VSE Corporation (VSEC) Bundle
Uma breve história da corporação VSE
Empresa Overview
A VSE Corporation, a partir de 2024, opera principalmente nos setores aeroespacial e de defesa, fornecendo uma variedade de produtos e serviços, incluindo soluções de logística, reparo e manutenção. A empresa é negociada publicamente e listada no NASDAQ sob o símbolo do ticker vSec.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a VSE Corporation relatou receitas totais de US $ 781,1 milhões, um aumento de 25% comparado com US $ 625,2 milhões pelo mesmo período em 2023. Esse crescimento de receita foi impulsionado por contribuições significativas do segmento de aviação, que foi responsável por US $ 558,9 milhões nas receitas, refletindo um Aumento de 43% ano a ano.
Desempenho do segmento
-
Segmento de aviação:
- Receitas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 203,6 milhões, acima 34% de US $ 152,4 milhões em 2023.
- Receita operacional para o mesmo período: US $ 25,4 milhões, a Aumento de 21% ano a ano.
-
Segmento de frota:
- Receitas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 70,0 milhões, abaixo 11% de US $ 79,0 milhões em 2023.
- Receita operacional para o mesmo período: US $ 2,5 milhões, uma diminuição de 71% comparado com US $ 8,5 milhões em 2023.
Resumo do fluxo de caixa
A tabela a seguir resume os fluxos de caixa da VSE Corporation nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares):
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(86,412) | $(49,771) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(87,527) | $(227,912) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $173,916 | $298,034 |
| Aumento líquido (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa | $(23) | $20,351 |
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a VSE Corporation tinha empréstimos pendentes de US $ 453,0 milhões, consistindo em US $ 285,0 milhões em empréstimos a termo e US $ 168,0 milhões em linhas de crédito rotativas. As taxas de juros médias da empresa foram 8.05% Para empréstimos a termo e 7.94% para instalações rotativas.
Dividendos
Durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a VSE Corporation pagou dividendos em dinheiro no total US $ 5,0 milhões, ou US $ 0,30 por ação. A empresa paga consistentemente dividendos desde 1973.
Ofertas e aquisições recentes
Em maio de 2024, o VSE concluiu uma oferta pública subscrita de 2.429.577 ações, gerando recursos de US $ 162,0 milhões. Além disso, em outubro de 2024, a empresa concluiu uma oferta pública de 1.982.757 ações, subindo US $ 163,8 milhões Para financiar a aquisição aeroespacial da Kellstrom, deve fechar no final de 2024.
Perspectivas futuras
A VSE Corporation antecipa o crescimento contínuo da receita e da receita operacional, impulsionada por aquisições estratégicas e forte demanda do mercado nos setores aeroespacial e de defesa. Espera -se que a integração contínua das empresas adquiridas aprimore a eficiência operacional e expanda as ofertas de serviços.
Um dono da VSE Corporation (VSEC)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a VSE Corporation (VSEC) é negociada publicamente e sua propriedade é dividida principalmente entre investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Os dados mais recentes indicam que aproximadamente 80% das ações da VSEC são mantidas por investidores institucionais.
Principais acionistas
Os principais acionistas institucionais da VSE Corporation incluem:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 1,823,000 | 9.9% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 1,610,000 | 8.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institucional | 1,234,000 | 6.7% |
| State Street Corporation | Institucional | 1,000,000 | 5.4% |
| Invesco Ltd. | Institucional | 900,000 | 4.9% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um aspecto significativo da estrutura de propriedade da VSE Corporation. Os executivos da empresa e os membros do conselho detêm um total combinado de aproximadamente 5% das ações da empresa. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| John L. McGowan | CEO | 150,000 | 0.8% |
| Mark A. Johnson | Diretor Financeiro | 100,000 | 0.5% |
| Sarah K. Thompson | Membro do conselho | 50,000 | 0.3% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a VSE Corporation concluiu uma oferta pública de 1.982.757 ações, gerando receitas de aproximadamente US $ 163,8 milhões, o que afetou a distribuição de propriedade entre os acionistas existentes e novos.
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da VSE Corporation mostrou resiliência com um aumento de aproximadamente 25%, refletindo o sentimento positivo do mercado e o desempenho operacional robusto.
Financeiro Overview
O patrimônio líquido da VSE Corporation em 30 de setembro de 2024 é de US $ 787,8 milhões, refletindo uma trajetória constante de crescimento.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da VSE Corporation continua evoluindo, influenciada por investimentos institucionais, participações internas e atividades de mercado. Essa estrutura dinâmica é indicativa da direção estratégica do VSE e da confiança dos investidores em suas capacidades operacionais.
Declaração de missão VSE Corporation (VSEC)
Overview de VSE Corporation
A VSE Corporation opera principalmente nos setores aeroespacial e de defesa, com foco em fornecer serviços de peças de reposição, manutenção, reparo e revisão (MRO). A declaração de missão reflete o compromisso da Companhia de fornecer soluções centradas no cliente de alta qualidade para aumentar a eficiência e a segurança operacionais.
Declaração de Missão da VSE Corporation
A partir de 2024, a missão da VSE Corporation é fornecer apoio inovador e confiável aos nossos clientes nos setores de aviação e defesa, garantindo os mais altos padrões de segurança e desempenho. Nós nos esforçamos para prestar serviços excepcionais, promover parcerias colaborativas e impulsionar a melhoria contínua em todas as nossas operações.
Destaques de desempenho financeiro
Os dados financeiros da VSE Corporation em 30 de setembro de 2024 ilustram suas realizações operacionais e saúde financeira:
| Métrica financeira | 2024 (nove meses findos em 30 de setembro) | 2023 (nove meses findos em 30 de setembro) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $781,111,000 | $625,163,000 | $155,948,000 | 25% |
| Receita operacional | $54,004,000 | $62,677,000 | ($8,673,000) | (14%) |
| Resultado líquido | $20,973,000 | $30,318,000 | ($9,345,000) | (31%) |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.22 | $2.22 | ($1.00) | (45%) |
Desempenho do segmento
A VSE Corporation opera através de dois segmentos primários: aviação e frota. A tabela a seguir resume o desempenho desses segmentos:
| Segmento | Receitas (Q3 2024) | Receitas (Q3 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aviação | $203,642,000 | $152,355,000 | $51,287,000 | 34% |
| Frota | $69,971,000 | $78,998,000 | ($9,027,000) | (11%) |
Resumo do fluxo de caixa
As atividades de fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 indicam o seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | ($86,412,000) | ($49,771,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($87,527,000) | ($227,912,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $173,916,000 | $298,034,000 |
| Aumento líquido (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa | ($23,000) | $20,351,000 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, dívida da VSE Corporation profile Inclui:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Linha de crédito bancário - empréstimo a prazo | $285,000 |
| Linha de Crédito Banco - Instalação Rotativa | $168,000 |
| Dívida total de longo prazo | $450,341 |
Aquisições e crescimento estratégico
A VSE Corporation buscou aquisições estratégicas para fortalecer sua posição de mercado. Recentemente, a empresa concluiu as seguintes aquisições:
- Aeroespacial da Desser por US $ 131,5 milhões, aumentando suas capacidades de MRO.
- A aquisição do TCI, que contribuiu significativamente para o crescimento da receita no segmento de aviação.
Conclusão sobre o alinhamento da missão com estratégia financeira
A declaração de missão da VSE Corporation alinha -se com seus objetivos estratégicos para aprimorar a prestação de serviços, mantendo o foco no desempenho financeiro. Os investimentos e aquisições em andamento da Companhia refletem seu compromisso com o crescimento e a inovação nos setores aeroespacial e de defesa.
Como funciona a VSE Corporation (VSEC)
Overview de VSE Corporation
A VSE Corporation (VSEC) opera principalmente em dois segmentos: aviação e frota. A empresa fornece serviços e produtos de pós -venda a clientes comerciais e governamentais. O segmento de aviação se concentra em fornecer serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO), enquanto o segmento de frota oferece serviços de gerenciamento e manutenção de frota.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a VSE Corporation relatou receitas totais de US $ 781,1 milhões, comparado com US $ 625,2 milhões para o mesmo período em 2023, refletindo um aumento ano a ano de 25%.
O lucro operacional para o mesmo período foi US $ 54,0 milhões, de baixo de US $ 62,7 milhões em 2023, indicando uma diminuição de 14%.
O lucro líquido das operações continuadas foi US $ 20,973 milhões, uma diminuição de 31% de US $ 30,318 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 781,1 milhões | US $ 625,2 milhões | +25% |
| Receita operacional | US $ 54,0 milhões | US $ 62,7 milhões | -14% |
| Resultado líquido | US $ 20,973 milhões | US $ 30,318 milhões | -31% |
Desempenho do segmento
Segmento de aviação
O segmento de aviação relatou receitas de US $ 558,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 390,3 milhões em 2023, representando um crescimento de 43%.
O lucro operacional para este segmento aumentou para US $ 72,2 milhões, comparado com US $ 52,4 milhões No ano anterior, um crescimento de 38%.
| Métricas do segmento de aviação | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 558,9 milhões | US $ 390,3 milhões | +43% |
| Receita operacional | US $ 72,2 milhões | US $ 52,4 milhões | +38% |
Segmento de frota
O segmento de frota relatou receitas de US $ 222,3 milhões, um declínio de US $ 234,8 milhões em 2023, marcando uma diminuição de 5%.
O lucro operacional para este segmento foi US $ 11,3 milhões, de baixo de US $ 22,3 milhões, refletindo uma diminuição de 49%.
| Métricas de segmento de frota | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 222,3 milhões | US $ 234,8 milhões | -5% |
| Receita operacional | US $ 11,3 milhões | US $ 22,3 milhões | -49% |
Custos e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos totais e as despesas operacionais foram US $ 727,1 milhões, comparado com US $ 562,5 milhões em 2023, um aumento de 29%.
Contribuidores significativos para o aumento dos custos incluídos US $ 12,2 milhões em acusações de abandono e rescisão do arrendamento e US $ 4,0 milhões em despesas de reestruturação corporativa.
| Custos e despesas operacionais | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custos totais | US $ 727,1 milhões | US $ 562,5 milhões | +29% |
| Arrendamento de arrendamento | US $ 12,2 milhões | N / D | N / D |
| Despesas de reestruturação | US $ 4,0 milhões | N / D | N / D |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a VSE Corporation relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
- Caixa líquida usada em atividades operacionais: $ (86,4 milhões)
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: $ (87,5 milhões)
- Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento: US $ 173,9 milhões
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $ (86,4 milhões) | $ (49,8 milhões) |
| Atividades de investimento | $ (87,5 milhões) | $ (227,9 milhões) |
| Atividades de financiamento | US $ 173,9 milhões | US $ 298,0 milhões |
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a VSE Corporation tinha dívida total de US $ 450,3 milhões, composto de US $ 285,0 milhões em empréstimos a termo e US $ 168,0 milhões em empréstimos giratórios da linha de crédito.
Em maio de 2024, a empresa concluiu uma oferta pública de 2,429,577 ações, geração de recursos de US $ 162,0 milhões líquido de custos de emissão.
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 450,3 milhões |
| Empréstimo a prazo | US $ 285,0 milhões |
| Linha de crédito rotativo | US $ 168,0 milhões |
| Patrimônio líquido (maio de 2024) | US $ 162,0 milhões |
Aquisições
A VSE Corporation tem sido ativa em aquisições, incluindo:
- Aquisição da Denesser Aerospace para US $ 131,5 milhões Em julho de 2023.
- Aquisição do TCI, contribuindo aproximadamente US $ 30,7 milhões às receitas dos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Informações fiscais
A taxa de imposto efetiva para operações continuadas foi 20.8% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 27.9% para o mesmo período em 2023.
Como a VSE Corporation (VSEC) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A VSE Corporation gera receita através de dois segmentos primários: aviação e frota. No terceiro trimestre de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aviação | $203,642 | $152,355 | $51,287 | 34% |
| Frota | $69,971 | $78,998 | ($9,027) | (11%) |
| Receita total | $273,613 | $231,353 | $42,260 | 18% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 781.111, um aumento de US $ 155.948 ou 25% em comparação com US $ 625.163 no mesmo período em 2023.
Detalhes do segmento de aviação
O segmento de aviação mostrou crescimento significativo, impulsionado por aquisições e aumento da demanda por serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO). A receita da distribuição da aviação aumentou em US $ 71,8 milhões (26%), enquanto a receita de reparo aumentou US $ 96,7 milhões (86%).
Detalhes do segmento de frota
O segmento de frota enfrentou desafios, principalmente um declínio na atividade do cliente do governo, principalmente devido à transição do USPS para um novo sistema de gerenciamento de frota. As receitas de clientes do governo diminuíram em US $ 40,5 milhões (32%), embora a receita comercial dos clientes tenha crescido US $ 27,9 milhões (26%).
Estrutura de custos
Os custos e as despesas operacionais subiram para US $ 249.915 no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 206.089 no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de US $ 43.826 ou 21%. Durante o período de nove meses, os custos aumentaram para US $ 727.107, de US $ 562.486, um aumento de US $ 164.621 ou 29%.
| Tipo de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos | $166,139 | $160,326 | $5,813 | 4% |
| Serviços | $77,014 | $40,004 | $37,010 | 93% |
| Despesas da SG&A | $2,605 | $2,556 | $49 | 2% |
| Custos totais | $249,915 | $206,089 | $43,826 | 21% |
Receita operacional
A receita operacional do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 23.698, abaixo dos US $ 25.264 no terceiro trimestre de 2023, uma queda de US $ 1.566 ou 6%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi de US $ 54.004, em comparação com US $ 62.677 no ano anterior, uma queda de US $ 8.673 ou 14%.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido das operações continuadas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 11.650, em comparação com US $ 12.111 no terceiro trimestre de 2023, uma diminuição de US $ 461 ou 4%. O lucro por ação das operações contínuas foi de US $ 0,63 para o terceiro trimestre de 2024.
| Período | Lucro líquido (em milhares) | Ganhos por ação (diluída) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $11,650 | $0.63 |
| Q3 2023 | $12,111 | $0.80 |
| 9m 2024 | $20,973 | $1.22 |
| 9m 2023 | $30,318 | $2.23 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a VSE Corporation possuía dívida total de longo prazo de US $ 450.341, compreendendo um empréstimo a prazo de US $ 285.000 e uma linha de crédito rotativa de US $ 168.000. A empresa gerencia ativamente sua liquidez através de fluxos de caixa de operações e fontes de financiamento externas.
Aquisições recentes
Em 2024, o VSE concluiu a aquisição do TCI, que contribuiu significativamente para o crescimento da receita. Aquisições anteriores, incluindo a Denesser Aerospace, também reforçaram o desempenho do segmento de aviação.
Conclusão sobre desempenho financeiro
O desempenho financeiro da VSE Corporation a partir de 2024 indica uma estratégia robusta de geração de receita, particularmente no segmento de aviação, enquanto enfrenta desafios no segmento de frota. As aquisições contínuas e o foco estratégico da empresa nos serviços de MRO devem continuar impulsionando o crescimento.
VSE Corporation (VSEC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- VSE Corporation (VSEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of VSE Corporation (VSEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View VSE Corporation (VSEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.