Zoom Video Communications, Inc. (ZM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Zoom Video Communications, Inc.
تأسست شركة Zoom Video Communications, Inc. (ZM) في عام 2011 على يد إريك يوان، المدير التنفيذي السابق في Cisco WebEx. وسرعان ما اكتسبت الشركة قوة جذب بفضل منصة مؤتمرات الفيديو سهلة الاستخدام، والتي أصبحت شائعة بشكل خاص خلال جائحة كوفيد-19. اعتبارًا من عام 2024، أثبتت Zoom نفسها كشركة رائدة في مجال الاتصالات الموحدة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت Zoom عن إيرادات قدرها 1,162.5 مليون دولاربارتفاع 2.1% عن 1,138.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذا الربع 219.0 مليون دولار، مقارنة ب 182.0 مليون دولار في عام 2023.
خلال الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 2,303.8 مليون دولار، من 2,244.0 مليون دولار في عام 2023، بمعدل نمو قدره 2.7%. وكان صافي الدخل المقابل لهذه الفترة 435.3 مليون دولار، مقارنة ب 197.4 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $1,162.5 | $1,138.7 | 2.1 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $219.0 | $182.0 | 20.3 |
| هامش الربح الإجمالي | 75.5% | 76.6% | -1.1 |
| نفقات التشغيل (بالملايين) | $675.1 | $694.5 | -2.8 |
اتجاهات السوق والتحديات
اعتبارًا من عام 2024، تتنقل Zoom في مشهد تنافسي يتميز بزيادة الطلب على أدوات الاتصال عن بعد. على الرغم من النمو في الإيرادات، تواجه الشركة تحديات مثل دورات المبيعات المطولة والتدقيق المتزايد على إنفاق العملاء على تكنولوجيا المعلومات. وقد أثر ذلك على ديناميكيات الطلب على خدماتها، خاصة بين عملاء المؤسسات.
موقف التدفق النقدي والسيولة
للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، تم إنشاء Zoom 1,037.5 مليون دولار في صافي النقد من الأنشطة التشغيلية بزيادة قدرها 754.5 مليون دولار في عام 2023. وبلغ التدفق النقدي الحر لنفس الفترة 934.8 مليون دولار، مقارنة ب 686.0 مليون دولار في عام 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $1,037.5 | $754.5 |
| مشتريات الممتلكات والمعدات (بالملايين) | $102.7 | $68.4 |
| التدفق النقدي الحر (بالملايين) | $934.8 | $686.0 |
الاستثمارات الاستراتيجية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت الاستثمارات الإستراتيجية لشركة Zoom 438.5 مليون دولار، والتي تعرض محفظة متنوعة تتضمن الأسهم وسندات الدين. تم الإبلاغ عن القيمة العادلة للأوراق المالية بمبلغ 434.1 مليون دولار وسندات الدين في 4.4 مليون دولار.
| فئة الاستثمار | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأوراق المالية | $434,126 |
| سندات الدين | $4,403 |
| إجمالي الاستثمارات الاستراتيجية | $438,529 |
موقف السيولة القوي لدى Zoom، والذي ينعكس في النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق 7.5 مليار دولار اعتبارًا من 31 يوليو 2024، فإن هذا يضع الشركة في وضع إيجابي لمتابعة فرص النمو في كل من الأسواق الحالية والجديدة.
من يملك شركة Zoom Video Communications, Inc. (ZM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تضم شركة Zoom Video Communications, Inc. فئتين من الأسهم العادية: الفئة A والفئة B. يمتلك السهم العادي من الفئة B 10 أصوات لكل سهم، في حين أن الأسهم العادية من الفئة A لها صوت واحد لكل سهم. يمتلك حاملو الأسهم العادية من الفئة ب بشكل جماعي ما يقرب من 63.5% من قوة التصويت لرأس المال القائم.
اعتبارًا من 31 يناير 2024، عقد إريك إس يوان، المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي والشركات التابعة له ما يقرب من 7.3% من رأس المال القائم ولكن السيطرة عليه 31.3% من قوة التصويت لرأس المال القائم.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Zoom Video Communications, Inc. اعتبارًا من 31 يوليو 2024:
| المساهم | الملكية (%) | قوة التصويت (%) |
|---|---|---|
| إريك س. يوان (الرئيس التنفيذي) | 7.3 | 31.3 |
| أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون التنفيذيون (المجموع) | - | 57.5 |
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 60 | - |
| المساهمين الرئيسيين الآخرين | حوالي 25 | - |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Zoom. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 30,000,000 | 9.74 |
| شركة بلاك روك | 28,000,000 | 9.05 |
| شركة ستيت ستريت | 22,000,000 | 7.14 |
| استثمارات الإخلاص | 20,000,000 | 6.49 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Zoom Video Communications, Inc. حوالي 24 مليار دولار. كان سعر السهم يتداول حولها 78 دولارًا للسهم الواحد، يعكس أ 2.7% نمو الإيرادات على أساس سنوي.
المقاييس المالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أفادت Zoom:
| متري | كمية |
|---|---|
| ربح | 1,162.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 219 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1,037.5 مليون دولار |
وبشكل عام، يُظهر هيكل الملكية وتكوين المساهمين في شركة Zoom Video Communications, Inc. تركيزًا كبيرًا لقوة التصويت بين مؤسسيها وفريقها التنفيذي، بينما يلعب المستثمرون المؤسسيون أيضًا دورًا حاسمًا في مشهد أسهم الشركة.
بيان مهمة Zoom Video Communications, Inc. (ZM).
تهدف شركة Zoom Video Communications, Inc. إلى توفير منصة واحدة توفر تواصلًا بشريًا لا حدود له. تؤكد الشركة على ثقافة تقديم السعادة، التي تقود مهمتها وقيمها، الأساسية لكل ما تفعله.
القيم الأساسية والتركيز الاستراتيجي
يتم دعم مهمة Zoom بقيمها الأساسية التي تشمل:
- التركيز على العملاء: التركيز على تعزيز تجربة العملاء.
- ابتكار: الاستثمار المستمر في التكنولوجيا لتحسين التعاون والإنتاجية.
- الثقة والأمن: الالتزام بتوفير تفاعلات آمنة ومأمونة للمستخدمين.
عروض المنتجات والابتكارات
وفي عام 2024، قدمت Zoom العديد من الابتكارات التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم، بما في ذلك:
- Zoom AI Companion للإنتاجية والتعاون.
- ميزات جديدة لمركز الاتصال Zoom وZoom Docs.
- تدابير أمنية محسنة، بما في ذلك التشفير الشامل (E2EE) لعقد مؤتمرات الفيديو.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت Zoom عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| ربح | 1,162.5 مليون دولار | 1,138.7 مليون دولار | 2.1% |
| صافي الدخل | 219.0 مليون دولار | 182.0 مليون دولار | 20.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1,037.5 مليون دولار | 754.5 مليون دولار | 37.5% |
مقاييس الأعمال الرئيسية
يتتبع Zoom العديد من المقاييس الرئيسية لقياس أدائه:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| عملاء المؤسسات | 191,600 | 218,100 |
| العملاء المساهمين > 100000 دولار من الإيرادات | 3,933 | 3,672 |
| الإيرادات من عملاء المؤسسات | 58.7% | 57.9% |
| متوسط معدل التراجع الشهري (العملاء عبر الإنترنت) | 2.9% | 3.2% |
التواجد في السوق والتوسع الدولي
تمثل إيرادات Zoom الدولية 28.1% من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 29.0% في الربع الثاني من عام 2023. وتواصل الشركة استكشاف الفرص في الأسواق العالمية، مدعومة بالشراكات الإستراتيجية ودعم المبيعات المحلية.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Zoom ما يلي تقريبًا:
- 191,600 عميل من المؤسسات
- ساهم 3,933 عميلًا بأكثر من 100,000 دولار أمريكي في إيرادات 12 شهرًا
النظرة المستقبلية
تركز Zoom على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز تجارب المستخدم من خلال الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأدوات التعاون المحسنة. تظل الشركة ملتزمة بالحفاظ على مستويات عالية من الأمان والخصوصية في جميع اتصالاتها.
كيف تعمل شركة Zoom Video Communications, Inc. (ZM).
نموذج الأعمال
تحقق شركة Zoom Video Communications, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال رسوم الاشتراك لمنصة الاتصالات والتعاون الموحدة الخاصة بها. وتقدم الشركة منتجات متعددة، بما في ذلك Zoom Meetings وZoom Phone وZoom Rooms، مع التركيز على تعزيز العمل والتواصل عن بعد.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت Zoom عن إجمالي إيرادات قدرها 1,162.5 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 1,138.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 2.1% زيادة على أساس سنوي.
مالي Overview
تشمل المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024 ما يلي:
- ربح: 2,303.8 مليون دولار
- صافي الدخل: 435.3 مليون دولار
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 1,037.5 مليون دولار
توزيع الإيرادات
تكوين الإيرادات للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 هو كما يلي:
| نوع العميل | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عملاء المؤسسات | $877,000 | 75.5% |
| العملاء عبر الإنترنت | $285,520 | 24.5% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أبلغت Zoom عن التكاليف التالية:
| فئة التكلفة | المبلغ (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $285,089 | 7.0% |
| البحث والتطوير | $206,756 | 7.8% |
| المبيعات والتسويق | $358,770 | (3.9%) |
| العامة والإدارية | $109,535 | (15.3%) |
الدخل والمصروفات التشغيلية
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Zoom للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024 202.4 مليون دولار، بإجمالي مصاريف تشغيلية تصل إلى 675.1 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، تفاصيل التدفق النقدي لشركة Zoom هي كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,037,525 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(648,734) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(398,716) |
أداء السوق
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Zoom تقريبًا 25.5 مليار دولار مع سعر السهم الحالي حولها $82.50.
مقاييس العملاء
أظهرت قاعدة عملاء Zoom نموًا تقريبًا 191,600 عميل من المؤسسات اعتبارًا من 31 يوليو 2024، انخفاضًا من 218,100 في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، يساهم العملاء بأكثر من 100000 دولار أمريكي في إيرادات الاثني عشر شهرًا اللاحقة 30.5% من إجمالي الإيرادات.
الإيرادات الدولية
تم احتساب الإيرادات من الأسواق الدولية (آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا). 28.1% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024.
النظرة المستقبلية
تواصل Zoom الاستثمار في ابتكار المنتجات وتوسيعها، لا سيما في قدرات الذكاء الاصطناعي والأسواق الدولية، مما يضع نفسها في مكانة لتحقيق نمو مستدام في السنوات القادمة.
كيف تجني شركة Zoom Video Communications, Inc. (ZM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Zoom Video Communications, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال خدمات الاشتراك. العروض الرئيسية تشمل:
- تكبير مكان العمل برو
- زووم لخدمات الأعمال
- تكبير الهاتف
- تكبير الندوات عبر الإنترنت
- غرف التكبير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت Zoom عن إجمالي إيرادات قدرها $1,162,520 ألف، مما يعكس أ 2.1% زيادة من $1,138,676 ألف في نفس الفترة من عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا بـ أ 3.5% زيادة في الإيرادات من عملاء المؤسسات.
الإيرادات حسب نوع العميل
تستمد الإيرادات من فئتين أساسيتين من العملاء: عملاء المؤسسات والعملاء عبر الإنترنت. للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024:
| شريحة العملاء | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عملاء المؤسسات | $835,728 | 71.9% |
| العملاء عبر الإنترنت | $326,792 | 28.1% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 $285,089 ألف، بزيادة 7.0% من $266,559 ألف في العام السابق. وقد أدى ذلك إلى تحقيق ربح إجمالي قدره $877,431 ألف ، مما يؤدي إلى هامش إجمالي قدره 75.5%.
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 ما يلي:
| فئة نفقات التشغيل | المبلغ (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $206,756 | +7.8% |
| المبيعات والتسويق | $358,770 | -3.9% |
| العامة والإدارية | $109,535 | -15.3% |
صافي الدخل
للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت Zoom عن صافي دخل قدره $219,015 ألف، مقارنة ب $181,974 ألفاً خلال نفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي Overview
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 $1,037,525 ألف، زيادة من $754,458 ألف في عام 2023. تفاصيل التدفقات النقدية هي كما يلي:
| مكون التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,037,525 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($648,734) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($398,716) |
تجزئة السوق
توزيع إيرادات Zoom حسب المنطقة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $835,728 | 71.9% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $142,315 | 12.2% |
| أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا | $184,477 | 15.9% |
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تم الإبلاغ عن التزامات الأداء المتبقية عند $3,778.3 مليون، مع توقعات بالاعتراف تقريبًا 60% خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
Zoom Video Communications, Inc. (ZM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support