |
| 1 أبريل 2024 | 22.50 | 1.18 |
| 1 يوليو 2024 | 23.75 | 1.24 |
| 30 سبتمبر 2024 | 24.24 | 1.27 |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Tutor Perini عن خسارة صافية قدرها 100.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك خسارة أساسية لكل سهم عادي تبلغ 1.92 دولارًا أمريكيًا. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,259.3 |
| تكلفة العمليات | (3,052.8) |
| إجمالي الربح | 206.5 |
| المصاريف العمومية والإدارية | (224.0) |
| صافي الخسارة | (46.1) |
خاتمة
تعكس الملكية والديناميكيات المالية لشركة Tutor Perini Corporation مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مع حصص كبيرة غير مسيطرة وأداء متقلب للأسهم. وتواجه الشركة التحديات والفرص في قطاع البناء، وهو ما تؤكده نتائجها المالية ونشاط السوق في عام 2024.
بيان مهمة شركة Tutor Perini Corporation (TPC).
القيم الأساسية والالتزام
تؤكد شركة Tutor Perini على الالتزام بالتميز والنزاهة والسلامة في جميع جوانب عملياتها. تهدف الشركة إلى تقديم خدمات بناء عالية الجودة مع تعزيز ثقافة التعاون والاحترام بين موظفيها وعملائها وشركائها.
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Tutor Perini في توفير مجموعة كاملة من خدمات البناء، بما في ذلك المقاولات المدنية ومقاولات البناء والمقاولات المتخصصة. تركز الشركة على الابتكار والاستدامة والمشاركة المجتمعية لتحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تخدمها.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tutor Perini عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 1,082.8 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (حتى تاريخ 2024) | 3,259.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | (100.9 مليون دولار) |
| صافي الخسارة (حتى تاريخه 2024) | (84.3 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 287.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 4,386.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 3,154.8 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 1,231.7 مليون دولار |
موقف السوق والمتراكمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل حجم الأعمال المتراكمة الموحدة لشركة Tutor Perini إلى مستوى قياسي بلغ 14.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 38% من 10.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وقد تم تقسيم الأعمال المتراكمة على النحو التالي:
| شريحة | الأعمال المتراكمة (بالملايين) |
|---|---|
| مدني | $6,895.0 |
| مبنى | $5,138.0 |
| المقاولون المتخصصون | $1,992.2 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $14,025.2 |
المشاريع والجوائز الأخيرة
خلال الربع الثالث من عام 2024، حصلت شركة Tutor Perini على جوائز جديدة يبلغ مجموعها 4.7 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من قطاعي الأعمال المدنية والبناء. تشمل المشاريع البارزة ما يلي:
- مشروع نقل جماعي بقيمة 1.66 مليار دولار في هاواي
- مشروع نفق لنقل المياه في نيويورك بقيمة 1.1 مليار دولار
- مشروع الحرم الجامعي للرعاية الصحية في كاليفورنيا بقيمة تزيد عن مليار دولار
- تمويل إضافي بقيمة 138 مليون دولار لمشاريع النقل الجماعي في كاليفورنيا
- مشروع إنشاء منشأة عسكرية بقيمة 113 مليون دولار في غوام
التحديات والفرص التشغيلية
تواجه الشركة تحديات تشغيلية بما في ذلك زيادة التكاليف المنسوبة إلى تأخيرات المشروع وقرارات التحكيم غير المواتية. ومع ذلك، فإن الطلب الإجمالي على خدمات البناء لا يزال قوياً بسبب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والتمويل من مختلف التدابير الحكومية والمحلية.
مشاركة الموظفين ومسؤولية الشركة
تلتزم شركة Tutor Perini بتعزيز بيئة عمل آمنة وشاملة. تستثمر الشركة في تدريب الموظفين وتطويرهم مع المشاركة بنشاط في مبادرات خدمة المجتمع.
خاتمة المالية Overview
لا تزال التوقعات المالية لشركة Tutor Perini Corporation إيجابية، مع وجود تراكم جيد ومنح المشاريع المستمرة مما يشير إلى النمو المحتمل في الإيرادات المستقبلية.
كيف تعمل شركة Tutor Perini Corporation (TPC).
عمل Overview
تعمل شركة Tutor Perini Corporation (TPC) بشكل أساسي في صناعة البناء والتشييد، مع التركيز على مشاريع المقاولات المدنية والبناء والمقاولات المتخصصة. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك الشركة محفظة متنوعة تشمل مشاريع البنية التحتية والتجارية ومشاريع القطاع العام.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Tutor Perini عن إجمالي إيرادات قدرها 3.26 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.86 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 14٪ على أساس سنوي.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,259.3 مليون دولار | 2,858.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح (الخسارة) | 206.5 مليون دولار | 91.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (46.1) مليون دولار | (91.5) مليون دولار |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(1.61) | $(2.39) |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: المقاولون المدنيون، ومقاولو البناء، والمقاولون المتخصصون. وساهم كل قطاع بشكل مختلف في النتائج المالية الإجمالية.
| شريحة | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الدخل (الخسارة) من عمليات البناء |
|---|---|---|
| مدني | 1,649.4 مليون دولار | 133.8 مليون دولار |
| مبنى | 1,313.1 مليون دولار | 17.3 مليون دولار |
| المقاولون المتخصصون | 429.2 مليون دولار | (83.1) مليون دولار |
المتراكمة والجوائز الجديدة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Tutor Perini عن تراكم قدره 14.0 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 10.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويرجع هذا التراكم في المقام الأول إلى الجوائز الجديدة التي يبلغ مجموعها 7.1 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | الأعمال المتراكمة (30 سبتمبر 2024) | الجوائز الجديدة (9 أشهر 2024) |
|---|---|---|
| مدني | 6,895.0 مليون دولار | 4,218.9 مليون دولار |
| مبنى | 5,138.0 مليون دولار | 2,226.1 مليون دولار |
| المقاولون المتخصصون | 1,992.2 مليون دولار | 681.1 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Tutor Perini نقدًا وما يعادله بقيمة 287.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 380.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وقد أبلغت الشركة عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 174.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقياس التدفق النقدي | المبلغ (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 287.4 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 174.0 مليون دولار |
هيكل الديون ورأس المال
بلغ إجمالي ديون Tutor Perini اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 681.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 899.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. يتضمن هيكل ديون الشركة العديد من السندات والقروض الممتازة.
| نوع الدين | المبلغ (30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| 2024 ملاحظات كبار | 377.1 مليون دولار |
| القرض لأجل ب | 265.8 مليون دولار |
| مديونية أخرى | 10.5 مليون دولار |
التحديات التشغيلية
واجهت الشركة العديد من التحديات التشغيلية، بما في ذلك التعديلات غير المواتية التي بلغ مجموعها 101.6 مليون دولار تتعلق بالنزاعات القانونية المختلفة وتسويات المشاريع خلال الأشهر التسعة من عام 2024.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع توتور بيريني الاستمرار في الاستفادة من الأعمال المتراكمة القوية وخط أنابيب المشاريع لدفع نمو الإيرادات، مع التركيز على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وسط تحديات السوق المستمرة.
كيف تجني شركة Tutor Perini Corporation (TPC) المال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Tutor Perini إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: المقاولون المدنيون ومقاولو البناء والمقاولون المتخصصون. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مدني | $1,564.5 | 48.1% |
| مبنى | $1,265.5 | 38.9% |
| المقاولون المتخصصون | $429.2 | 13.0% |
| المجموع | $3,259.3 | 100% |
الإيرادات حسب نوع العميل
تم تصنيف الإيرادات من أنواع العملاء المختلفة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع العميل | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الوكالات الحكومية والمحلية | $1,894.6 |
| الوكالات الفيدرالية | $499.3 |
| أصحاب القطاع الخاص | $865.4 |
| المجموع | $3,259.3 |
أنواع العقود
تم تقسيم الإيرادات بشكل أكبر حسب نوع العقد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع العقد | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| سعر ثابت | $2,248.1 |
| ضمان الحد الأقصى للسعر | $586.9 |
| سعر الوحدة | $256.7 |
| التكلفة بالإضافة إلى الرسوم وغيرها | $167.6 |
| المجموع | $3,259.3 |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد المعلم بيريني:
- إجمالي الإيرادات: 1,082.8 مليون دولار
- تكلفة العمليات: 1,108.6 مليون دولار
- إجمالي الربح: (25.8) مليون دولار
- الخسارة من العمليات الإنشائية: (106.8) مليون دولار
- صافي الخسارة: (100.9) مليون دولار
- الخسارة الأساسية للسهم الواحد: $(1.92)
الجوائز الجديدة والمتراكمة
في الربع الثالث من عام 2024، حصلت Tutor Perini على جوائز جديدة يبلغ مجموعها 4.7 مليار دولار، بمساهمات كبيرة من:
- مشروع نقل جماعي بقيمة 1.66 مليار دولار في هاواي
- مشروع نفق لنقل المياه بقيمة 1.1 مليار دولار في نيويورك
- مشروع الحرم الجامعي للرعاية الصحية في كاليفورنيا بقيمة تزيد عن مليار دولار
- تمويل إضافي بقيمة 138 مليون دولار لمشاريع النقل الجماعي في كاليفورنيا
- مشروع إنشاء منشأة عسكرية بقيمة 113 مليون دولار في غوام
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة 14.0 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 38% من 10.2 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.
النفقات الرأسمالية والمركز المالي
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 28.3 مليون دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي:
| شريحة | النفقات الرأسمالية (بالملايين) |
|---|---|
| مدني | $21.8 |
| مبنى | $0.5 |
| المقاولون المتخصصون | $0.3 |
| شركة كبرى | $5.6 |
| المجموع | $28.3 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت Tutor Perini نقدًا وما يعادله بقيمة 287.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 380.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. أبلغت الشركة عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 174.0 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 .
بيان الدخل Overview
للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يعكس بيان العمليات الموحد الموجز ما يلي:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,259.3 |
| تكلفة العمليات | $(3,052.8) |
| إجمالي الربح | $206.5 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $(224.0) |
| الخسارة من عمليات البناء | $(17.5) |
| صافي الخسارة | $(84.3) |
خاتمة التحليل المالي
يوضح الأداء المالي والمقاييس التشغيلية لشركة Tutor Perini Corporation اعتبارًا من عام 2024 مشهدًا معقدًا لتوليد الإيرادات والتحديات التشغيلية، مع تأثيرات كبيرة من تنفيذ المشروع وتعديلات العقود.
Tutor Perini Corporation (TPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tutor Perini Corporation (TPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tutor Perini Corporation (TPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tutor Perini Corporation (TPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.