Explorando o investidor Keysight Technologies, Inc. (Keys) Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Keysight Technologies, Inc. (chaves) e por quê?

Quem investe na Keysight Technologies, Inc. (chaves) e por quê?

O Investment in Keysight Technologies, Inc. (Keys) compreende vários tipos de investidores, cada um com motivações e estratégias distintas.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais compram ações por meio de contas de corretagem. Em julho de 2024, os investidores de varejo mantiveram aproximadamente 20% do total de ações em circulação.
• Investidores institucionais: Isso inclui fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. A propriedade institucional estava por perto 80% de ações totais, indicando forte confiança no potencial de longo prazo da empresa.
• Fundos de hedge: Esses investidores normalmente se envolvem em estratégias mais agressivas e mantinham sobre 15% do total de ações. Eles são atraídos pelas perspectivas de crescimento da empresa e potencial para altos retornos.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos para a Keysight Technologies por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: A empresa demonstrou crescimento consistente da receita, com a receita total relatada em US $ 3.692 milhões Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, embora refletisse um 11% declínio ano a ano.
• Posição de mercado: Keysight é líder em soluções eletrônicas de design e teste, atendendo a setores críticos como aeroespacial, defesa e comunicações.
• Aquisições: Aquisições recentes, como RISCURE HELING B.V. US $ 78 milhões e Anapico AG para US $ 117 milhões, espera -se que reforçam o crescimento e expandam a participação de mercado.

Estratégias de investimento

Os investidores empregam várias estratégias ao investir em Keysight:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, concentrando-se nos fortes fundamentos e potencial de crescimento da empresa.
• Negociação de curto prazo: Alguns investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo, capitalizando a volatilidade do mercado e as flutuações de preços.
• Investimento de valor: Os investidores procuram ações subvalorizadas com base em métricas financeiras; A relação preço/lucro da empresa (P/E) foi aproximadamente 34.2 Em julho de 2024, indicando uma avaliação premium em comparação aos colegas do setor.

Destaques financeiros recentes

Essas métricas financeiras ilustram o desempenho da empresa e a dinâmica que influencia o interesse dos investidores. Apesar de um declínio na receita, o aumento do lucro líquido destaca o gerenciamento efetivo de custos e a eficiência operacional, tornando -a uma opção atraente para vários tipos de investidores em 2024.

Propriedade institucional e grandes acionistas da Keysight Technologies, Inc. (chaves)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 31 de julho de 2024, a seguir, alguns dos maiores investidores institucionais da empresa:

Nos últimos meses, a propriedade institucional viu algumas flutuações. Por exemplo, o grupo Vanguard aumentou sua participação por 2.5% no último trimestre, enquanto a participação acionária de Blackrock diminuiu por 1.2%.

Mudanças na propriedade

No último trimestre, os investidores institucionais mostraram comportamentos variados em relação a suas apostas na empresa:

• Grupo Vanguard: Aumentado por 500.000 ações.
• BlackRock: diminuído por 300.000 ações.
• State Street Corporation: aumentado por 200.000 ações.
• Invesco Ltd.: Não há mudanças significativas.
• Gerenciamento de fidelidade: diminuído por 100.000 ações.

Impacto de investidores institucionais

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço e estratégia das ações da empresa. Eles fornecem liquidez e estabilidade ao estoque, impactando seus movimentos de preços. Seu envolvimento geralmente atrai investidores adicionais, sinalizando confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa.

Além disso, a propriedade institucional pode influenciar a governança corporativa e as decisões estratégicas. Por exemplo, com apostas significativas, esses investidores podem defender mudanças nas práticas de gerenciamento ou políticas corporativas que se alinham com suas estratégias de investimento.

Em 31 de julho de 2024, a capitalização de mercado da Companhia é de aproximadamente US $ 20,2 bilhões, refletindo a influência desses grandes investidores em sua avaliação geral.

Os principais investidores e sua influência na Keysight Technologies, Inc. (chaves)

Os principais investidores e seu impacto na Keysight Technologies, Inc. (chaves)

A partir de 2024, a Keysight Technologies, Inc. atraiu interesse significativo de investimento de vários investidores de destaque, incluindo fundos institucionais e partes interessadas individuais.

Investidores notáveis

• Vanguard Group Inc. - um investidor institucional líder, mantendo aproximadamente 8,6% do total de ações.
• BlackRock Inc. - Outro grande investidor institucional com sobre 7,5% do total de ações.
• State Street Corporation - segura aproximadamente 4,3% do total de ações.
• Wellington Management - Possui por aí 5,1% do total de ações.
• Invesco Ltd. - detém uma participação de cerca de 3,9% do total de ações.

Influência do investidor

Investidores como Vanguard e BlackRock são conhecidos por sua influência significativa na governança corporativa. Suas grandes apostas permitem que eles se envolvam ativamente nas reuniões dos acionistas, muitas vezes pressionando por mudanças estratégicas que se alinham aos interesses dos acionistas.

Por exemplo, esses investidores podem defender aprimoramentos em eficiências operacionais ou mudanças nas estruturas de remuneração de executivos, o que pode afetar diretamente o desempenho e a avaliação de ações da empresa.

Movimentos recentes

• Em fevereiro de 2024, Wellington Management aumentou sua participação comprando um adicional 1,2 milhão de ações.
• BlackRock vendido aproximadamente 500.000 ações Em março de 2024, ajustando sua posição em resposta às condições do mercado.
• Vanguarda manteve uma posição consistente, indicando confiança na estratégia de longo prazo da empresa.
• Durante o segundo trimestre de 2024, Invesco aumentou suas participações adquirindo 300.000 ações.

Tabela de impacto do investidor

Impacto do mercado e sentimento de investidores da Keysight Technologies, Inc. (chaves)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é geralmente neutro. Isso se reflete em um desempenho misto no preço e receita das ações, com os acionistas assistindo atentamente os sinais de recuperação de declínios recentes.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações reagiu a mudanças na propriedade e nos grandes movimentos de investidores com uma volatilidade notável. Após a recente aquisição do grupo ESI para US $ 935 milhões, as ações experimentaram flutuações. Espera-se que a aquisição tenha um impacto positivo a longo prazo, mas a reação imediata incluiu um 12% diminuição na receita relatada nos três meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com o ano anterior.

Perspectivas do analista: Os analistas expressaram otimismo cauteloso em relação à influência dos principais investidores no futuro da empresa. O sentimento é reforçado pelos investimentos estratégicos da Companhia em áreas de alto crescimento, como tecnologias de IA e 5G. Os analistas prevêem que esses investimentos podem levar a uma recuperação na receita e na posição de mercado nos próximos trimestres, apesar da crise atual em ordens e receita. O consenso entre os analistas é uma classificação de espera com um preço -alvo médio de $175 por ação.

A resposta geral do mercado foi moldada por fatores macroeconômicos, incluindo inflação e altas taxas de juros, que levaram a uma abordagem cautelosa de investimento dos principais acionistas. Este ambiente contribuiu para um Declínio de 20% em receita para o segmento do Electronit Industrial Solutions Group nos três meses findos em 31 de julho de 2024.

À medida que a empresa navega nesses desafios, o sentimento do investidor permanece fundamental na formação de sua direção estratégica e ajustes operacionais. Os principais acionistas continuam monitorando o impacto das aquisições recentes e a capacidade da empresa de inovar em um cenário competitivo.