استكشاف شركة Keysight Technologies, Inc. (KEYS) المستثمر Profile: من يشتري ولماذا؟

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



من يستثمر في شركة Keysight Technologies, Inc. (KEYS) ولماذا؟

من يستثمر في شركة Keysight Technologies, Inc. (KEYS) ولماذا؟

يتألف الاستثمار في شركة Keysight Technologies, Inc. (KEYS) من أنواع مختلفة من المستثمرين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة.

أنواع المستثمرين الرئيسيين

  • مستثمرو التجزئة: يقوم المستثمرون الأفراد بشراء الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من يوليو 2024، احتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 20% من إجمالي الأسهم القائمة.
  • المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. وكانت الملكية المؤسسية موجودة 80% من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى ثقة قوية في إمكانات الشركة على المدى الطويل.
  • صناديق التحوط: عادةً ما ينخرط هؤلاء المستثمرون في استراتيجيات أكثر عدوانية ويصمدون 15% من إجمالي الأسهم. إنهم ينجذبون إلى آفاق نمو الشركة وإمكانية تحقيق عوائد عالية.

دوافع الاستثمار

ينجذب المستثمرون إلى Keysight Technologies لعدة أسباب:

  • آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة نموًا ثابتًا في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 3,692 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، على الرغم من أنها تعكس أ 11% الانخفاض على أساس سنوي.
  • موقف السوق: Keysight هي شركة رائدة في مجال التصميم الإلكتروني وحلول الاختبار، وتخدم القطاعات الحيوية مثل الطيران والدفاع والاتصالات.
  • عمليات الاستحواذ: عمليات الاستحواذ الأخيرة، مثل Riscure Holding B.V 78 مليون دولار و AnaPico AG ل 117 مليون دولارومن المتوقع أن يعزز النمو ويوسع حصته في السوق.

استراتيجيات الاستثمار

يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Keysight:

  • عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مع التركيز على أساسيات الشركة القوية وإمكانات النمو.
  • التداول قصير المدى: قد يشارك بعض المستثمرين الأفراد في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق وتقلبات الأسعار.
  • استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بناءً على المقاييس المالية؛ كانت نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) للشركة تقريبًا 34.2 اعتبارًا من يوليو 2024، مما يشير إلى تقييم مميز مقارنة بنظراء الصناعة.

أبرز الأحداث المالية الأخيرة

متري الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 يتغير
صافي الإيرادات 1,217 مليون دولار 1,409 مليون دولار -14%
صافي الدخل 398 مليون دولار 260 مليون دولار +53%
ربحية السهم الأساسية $2.28 $1.46 +56%
هامش التشغيل 20.1% 33.9% -13.8 نقطة

توضح هذه المقاييس المالية أداء الشركة والديناميكيات التي تؤثر على اهتمام المستثمرين. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات، فإن الزيادة في صافي الدخل تسلط الضوء على الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمختلف أنواع المستثمرين في عام 2024.




الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Keysight Technologies, Inc. (KEYS)

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين

اعتبارًا من 31 يوليو 2024، فيما يلي بعض أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة:

مؤسسة الأسهم المملوكة نسبة إجمالي الأسهم
مجموعة الطليعة، وشركة 20,400,000 10.1%
شركة بلاك روك 19,800,000 9.8%
شركة ستيت ستريت 15,500,000 7.7%
إنفيسكو المحدودة. 10,200,000 5.0%
شركة إدارة وأبحاث الإخلاص 9,900,000 4.9%

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت الملكية المؤسسية بعض التقلبات. على سبيل المثال، قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها بمقدار 2.5% في الربع الأخير، في حين انخفضت مساهمة بلاك روك بنسبة 1.2%.

التغييرات في الملكية

في الربع الأخير، أظهر المستثمرون المؤسسيون سلوكًا متنوعًا فيما يتعلق بحصصهم في الشركة:

  • مجموعة الطليعة: زيادة بنسبة 500.000 سهم.
  • بلاك روك: انخفض بنسبة 300.000 سهم.
  • شركة ستيت ستريت: زيادة بنسبة 200.000 سهم.
  • شركة إنفيسكو المحدودة: لا توجد تغييرات مهمة.
  • إدارة الإخلاص: انخفض بنسبة 100.000 سهم.

تأثير المستثمرين المؤسسيين

يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. أنها توفر السيولة والاستقرار للسهم، مما يؤثر على تحركات الأسعار. وغالباً ما تجتذب مشاركتهم مستثمرين إضافيين، مما يشير إلى الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، يمكن للملكية المؤسسية أن تؤثر على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية. على سبيل المثال، في حالة وجود حصص كبيرة، يمكن لهؤلاء المستثمرين الدعوة إلى تغييرات في ممارسات الإدارة أو سياسات الشركات التي تتماشى مع استراتيجياتهم الاستثمارية.

اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 20.2 مليار دولارمما يعكس تأثير هؤلاء المستثمرين الكبار على تقييمها الإجمالي.




المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Keysight Technologies, Inc. (KEYS)

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Keysight Technologies, Inc. (KEYS)

اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Keysight Technologies, Inc. اهتمامًا استثماريًا كبيرًا من العديد من المستثمرين البارزين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية وأصحاب المصلحة الأفراد.

المستثمرين البارزين

  • شركة مجموعة الطليعة - مستثمر مؤسسي رائد، يمتلك ما يقرب من 8.6% من إجمالي الأسهم.
  • شركة بلاك روك - مستثمر مؤسسي رئيسي آخر مع حوالي 7.5% من إجمالي الأسهم.
  • شركة ستيت ستريت - يحمل تقريبا 4.3% من إجمالي الأسهم.
  • إدارة ويلينغتون - يملك حولها 5.1% من إجمالي الأسهم.
  • إنفيسكو المحدودة. - يمتلك حصة تبلغ حوالي 3.9% من إجمالي الأسهم.

تأثير المستثمر

يُعرف المستثمرون مثل Vanguard وBlackRock بتأثيرهم الكبير على حوكمة الشركات. وتسمح لهم حصصهم الكبيرة بالمشاركة بنشاط في اجتماعات المساهمين، وغالباً ما يدفعون نحو إجراء تغييرات استراتيجية تتماشى مع مصالح المساهمين.

على سبيل المثال، قد يدعو هؤلاء المستثمرون إلى تحسينات في الكفاءة التشغيلية أو تغييرات في هياكل التعويضات التنفيذية، والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على أداء الشركة وتقييم الأسهم.

التحركات الأخيرة

  • في فبراير 2024، إدارة ويلينغتون زادت حصتها عن طريق شراء إضافية 1.2 مليون سهم.
  • بلاك روك بيعت تقريبا 500.000 سهم في مارس 2024، لتعديل موقفها استجابة لظروف السوق.
  • الطليعة وقد حافظت على موقف ثابت، مما يدل على الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى.
  • خلال الربع الثاني من عام 2024 إنفيسكو وزادت ممتلكاتها من خلال الاستحواذ 300.000 سهم.

جدول تأثير المستثمر

اسم المستثمر نسبة الأسهم المملوكة النشاط الأخير
شركة مجموعة الطليعة 8.6% موقف محفوظ
شركة بلاك روك 7.5% مُباع 500.000 سهم في مارس 2024
شركة ستيت ستريت 4.3% لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث
إدارة ويلينغتون 5.1% زيادة الحصة بنسبة 1.2 مليون سهم في فبراير 2024
إنفيسكو المحدودة. 3.9% زيادة الحيازات بنسبة 300.000 سهم في الربع الثاني من عام 2024



تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Keysight Technologies, Inc. (KEYS)

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبح الشعور الحالي لكبار المساهمين تجاه الشركة بشكل عام حيادي. وينعكس هذا في الأداء المختلط في أسعار الأسهم والإيرادات، حيث يراقب المساهمون عن كثب علامات التعافي من الانخفاضات الأخيرة.

ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأسهم للتغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة بتقلب ملحوظ. بعد الاستحواذ الأخير على مجموعة ESI لـ 935 مليون دولار، شهد السهم تقلبات. من المتوقع أن يكون لعملية الاستحواذ تأثير إيجابي على المدى الطويل، إلا أن رد الفعل الفوري شمل أ انخفاض بنسبة 12% في الإيرادات المسجلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024 مقارنة بالعام السابق.

وجهات نظر المحللين: وأعرب المحللون عن تفاؤل حذر بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. وتتعزز هذه المعنويات من خلال الاستثمارات الإستراتيجية للشركة في المجالات ذات النمو المرتفع مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس. ويتوقع المحللون أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى انتعاش الإيرادات ووضع السوق خلال الأرباع القليلة المقبلة، على الرغم من التراجع الحالي في الطلبيات والإيرادات. الإجماع بين المحللين هو تصنيف عقد بمتوسط ​​سعر مستهدف قدره $175 لكل سهم.

المقياس المالي الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 يتغير (٪)
إجمالي الإيرادات (بالملايين) $1,217 $1,382 -12%
صافي الدخل (بالملايين) $389 $288 35%
هامش التشغيل (%) 16.8% 26.4% -9.6 نقطة
هامش الربح الإجمالي (%) 62.0% 64.8% -2.8 نقطة
نفقات البحث والتطوير (بالملايين) $226 $215 5%
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية (بالملايين) $329 $319 3%

وقد تشكلت الاستجابة الشاملة للسوق من خلال عوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى اتباع نهج استثماري حذر من قبل كبار المساهمين. وقد ساهمت هذه البيئة في أ تراجع 20% في إيرادات قطاع مجموعة الحلول الصناعية الإلكترونية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024.

وبينما تتغلب الشركة على هذه التحديات، تظل معنويات المستثمرين محورية في تشكيل اتجاهها الاستراتيجي وتعديلاتها التشغيلية. يواصل كبار المساهمين مراقبة تأثير عمليات الاستحواذ الأخيرة وقدرة الشركة على الابتكار في بيئة تنافسية.


DCF model

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support