Explorando Keysight Technologies, Inc. (Keys) Inversor Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

¿Quién invierte en Keysight Technologies, Inc. (Keys) y por qué?

¿Quién invierte en Keysight Technologies, Inc. (Keys) y por qué?

La inversión en Keysight Technologies, Inc. (Keys) comprende varios tipos de inversores, cada uno con motivaciones y estrategias distintas.

Tipos de inversores clave

• Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones a través de cuentas de corretaje. A partir de julio de 2024, los inversores minoristas tenían aproximadamente 20% del total de acciones en circulación.
• Inversores institucionales: Estos incluyen fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. La propiedad institucional estaba cerca 80% del total de acciones, lo que indica una fuerte confianza en el potencial a largo plazo de la compañía.
• Fondos de cobertura: Estos inversores generalmente participan en estrategias más agresivas y se mantienen sobre 15% del total de acciones. Se sienten atraídos por las perspectivas de crecimiento de la compañía y el potencial de altos rendimientos.

Motivaciones de inversión

Los inversores se sienten atraídos por las tecnologías de teclas por varias razones:

• Perspectivas de crecimiento: La compañía ha demostrado un crecimiento constante de ingresos, con ingresos totales reportados en $ 3,692 millones Durante los nueve meses que terminaron el 31 de julio de 2024, aunque reflejó un 11% declinar año tras año.
• Posición del mercado: Keysight es un líder en soluciones electrónicas de diseño y prueba, que sirven sectores críticos como aeroespacial, defensa y comunicaciones.
• Adquisiciones: Adquisiciones recientes, como Riscure Holding B.V. para $ 78 millones y anapico ag para $ 117 millones, se espera que impulse el crecimiento y amplíe la cuota de mercado.

Estrategias de inversión

Los inversores emplean varias estrategias al invertir en la tecla Keysight:

• Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, centrándose en los fuertes fundamentos y el potencial de crecimiento de la compañía.
• Comercio a corto plazo: Algunos inversores minoristas pueden participar en el comercio a corto plazo, capitalizando la volatilidad del mercado y las fluctuaciones de precios.
• Valor de inversión: Los inversores buscan acciones infravaloradas basadas en métricas financieras; La relación precio a ganancias (P/E) de la compañía fue aproximadamente 34.2 A partir de julio de 2024, indicando una valoración premium en comparación con los compañeros de la industria.

Lo más destacado financiero

Estas métricas financieras ilustran el rendimiento de la compañía y la dinámica que influye en el interés de los inversores. A pesar de una disminución de los ingresos, el aumento en el ingreso neto destaca la gestión efectiva de los costos y la eficiencia operativa, por lo que es una opción atractiva para varios tipos de inversores en 2024.

Propiedad institucional y principales accionistas de Keysight Technologies, Inc. (Keys)

Propiedad institucional y principales accionistas

Al 31 de julio de 2024, los siguientes son algunos de los mayores inversores institucionales en la compañía:

En los últimos meses, la propiedad institucional ha visto algunas fluctuaciones. Por ejemplo, el grupo Vanguard aumentó su participación por 2.5% en el último trimestre, mientras que la participación de BlackRock disminuyó en 1.2%.

Cambios en la propiedad

En el último trimestre, los inversores institucionales han mostrado un comportamiento variado con respecto a sus participaciones en la empresa:

• Grupo de Vanguard: aumentado por 500,000 acciones.
• BlackRock: disminuido por 300,000 acciones.
• State Street Corporation: aumentó por 200,000 acciones.
• Invesco Ltd.: No hay cambios significativos.
• Gestión de fidelidad: disminuido por 100,000 acciones.

Impacto de los inversores institucionales

Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Proporcionan liquidez y estabilidad a la acción, afectando sus movimientos de precios. Su participación a menudo atrae a inversores adicionales, lo que indica confianza en las perspectivas a largo plazo de la compañía.

Además, la propiedad institucional puede influir en el gobierno corporativo y las decisiones estratégicas. Por ejemplo, con participaciones significativas, estos inversores pueden abogar por los cambios en las prácticas de gestión o las políticas corporativas que se alinean con sus estrategias de inversión.

Al 31 de julio de 2024, la capitalización de mercado de la compañía se encuentra en aproximadamente $ 20.2 mil millones, reflejando la influencia de estos grandes inversores en su valoración general.

Inversores clave y su influencia en Keysight Technologies, Inc. (Keys)

Los inversores clave y su impacto en Keysight Technologies, Inc. (Keys)

A partir de 2024, Keysight Technologies, Inc. ha atraído importantes intereses de inversión de varios inversores prominentes, incluidos fondos institucionales y partes interesadas individuales.

Inversores notables

• Vanguard Group Inc. - Un inversor institucional líder, que tiene aproximadamente 8.6% de las acciones totales.
• Blackrock Inc. - Otro gran inversor institucional con aproximadamente 7.5% del total de acciones.
• State Street Corporation - Sostiene aproximadamente 4.3% de las acciones totales.
• Gestión de Wellington - posee alrededor 5.1% de las acciones totales.
• Invesco Ltd. - tiene una participación de aproximadamente 3.9% de las acciones totales.

Influencia del inversor

Los inversores como Vanguard y BlackRock son conocidos por su influencia significativa en el gobierno corporativo. Sus grandes apuestas les permiten participar activamente en las reuniones de los accionistas, a menudo presionando por cambios estratégicos que se alinean con los intereses de los accionistas.

Por ejemplo, estos inversores pueden abogar por las mejoras en la eficiencia operativa o los cambios en las estructuras de compensación ejecutiva, lo que puede afectar directamente el desempeño y la valoración de las acciones de la Compañía.

Movimientos recientes

• En febrero de 2024, Gestión de Wellington aumentó su participación comprando un adicional 1.2 millones de acciones.
• Roca negra vendido aproximadamente 500,000 acciones En marzo de 2024, ajustando su posición en respuesta a las condiciones del mercado.
• Vanguardia ha mantenido una posición consistente, lo que indica confianza en la estrategia a largo plazo de la empresa.
• Durante el segundo trimestre de 2024, Invesco aumentó sus tenencias al adquirir 300,000 acciones.

Tabla de impacto de los inversores

Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Keysight Technologies, Inc. (Keys)

Impacto del mercado y sentimiento de los inversores

Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento actual de los principales accionistas hacia la empresa es generalmente neutral. Esto se refleja en un rendimiento mixto en el precio de las acciones y los ingresos, con los accionistas que observan de cerca los signos de recuperación de recientes disminuciones.

Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha reaccionado a los cambios en la propiedad y los grandes movimientos de los inversores con una volatilidad notable. Después de la reciente adquisición de ESI Group para $ 935 millones, el stock experimentó fluctuaciones. Se espera que la adquisición tenga un impacto positivo a largo plazo, sin embargo, la reacción inmediata incluyó un 12% de disminución En los ingresos reportados para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con el año anterior.

Perspectivas del analista: Los analistas han expresado optimismo cauteloso con respecto a la influencia de los inversores clave en el futuro de la compañía. El sentimiento se ve reforzado por las inversiones estratégicas de la compañía en áreas de alto crecimiento, como tecnologías AI y 5G. Los analistas predicen que estas inversiones podrían conducir a una recuperación en los ingresos y la posición del mercado en los próximos trimestres, a pesar de la recesión actual de los pedidos y los ingresos. El consenso entre los analistas es una calificación de retención con un precio objetivo promedio de $175 por acción.

La respuesta general del mercado ha sido moldeada por factores macroeconómicos, incluida la inflación y las altas tasas de interés, lo que ha llevado a un enfoque de inversión cauteloso de los principales accionistas. Este entorno ha contribuido a un 20% de disminución en ingresos para el segmento de Electronic Industrial Solutions Group para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024.

A medida que la compañía navega por estos desafíos, el sentimiento de los inversores sigue siendo fundamental en la configuración de su dirección estratégica y ajustes operativos. Los principales accionistas continúan monitoreando el impacto de las adquisiciones recientes y la capacidad de la compañía para innovar en un panorama competitivo.