Explorando o investidor da Kearny Financial Corp. (KRNY) Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Kearny Financial Corp. (KRNY) e por quê?

Quem investe na Kearny Financial Corp. (KRNY) e por quê?

O investidor profile Para a Kearny Financial Corp. (KRNY), revela uma gama diversificada de partes interessadas, cada uma com motivações e estratégias únicas.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações por meio de contas de corretagem. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade de varejo representava aproximadamente 35% de ações totais em circulação.
• Investidores institucionais: Grandes organizações, como fundos mútuos e fundos de pensão. Investidores institucionais mantiveram sobre 60% do total de ações na mesma data, indicando confiança significativa nas perspectivas de longo prazo da empresa.
• Fundos de hedge: Esses investidores geralmente assumem posições mais agressivas. Fundos de hedge foram responsáveis ​​por aproximadamente 5% de ações totais, com foco em ganhos de curto prazo e volatilidade do mercado.

Motivações de investimento

Diferentes tipos de investidores são atraídos pelo KRNY por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: Analistas projetam uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5.5% no lucro líquido nos próximos cinco anos, apelando para investidores focados no crescimento.
• Dividendos: A empresa declarou dividendos em dinheiro de US $ 0,11 por ação ordinária em setembro de 2024, que atrai investidores focados em renda.
• Posição de mercado: KRNY tem uma posição de mercado sólida com ativos totais de US $ 7,77 bilhões Em 30 de setembro de 2024, tornando -o uma escolha estável de investimento.

Estratégias de investimento

Os investidores adotam várias estratégias ao investir em KRNY:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais preferem manter ações a longo prazo, capitalizando o crescimento constante da empresa.
• Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em comércio de curto prazo, aproveitando os movimentos de preços e as tendências do mercado.
• Investimento de valor: Alguns investidores se concentram no valor do livro da empresa por ação, que foi $11.64 em 30 de setembro de 2024, para identificar oportunidades subvalorizadas.

Em 30 de setembro de 2024, os depósitos totais aumentaram para US $ 5,47 bilhões, mostrando o forte crescimento de depósitos da empresa, que atrai ainda mais vários tipos de investidores.

Propriedade institucional e grandes acionistas da Kearny Financial Corp. (KRNY)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, a Kearny Financial Corp. (KRNY) demonstra uma presença significativa de investidores institucionais em sua base de acionistas. Os maiores investidores institucionais e seus respectivos acionistas são os seguintes:

Em termos de mudanças na propriedade, relatórios recentes indicam que os investidores institucionais fizeram ajustes em suas apostas:

• O grupo Vanguard aumentou suas participações por 1,2 milhão de ações durante o último trimestre.
• BlackRock, Inc. diminuiu sua participação por 450.000 ações.
• A State Street Corporation manteve sua posição sem nenhuma alteração.
• Dimensional Fund Advisors LP viu um ligeiro aumento de 100.000 ações.
• Invesco Ltd. reduziu suas participações por 200.000 ações.

Os investidores institucionais desempenham um papel crucial no preço das ações da Kearny Financial Corp. e na estratégia geral. Suas decisões de investimento geralmente refletem a confiança no gerenciamento e no desempenho operacional da empresa. A presença desses grandes investidores pode levar a um aumento da liquidez do mercado e influenciar a volatilidade das ações, principalmente durante os anúncios de ganhos ou desenvolvimentos corporativos significativos.

Além disso, a propriedade institucional pode afetar a governança e a direção estratégica, pois esses investidores normalmente defendem práticas favoráveis ​​aos acionistas, como dividendos e recompras de ações. A capacidade de resposta da administração aos acionistas institucionais é fundamental para manter a confiança e o apoio dos investidores.

Os principais investidores e sua influência na Kearny Financial Corp. (KRNY)

Os principais investidores e seu impacto na Kearny Financial Corp. (KRNY)

A partir de 2024, a Kearny Financial Corp. teve um interesse notável de vários investidores e fundos institucionais. Esse interesse desempenha um papel crucial na formação das decisões estratégicas da empresa e influencia os movimentos de ações.

Investidores notáveis

Os principais investidores institucionais incluem:

• BlackRock, Inc. - segura aproximadamente 7,5% das ações.
• O Vanguard Group, Inc. - Possui sobre 6,8% das ações.
• Conselheiros Globais da State Street - tem uma participação em torno 5,2% das ações.
• Dimensional Fund Advisors LP - Possui 4,9% das ações.

Influência do investidor

Esses investidores afetam significativamente as decisões da empresa por meio de seu poder de voto nas reuniões dos acionistas. Sua influência coletiva geralmente orienta o gerenciamento no planejamento estratégico, especialmente em relação:

• Políticas de dividendos: Grandes investidores institucionais normalmente defendem os pagamentos de dividendos sustentáveis.
• Governança corporativa: Eles geralmente pressionam por práticas aprimoradas de governança para garantir a responsabilidade.
• Estratégias de crescimento: Os investidores podem influenciar a gerência para se concentrar em iniciativas de crescimento, incluindo fusões e aquisições.

Movimentos recentes

Nos últimos meses, os principais movimentos dos investidores incluem:

• Blackrock aumentou sua participação por 1,2% no terceiro trimestre 2024, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento da empresa.
• O grupo Vanguard adquiriu um adicional 200.000 ações, aumentando sua posição na empresa.
• Advisores de fundos dimensionais recentemente reduziu suas participações por 0.5%, indicando uma mudança em sua estratégia de investimento.

Financeiro Overview

O desempenho financeiro da Kearny Financial Corp. reflete a influência desses investidores:

Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou depósitos não segurados totalizando US $ 773,4 milhões, contabilizando 14.1% de depósitos totais. O desempenho recente indica uma mudança estratégica influenciada pelos sentimentos dos investidores, enfatizando a estabilidade em meio a flutuações do mercado.

No geral, o envolvimento desses investidores notáveis, juntamente com seus movimentos recentes, continua a moldar o cenário operacional e financeiro da Kearny Financial Corp.

Impacto do mercado e sentimento do investidor da Kearny Financial Corp. (KRNY)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: Em 30 de setembro de 2024, o sentimento atual dos principais acionistas em relação à Kearny Financial Corp. é geralmente neutro. O desempenho das ações viu flutuações refletindo tendências mais amplas do mercado, mas carece de uma perspectiva definitiva de alta ou baixa dos investidores institucionais.

Reações recentes de mercado: O preço das ações reagiu a mudanças significativas de propriedade. Por exemplo, os depósitos totais aumentaram em US $ 312,4 milhões, ou 6.1%, alcançando US $ 5,47 bilhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 5,16 bilhões em 30 de junho de 2024. Esse aumento foi atribuído principalmente a uma mudança dos avanços do FHLB para depósitos de tempo intermediados devido a condições econômicas mais favoráveis.

Perspectivas do analista: Os analistas expressaram otimismo cauteloso em relação ao impacto dos principais investidores no futuro da empresa. O lucro líquido para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 6,1 milhões, ou $0.10 por parte diluída, abaixo de US $ 9,8 milhões, ou $0.16 por parte diluída, no mesmo trimestre do ano anterior. Essa diminuição é amplamente atribuída ao aumento das despesas de juros e uma margem de juros líquidos mais rígidos, que foi 1.80% para o trimestre.

No geral, a empresa manteve uma forte posição de capital com capital total para ativos ponderados por risco em 14.48% em 30 de setembro de 2024, que está bem acima do mínimo regulatório.

Em termos de impacto no mercado, o equilíbrio de empréstimos diminuiu por US $ 229,9 milhões para US $ 1,48 bilhão Em 30 de setembro de 2024, indicando uma mudança estratégica nas fontes de financiamento.

Além disso, o sentimento entre os analistas permanece cautelosamente otimista, com foco na eficiência operacional e o potencial de crescimento futuro em meio a um ambiente de taxa de juros desafiador. A empresa viu um aumento na renda não de juros, que se levantou para US $ 4,6 milhões para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 4,0 milhões no mesmo trimestre do ano passado.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Kearny Financial Corp. (KRNY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Kearny Financial Corp. (KRNY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Kearny Financial Corp. (KRNY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.