Zoom Video Communications, Inc. (ZM) Bundle
Uma breve história do Zoom Video Communications, Inc.
O Zoom Video Communications, Inc. (ZM) foi fundado em 2011 por Eric Yuan, ex -executivo da Cisco WebEx. A empresa rapidamente ganhou tração devido à sua plataforma de videoconferência amigável, que se tornou particularmente popular durante a pandemia CoviD-19. A partir de 2024, o Zoom se estabeleceu como líder no espaço de comunicação unificada.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, o Zoom relatou receita de US $ 1.162,5 milhões, um aumento de 2,1% de US $ 1.138,7 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido para este trimestre foi US $ 219,0 milhões, comparado com US $ 182,0 milhões em 2023.
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, a receita total atingida US $ 2.303,8 milhões, de cima de US $ 2.244,0 milhões em 2023, marcando um crescimento de 2,7%. O lucro líquido correspondente para este período foi US $ 435,3 milhões, comparado com US $ 197,4 milhões pelo mesmo período do ano anterior.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $1,162.5 | $1,138.7 | 2.1 |
| Lucro líquido (em milhões) | $219.0 | $182.0 | 20.3 |
| Margem de lucro bruto | 75.5% | 76.6% | -1.1 |
| Despesas operacionais (em milhões) | $675.1 | $694.5 | -2.8 |
Tendências e desafios de mercado
A partir de 2024, o Zoom está navegando em um cenário competitivo caracterizado pelo aumento da demanda por ferramentas de comunicação remota. Apesar do crescimento da receita, a empresa enfrenta desafios, como ciclos alongados de vendas e um escrutínio elevado nos gastos com os clientes. Isso impactou a dinâmica da demanda por seus serviços, principalmente entre os clientes corporativos.
Fluxo de caixa e posição de liquidez
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o zoom gerado US $ 1.037,5 milhões em caixa líquido de atividades operacionais, um aumento de US $ 754,5 milhões em 2023. O fluxo de caixa livre para o mesmo período foi US $ 934,8 milhões, comparado com US $ 686,0 milhões em 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | 6 meses findos em 31 de julho de 2024 | 6 meses findos em 31 de julho de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais (em milhões) | $1,037.5 | $754.5 |
| Compras de propriedade e equipamento (em milhões) | $102.7 | $68.4 |
| Fluxo de caixa livre (em milhões) | $934.8 | $686.0 |
Investimentos estratégicos
Em 31 de julho de 2024, os investimentos estratégicos de Zoom representavam US $ 438,5 milhões, mostrando um portfólio diversificado que inclui valores mobiliários de ações e dívidas. O valor justo dos títulos de ações foi relatado em US $ 434,1 milhões e títulos de dívida em US $ 4,4 milhões.
| Categoria de investimento | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Valores mobiliários | $434,126 |
| Títulos de dívida | $4,403 |
| Total de investimentos estratégicos | $438,529 |
A forte posição de liquidez do Zoom, refletida em dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 7,5 bilhões Em 31 de julho de 2024, posiciona a empresa favoravelmente para buscar oportunidades de crescimento nos mercados existentes e novos.
A OMS possui o Zoom Video Communications, Inc. (ZM)
Estrutura de propriedade
Em 31 de julho de 2024, a Zoom Video Communications, Inc. possui duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. As ações ordinárias da Classe B têm 10 votos por ação, enquanto as ações ordinárias da Classe A têm um voto por ação. Os detentores das ações ordinárias da Classe B mantêm coletivamente aproximadamente 63.5% do poder de votação do capital social em circulação.
Em 31 de janeiro de 2024, Eric S. Yuan, o fundador, presidente e CEO, e suas afiliadas mantidas aproximadamente 7.3% do excelente capital social, mas controlado 31.3% do poder de votação do capital social em circulação.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Zoom Video Communications, Inc. em 31 de julho de 2024:
| Acionista | Propriedade (%) | Poder de votação (%) |
|---|---|---|
| Eric S. Yuan (CEO) | 7.3 | 31.3 |
| Diretores e diretores executivos (total) | - | 57.5 |
| Investidores institucionais | Aproximadamente 60 | - |
| Outros grandes acionistas | Aproximadamente 25 | - |
Propriedade institucional
Em 31 de julho de 2024, os investidores institucionais possuem uma parcela significativa das ações da Zoom. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Propriedade (%) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 30,000,000 | 9.74 |
| BlackRock, Inc. | 28,000,000 | 9.05 |
| State Street Corporation | 22,000,000 | 7.14 |
| Fidelity Investments | 20,000,000 | 6.49 |
Desempenho recente de ações
Em 31 de julho de 2024, a Zoom Video Communications, Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 24 bilhões. O preço das ações estava negociando US $ 78 por ação, refletindo a 2.7% crescimento na receita ano a ano.
Métricas financeiras
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, o Zoom informou:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Receita | US $ 1.162,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 219 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1.037,5 milhões |
No geral, a estrutura de propriedade e a composição dos acionistas da Zoom Video Communications, Inc. demonstram uma concentração significativa do poder de voto entre seus fundadores e equipe executiva, enquanto os investidores institucionais também desempenham um papel crítico no cenário de ações da empresa.
Declaração de Missão Zoom Video Communications, Inc. (ZM)
O Zoom Video Communications, Inc. tem como objetivo fornecer uma plataforma que entregue a conexão humana ilimitada. A empresa enfatiza uma cultura de entrega de felicidade, que impulsiona sua missão e valores, fundamental para tudo o que faz.
Valores centrais e foco estratégico
A missão de Zoom é apoiada por seus valores principais que incluem:
- Centricidade do cliente: Concentre -se em melhorar a experiência do cliente.
- Inovação: Investimento contínuo em tecnologia para melhorar a colaboração e a produtividade.
- Confiança e segurança: Compromisso de fornecer interações seguras e seguras para os usuários.
Ofertas e inovações de produtos
Em 2024, o Zoom introduziu várias inovações destinadas a melhorar a experiência do usuário, incluindo:
- Zoom AI Companion para produtividade e colaboração.
- Novos recursos para o Zoom Contact Center e o Zoom Docs.
- Medidas de segurança aprimoradas, incluindo criptografia de ponta a ponta (E2EE) para videoconferência.
Desempenho financeiro
Em 31 de julho de 2024, o Zoom relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1.162,5 milhões | US $ 1.138,7 milhões | 2.1% |
| Resultado líquido | US $ 219,0 milhões | US $ 182,0 milhões | 20.3% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1.037,5 milhões | US $ 754,5 milhões | 37.5% |
Principais métricas de negócios
O Zoom rastreia várias métricas principais para medir seu desempenho:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Clientes corporativos | 191,600 | 218,100 |
| Clientes que contribuem> Receita de US $ 100.000 | 3,933 | 3,672 |
| Receita de clientes corporativos | 58.7% | 57.9% |
| Rotatividade mensal média (clientes online) | 2.9% | 3.2% |
Presença de mercado e expansão internacional
A receita internacional da Zoom representou 28,1% da receita total no segundo trimestre de 2024, em comparação com 29,0% no segundo trimestre 2023. A Companhia continua a explorar oportunidades nos mercados globais, apoiados por parcerias estratégicas e suporte de vendas localizado.
Em 31 de julho de 2024, o Zoom tinha aproximadamente:
- 191.600 clientes corporativos
- 3.933 clientes que contribuem com mais de US $ 100.000 na receita de 12 meses
Perspectivas futuras
O Zoom está focado em expandir suas ofertas de produtos e aprimorar as experiências do usuário por meio de soluções orientadas a IA e ferramentas de colaboração aprimoradas. A empresa continua comprometida em manter altos padrões de segurança e privacidade em todas as suas comunicações.
Como funciona o Zoom Video Communications, Inc. (ZM)
Modelo de negócios
O Zoom Video Communications, Inc. gera receita principalmente por meio de taxas de assinatura para sua plataforma unificada de comunicações e colaboração. A empresa oferece vários produtos, incluindo reuniões de zoom, telefone zoom e salas de zoom, com foco em aprimorar o trabalho e a comunicação remotos.
Em 31 de julho de 2024, o Zoom relatou receita total de US $ 1.162,5 milhões Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com US $ 1.138,7 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um 2.1% aumento de um ano a ano.
Financeiro Overview
As principais métricas financeiras para os seis meses findos em 31 de julho de 2024, incluem:
- Receita: US $ 2.303,8 milhões
- Resultado líquido: US $ 435,3 milhões
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 1.037,5 milhões
Recutação de receita
A composição da receita para os três meses findos em 31 de julho de 2024, é a seguinte:
| Tipo de cliente | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Clientes corporativos | $877,000 | 75.5% |
| Clientes online | $285,520 | 24.5% |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, o Zoom informou os seguintes custos:
| Categoria de custo | Quantidade (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Custo da receita | $285,089 | 7.0% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $206,756 | 7.8% |
| Vendas e marketing | $358,770 | (3.9%) |
| Geral e Administrativo | $109,535 | (15.3%) |
Receita operacional e despesas
A renda operacional de Zoom nos três meses findos em 31 de julho de 2024, foi US $ 202,4 milhões, com despesas operacionais totais no valor de US $ 675,1 milhões.
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, os detalhes do fluxo de caixa do Zoom são os seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,037,525 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(648,734) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(398,716) |
Desempenho do mercado
Em 31 de julho de 2024, a capitalização de mercado da Zoom era aproximadamente US $ 25,5 bilhões com um preço atual de ação de cerca de $82.50.
Métricas de clientes
A base de clientes da Zoom mostrou crescimento, com aproximadamente 191.600 clientes corporativos em 31 de julho de 2024, abaixo de 218,100 no ano anterior. Além disso, os clientes que contribuem mais de US $ 100.000 na receita de doze meses atrás representados 30.5% de receita total.
Receita internacional
A receita de mercados internacionais (APAC e EMEA) foi responsável por 28.1% de receita total nos três meses findos em 31 de julho de 2024.
Perspectivas futuras
O Zoom continua a investir em inovação e expansão de produtos, particularmente em recursos de IA e mercados internacionais, se posicionando para o crescimento sustentado nos próximos anos.
Como Zoom Video Communications, Inc. (ZM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Zoom Video Communications, Inc. gera receita principalmente por meio de serviços de assinatura. As principais ofertas incluem:
- Zoom Workplace Pro
- Zoom Business Services
- Telefone zoom
- JOOM WEBINARES
- Salas de zoom
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, o Zoom relatou receita total de $1,162,520 mil, refletindo a 2.1% aumento de $1,138,676 mil no mesmo período de 2023. O crescimento da receita foi impulsionado por um 3.5% aumento da receita dos clientes corporativos.
Receita por tipo de cliente
A receita é derivada de dois segmentos principais de clientes: clientes corporativos e clientes on -line. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024:
| Segmento de clientes | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Clientes corporativos | $835,728 | 71.9% |
| Clientes online | $326,792 | 28.1% |
Estrutura de custos
O custo da receita para os três meses findos em 31 de julho de 2024 foi $285,089 mil, um aumento de 7.0% de $266,559 mil no ano anterior. Isso resultou em um lucro bruto de $877,431 mil, levando a uma margem bruta de 75.5%.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 31 de julho de 2024, incluídos:
| Categoria de despesa operacional | Quantidade (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $206,756 | +7.8% |
| Vendas e marketing | $358,770 | -3.9% |
| Geral e Administrativo | $109,535 | -15.3% |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, o Zoom relatou um lucro líquido de $219,015 mil, comparado a $181,974 mil no mesmo período de 2023.
Fluxo de caixa Overview
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos seis meses findos em 31 de julho de 2024 foi $1,037,525 mil, um aumento de $754,458 Mil em 2023. Os detalhes do fluxo de caixa são os seguintes:
| Componente de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,037,525 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($648,734) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($398,716) |
Segmentação de mercado
A distribuição de receita de Zoom por região nos três meses findos em 31 de julho de 2024, é a seguinte:
| Região | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Américas | $835,728 | 71.9% |
| Ásia -Pacífico | $142,315 | 12.2% |
| Europa, Oriente Médio, África | $184,477 | 15.9% |
Perspectivas futuras
Em 31 de julho de 2024, as obrigações de desempenho restantes foram relatadas em $3,778.3 milhões, com expectativas para reconhecer aproximadamente 60% Nos próximos 12 meses.
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