Upwork Inc. (UPWK) Bundle
Uma breve história de trabalho
Em 30 de setembro de 2024, a Upwork Inc. mostrou um crescimento significativo na receita e na lucratividade. A Companhia relatou receita total de US $ 193,8 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 10% em relação a US $ 175,7 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 577,8 milhões, UP UP, UP de 30 de setembro de 2024, 14% de US $ 505,2 milhões no ano anterior.
O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketplace | US $ 167,3 milhões | US $ 149,6 milhões | 12% | US $ 498,5 milhões | US $ 428,6 milhões | 16% |
| Empresa | US $ 26,4 milhões | US $ 26,1 milhões | 1% | US $ 79,4 milhões | US $ 76,6 milhões | 4% |
| Receita total | US $ 193,8 milhões | US $ 175,7 milhões | 10% | US $ 577,8 milhões | US $ 505,2 milhões | 14% |
O custo da receita do Upwork nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 43,4 milhões, um pouco superior a US $ 43,3 milhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto para o mesmo trimestre foi de US $ 150,4 milhões, levando a uma margem bruta de 78%, comparado a 75% no ano anterior.
As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram significativamente, no valor de US $ 50,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 43,4 milhões no ano anterior, marcando um aumento de 16%. Nos primeiros nove meses de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 155,8 milhões, um aumento de 19% em relação a US $ 131,1 milhões em 2023.
Os custos de vendas e marketing diminuíram para US $ 46,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 47,3 milhões em 2023, refletindo uma mudança estratégica em direção a medidas de economia de custos. Durante o período de nove meses, as despesas de vendas e marketing foram de US $ 141,3 milhões, queda de 18% em 171,4 milhões em 2023.
As despesas gerais e administrativas do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 31,3 milhões, um aumento de US $ 28,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a G&A despesas totalizou US $ 93,2 milhões, em comparação com US $ 86,9 milhões em 2023.
O lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 27,8 milhões, acima dos US $ 16,3 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 68,4 milhões em comparação com US $ 29,5 milhões em 2023.
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 27,8 milhões | US $ 16,3 milhões | US $ 68,4 milhões | US $ 29,5 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 43,2 milhões | US $ 31,2 milhões | US $ 117,4 milhões | US $ 42,7 milhões | Margem bruta | 78% | 75% | 77% | 75% |
Em 30 de setembro de 2024, o Upwork tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 288,5 milhões e valores a valores mobiliários comercializáveis de US $ 312,7 milhões. A empresa também possuía US $ 214,3 milhões em fundos de custódia, o que reflete o crescimento em seu mercado de serviços globais.
Em outubro de 2024, a Upwork anunciou um plano de reestruturação destinado a melhorar a eficiência, envolvendo uma redução de 21% na força de trabalho, que deve incorrer em custos entre US $ 17 milhões e US $ 22 milhões. Essa reestruturação faz parte dos esforços contínuos do Upwork para aumentar a lucratividade e a inovação.
Um dono da Upwork Inc. (UPWK)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a Upwork Inc. (UPWK) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A distribuição de ações entre esses grupos é vital para entender a governança e a direção operacional da Companhia.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 68.5% | 91,400,000 |
| Acionistas individuais | 29.0% | 38,700,000 |
| Executivos e diretores da empresa | 2.5% | 3,300,000 |
Principais investidores institucionais
Os principais investidores institucionais mantêm partes significativas das ações da Upwork, influenciando suas decisões estratégicas. Os acionistas institucionais notáveis incluem:
- Grupo Vanguard
- BlackRock, Inc.
- State Street Corporation
- Fidelity Investments
- Invesco Ltd.
Propriedade executiva
Os executivos da empresa e os membros do conselho possuem coletivamente aproximadamente 2,5% das ações da Upwork. Essa propriedade alinha seus interesses com os dos acionistas, promovendo o crescimento a longo prazo e a criação de valor.
| Nome executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Hayden Brown | CEO | 1,200,000 |
| Jeff McCombs | Diretor Financeiro | 800,000 |
| Mike McGarry | COO | 300,000 |
Desenvolvimentos recentes na propriedade de ações
Em 2024, o Conselho da Upwork autorizou um programa de recompra de ações, permitindo que a empresa recomprasse até US $ 100 milhões de suas ações ordinárias, o que pode influenciar a dinâmica de propriedade das ações. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia recomprou aproximadamente 8,1 milhões de ações sob este programa, refletindo uma ação estratégica para aprimorar o valor dos acionistas.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Upwork foi impactado por várias condições de mercado, com o preço das ações flutuando significativamente no ano passado. Em outubro de 2024, as ações estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 12,38 por ação, após um período de volatilidade influenciado por tendências mais amplas do mercado e desenvolvimentos específicos da empresa.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Upwork Inc. mostra uma mistura de apoio institucional, propriedade individual e participação executiva, que coletivamente desempenham um papel crucial na formação da trajetória futura da empresa. A compreensão dessas dinâmicas fornece informações sobre a governança e a direção estratégica do trabalho em trabalho, à medida que navega no cenário competitivo do mercado freelancer.
Declaração de missão Upwork Inc. (UPWK)
Empresa Overview
A Upwork Inc. opera como um mercado on -line líder que conecta empresas com talentos independentes globalmente. A empresa está focada em capacitar as empresas a encontrar e contratar profissionais freelancers em vários setores.
Declaração de missão
A missão do Upwork é criar oportunidades econômicas para que as pessoas tenham vidas melhores. A empresa pretende fornecer uma plataforma onde as empresas possam encontrar o talento certo para seus projetos, facilitando assim uma força de trabalho flexível que atenda às demandas do mercado.
Desempenho financeiro e métricas
Em 30 de setembro de 2024, o Upwork relatou métricas financeiras significativas que mostram seu desempenho operacional:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | $193,776,000 | $175,733,000 | 10.4% | $577,842,000 | $505,202,000 | 14.3% | |
| Lucro bruto | $150,368,000 | $132,460,000 | 13.5% | $446,389,000 | $380,620,000 | 17.3% | |
| Resultado líquido | $27,758,000 | $16,337,000 | 70.4% | $68,420,000 | $29,513,000 | 132.8% | |
| Ebitda ajustada | $43,227,000 | $31,228,000 | 38.4% | $117,387,000 | $42,664,000 | 175.5% | |
| Clientes ativos | 855,000 | 836,000 | 2.3% | GSV por cliente ativo | $4,781 | $4,906 | (2.5%) |
Marketplace e receita corporativa
Os fluxos de receita do Upwork são categorizados na receita do mercado e receita corporativa. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do mercado foi relatada em US $ 167.337.000, um aumento de US $ 149.625.000 no mesmo período de 2023. A receita corporativa ficou em US $ 26.439.000 em comparação com US $ 26.108.000 ano a ano.
| Tipo de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita do mercado | $167,337,000 | $149,625,000 | 11.9% |
| Receita da empresa | $26,439,000 | $26,108,000 | 1.3% |
Principais iniciativas e inovações
Para aprimorar suas ofertas de serviços, o Upwork implementou várias iniciativas destinadas a aumentar a receita do mercado. Estes incluem:
- Aposentando a estrutura de taxas de serviço em camadas em favor de uma taxa fixa.
- Aumentando o número de conexões necessárias para a licitação em projetos.
- Implantando produtos de publicidade no mercado.
- Apresentando novos recursos com foco no aprendizado de máquina e na inteligência artificial.
Conclusão
Por meio de sua missão de criar oportunidades econômicas e seu desempenho financeiro robusto, o Upwork continua a solidificar sua posição como líder no mercado freelancer. As iniciativas estratégicas da empresa devem impulsionar um crescimento adicional nos próximos trimestres.
Como funciona a Upwork Inc. (UPWK)
Modelo de negócios
A UPWork opera o maior mercado de trabalho do mundo que conecta empresas com talentos independentes globalmente. A empresa gera receita principalmente por meio de suas soluções de mercado e empresas.
Receita do mercado
A receita do mercado é derivada das taxas de serviço cobradas a talentos com base no valor total dos clientes pagam pelos serviços. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do mercado foi de US $ 167,3 milhões, um aumento de 12% de US $ 149,6 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, atingiu US $ 498,5 milhões, um aumento de 16% em relação a de 16% de 16% de 16%, de 16%, de 16%, em 30 de setembro de 2024. US $ 428,6 milhões em 2023.
Receita da empresa
A receita corporativa inclui ganhos de serviços gerenciados e outras ofertas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita corporativa foi de US $ 26,4 milhões, um pouco acima de US $ 26,1 milhões em 2023. Durante o período de nove meses, totalizou US $ 79,4 milhões, em comparação com US $ 76,6 milhões em 2023.
| Período | Receita do Marketplace (em milhões) | Receita corporativa (em milhões) | Receita total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $167.3 | $26.4 | $193.8 |
| Q3 2023 | $149.6 | $26.1 | $175.7 |
| 9m 2024 | $498.5 | $79.4 | $577.8 |
| 9m 2023 | $428.6 | $76.6 | $505.2 |
Volume de serviços brutos (GSV)
O GSV representa o valor total gasto pelos clientes nas ofertas do Upwork. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o GSV caiu 3,1%, para US $ 4,1 bilhões em comparação com o mesmo período em 2023. O número de clientes ativos aumentou 2% para 855, enquanto o GSV por cliente ativo diminuiu 3% para US $ 4.781.
Custo de receita e margem bruta
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi de US $ 43,4 milhões, acima dos US $ 43,3 milhões em 2023. A margem bruta melhorou para 78% em 2024, de 75% em 2023.
| Período | Custo da receita (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $43.4 | 78% |
| Q3 2023 | $43.3 | 75% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 129,6 milhões, em comparação com US $ 121,0 milhões em 2023. Os principais componentes incluem:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 50,4 milhões (2024) vs. US $ 43,4 milhões (2023)
- Vendas e marketing: US $ 46,1 milhões (2024) vs. US $ 47,3 milhões (2023)
- Geral e Administrativo: US $ 31,3 milhões (2024) vs. $ 28,7 milhões (2023)
| Categoria | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $50.4 | $43.4 |
| Vendas e marketing | $46.1 | $47.3 |
| Geral e Administrativo | $31.3 | $28.7 |
Lucro líquido e ebitda ajustada
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Upwork reportou um lucro líquido de US $ 27,8 milhões, em comparação com US $ 16,3 milhões em 2023. O EBITDA ajustado no mesmo período foi de US $ 43,2 milhões, acima dos US $ 31,2 milhões em 2023.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $27.8 | $43.2 |
| Q3 2023 | $16.3 | $31.2 |
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Upwork anunciou um plano de reestruturação para aumentar a eficiência, que inclui uma redução da força de trabalho de 21% e as acusações estimadas em reestruturação antes dos impostos de US $ 17 milhões a US $ 22 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 145,1 milhões, significativamente superior a US $ 32,6 milhões em 2023. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro aumentaram para US $ 210,4 milhões, de US $ 34,0 milhões ano a ano.
| Categoria de fluxo de caixa | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $145.1 | $32.6 |
| Caixa líquida de atividades de investimento | $158.6 | $151.7 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(93.2) | $(150.3) |
| Mudança líquida em dinheiro | $210.4 | $34.0 |
Requisitos de financiamento de garantia
Em 30 de setembro de 2024, os fundos mantidos em custódia totalizaram US $ 214,3 milhões, refletindo o dinheiro mantido para clientes e talentos como parte dos serviços de custódia da Upwork.
Como Upwork Inc. (UPWK) ganha dinheiro
Receita do mercado
A receita do Marketplace é o principal impulsionador do modelo de negócios da Upwork, representando aproximadamente 86% da receita total em 30 de setembro de 2024. Esta receita é gerada a partir das taxas de serviço pagas por talentos como uma porcentagem do valor total que eles cobram dos clientes pelos serviços acessados através da plataforma. A estrutura da taxa de serviço foi modificada em favor de uma taxa fixa de 10%, substituindo a estrutura de camadas anterior, que variava de 5% a 20%.
| Período | Receita do mercado (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $167,337 | 12% |
| Q3 2023 | $149,625 | - |
| 9m 2024 | $498,453 | 16% |
| 9m 2023 | $428,609 | - |
Receita da empresa
A receita corporativa, que inclui serviços gerenciados, representou cerca de 14% da receita total em 30 de setembro de 2024. Esse segmento teve um crescimento devido ao aumento dos gastos dos clientes existentes.
| Período | Receita corporativa (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $26,439 | 1% |
| Q3 2023 | $26,108 | - |
| 9m 2024 | $79,389 | 4% |
| 9m 2023 | $76,593 | - |
Volume de serviços brutos (GSV)
O GSV representa o valor total transalizado no mercado do Upwork. O GSV nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuído por 3.1% ano a ano. O número de clientes ativos aumentou por 2%, levando a um declínio no GSV por cliente ativo de 3%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Clientes ativos (em milhares) | 855 | 836 |
| GSV por cliente ativo | $4,781 | $4,906 |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo da receita para o trabalho foi de US $ 43.408.000 para o terceiro trimestre de 2024, levando a um lucro bruto de US $ 150.368.000, refletindo uma margem bruta de 78%, um aumento de 75% No terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais totalizaram US $ 129.575.000, levando a uma receita operacional de US $ 20.793.000.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo da receita | $43,408 | $43,273 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $50,411 | $43,419 |
| Vendas e marketing | $46,093 | $47,308 |
| Geral e Administrativo | $31,276 | $28,652 |
| Despesas operacionais totais | $129,575 | $120,994 |
| Resultado líquido | $27,758 | $16,337 |
Ebitda ajustada
Para o terceiro trimestre de 2024, o Upwork relatou um EBITDA ajustado de US $ 43.227.000, refletindo um aumento significativo de US $ 31.228.000 no terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento pode ser atribuído a medidas de economia de custos implementadas no ano anterior.
| Período | Ebitda ajustada (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $43,227 | 38% |
| Q3 2023 | $31,228 | - |
| 9m 2024 | $117,387 | 175% |
| 9m 2023 | $42,664 | - |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
O Upwork continua a investir em melhorias na plataforma, incluindo recursos focados no aprendizado de máquina e inteligência artificial generativa. O plano de reestruturação da empresa, anunciado no final de 2024, pretende aumentar a eficiência, reduzindo sua força de trabalho por 21% e incorrendo em cargas estimadas antes de impostos de US $ 17 milhões a US $ 22 milhões.
Upwork Inc. (UPWK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Upwork Inc. (UPWK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Upwork Inc. (UPWK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Upwork Inc. (UPWK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.